الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -7.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -44.1%

سنويًا: -5.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Healthcare 22,7%
Financials 17,1%
Industrials 14,4%
Technology 13,7%
Consumer Discretionary 10,3%
Communication Services 6,3%
Consumer products 5,9%
Energy 2,3%
Retail 2,2%
Materials 1,3%
أخرى/غير معينة 3,8%

المحفظة الكاملة 47 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVS Novartis AG Common Stock $24633093 8,22% 157179 $-143568 هبوط ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $23997359 8,01% 126555 $-3629219 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19535835 6,52% 67514 $-52171 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18112226 6,05% 50682 $-214548 هبوط ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $17437957 5,82% 869290 $-1009159 هبوط ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $16650001 5,56% 98860 $-4355722 هبوط ×5
DB Deutsche Bank AG Common Stock $15572982 5,20% 461285 $1404849 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15229781 5,08% 29653 $178523 هبوط ×6
STN Stantec Inc Common Stock $12295405 4,10% 178427 $-3627510 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $10544606 3,52% 31174 $906988 هبوط ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $10527341 3,51% 39048 $130085 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9469000 3,16% 53125 $9103887 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9424345 3,15% 18834 $205495 هبوط ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $8385058 2,80% 28855 $-1794895 هبوط ×1
AME AMETEK, Inc. $8154346 2,72% 33704 $796010 هبوط ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $7732194 2,58% 31863 $-1370258 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7145383 2,39% 14252 $-24074 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $7138162 2,38% 25400 $2005628 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6257521 2,09% 26181 $-1319155 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5947644 1,99% 1861 $-476894 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5946945 1,99% 46280 $291150 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5598485 1,87% 17782 $-338151 هبوط ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $4684829 1,56% 76325 $-681286 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $3813335 1,27% 40828 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3811625 1,27% 11264 $-260596 هبوط ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $3576663 1,19% 34735 $-1916770 هبوط ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2709954 0,90% 13218 $-568223 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2542944 0,85% 12709 $256211 هبوط ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2320930 0,77% 18651 $-1435476 هبوط ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1959436 0,65% 38747 $-86119 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1193664 0,40% 600 $271725 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $1067726 0,36% 25416 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $890668 0,30% 1865 $172524 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $701510 0,23% 5131 $-173257 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $680514 0,23% 1926 $-266411 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $603919 0,20% 1619 $4614
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $558669 0,19% 2344 $70484
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $351591 0,12% 1060 $9444
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $317994 0,11% 6093 $0
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $309476 0,10% 33170 $-22556
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $286991 0,10% 6114 $-856
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $257960 0,09% 2350 $25467 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $254981 0,09% 675 $7373 هبوط ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $247501 0,08% 7815 $-11566
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $230126 0,08% 246 $-64817 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $227336 0,08% 2906 $-21350 صعود ×1
MNPR Monopar Therapeutics Inc. - Common Stock $215457 0,07% 2327 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NEM $3813335 40828 1,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9600F104) $1067726 25416 0,36%
MNPR $215457 2327 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TM تقليص -3K -$4.4M
AZN تقليص -14K -$3.6M
STN تقليص -6K -$3.6M
NXPI تقليص -672 +$2.0M
LDOS تقليص -588 -$1.9M
LHX تقليص -639 -$1.8M
ACN تقليص -293 -$1.4M
DB تقليص -14K +$1.4M
CBOE تقليص -522 -$1.4M
LNG تقليص -520 -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ALC 31 ديسمبر، 2025 255626 $19046693 -11,0%
NICE 31 ديسمبر، 2025 124249 $17988770 7,2%
CHKP 30 يونيو، 2026 114636 $16375753 21,0%
FUTU 30 يونيو، 2026 111505 $15249424 5,8%
GD 30 يونيو، 2025 23505 $6406993 19,8%
FANG 30 يونيو، 2025 26597 $4252328 49,7%
META 31 ديسمبر، 2025 661 $485425 -2,6%
VRSK 31 مارس، 2026 2170 $485407 3,2%
V 31 مارس، 2026 1120 $392795 35,0%
AXON 30 يونيو، 2025 580 $305051 -49,2%
ALLE 31 مارس، 2026 1841 $293124 23,2%
SU 31 ديسمبر، 2025 6920 $289325 78,9%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1540 $280927 10,7%
TTE 30 يونيو، 2025 4095 $264906 51,1%
FDS 30 سبتمبر، 2025 575 $257186 15,6%
NVO 31 مارس، 2026 4484 $228146 6,3%
CRH 31 مارس، 2026 1660 $207168 -19,2%