Meritas Wealth Management, LLC
CIK 1990690 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $256.1M
- المراكز
- 63
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5657 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,99%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,44%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,89% تقدير المشتريات $13986353 · المبيعات $2128911
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 27
- انخفض
- 13
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
9,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
87,7%
المحفظة الكاملة 63 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $30704761 | 11,99% | 246111 | $5602606 | صعود ×6 | ||
| DFUV | $30550043 | 11,93% | 555354 | $3476102 | هبوط ×6 | ||
| DFAT | $28204354 | 11,01% | 403496 | $2910075 | هبوط ×6 | ||
| DFUS | $26826307 | 10,48% | 327390 | $4953580 | صعود ×2 | ||
| AVLV | $22639459 | 8,84% | 248212 | $4007898 | صعود ×6 | ||
| DFIV | $18684316 | 7,30% | 345878 | $864385 | صعود ×2 | ||
| DISV | $12769638 | 4,99% | 318207 | $1322904 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10614250 | 4,15% | 36682 | $871495 | هبوط ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9641156 | 3,77% | 131333 | $1341118 | صعود ×6 | ||
| DIHP | $9058575 | 3,54% | 265453 | $1533582 | صعود ×6 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $7568620 | 2,96% | 446000 | $1824140 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6674112 | 2,61% | 132871 | $444907 | صعود ×4 | ||
| DFAU | $3210052 | 1,25% | 62102 | $408010 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $2971193 | 1,16% | 260974 | $644896 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2436118 | 0,95% | 6531 | $151190 | صعود ×1 | ||
| DFSV | $2309906 | 0,90% | 59549 | $206350 | هبوط ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2135715 | 0,83% | 44099 | $396161 | صعود ×6 | ||
| DFGR | $2128150 | 0,83% | 73460 | $243419 | صعود ×5 | ||
| DFAE | $2119349 | 0,83% | 52707 | $313086 | هبوط ×3 | ||
| DFEM | $1840782 | 0,72% | 45295 | $275202 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $1653836 | 0,65% | 40093 | $91813 | |||
| VBR | $1283694 | 0,50% | 5283 | $137191 | صعود ×1 | ||
| DFSU | $1149476 | 0,45% | 24651 | $134882 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1131186 | 0,44% | 1510 | $144960 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $970747 | 0,38% | 6624 | $-85944 | هبوط ×2 | ||
| DFSE | $935505 | 0,37% | 19139 | $78451 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $923806 | 0,36% | 3876 | $38242 | هبوط ×1 | ||
| DFSI | $777118 | 0,30% | 17231 | $45506 | هبوط ×1 | ||
| DFIP | $764043 | 0,30% | 18520 | $450475 | صعود ×3 | ||
| BRKA | $748850 | 0,29% | 1 | $30710 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $702778 | 0,27% | 6205 | $-68379 | |||
| BRKB | $679029 | 0,27% | 1357 | $29713 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $673017 | 0,26% | 632 | $225270 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $643400 | 0,25% | 1800 | $269474 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $605608 | 0,24% | 1714 | $257360 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $605211 | 0,24% | 2383 | $144930 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $555192 | 0,22% | 1320 | $64482 | |||
| AVGE | $513776 | 0,20% | 5184 | $133090 | صعود ×3 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $495834 | 0,19% | 415 | $52805 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $487025 | 0,19% | 5060 | $28256 | صعود ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $467509 | 0,18% | 2805 | $-19018 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $434994 | 0,17% | 465 | $-28346 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $411198 | 0,16% | 2115 | $-95133 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $402943 | 0,16% | 1231 | صعود ×1 | |||
| DFAS | $396385 | 0,15% | 4814 | $53965 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $392860 | 0,15% | 1040 | صعود ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $339364 | 0,13% | 7140 | $24059 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $300762 | 0,12% | 438 | $39420 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $284091 | 0,11% | 2435 | $-72101 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $279168 | 0,11% | 1782 | $21190 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $272768 | 0,11% | 1363 | $9940 | هبوط ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $260387 | 0,10% | 4474 | $879 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $253148 | 0,10% | 900 | $34946 | |||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $251108 | 0,10% | 4969 | صعود ×1 | |||
| AVDV | $242477 | 0,09% | 2353 | $10802 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $240186 | 0,09% | 1449 | $-18232 | صعود ×1 | ||
| IJR | $238788 | 0,09% | 1610 | صعود ×1 | |||
| BSV | $237703 | 0,09% | 3051 | $434 | صعود ×3 | ||
| VTI | $233904 | 0,09% | 632 | $31886 | صعود ×3 | ||
| ITOT | $220943 | 0,09% | 1345 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $218054 | 0,09% | 1487 | صعود ×1 | |||
| DFAC | $208004 | 0,08% | 4689 | صعود ×1 | |||
| JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock | $92001 | 0,04% | 10314 | $6807 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AVUV | $30704761 | 11,99% | بزيادة ×6 |
| AVLV | $22639459 | 8,84% | بزيادة ×6 |
| DISV | $12769638 | 4,99% | بزيادة ×6 |
| BND | $9641156 | 3,77% | بزيادة ×6 |
| DIHP | $9058575 | 3,54% | بزيادة ×6 |
| VTIP | $6674112 | 2,61% | بزيادة ×4 |
| VGSR | $2971193 | 1,16% | بزيادة ×6 |
| BNDX | $2135715 | 0,83% | بزيادة ×6 |
| DFGR | $2128150 | 0,83% | بزيادة ×5 |
| DFIP | $764043 | 0,30% | بزيادة ×3 |
| AVGE | $513776 | 0,20% | بزيادة ×3 |
| BSV | $237703 | 0,09% | بزيادة ×3 |
| VTI | $233904 | 0,09% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | تم الشراء أكثر | +19K | +$5.6M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +19K | +$5.0M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +17K | +$4.0M |
| DFUV | تقليص | -3K | +$3.5M |
| DFAT | تقليص | -2K | +$2.9M |
| S | حركة السعر فقط | +0 | +$1.8M |
| DIHP | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.5M |
| BND | تم الشراء أكثر | +19K | +$1.3M |
| DISV | تم الشراء أكثر | +28K | +$1.3M |
| AAPL | تقليص | -2K | +$871K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 3006 | $289027 | 13,0% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 463 | $264792 | -2,9% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1416 | $240155 | 22,5% |
| FTNT | 31 ديسمبر، 2025 | 2653 | $223064 | 91,0% |
| CVX | 30 يونيو، 2025 | 1333 | $222998 | 45,2% |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 518 | $222890 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLB | 31 مارس، 2025 | 2711 | $211729 | -21,3% |
| QQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 350 | $210130 | |
| STZ | 30 يونيو، 2025 | 1115 | $204625 | -18,7% |
| JNJ | 30 يونيو، 2025 | 1229 | $203817 | 78,0% |