Mokosak Advisory Group, LLC
CIK 1713112 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $461.7M
- المراكز
- 38
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3986 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,94%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 99,25%
- المراكز فوق 1%
- 13
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,5% تقدير المشتريات $43409181 · المبيعات $2134573
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 23
- انخفض
- 7
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,1%
Retail
0,6%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Healthcare
0,1%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
97,7%
المحفظة الكاملة 38 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104904095 | 22,72% | 3013603 | $13142289 | صعود ×1 | ||
| VBR | $79684094 | 17,26% | 327918 | $9175278 | صعود ×6 | ||
| SCHA | $42774476 | 9,26% | 1183905 | $7963827 | هبوط ×2 | ||
| SCHM | $41656833 | 9,02% | 1129814 | $6496189 | هبوط ×2 | ||
| SCHG | $40813802 | 8,84% | 1206066 | $6122356 | صعود ×3 | ||
| VGT | $38496162 | 8,34% | 322029 | $9679987 | صعود ×1 | ||
| SCHZ | $30006446 | 6,50% | 1297292 | $1314408 | صعود ×6 | ||
| CORP | $26397596 | 5,72% | 272417 | $1435707 | صعود ×6 | ||
| VTV | $13646278 | 2,96% | 62620 | $980927 | هبوط ×1 | ||
| VIOV | $10757452 | 2,33% | 91679 | $1084456 | هبوط ×1 | ||
| VB | $5362906 | 1,16% | 17695 | $569210 | هبوط ×1 | ||
| FTEC | $5343013 | 1,16% | 18710 | $1309500 | هبوط ×4 | ||
| VO | $5148024 | 1,11% | 63894 | $441647 | صعود ×3 | ||
| LQD | $3600553 | 0,78% | 33009 | $17912 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2061561 | 0,45% | 7126 | $249794 | صعود ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1703934 | 0,37% | 2145 | $143906 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1214907 | 0,26% | 6072 | $152455 | صعود ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $760097 | 0,16% | 7052 | $129131 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $753491 | 0,16% | 1188 | $85533 | صعود ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $604126 | 0,13% | 1265 | $172141 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $589375 | 0,13% | 5205 | $-55003 | صعود ×2 | ||
| ESML | $558791 | 0,12% | 9992 | $89954 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $544313 | 0,12% | 937 | ||||
| ESGV | $511091 | 0,11% | 3866 | $78109 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $383420 | 0,08% | 8643 | $48360 | صعود ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354064 | 0,08% | 4285 | $14633 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $298679 | 0,06% | 259 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $290775 | 0,06% | 1220 | $34340 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290583 | 0,06% | 402 | صعود ×1 | |||
| DFAT | $284208 | 0,06% | 4066 | $31128 | صعود ×6 | ||
| TIP | $264860 | 0,06% | 2420 | $2146 | صعود ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $263588 | 0,06% | 8053 | $53374 | صعود ×6 | ||
| VTEB | $262846 | 0,06% | 5197 | $5755 | صعود ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255910 | 0,06% | 213 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $232643 | 0,05% | 585 | $-62519 | هبوط ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $226387 | 0,05% | 657 | $16181 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216892 | 0,05% | 1586 | $-51544 | صعود ×1 | ||
| VUG | $211754 | 0,05% | 2458 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VBR | $79684094 | 17,26% | بزيادة ×6 |
| SCHG | $40813802 | 8,84% | بزيادة ×3 |
| SCHZ | $30006446 | 6,50% | بزيادة ×6 |
| CORP | $26397596 | 5,72% | بزيادة ×6 |
| VO | $5148024 | 1,11% | بزيادة ×3 |
| LQD | $3600553 | 0,78% | بزيادة ×4 |
| AAPL | $2061561 | 0,45% | بزيادة ×6 |
| NVDA | $1214907 | 0,26% | بزيادة ×3 |
| DE | $753491 | 0,16% | بزيادة ×4 |
| DFAC | $383420 | 0,08% | بزيادة ×6 |
| DFAT | $284208 | 0,06% | بزيادة ×6 |
| KDP | $263588 | 0,06% | بزيادة ×6 |
| VTEB | $262846 | 0,06% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | تم الشراء أكثر | +5K | +$13.1M |
| VGT | تم الشراء أكثر | +281K | +$9.7M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +3K | +$9.2M |
| SCHA | تقليص | -13K | +$8.0M |
| SCHM | تقليص | -6K | +$6.5M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +15K | +$6.1M |
| CORP | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.4M |
| SCHZ | تم الشراء أكثر | +62K | +$1.3M |
| FTEC | تقليص | -678 | +$1.3M |
| VIOV | تقليص | -3K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 31 مارس، 2026 | 5315 | $265007 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSK | 31 ديسمبر، 2025 | 7785 | $257449 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 30 يونيو، 2026 | 680 | $239041 | 20,5% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 213 | $228555 | 37,9% |
| MSFT | 31 مارس، 2025 | 542 | $228390 | 28,7% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1248 | $221832 | 19,4% |
| PFF | 31 ديسمبر، 2025 | 6825 | $215815 | |
| HD | 31 ديسمبر، 2025 | 518 | $209914 | -1,8% |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 423 | $206449 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 مارس، 2025 | 529 | $205880 | -7,8% |
| AMD | 31 مارس، 2026 | 937 | $200668 | 129,1% |