توزيع القطاعات

04
Technology 1,1%
Retail 0,6%
Financials 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Healthcare 0,1%
Materials 0,0%
Energy 0,0%
أخرى/غير معينة 97,7%

المحفظة الكاملة 38 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $104904095 22,72% 3013603 $13142289 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $79684094 17,26% 327918 $9175278 صعود ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $42774476 9,26% 1183905 $7963827 هبوط ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $41656833 9,02% 1129814 $6496189 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $40813802 8,84% 1206066 $6122356 صعود ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $38496162 8,34% 322029 $9679987 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $30006446 6,50% 1297292 $1314408 صعود ×6
CORP PIMCO ETF Trust $26397596 5,72% 272417 $1435707 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $13646278 2,96% 62620 $980927 هبوط ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $10757452 2,33% 91679 $1084456 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5362906 1,16% 17695 $569210 هبوط ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $5343013 1,16% 18710 $1309500 هبوط ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5148024 1,11% 63894 $441647 صعود ×3
LQD iShares Trust $3600553 0,78% 33009 $17912 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2061561 0,45% 7126 $249794 صعود ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1703934 0,37% 2145 $143906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1214907 0,26% 6072 $152455 صعود ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $760097 0,16% 7052 $129131 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $753491 0,16% 1188 $85533 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $604126 0,13% 1265 $172141
WMT Walmart Inc. - Common Stock $589375 0,13% 5205 $-55003 صعود ×2
ESML iShares Trust $558791 0,12% 9992 $89954 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $544313 0,12% 937
ESGV VANGUARD WORLD FUND $511091 0,11% 3866 $78109 صعود ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $383420 0,08% 8643 $48360 صعود ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $354064 0,08% 4285 $14633 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $298679 0,06% 259 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290775 0,06% 1220 $34340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $290583 0,06% 402 صعود ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $284208 0,06% 4066 $31128 صعود ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $264860 0,06% 2420 $2146 صعود ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $263588 0,06% 8053 $53374 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $262846 0,06% 5197 $5755 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $255910 0,06% 213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $232643 0,05% 585 $-62519 هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $226387 0,05% 657 $16181 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $216892 0,05% 1586 $-51544 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $211754 0,05% 2458

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VBR $79684094 17,26% بزيادة ×6
SCHG $40813802 8,84% بزيادة ×3
SCHZ $30006446 6,50% بزيادة ×6
CORP $26397596 5,72% بزيادة ×6
VO $5148024 1,11% بزيادة ×3
LQD $3600553 0,78% بزيادة ×4
AAPL $2061561 0,45% بزيادة ×6
NVDA $1214907 0,26% بزيادة ×3
DE $753491 0,16% بزيادة ×4
DFAC $383420 0,08% بزيادة ×6
DFAT $284208 0,06% بزيادة ×6
KDP $263588 0,06% بزيادة ×6
VTEB $262846 0,06% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $544313 937 0,12%
MU $298679 259 0,06%
AMAT $290583 402 0,06%
LLY $255910 213 0,06%
VUG $211754 2458 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHV تم الشراء أكثر +5K +$13.1M
VGT تم الشراء أكثر +281K +$9.7M
VBR تم الشراء أكثر +3K +$9.2M
SCHA تقليص -13K +$8.0M
SCHM تقليص -6K +$6.5M
SCHG تم الشراء أكثر +15K +$6.1M
CORP تم الشراء أكثر +15K +$1.4M
SCHZ تم الشراء أكثر +62K +$1.3M
FTEC تقليص -678 +$1.3M
VIOV تقليص -3K +$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TCHP 31 مارس، 2026 5315 $265007
PSK 31 ديسمبر، 2025 7785 $257449
AMGN 30 يونيو، 2026 680 $239041 10,7%
LLY 31 مارس، 2026 213 $228555 25,3%
PLTR 31 مارس، 2026 1248 $221832 29,3%
PFF 31 ديسمبر، 2025 6825 $215815
HD 31 ديسمبر، 2025 518 $209914 -18,1%
VUG 31 مارس، 2026 423 $206449 25,9%
AMD 31 مارس، 2026 937 $200668 209,6%