الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +13.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -23.2%

سنويًا: +10.9% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 29,1%
Communication Services 22,8%
Technology 14,6%
Consumer Discretionary 9,5%
Healthcare 2,0%
Retail 1,6%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 20,1%

المحفظة الكاملة 43 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $92406262 23,78% 781052 $-3838557 هبوط ×1
SPY SPY $52869822 13,61% 70798 $2899194 هبوط ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $34801520 8,96% 340557 $3977453 هبوط ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31054724 7,99% 169596 $2596968 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27771738 7,15% 78600 $2968388 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27255397 7,01% 94192 $3915092 صعود ×3
SOXX iShares Trust $18559613 4,78% 28965 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15168858 3,90% 40665 $872893 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13013689 3,35% 23103 $-890786 هبوط ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12284023 3,16% 26755 $9857048 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9950832 2,56% 30400 $1008368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7570005 1,95% 37833 $6134109 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7494039 1,93% 6248 $1747316
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6872941 1,77% 169493 $6780
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $5768384 1,48% 308800 صعود ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2806970 0,72% 32290 $-1222822
DUHP Dimensional ETF Trust $2241944 0,58% 53725 $267013
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2226510 0,57% 19500 $-86580
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $2135101 0,55% 24390 صعود ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $2019304 0,52% 99768 $583642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1667430 0,43% 17190 $10658
DFAT Dimensional ETF Trust $1515921 0,39% 21687 $161568
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1437493 0,37% 2093 $186821
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1278232 0,33% 22433 $184623
DFSV Dimensional ETF Trust $961720 0,25% 24793 $92973
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $920669 0,24% 90085 $-57654
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $828180 0,21% 11477 $-245519 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $651607 0,17% 20952 $68094
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636404 0,16% 1475 $394312
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609449 0,16% 1449 $-185724 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564355 0,15% 22988 $-95630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $560099 0,14% 2350 $70664
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $533415 0,14% 4572 $-405995 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $383299 0,10% 766 $16232
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $342144 0,09% 19200 $-1152
NKE Nike, Inc. Common Stock $293122 0,08% 7070 $-80315
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $232922 0,06% 1220 $-1001
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $219526 0,06% 895 $34852
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $183393 0,05% 11644 $17466
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $181223 0,05% 10679 $43677
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $150213 0,04% 26261 $7353
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $107657 0,03% 18216 $29510
DNN CUSIP: 248356107 $40692 0,01% 13298 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $27255397 7,01% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SOXX $18559613 28965 4,78%
GAP $5768384 308800 1,48%
FWONA $2135101 24390 0,55%
DNN $40692 13298 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SBUX تقليص -4K +$4.0M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$3.9M
APO تقليص -83K -$3.8M
GOOG تقليص -8K +$3.0M
SPY تقليص -6K +$2.9M
LYV تقليص -17K +$2.6M
LLY حركة السعر فقط +0 +$1.7M
MSTR حركة السعر فقط +0 -$1.2M
JPM حركة السعر فقط +0 +$1.0M
META تقليص -1K -$891K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SLV 31 مارس، 2026 477745 $30776332 -19,7%
IWM 30 يونيو، 2025 67000 $13365830 30,7%
MTN 31 مارس، 2026 60600 $8047680 10,0%
IBIT 31 مارس، 2026 95670 $4750016
SHOP 31 ديسمبر، 2025 19500 $2897895 -6,0%
WBD 31 ديسمبر، 2025 56800 $1109304 7,4%
AMD 30 يونيو، 2025 6162 $633084 346,7%
MAT 30 يونيو، 2025 17950 $348769 -22,6%
EAGL 30 يونيو، 2025 11000 $308110
OKLO 30 يونيو، 2026 4576 $226924 -31,5%
BWXT 30 يونيو، 2026 947 $193652 -30,7%
TKO 30 يونيو، 2026 821 $165555 -12,8%
EAGL 30 يونيو، 2026 5050 $153621
PINS 30 يونيو، 2026 8170 $149838 -8,4%
BIRK 30 يونيو، 2026 4100 $146903 -22,5%
ITA 30 يونيو، 2026 656 $143500 -14,3%
TTWO 30 يونيو، 2026 706 $139435 -18,9%
NVO 30 يونيو، 2026 3500 $128625 -22,2%
IEO 30 يونيو، 2026 963 $120279
SATL 30 يونيو، 2025 26261 $93752 58,3%
GRAB 30 يونيو، 2026 16880 $61781 -18,3%
AGEN 31 مارس، 2026 10000 $31400 150,3%
RENB 30 يونيو، 2025 25000 $13580 لم يعد يتم تتبعه