توزيع القطاعات

04
Technology 5,3%
Retail 4,0%
Healthcare 2,1%
Energy 1,7%
Financials 1,5%
Consumer products 0,8%
Communication Services 0,8%
Industrials 0,7%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 82,6%

المحفظة الكاملة 97 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16781099 8,72% 215391 $767180 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15353308 7,98% 194272 $898001 صعود ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $13163503 6,84% 152815 $2855890 صعود ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11969024 6,22% 156050 $1698814 صعود ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $10266745 5,33% 259655 $2308842 صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $8445657 4,39% 166976 $1073731 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8305197 4,32% 38109 $893888 صعود ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $7814445 4,06% 189441 $1258807 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6755804 3,51% 79024 $456667 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5526215 2,87% 48792 $392146 صعود ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $5097603 2,65% 25798 $581298 صعود ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4655702 2,42% 93526 $672354 صعود ×3
DFSD Dimensional ETF Trust $4558072 2,37% 95457 $1525496 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4535563 2,36% 22668 $582563 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $4086799 2,12% 101636 $1086353 صعود ×6
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $3773366 1,96% 12319 $890822 صعود ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3257930 1,69% 8909 $747017 صعود ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $2576744 1,34% 66428 $485591 صعود ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2507876 1,30% 10321 $292918 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2360875 1,23% 17268 $-602269 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2195166 1,14% 7586 $133576 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $2116850 1,10% 6155 $272275 هبوط ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1768087 0,92% 5833 $264643 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1630913 0,85% 11122 $25157 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1568794 0,82% 1308 $367376 صعود ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1544313 0,80% 19167 $141021 صعود ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $1521319 0,79% 29959 $609046 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1456996 0,76% 5790 $197728
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1436277 0,75% 28594 $75888 صعود ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1422109 0,74% 2071 $207419 صعود ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $1247583 0,65% 22679 $148735 صعود ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1233474 0,64% 2289 $29669 هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1179389 0,61% 14393 $154971 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1081444 0,56% 20019 $219846 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $999121 0,52% 56352 $101499 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $986486 0,51% 10230 $75379 هبوط ×3
DFAW Dimensional ETF Trust $979663 0,51% 11833 $-190488 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $947891 0,49% 15880 $96104 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $932587 0,48% 5942 $116458 صعود ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $842172 0,44% 16497 $-131469 صعود ×6
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF $828802 0,43% 42590 $-128553 صعود ×6
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $778073 0,40% 34352 $109926
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $776255 0,40% 2081 $5931
INTC Intel Corporation - Common Stock $741436 0,39% 5310 $507105
DFIC Dimensional ETF Trust $682306 0,35% 18312 $3825 هبوط ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $681433 0,35% 4312 $51563 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $657832 0,34% 9233 $62933 هبوط ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $614860 0,32% 18884 $-269866 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $585480 0,30% 795 $353453 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $582774 0,30% 2445 $73525
VGT VANGUARD WORLD FUND $579023 0,30% 4845 $164421 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $558567 0,29% 1581 $105097
SPSB SPDR SERIES TRUST $555992 0,29% 18527 $28324 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $506393 0,26% 2380 $55764 صعود ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $500688 0,26% 9612 $59594
ORCL Oracle Corporation Common Stock $497886 0,26% 3397 $-1902
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480787 0,25% 1613 $167639
DFEM Dimensional ETF Trust $477886 0,25% 11759 $60452 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464581 0,24% 1300 $90753
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $463389 0,24% 7962 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $443991 0,23% 4893 $-62686 هبوط ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $433776 0,23% 5268 $59552 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $431460 0,22% 1000 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $428651 0,22% 1812 $111639 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $422584 0,22% 3121 $-62077
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $421207 0,22% 1287 $42683
SPYG SPDR SERIES TRUST $421082 0,22% 3539 $87042 صعود ×6
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $415446 0,22% 5550 صعود ×1
SPY SPY $412997 0,21% 553 $53343
BND Vanguard Total Bond Market ETF $383976 0,20% 5231 $-260 صعود ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $368480 0,19% 2800 $30212
DFAT Dimensional ETF Trust $363793 0,19% 5204 $38773
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361500 0,19% 500 صعود ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $347316 0,18% 1200 $93036
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $327991 0,17% 6176 $37298 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $315331 0,16% 2745 $7030 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $304400 0,16% 3683 $-369
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $301703 0,16% 726 $39230 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $300192 0,16% 1811 $-95194 هبوط ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $297990 0,15% 1400 $-5292
DCOR Dimensional ETF Trust $291200 0,15% 3552 $36248 صعود ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $289457 0,15% 402 $68750
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $281140 0,15% 6940 $42126
GE GE Aerospace Common Stock $274692 0,14% 735 $66121
SLI CUSIP: 853606101 $268821 0,14% 97753 $-64517
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $266059 0,14% 719 $35396
SPYV SPDR SERIES TRUST $262660 0,14% 4321 $12440 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $258726 0,13% 1019 $-57829 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $255903 0,13% 8695 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $225151 0,12% 431
VDE VANGUARD WORLD FUND $222782 0,12% 1484 $-18537 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216597 0,11% 1844 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $211475 0,11% 180 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $211197 0,11% 700 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $208488 0,11% 2920 $-72270
XYL Xylem Inc. Common Stock New $202169 0,11% 1710 $-1461 صعود ×5
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $107546 0,06% 11453 $10766

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BSV $16781099 8,72% بزيادة ×3
VCSH $15353308 7,98% بزيادة ×6
VUG $13163503 6,84% بزيادة ×6
DFLV $10266745 5,33% بزيادة ×6
VTEB $8445657 4,39% بزيادة ×6
DFAI $7814445 4,06% بزيادة ×6
VOE $5097603 2,65% بزيادة ×6
VUSB $4655702 2,42% بزيادة ×3
DFSD $4558072 2,37% بزيادة ×3
DFAE $4086799 2,12% بزيادة ×6
VOT $3773366 1,96% بزيادة ×6
VBK $3257930 1,69% بزيادة ×6
DFSV $2576744 1,34% بزيادة ×6
VB $1768087 0,92% بزيادة ×6
VTIP $1436277 0,75% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGSH $463389 7962 0,24%
DELL $431460 1000 0,22%
VGHY $415446 5550 0,22%
AMAT $361500 500 0,19%
SCHX $255903 8695 0,13%
DIA $225151 431 0,12%
CSCO $216597 1844 0,11%
GEV $211475 180 0,11%
KLAC $211197 700 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +129K +$2.9M
DFLV تم الشراء أكثر +37K +$2.3M
BIV تم الشراء أكثر +23K +$1.7M
DFSD تم الشراء أكثر +32K +$1.5M
DFAI تم الشراء أكثر +21K +$1.3M
DFAE تم الشراء أكثر +13K +$1.1M
VTEB تم الشراء أكثر +19K +$1.1M
VCSH تم الشراء أكثر +12K +$898K
VTV تم الشراء أكثر +335 +$894K
VOT تم الشراء أكثر +1K +$891K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CADE 31 مارس، 2026 23887 $1023340 لم يعد يتم تتبعه
CAT 31 ديسمبر، 2025 1592 $759683 47,6%
META 31 ديسمبر، 2025 583 $428211 10,3%
AXP 31 ديسمبر، 2025 863 $286655 -18,2%
ALB 30 يونيو، 2026 1588 $285054 -22,5%
VLO 31 ديسمبر، 2025 1500 $255390 149,6%
T 30 يونيو، 2026 8206 $237888 17,4%
UNH 31 ديسمبر، 2025 675 $233078 12,7%
SPDW 31 ديسمبر، 2025 5043 $215780
INTC 31 ديسمبر، 2025 6396 $214594 223,4%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 652 $210081 5,3%
MCD 30 يونيو، 2025 651 $203353 -20,6%
DDS 30 يونيو، 2026 355 $203100 23,8%
DIA 31 مارس، 2026 420 $201840
XLE 31 ديسمبر، 2025 2246 $200694 40,5%
GLD 30 يونيو، 2026 465 $200085