Navigate Wealth Management, LLC
CIK 2127791 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $161.4M
- المراكز
- 79
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7152 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 58,71%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 82,73%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,91% تقدير المشتريات $14462852 · المبيعات $1377006
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 32
- انخفض
- 18
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
5,0%
Industrials
2,1%
Financials
1,7%
Consumer products
1,3%
Retail
1,1%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
86,1%
المحفظة الكاملة 79 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $19247876 | 11,93% | 191369 | $1689371 | صعود ×1 | ||
| DFLV | $12719803 | 7,88% | 318313 | $1851646 | صعود ×1 | ||
| VOO | $12690503 | 7,86% | 18576 | $1658614 | صعود ×1 | ||
| DFSV | $10158995 | 6,29% | 257060 | $1464925 | صعود ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $8931521 | 5,53% | 26535 | $447211 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $7961897 | 4,93% | 81078 | $742773 | صعود ×1 | ||
| VTI | $6473796 | 4,01% | 17639 | $305312 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $6000276 | 3,72% | 73968 | $621333 | صعود ×1 | ||
| DFAE | $5641202 | 3,50% | 150955 | $741178 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4935554 | 3,06% | 14789 | $954959 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $4854246 | 3,01% | 87103 | $254731 | صعود ×1 | ||
| DISV | $4608738 | 2,86% | 112053 | $528741 | صعود ×1 | ||
| DFUS | $3948289 | 2,45% | 48606 | $834791 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $3436952 | 2,13% | 62741 | $212024 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $3413918 | 2,12% | 41853 | $377589 | صعود ×1 | ||
| DFAT | $2476858 | 1,53% | 35078 | $348438 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $2374290 | 1,47% | 20424 | $102650 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2098521 | 1,30% | 13992 | $249499 | صعود ×1 | ||
| PRF | $2095939 | 1,30% | 38542 | $150035 | صعود ×1 | ||
| VEA | $2050781 | 1,27% | 29423 | $239683 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $1892738 | 1,17% | 50112 | $341 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1565534 | 0,97% | 3975 | $-120596 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1512415 | 0,94% | 20758 | $35430 | صعود ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1223086 | 0,76% | 11094 | $178056 | صعود ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1213273 | 0,75% | 10205 | $33879 | هبوط ×1 | ||
| DFAC | $1168065 | 0,72% | 26433 | $41786 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1146563 | 0,71% | 14565 | $59250 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1138202 | 0,71% | 22705 | $141937 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1114435 | 0,69% | 1266 | صعود ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1087405 | 0,67% | 11410 | $97396 | صعود ×1 | ||
| BSV | $1074220 | 0,67% | 13827 | $278303 | صعود ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $1023632 | 0,63% | 11774 | $92066 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $832816 | 0,52% | 7290 | $276825 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $796030 | 0,49% | 3925 | $11501 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $747692 | 0,46% | 2192 | $510751 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $746949 | 0,46% | 633 | $141487 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $739567 | 0,46% | 17886 | $118750 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $682341 | 0,42% | 918 | $35995 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $640182 | 0,40% | 1882 | $72008 | صعود ×1 | ||
| REET | $636349 | 0,39% | 22312 | $180745 | صعود ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $634903 | 0,39% | 2202 | $-5263 | |||
| SLYG | $629199 | 0,39% | 5458 | $46246 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $574020 | 0,36% | 7038 | $48281 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $567949 | 0,35% | 3031 | $10009 | صعود ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $548922 | 0,34% | 2971 | $100538 | |||
| IJK | $530641 | 0,33% | 4721 | $8783 | هبوط ×1 | ||
| DFAX | $520606 | 0,32% | 14433 | $-9551 | هبوط ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $509659 | 0,32% | 9385 | $34651 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $461131 | 0,29% | 2179 | صعود ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $453307 | 0,28% | 2836 | $37591 | صعود ×1 | ||
| DFGR | $446376 | 0,28% | 14909 | $21320 | |||
| EFA | $435433 | 0,27% | 4214 | $-5438 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $427604 | 0,26% | 1724 | $38204 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $424980 | 0,26% | 611 | $31288 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $397314 | 0,25% | 1570 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $390890 | 0,24% | 738 | $99874 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $389519 | 0,24% | 1455 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $385680 | 0,24% | 1560 | $-45916 | هبوط ×1 | ||
| DFCF | $349985 | 0,22% | 8329 | $-3165 | |||
| IWF | $340472 | 0,21% | 2852 | $-21456 | صعود ×1 | ||
| DFIS | $339101 | 0,21% | 9614 | $-418 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $322699 | 0,20% | 1030 | $56577 | |||
| EAGG | $308517 | 0,19% | 6560 | $32031 | صعود ×1 | ||
| PXH | $308260 | 0,19% | 10974 | $-4557 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $294479 | 0,18% | 869 | $-4388 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $273620 | 0,17% | 770 | $19681 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $261238 | 0,16% | 1252 | $-53141 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $255265 | 0,16% | 1000 | صعود ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $251191 | 0,16% | 3013 | $-21609 | هبوط ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $242629 | 0,15% | 7666 | صعود ×1 | |||
| VWO | $240334 | 0,15% | 4155 | $-6170 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $238405 | 0,15% | 1232 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $232949 | 0,14% | 3802 | $29618 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $228196 | 0,14% | 1167 | $6699 | |||
| IJR | $227646 | 0,14% | 1559 | $17056 | |||
| DFAU | $221597 | 0,14% | 4302 | $11831 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $219086 | 0,14% | 700 | صعود ×1 | |||
| JMUB | $209577 | 0,13% | 4174 | $-1169 | |||
| AVLV | $206121 | 0,13% | 2249 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFLV | تم الشراء أكثر | +27K | +$1.9M |
| SGOV | تم الشراء أكثر | +17K | +$1.7M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.7M |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +23K | +$1.5M |
| AAPL | تقليص | -166 | +$955K |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +8K | +$835K |
| AGG | تم الشراء أكثر | +9K | +$743K |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +19K | +$741K |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +4K | +$621K |
| DISV | تم الشراء أكثر | +12K | +$529K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.