الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2025 +4.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +12.6%
العائد الزائد -7.8%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 22,8%
Technology 20,6%
Financials 11,8%
Healthcare 9,3%
Industrials 7,2%
Consumer Discretionary 5,8%
Communication Services 4,7%
Retail 2,3%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,3%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
أخرى/غير معينة 11,0%

المحفظة الكاملة 111 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18272161 3,94% 36735 $4371312 هبوط ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $17742380 3,83% 72858 $-110824 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16792252 3,62% 95286 $2752950 صعود ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $15860930 3,42% 524155 $-1526264 هبوط ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $15593468 3,36% 860092 $-296762 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13989753 3,02% 68186 $-1199945 هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $13399328 2,89% 432097 $-969242 صعود ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12869104 2,78% 249837 $-962284 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12286625 2,65% 42053 $-959737 هبوط ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12040267 2,60% 311118 $-747281 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11562481 2,49% 39883 $1833147 صعود ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $11433310 2,47% 624089 $-1678710 هبوط ×1
SPY SPY $11113339 2,40% 17987 $871314 هبوط ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $10590342 2,28% 68657 $1024763 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8753681 1,89% 42776 $1519569 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8580621 1,85% 36050 $1245681 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8484783 1,83% 30781 $3367452 صعود ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $7581549 1,64% 82167 $565521 هبوط ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $7433621 1,60% 12539 $1018564 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7224376 1,56% 12745 $-210228 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7143246 1,54% 92290 $1414096 هبوط ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7096043 1,53% 15939 $-489451 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6846847 1,48% 27692 $-61472 هبوط ×2
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $6572993 1,42% 39921 $761059 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6356080 1,37% 79332 $608070 هبوط ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $6350911 1,37% 73557 $2480764 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6290958 1,36% 23574 $-378173 صعود ×1
IWO iShares Trust $6255189 1,35% 21882 $550482 هبوط ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5788969 1,25% 53896 $523033 صعود ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5684855 1,23% 25721 $1576785 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5682571 1,23% 30614 $-675523 صعود ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $5606127 1,21% 53514 $1012124 صعود ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $5586076 1,21% 23254 $697915 صعود ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $5580108 1,20% 54898 $85075 صعود ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $5426392 1,17% 202025 $91496 صعود ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $5233242 1,13% 49623 $974649 صعود ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $5206801 1,12% 209698 $-460777 هبوط ×2
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $4667320 1,01% 11471 $820542 صعود ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $4663997 1,01% 240041 $-953405 هبوط ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4517434 0,97% 28287 $578108 صعود ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4395730 0,95% 48771 $-158442 صعود ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $4326032 0,93% 40119 $-2499430 هبوط ×2
BPMC CUSIP: 09627Y109 $4320051 0,93% 33703 $1250701 هبوط ×2
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $4207538 0,91% 79794 $11176 صعود ×2
V Visa Inc. $4139883 0,89% 11660 $123261 صعود ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4110469 0,89% 26801 $419075 صعود ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $4073322 0,88% 76009 $-256677 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4012378 0,87% 7083 $298824 صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3916586 0,84% 91317 $843665 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3861090 0,83% 6871 $155251 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3857422 0,83% 12518 $643454 هبوط ×2
INDA iShares Trust $3829169 0,83% 68771 $452184 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3815485 0,82% 19315 $-193290 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3802302 0,82% 16617 $15493 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3597856 0,78% 7196 $-122921 هبوط ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $3592553 0,78% 151905 $-2809263 هبوط ×2
EXAS Exact Sciences Corporation - Common Stock $3525998 0,76% 66353 صعود ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $3495798 0,75% 34629 $408485 صعود ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $3037287 0,66% 160279 $-2415921 هبوط ×2
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $2515088 0,54% 20221 $-84680 هبوط ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2458552 0,53% 34608 $457155 صعود ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $2205326 0,48% 204008 $-1924 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2109229 0,46% 6761 $-1451224 هبوط ×2
ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock $1999114 0,43% 149299 $-467980 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1831521 0,40% 38705 $218239 صعود ×1
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $1738541 0,38% 102207 $-17848 هبوط ×2
EIDO iShares Trust $1511526 0,33% 85736 $105569 هبوط ×2
IWM iShares Trust $1242735 0,27% 5759 $402483 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1034517 0,22% 2674 $-1781 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $780060 0,17% 2559 $-68224 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $757523 0,16% 4057 $-34363
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $679991 0,15% 26214 $62391 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $616147 0,13% 4303 $-79947 صعود ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $524927 0,11% 5507 $-37261 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $490760 0,11% 6012 $-12087 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376139 0,08% 1276 $66060 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $362285 0,08% 1192 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $361835 0,08% 464 $-149602 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $350031 0,08% 1926 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $312704 0,07% 6400 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $299891 0,06% 2129 $95952 صعود ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $290867 0,06% 19430 $-22636
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $278797 0,06% 4134 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $271700 0,06% 2989 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271009 0,06% 1488 $34819
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $267777 0,06% 2028 $3883 صعود ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $264377 0,06% 2515 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $252196 0,05% 3635 $51700 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $236229 0,05% 8035 صعود ×1
IVV iShares Trust $235942 0,05% 380 $22420
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $234778 0,05% 3382 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $230690 0,05% 1955 $10900 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229372 0,05% 3242 $9427 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $225167 0,05% 2452 $-15466 هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $221959 0,05% 2760 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $221693 0,05% 2614 $-15670 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $221412 0,05% 2540 $6916 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $220918 0,05% 477 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $220490 0,05% 2125 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $218525 0,05% 1971 $-9049 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
EXAS $3525998 66353 0,76%
VTI $362285 1192 0,08%
RSP $350031 1926 0,08%
AMLP $312704 6400 0,07%
MDLZ $278797 4134 0,06%
CL $271700 2989 0,06%
PLD $264377 2515 0,06%
KMI $236229 8035 0,05%
NEE $234778 3382 0,05%
MET $221959 2760 0,05%
LMT $220918 477 0,05%
AEP $220490 2125 0,05%
APD $216340 767 0,05%
CMCSA $213069 5970 0,05%
TXN $210527 1014 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تقليص -295 +$4.4M
AVGO تم الشراء أكثر +217 +$3.4M
ARIS تقليص -48K -$2.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +4K +$2.8M
BJ تقليص -20K -$2.5M
ATI تقليص -826 +$2.5M
AM تقليص -143K -$2.4M
JPM تم الشراء أكثر +220 +$1.8M
PAA تقليص -32K -$1.7M
AMT تم الشراء أكثر +7K +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MAS 30 يونيو، 2025 67701 $4707928 6,2%
NGL 30 يونيو، 2025 520259 $2361976 281,5%
CIVI 30 يونيو، 2025 44791 $1562758 لم يعد يتم تتبعه
T 30 يونيو، 2025 8218 $232396 -16,0%
COP 30 يونيو، 2025 2065 $216866 41,2%
VZ 30 يونيو، 2025 4682 $212376 6,1%
BK 30 يونيو، 2025 2501 $209759 لم يعد يتم تتبعه
BMY 30 يونيو، 2025 3380 $206146 32,1%