NBW CAPITAL LLC
CIK 1512901 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $463.6M
- المراكز
- 111
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025
#3969 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 59,46%
- المراكز فوق 1%
- 39
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2025: 4,45% تقدير المشتريات $20337756 · المبيعات $20798687
- مراكز جديدة
- 19
- زيادة
- 47
- انخفض
- 41
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 89,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Energy
22,8%
Technology
20,6%
Healthcare
9,3%
Financials
8,0%
Industrials
7,2%
Consumer Discretionary
5,8%
Communication Services
4,6%
Financial Services
3,8%
Retail
2,3%
Consumer products
1,7%
Real Estate
1,3%
Materials
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
أخرى/غير معينة
11,0%
المحفظة الكاملة 111 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18272161 | 3,94% | 36735 | $4371312 | هبوط ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $17742380 | 3,83% | 72858 | $-110824 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16792252 | 3,62% | 95286 | $2752950 | صعود ×1 | ||
| AMJB | $15860930 | 3,42% | 524155 | $-1526264 | هبوط ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $15593468 | 3,36% | 860092 | $-296762 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13989753 | 3,02% | 68186 | $-1199945 | هبوط ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $13399328 | 2,89% | 432097 | $-969242 | صعود ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $12869104 | 2,78% | 249837 | $-962284 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12286625 | 2,65% | 42053 | $-959737 | هبوط ×1 | ||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $12040267 | 2,60% | 311118 | $-747281 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11562481 | 2,49% | 39883 | $1833147 | صعود ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $11433310 | 2,47% | 624089 | $-1678710 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $11113339 | 2,40% | 17987 | $871314 | هبوط ×2 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $10590342 | 2,28% | 68657 | $1024763 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8753681 | 1,89% | 42776 | $1519569 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $8580621 | 1,85% | 36050 | $1245681 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8484783 | 1,83% | 30781 | $3367452 | صعود ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $7581549 | 1,64% | 82167 | $565521 | هبوط ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $7433621 | 1,60% | 12539 | $1018564 | صعود ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $7224376 | 1,56% | 12745 | $-210228 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $7143246 | 1,54% | 92290 | $1414096 | هبوط ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $7096043 | 1,53% | 15939 | $-489451 | صعود ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $6846847 | 1,48% | 27692 | $-61472 | هبوط ×2 | ||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $6572993 | 1,42% | 39921 | $761059 | هبوط ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $6356080 | 1,37% | 79332 | $608070 | هبوط ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $6350911 | 1,37% | 73557 | $2480764 | هبوط ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6290958 | 1,36% | 23574 | $-378173 | صعود ×1 | ||
| IWO | $6255189 | 1,35% | 21882 | $550482 | هبوط ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5788969 | 1,25% | 53896 | $523033 | صعود ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $5684855 | 1,23% | 25721 | $1576785 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5682571 | 1,23% | 30614 | $-675523 | صعود ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $5606127 | 1,21% | 53514 | $1012124 | صعود ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $5586076 | 1,21% | 23254 | $697915 | صعود ×1 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $5580108 | 1,20% | 54898 | $85075 | صعود ×1 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $5426392 | 1,17% | 202025 | $91496 | صعود ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $5233242 | 1,13% | 49623 | $974649 | صعود ×1 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $5206801 | 1,12% | 209698 | $-460777 | هبوط ×2 | ||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $4667320 | 1,01% | 11471 | $820542 | صعود ×1 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $4663997 | 1,01% | 240041 | $-953405 | هبوط ×2 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $4517434 | 0,97% | 28287 | $578108 | صعود ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4395730 | 0,95% | 48771 | $-158442 | صعود ×1 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $4326032 | 0,93% | 40119 | $-2499430 | هبوط ×2 | ||
| BPMC | $4320051 | 0,93% | 33703 | $1250701 | هبوط ×2 | ||
| GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests | $4207538 | 0,91% | 79794 | $11176 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4139883 | 0,89% | 11660 | $123261 | صعود ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $4110469 | 0,89% | 26801 | $419075 | صعود ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $4073322 | 0,88% | 76009 | $-256677 | صعود ×1 | ||
| MDY | $4012378 | 0,87% | 7083 | $298824 | صعود ×1 | ||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $3916586 | 0,84% | 91317 | $843665 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3861090 | 0,83% | 6871 | $155251 | صعود ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $3857422 | 0,83% | 12518 | $643454 | هبوط ×2 | ||
| INDA | $3829169 | 0,83% | 68771 | $452184 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3815485 | 0,82% | 19315 | $-193290 | هبوط ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3802302 | 0,82% | 16617 | $15493 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $3597856 | 0,78% | 7196 | $-122921 | هبوط ×2 | ||
| ARIS Aris Mining Corporation Common Shares | $3592553 | 0,78% | 151905 | $-2809263 | هبوط ×2 | ||
| EXAS Exact Sciences Corporation - Common Stock | $3525998 | 0,76% | 66353 | صعود ×1 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $3495798 | 0,75% | 34629 | $408485 | صعود ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $3037287 | 0,66% | 160279 | $-2415921 | هبوط ×2 | ||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $2515088 | 0,54% | 20221 | $-84680 | هبوط ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2458552 | 0,53% | 34608 | $457155 | صعود ×1 | ||
| SONO Sonos, Inc. - Common Stock | $2205326 | 0,48% | 204008 | $-1924 | هبوط ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2109229 | 0,46% | 6761 | $-1451224 | هبوط ×2 | ||
| ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock | $1999114 | 0,43% | 149299 | $-467980 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1831521 | 0,40% | 38705 | $218239 | صعود ×1 | ||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $1738541 | 0,38% | 102207 | $-17848 | هبوط ×2 | ||
| EIDO | $1511526 | 0,33% | 85736 | $105569 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $1242735 | 0,27% | 5759 | $402483 | صعود ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1034517 | 0,22% | 2674 | $-1781 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $780060 | 0,17% | 2559 | $-68224 | هبوط ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $757523 | 0,16% | 4057 | $-34363 | |||
| FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock | $679991 | 0,15% | 26214 | $62391 | هبوط ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $616147 | 0,13% | 4303 | $-79947 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $524927 | 0,11% | 5507 | $-37261 | هبوط ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $490760 | 0,11% | 6012 | $-12087 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $376139 | 0,08% | 1276 | $66060 | صعود ×2 | ||
| VTI | $362285 | 0,08% | 1192 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $361835 | 0,08% | 464 | $-149602 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $350031 | 0,08% | 1926 | صعود ×1 | |||
| AMLP | $312704 | 0,07% | 6400 | صعود ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $299891 | 0,06% | 2129 | $95952 | صعود ×1 | ||
| SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock | $290867 | 0,06% | 19430 | $-22636 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $278797 | 0,06% | 4134 | صعود ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $271700 | 0,06% | 2989 | صعود ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $271009 | 0,06% | 1488 | $34819 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $267777 | 0,06% | 2028 | $3883 | صعود ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $264377 | 0,06% | 2515 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $252196 | 0,05% | 3635 | $51700 | صعود ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $236229 | 0,05% | 8035 | صعود ×1 | |||
| IVV | $235942 | 0,05% | 380 | $22420 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $234778 | 0,05% | 3382 | صعود ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $230690 | 0,05% | 1955 | $10900 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $229372 | 0,05% | 3242 | $9427 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $225167 | 0,05% | 2452 | $-15466 | هبوط ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $221959 | 0,05% | 2760 | صعود ×1 | |||
| XLE XLE | $221693 | 0,05% | 2614 | $-15670 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $221412 | 0,05% | 2540 | $6916 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $220918 | 0,05% | 477 | صعود ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $220490 | 0,05% | 2125 | صعود ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $218525 | 0,05% | 1971 | $-9049 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| EXAS | $3525998 | 66353 | 0,76% |
| VTI | $362285 | 1192 | 0,08% |
| RSP | $350031 | 1926 | 0,08% |
| AMLP | $312704 | 6400 | 0,07% |
| MDLZ | $278797 | 4134 | 0,06% |
| CL | $271700 | 2989 | 0,06% |
| PLD | $264377 | 2515 | 0,06% |
| KMI | $236229 | 8035 | 0,05% |
| NEE | $234778 | 3382 | 0,05% |
| MET | $221959 | 2760 | 0,05% |
| LMT | $220918 | 477 | 0,05% |
| AEP | $220490 | 2125 | 0,05% |
| APD | $216340 | 767 | 0,05% |
| CMCSA | $213069 | 5970 | 0,05% |
| TXN | $210527 | 1014 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SECYF | 31 مارس، 2025 | 529858 | $5993801 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAS | 30 يونيو، 2025 | 67701 | $4707928 | 18,0% |
| WMB | 31 مارس، 2025 | 79674 | $4311957 | 24,7% |
| SUM | 31 مارس، 2025 | 51074 | $2584344 | لم يعد يتم تتبعه |
| NGL | 30 يونيو، 2025 | 520259 | $2361976 | 302,2% |
| ENLC | 31 مارس، 2025 | 111856 | $1582762 | لم يعد يتم تتبعه |
| CIVI | 30 يونيو، 2025 | 44791 | $1562758 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 2287 | $307121 | 101,7% |
| META | 31 مارس، 2025 | 507 | $296854 | -5,4% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 632 | $245845 | -5,3% |
| T | 30 يونيو، 2025 | 8218 | $232396 | -12,5% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2065 | $216866 | 46,2% |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 4682 | $212376 | 14,2% |
| BK | 30 يونيو، 2025 | 2501 | $209759 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 31 مارس، 2025 | 364 | $208434 | 86,6% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3380 | $206146 | 46,9% |
| GOOG | 31 مارس، 2025 | 1054 | $200724 | 118,5% |