توزيع القطاعات

04
Healthcare 9,2%
Technology 2,8%
Utilities 2,0%
Financials 1,9%
Energy 1,3%
Industrials 1,3%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 80,9%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IJR iShares Trust $17579203 11,63% 118530 $2907997 صعود ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16741828 11,07% 218277 $-73824 صعود ×6
IJH iShares Trust $16093180 10,65% 208704 $2057867 صعود ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5958603 3,94% 61792 $436407 هبوط ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $5241393 3,47% 27866 $926790 صعود ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5222264 3,45% 29240 $986602 هبوط ×2
IJK iShares Trust $5131225 3,39% 43670 $725578 هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5112614 3,38% 7444 $1137711 صعود ×6
DSI iShares Trust $5012270 3,32% 35201 $718751 هبوط ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4729059 3,13% 60699 $-102408 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4531563 3,00% 35868 $-495234 هبوط ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4223193 2,79% 26908 $563400 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3894996 2,58% 37651 $1190901
IJJ iShares Trust $3803734 2,52% 25748 $362327 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3724216 2,46% 14664 $139748
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3673958 2,43% 26880 $425348 هبوط ×2
EFA iShares Trust $3101857 2,05% 29860 $123851 هبوط ×6
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2470754 1,63% 30443 $-83866 هبوط ×1
EFV iShares Trust $2280042 1,51% 29785 $65527
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2253896 1,49% 6042 $43133 صعود ×2
IVE iShares Trust $2045584 1,35% 9009 $101104 هبوط ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1950117 1,29% 11765 $-484000
HYG iShares Trust $1814599 1,20% 22691 $-21168 هبوط ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $1628991 1,08% 3978 $210595
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1564744 1,04% 5208 $273160
IMCG iShares Trust $1481954 0,98% 15076 $294431
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1457218 0,96% 3938 $231724 صعود ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $1418439 0,94% 29150 $-179221 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1405479 0,93% 15232 $-35445 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1370818 0,91% 4051 $-185812 هبوط ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1230894 0,81% 8950 $218559
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1125722 0,74% 13622 $41275
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1044247 0,69% 18123 $-54913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $718451 0,48% 29836 $-80762 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $670285 0,44% 6964 $-905
IVV iShares Trust $669508 0,44% 894 $277582 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663285 0,44% 930 $162926
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $629013 0,42% 12436 $13321 صعود ×3
EEMV iShares, Inc. $620006 0,41% 8236 $86890
DVY iShares Select Dividend ETF $596907 0,39% 3819 $18675
CMF iShares Trust $570636 0,38% 9900 $7722
LQD iShares Trust $542623 0,36% 4975 $-14643 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $510860 0,34% 2000 $238920
SRE DBA Sempra Common Stock $495707 0,33% 5347 $-23847
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $433105 0,29% 3488 $61284 صعود ×1
IBB iShares Trust $423371 0,28% 2226 $45477 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $394672 0,26% 1451 $79023 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $376272 0,25% 1800 $80046
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $340233 0,23% 5700 $5123 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $336246 0,22% 986
EFG iShares Trust $264393 0,17% 2125 $27732
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $250850 0,17% 1524 $28742
MAR Marriott International - Class A Common Stock $247184 0,16% 667 $29028
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $243885 0,16% 1006 $28933
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225192 0,15% 600
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $216175 0,14% 203 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $214420 0,14% 421 $-72803
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $204502 0,14% 2030 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJR $17579203 11,63% بزيادة ×3
BIV $16741828 11,07% بزيادة ×6
VOO $5112614 3,38% بزيادة ×6
VTEB $629013 0,42% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PANW $336246 986 0,22%
CDNS $225192 600 0,15%
CAT $216175 203 0,14%
SGVT $204502 2030 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IJR تم الشراء أكثر +509 +$2.9M
IJH تم الشراء أكثر +866 +$2.1M
CVS حركة السعر فقط +0 +$1.2M
VOO تم الشراء أكثر +792 +$1.1M
IJT تقليص -30 +$987K
IUSG تم الشراء أكثر +50 +$927K
IJK تقليص -115 +$726K
DSI تقليص -227 +$719K
VT تم الشراء أكثر +449 +$563K
GILD تقليص -200 -$495K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NVDA 30 يونيو، 2026 156781 $27342612 19,4%
IEFA 30 يونيو، 2026 297483 $26931177
AAPL 30 يونيو، 2026 75624 $19192695 15,0%
IEMG 30 يونيو، 2026 230152 $16053114
SPY 30 يونيو، 2026 23409 $15223520 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 30 يونيو، 2026 40112 $11534607 -3,1%
ORCL 30 يونيو، 2026 69533 $10228975 -2,8%
DGS 30 يونيو، 2026 157417 $9460762
DLS 30 يونيو، 2026 66219 $5396849
BAC 30 يونيو، 2026 100086 $4879193 -5,2%
BNDX 30 يونيو، 2026 97073 $4664344
SDY 30 يونيو، 2026 28688 $4186727
GM 30 يونيو، 2026 50330 $3749585 4,1%
EAGG 30 يونيو، 2026 66870 $3179669
CHRW 30 يونيو، 2026 18640 $3095545 -25,3%
ESGD 30 يونيو، 2026 30750 $2940315
JPM 30 يونيو، 2026 9786 $2878650 1,5%
AMZN 30 يونيو، 2026 13000 $2707510 5,5%
VZ 30 يونيو، 2026 41057 $2061061 8,3%
ALL 30 يونيو، 2026 9786 $2029029 -5,6%
MCK 30 يونيو، 2026 2210 $1912446 21,2%
VLO 30 يونيو، 2026 7120 $1759210 61,0%
USHY 30 يونيو، 2026 44077 $1623801 -4,0%
TGT 30 يونيو، 2026 13280 $1609536 17,1%
CSCO 30 يونيو، 2026 20306 $1575548 -4,0%
ESGE 30 يونيو، 2026 34055 $1548481
ACN 30 يونيو، 2026 7672 $1521281 56,7%
UNM 30 يونيو، 2026 16041 $1171474 0,6%
NUSC 30 يونيو، 2026 23519 $1059766
NFLX 30 يونيو، 2026 10720 $1030728 -5,5%
GRNB 30 يونيو، 2026 41300 $989507
VCIT 30 يونيو، 2026 11825 $978519
MMM 30 يونيو، 2026 6011 $872978 0,8%
MRK 30 يونيو، 2026 7227 $869342 8,6%
META 30 يونيو، 2026 1398 $799838 31,7%
EMXC 30 يونيو، 2026 9033 $710536
TSLA 30 يونيو، 2025 2500 $647900 19,2%
FISV 31 ديسمبر، 2025 4890 $630468 -31,3%
NUMV 30 يونيو، 2026 16180 $627299
SUSC 30 يونيو، 2026 26250 $607365
NEE 30 يونيو، 2026 5912 $549107 -13,1%
COP 30 يونيو، 2026 4088 $539616 23,5%
STZ 30 يونيو، 2026 3266 $489900 -18,5%
NUMG 30 يونيو، 2026 11470 $471188
CMF 30 يونيو، 2025 8000 $450240
MDY 30 يونيو، 2026 700 $431732
V 30 يونيو، 2026 1170 $353621 7,8%
GS 30 سبتمبر، 2025 472 $334058 12,2%
BLV 30 يونيو، 2025 4650 $327453
XOM 30 يونيو، 2026 1558 $264330 20,0%
DIA 30 يونيو، 2026 542 $251049
VGT 30 يونيو، 2026 350 $244202 8,1%
CF 30 يونيو، 2026 1700 $220728 7,2%
HD 31 ديسمبر، 2025 525 $212725 -18,3%
CDNS 31 ديسمبر، 2025 600 $210756 13,1%
JLL 31 مارس، 2026 600 $201882 -0,6%
PANW 31 ديسمبر، 2025 986 $200769 120,8%
TSCO 31 مارس، 2026 4000 $200040 -30,6%