توزيع القطاعات

04
Real Estate 24,0%
Healthcare 21,3%
Communication Services 14,7%
Consumer products 9,4%
Utilities 8,5%
Financials 7,3%
Consumer Discretionary 5,6%
Industrials 4,4%
Energy 1,5%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,2%
أخرى/غير معينة 2,9%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock $146314343 9,78% 9439635 $19162460
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $76300770 5,10% 617820 صعود ×1
GBTG Global Business Travel Group, Inc. Class A Common Stock $75958894 5,07% 8089339 صعود ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $75321978 5,03% 1049930 صعود ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $68205170 4,56% 1780349 صعود ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $65829131 4,40% 185680 صعود ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $65623811 4,38% 1263211 صعود ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $62939899 4,20% 306964 $1776860 صعود ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $59689672 3,99% 1966063 صعود ×1
WSR Whitestone REIT Common Shares $57831887 3,86% 3050205 $43696519 صعود ×1
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $54172866 3,62% 2177366 صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $51533780 3,44% 1933000 $27588660 صعود ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $50368367 3,37% 1602557 صعود ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $46158398 3,08% 220917 $7855893 صعود ×2
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $46053690 3,08% 811090 $14471318 صعود ×2
OGN Organon & Co. Common Stock $40750390 2,72% 3009630 صعود ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $40443248 2,70% 292770 صعود ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $39811036 2,66% 299940 صعود ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $36902444 2,47% 582977 $2381145 صعود ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $36103929 2,41% 3941477 $28503297 صعود ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $35291360 2,36% 6786800 $19894855 صعود ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $32792973 2,19% 4599295 $9216982 صعود ×4
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $28450682 1,90% 5481827 $3395618 صعود ×5
NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock $26098276 1,74% 934752 $2729476
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $25691349 1,72% 10616260 $3564863 صعود ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $20077056 1,34% 396623 $5719303
ET Energy Transfer LP Common Units $14792953 0,99% 773690 $1525361 صعود ×1
GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock $11863934 0,79% 145946 صعود ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $9340708 0,62% 2955920 صعود ×1
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock $8674083 0,58% 656630 صعود ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $8028811 0,54% 130805 صعود ×1
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $7875800 0,53% 530000 $-1044101
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $6411054 0,43% 496596 $-1415299
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $5431193 0,36% 138128 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $5301978 0,35% 36300 صعود ×1
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $4675290 0,31% 339774 $-265024
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $3669918 0,25% 37025 صعود ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $3545612 0,24% 219271 $683777 هبوط ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $3487128 0,23% 227768 $627965 هبوط ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $3388759 0,23% 190916 $-1135210 هبوط ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2638883 0,18% 49510 $871340 صعود ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2550048 0,17% 14825 $-2401815 هبوط ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2506608 0,17% 33800 صعود ×1
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2491110 0,17% 80100 $525817 صعود ×2
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $2230234 0,15% 110353 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 04965N104) $2017836 0,13% 150025 $12002
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $1915251 0,13% 170852 $-257986
VRRM Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock $1785000 0,12% 420000 صعود ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $1674208 0,11% 46300 $-99082
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1583642 0,11% 31409 صعود ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $1565550 0,10% 122500 صعود ×1
RC Ready Capital Corporation Common Stock $1487726 0,10% 850129 $110517
PSN Parsons Corporation Common Stock $1362140 0,09% 26000 $-46280
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1226250 0,08% 25000 $-168750
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $1098025 0,07% 417500 $-75150
MMLP Martin Midstream Partners L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $943034 0,06% 408240 $-183708
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $916000 0,06% 100000 عقد خيار البيع صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 86508F102) $839104 0,06% 82589 صعود ×1
WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock $823010 0,05% 82301 $251018
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $732800 0,05% 64000 $23040
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $593738 0,04% 2896 $-110222
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $570945 0,04% 2550 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $563754 0,04% 2550 صعود ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $476389 0,03% 106100 $134747
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $429547 0,03% 5368 $-132644
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $234738 0,02% 24300 $5589
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $203050 0,01% 475750 $-177597
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $97544 0,01% 13700 صعود ×1
EVACWS CUSIP: G3106Q128 $26633 0,00% 67000 عقد خيار الشراء صعود ×1
LWACW LightWave Acquisition Corp. - Warrants $15495 0,00% 50000 عقد خيار الشراء صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
EA $62939899 4,20% بزيادة ×3
HFRO $32792973 2,19% بزيادة ×4
NXDT $28450682 1,90% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NUVL $76300770 617820 5,10%
GBTG $75958894 8089339 5,07%
TMHC $75321978 1049930 5,03%
WTRG $68205170 1780349 4,56%
BLD $65829131 185680 4,40%
JHG $65623811 1263211 4,38%
SILA $59689672 1966063 3,99%
AVNS $54172866 2177366 3,62%
CPRX $50368367 1602557 3,37%
OGN $40750390 3009630 2,72%
ROKU $40443248 292770 2,70%
APGE $39811036 299940 2,66%
GSAT $11863934 145946 0,79%
ESPR $9340708 2955920 0,62%
CCRN $8674083 656630 0,58%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
WSR تم الشراء أكثر +2.2M +$43.7M
FRMI تم الشراء أكثر +2.6M +$28.5M
WBD تم الشراء أكثر +1.1M +$27.6M
TALK تم الشراء أكثر +3.8M +$19.9M
NREF حركة السعر فقط +0 +$19.2M
TXNM تم الشراء أكثر +271K +$14.5M
HFRO تم الشراء أكثر +470K +$9.2M
GTLS تم الشراء أكثر +36K +$7.9M
TSAT حركة السعر فقط +0 +$5.7M
CCO تم الشراء أكثر +1.3M +$3.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HOLX 30 يونيو، 2026 1541860 $116549198 لم يعد يتم تتبعه
ITCI 30 يونيو، 2025 847780 $111839137 لم يعد يتم تتبعه
JNPR 30 سبتمبر، 2025 2733932 $109165905 لم يعد يتم تتبعه
DAY 31 مارس، 2026 1416835 $97988309 لم يعد يتم تتبعه
WNS 31 ديسمبر، 2025 1271098 $96946645 لم يعد يتم تتبعه
CWAN 30 يونيو، 2026 4004230 $94700040 لم يعد يتم تتبعه
PDCO 30 يونيو، 2025 2862800 $89433872 لم يعد يتم تتبعه
AVDX 31 ديسمبر، 2025 8869060 $88247147 لم يعد يتم تتبعه
JWN 30 يونيو، 2025 3508133 $85773852 لم يعد يتم تتبعه
SEE 30 يونيو، 2026 1993800 $83839290 لم يعد يتم تتبعه
CYBR 31 مارس، 2026 185862 $82905604 لم يعد يتم تتبعه
OS 30 يونيو، 2026 3358217 $80597208 لم يعد يتم تتبعه
SKX 30 سبتمبر، 2025 1215521 $76699375 لم يعد يتم تتبعه
AL 30 يونيو، 2026 1168656 $75892521 لم يعد يتم تتبعه
SWTX 30 سبتمبر، 2025 1583116 $74390621 لم يعد يتم تتبعه
CSGS 30 يونيو، 2026 895961 $71623123 لم يعد يتم تتبعه
PYCR 30 يونيو، 2025 3176062 $71270831 لم يعد يتم تتبعه
RNA 31 مارس، 2026 923950 $66644513 -41,4%
VRNA 31 ديسمبر، 2025 584601 $62382773 لم يعد يتم تتبعه
CDTX 31 مارس، 2026 279900 $61827111 لم يعد يتم تتبعه
BPMC 30 سبتمبر، 2025 476742 $61108789 لم يعد يتم تتبعه
HI 31 مارس، 2026 1916660 $60796455 لم يعد يتم تتبعه
BECN 30 يونيو، 2025 465150 $57539055 لم يعد يتم تتبعه
MASI 30 يونيو، 2026 310130 $55162823 لم يعد يتم تتبعه
SEMR 30 يونيو، 2026 4597870 $54898568 لم يعد يتم تتبعه
SWI 30 يونيو، 2025 2914876 $53721165 لم يعد يتم تتبعه
FYBR 31 مارس، 2026 1363323 $51901707 لم يعد يتم تتبعه
WBA 30 سبتمبر، 2025 4398679 $50496834 لم يعد يتم تتبعه
EXAS 31 مارس، 2026 485990 $49357144 لم يعد يتم تتبعه
TERN 30 يونيو، 2026 904200 $47669424 لم يعد يتم تتبعه
X 30 يونيو، 2025 1078550 $45579523 لم يعد يتم تتبعه
HES 30 سبتمبر، 2025 312545 $43299984 لم يعد يتم تتبعه
ACLX 30 يونيو، 2026 373150 $42845083 لم يعد يتم تتبعه
CFLT 31 مارس، 2026 1382600 $41809824 لم يعد يتم تتبعه
ESGR 30 يونيو، 2025 124414 $41352726 لم يعد يتم تتبعه
COOP 31 ديسمبر، 2025 191117 $40285553 لم يعد يتم تتبعه
RDUS 30 سبتمبر، 2025 1324802 $39333372 لم يعد يتم تتبعه
JAMF 31 مارس، 2026 2905260 $37797432 لم يعد يتم تتبعه
PRA 30 يونيو، 2026 1416581 $35017882 لم يعد يتم تتبعه
DESP 30 يونيو، 2025 1845650 $34679764 لم يعد يتم تتبعه
DBRG 30 يونيو، 2026 2181000 $33631020 1,4%
FOLD 30 يونيو، 2026 2039280 $29487989 لم يعد يتم تتبعه
ATSG 30 يونيو، 2025 1236975 $27757719 لم يعد يتم تتبعه
IAS 31 ديسمبر، 2025 2683061 $27286730 لم يعد يتم تتبعه
SEM 30 يونيو، 2026 1478770 $24089163 لم يعد يتم تتبعه
STR 30 سبتمبر، 2025 1263577 $23224545 لم يعد يتم تتبعه
VRNT 31 ديسمبر، 2025 1141840 $23122260 لم يعد يتم تتبعه
DNB 30 سبتمبر، 2025 2518888 $22896692 لم يعد يتم تتبعه
TRML 31 ديسمبر، 2025 455360 $21779869 لم يعد يتم تتبعه
STAA 31 ديسمبر، 2025 797637 $21432506 -2,7%
INFA 30 سبتمبر، 2025 778110 $18946979 لم يعد يتم تتبعه
CTRA 30 يونيو، 2026 480643 $16889795 لم يعد يتم تتبعه
GHLD 31 ديسمبر، 2025 832466 $16599372 لم يعد يتم تتبعه
BASE 30 سبتمبر، 2025 679990 $16578157 لم يعد يتم تتبعه
SHCO 31 مارس، 2026 1805182 $16174430 لم يعد يتم تتبعه
ETWO 30 سبتمبر، 2025 4767915 $15400366 لم يعد يتم تتبعه
PTVE 30 يونيو، 2025 833016 $15002618 لم يعد يتم تتبعه
VMEO 31 ديسمبر، 2025 1783001 $13818258 لم يعد يتم تتبعه
ALEX 31 مارس، 2026 646139 $13336309 لم يعد يتم تتبعه
HBI 31 ديسمبر، 2025 1995792 $13152269 لم يعد يتم تتبعه
MRC 31 ديسمبر، 2025 839024 $12098726 لم يعد يتم تتبعه
VST 31 مارس، 2026 74500 $12019085 -6,9%
TWO 30 يونيو، 2026 1043637 $11918335 لم يعد يتم تتبعه
SCS 31 ديسمبر، 2025 665152 $11440614 لم يعد يتم تتبعه
ARIS 31 ديسمبر، 2025 449898 $11094485 7,8%
K 31 ديسمبر، 2025 130300 $10687206 لم يعد يتم تتبعه
MLNK 31 ديسمبر، 2025 532370 $10610134 لم يعد يتم تتبعه
PRO 31 ديسمبر، 2025 450618 $10323658 لم يعد يتم تتبعه
ENFN 30 يونيو، 2025 883523 $9851282 لم يعد يتم تتبعه
PLYM 31 مارس، 2026 390301 $8539786 لم يعد يتم تتبعه
VRE 30 يونيو، 2026 435503 $8217941 لم يعد يتم تتبعه
AZEK 30 سبتمبر، 2025 150500 $8179675 لم يعد يتم تتبعه
HESM 31 مارس، 2026 221900 $7655550 -2,9%
VSCO 31 ديسمبر، 2025 265541 $7206783 لم يعد يتم تتبعه
GES 31 ديسمبر، 2025 416492 $6959581 لم يعد يتم تتبعه
JHX 31 مارس، 2026 326700 $6779025 31,9%
RAL 30 يونيو، 2026 155849 $6481760 -0,6%
ETNB 31 ديسمبر، 2025 438300 $6443010 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 31 ديسمبر، 2025 12729 $6280361 4,3%
JAAA 31 مارس، 2026 120060 $6072635
REYN 30 يونيو، 2026 285950 $6056421 -16,9%
TRGP 31 ديسمبر، 2025 35800 $5997932 52,7%
FBIN 30 يونيو، 2026 153390 $5977608 -29,8%
MELI 30 يونيو، 2025 3000 $5852610 -35,1%
WES 30 سبتمبر، 2025 139050 $5381235 13,9%
CIO 31 ديسمبر، 2025 764085 $5318032 لم يعد يتم تتبعه
PGRE 31 ديسمبر، 2025 812559 $5314136 لم يعد يتم تتبعه
PAM 30 يونيو، 2025 67700 $5226440 10,1%
PSX 31 مارس، 2026 36475 $4706734 45,2%
LGTY 30 يونيو، 2025 326260 $4652468 لم يعد يتم تتبعه
AMPS 30 يونيو، 2025 923850 $4573058 لم يعد يتم تتبعه
LW 31 ديسمبر، 2025 71417 $4147899 4,1%
DKS 30 سبتمبر، 2025 20000 $3956200 -38,8%
YETI 30 يونيو، 2026 105898 $3874808 -17,5%
AGS 30 سبتمبر، 2025 309463 $3865193 لم يعد يتم تتبعه
GPRE 31 مارس، 2026 348000 $3410400 -7,4%
SWX 30 يونيو، 2026 38650 $3358685 -6,8%
ALE 31 ديسمبر، 2025 48500 $3220400 لم يعد يتم تتبعه
SW 31 مارس، 2026 79700 $3081999 6,8%
TRS 30 سبتمبر، 2025 99600 $2849556 1,2%
EPD 30 يونيو، 2025 78631 $2684462 16,7%
ARE 30 يونيو، 2026 56000 $2599520 -10,4%
NPB 31 مارس، 2026 100000 $2475000 -11,1%
CACI 30 سبتمبر، 2025 5133 $2446901 23,3%
ECVT 30 سبتمبر، 2025 287687 $2367664 15,5%
PSN 30 سبتمبر، 2025 32288 $2317310 -50,8%
IP 31 مارس، 2026 57750 $2274773 -10,4%
COTY 30 سبتمبر، 2025 486974 $2264429 -34,2%
KBR 31 ديسمبر، 2025 45914 $2171273 -14,8%
WBD 31 ديسمبر، 2025 100000 $1953000 7,4%
GPC 30 يونيو، 2026 17750 $1877063 7,8%
BEP 30 يونيو، 2026 57506 $1876996 -18,4%
BRZE 30 يونيو، 2026 74955 $1769688 17,2%
FLR 31 مارس، 2026 43650 $1729850 7,0%
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 88330 $1672970 لم يعد يتم تتبعه
LEG 30 يونيو، 2026 161640 $1597003 لم يعد يتم تتبعه
OKTA 30 يونيو، 2026 20159 $1586715 55,0%
CRESY 31 ديسمبر، 2025 169419 $1558655 -10,2%
GTLB 30 يونيو، 2026 69862 $1511814 63,1%
KMB 31 مارس، 2026 14280 $1440709 -2,2%
CSX 30 يونيو، 2026 35000 $1436750 -0,2%
IMXI 31 ديسمبر، 2025 99110 $1384567 -25,1%
PRMB 30 يونيو، 2026 72000 $1355760 -20,2%
FTV 30 سبتمبر، 2025 25775 $1343651 17,3%
STKL 30 يونيو، 2026 205180 $1329566 لم يعد يتم تتبعه
MCW 30 يونيو، 2026 190440 $1327367 لم يعد يتم تتبعه
BL 30 يونيو، 2026 35450 $1311650 -2,4%
CRL 31 ديسمبر، 2025 8354 $1307067 45,5%
BDX 30 يونيو، 2026 7742 $1217275 16,8%
BEP 30 يونيو، 2025 53106 $1176829 11,1%
LWAC 30 يونيو، 2026 100000 $1020000 1,3%
LWACU 31 مارس، 2026 100000 $1020000 1,5%
WK 30 يونيو، 2026 15320 $913532 46,8%
TECK 30 يونيو، 2026 16850 $871988 15,3%
AMTM 30 سبتمبر، 2025 35263 $832559 -24,3%
KVUE 30 سبتمبر، 2025 39410 $824851 6,0%
WSC 31 ديسمبر، 2025 37415 $789831 -8,1%
HGLB 30 سبتمبر، 2025 86246 $750685 -26,1%
WDAY 30 يونيو، 2026 5192 $674545 52,1%
CVGW 31 مارس، 2026 30586 $665246 لم يعد يتم تتبعه
DHIL 30 يونيو، 2026 3830 $659143 لم يعد يتم تتبعه
BLCO 30 سبتمبر، 2025 50158 $652556 13,5%
SMPL 31 ديسمبر، 2025 25778 $639810 -51,0%
SRDX 31 ديسمبر، 2025 20742 $619978 لم يعد يتم تتبعه
FCX 31 ديسمبر، 2025 15750 $617715 41,8%
VITL 30 يونيو، 2025 18300 $557601 -76,5%
KW 30 يونيو، 2026 50982 $551625 لم يعد يتم تتبعه
FANG 30 سبتمبر، 2025 4000 $549600 29,1%
EVAC 31 مارس، 2026 51000 $511530 2,2%
SAFE 31 مارس، 2026 37256 $510035 -10,9%
GT 30 يونيو، 2025 54900 $507276 -53,3%
LOMA 31 ديسمبر، 2025 64000 $471680 -29,3%
HZO 30 يونيو، 2025 21000 $451500 108,2%
GWRE 31 ديسمبر، 2025 1915 $440182 -24,3%
AMD 31 ديسمبر، 2025 2700 $436833 196,0%
DDOG 31 ديسمبر، 2025 2980 $424352 103,9%
CSGP 31 ديسمبر، 2025 4715 $397805 -59,3%
IRM 30 سبتمبر، 2025 3800 $389766 11,2%
CWEN 30 سبتمبر، 2025 12100 $387200 3,9%
MYRG 30 يونيو، 2025 3030 $342663 68,0%
DLR 30 سبتمبر، 2025 1800 $313794 3,3%
GOOS 30 يونيو، 2025 37450 $297728 -31,5%
VERX 31 ديسمبر، 2025 11945 $296117 -39,9%
SMR 31 ديسمبر، 2025 7100 $255600 -45,3%
MAA 31 ديسمبر، 2025 1800 $251514 -17,0%
CLH 30 سبتمبر، 2025 1000 $231180 37,2%
DAR 30 سبتمبر، 2025 5600 $212464 103,9%
EHAB 30 يونيو، 2026 13789 $194287 لم يعد يتم تتبعه
FRO 30 يونيو، 2025 11200 $166320 221,4%
NVO 31 مارس، 2026 229960 $139295 1,6%
CLNE 30 سبتمبر، 2025 26200 $51090 -39,5%
URG 30 سبتمبر، 2025 15000 $15750 لم يعد يتم تتبعه
CEROW 31 ديسمبر، 2025 108741 $1446 لم يعد يتم تتبعه