الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 -14.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -51.1%

سنويًا: -11.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 17,1%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 34,5%
Technology 31,3%
Retail 29,5%
Industrials 4,6%

المحفظة الكاملة 13 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47668000 16,62% 200000 عقد خيار الشراء صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46458100 16,20% 130000 $33442559 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $30007297 10,46% 149969 $23031297 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26813250 9,35% 112500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22531600 7,85% 40000 $-23238800 هبوط ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21420000 7,47% 300000 $-14636250 هبوط ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $20117175 7,01% 97500 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20009000 6,98% 100000 عقد خيار الشراء
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14428625 5,03% 12500 صعود ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $13205729 4,60% 23556 صعود ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $10202100 3,56% 155000 صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $8679000 3,03% 50000 صعود ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $5318550 1,85% 15000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMZN $47668000 200000 16,62%
AMZN $26813250 112500 9,35%
TWLO $20117175 97500 7,01%
NVDA $20009000 100000 6,98%
MU $14428625 12500 5,03%
AXON $13205729 23556 4,60%
CVNA $10202100 155000 3,56%
RDDT $8679000 50000 3,03%
ARM $5318550 15000 1,85%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +85K +$33.4M
META تقليص -40K -$23.2M
NVDA تم الشراء أكثر +110K +$23.0M
NFLX تقليص -75K -$14.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ONON 30 يونيو، 2026 951175 $32358974 -6,5%
AMZN 30 يونيو، 2025 110000 $20928600 16,8%
ORCL 31 مارس، 2026 184985 $20699822 -1,6%
APP 31 مارس، 2026 30000 $20214600 -30,0%
RELY 30 يونيو، 2025 901234 $18745667 23,6%
DASH 30 يونيو، 2026 122500 $18393375 4,9%
SHOP 30 يونيو، 2025 175000 $16709000 42,6%
UBER 30 سبتمبر، 2025 150000 $13995000 -29,5%
HOOD 30 يونيو، 2026 200000 $13860000 11,7%
SN 30 يونيو، 2026 125000 $13237500 21,3%
AFRM 31 مارس، 2026 150000 $11164500 63,4%
ZG 30 سبتمبر، 2025 150000 $10273500 -61,9%
CHYM 30 يونيو، 2026 528556 $9899854 35,0%
SN 30 يونيو، 2025 100000 $8341000 86,6%
AS 30 يونيو، 2026 164526 $5416196 -18,0%
TECL 30 يونيو، 2026 20000 $1731000 10,2%
SHOP 31 ديسمبر، 2025 5000 $743050 2,2%