OPTIMAS CAPITAL Ltd
CIK 1750585 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $96.9M
- المراكز
- 15
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8366 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +117.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,65%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 55,69% تقدير المشتريات $85214097 · المبيعات $39382879
متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 20,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 2
- انخفض
- 0
- مغلق
- 9
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 32,9% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +21.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,8% · الخيارات مستثناة: 6,8%
توزيع القطاعات
Technology
25,4%
Communication Services
17,4%
Financial Services
6,4%
Healthcare
3,9%
Retail
3,5%
أخرى/غير معينة
43,5%
المحفظة الكاملة 15 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31886000 | 32,91% | 43300 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $14364494 | 14,82% | 112100 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12200272 | 12,59% | 21002 | $8802991 | صعود ×2 | ||
| KRE | $7799370 | 8,05% | 104200 | صعود ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6199158 | 6,40% | 30900 | صعود ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4471239 | 4,61% | 15900 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4021809 | 4,15% | 20100 | ||||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $3373216 | 3,48% | 35200 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2939398 | 3,03% | 7880 | ||||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2526854 | 2,61% | 5040 | ||||
| JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares | $2474625 | 2,55% | 37500 | $717086 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $1475538 | 1,52% | 9300 | صعود ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1233603 | 1,27% | 3102 | ||||
| IHI | $983259 | 1,01% | 19900 | صعود ×1 | |||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $952758 | 0,98% | 24600 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| QQQ | $31886000 | 43300 | 32,91% |
| NTES | $14364494 | 112100 | 14,82% |
| KRE | $7799370 | 104200 | 8,05% |
| COF | $6199158 | 30900 | 6,40% |
| IBM | $4471239 | 15900 | 4,61% |
| NVDA | $4021809 | 20100 | 4,15% |
| SE | $3373216 | 35200 | 3,48% |
| MSFT | $2939398 | 7880 | 3,03% |
| TMO | $2526854 | 5040 | 2,61% |
| XLV | $1475538 | 9300 | 1,52% |
| ISRG | $1233603 | 3102 | 1,27% |
| IHI | $983259 | 19900 | 1,01% |
| CTSH | $952758 | 24600 | 0,98% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 31 مارس، 2026 | 60300 | $18325000 | 20,9% |
| BABA | 30 يونيو، 2025 | 127980 | $16922795 | 12,8% |
| BMY | 31 ديسمبر، 2025 | 255500 | $11523050 | 26,1% |
| MRK | 31 ديسمبر، 2025 | 122300 | $10264639 | 43,8% |
| TME | 31 ديسمبر، 2025 | 392042 | $9150260 | -48,7% |
| BIDU | 30 يونيو، 2026 | 77099 | $8590371 | -20,1% |
| MFC | 31 ديسمبر، 2025 | 257500 | $8021125 | 20,9% |
| WYNN | 31 ديسمبر، 2025 | 61492 | $7887579 | -17,8% |
| NVDA | 31 ديسمبر، 2025 | 37700 | $7034066 | 17,2% |
| JPM | 30 سبتمبر، 2025 | 24100 | $6986831 | 14,6% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 12160 | $6957101 | -3,2% |
| JD | 31 مارس، 2025 | 200400 | $6947868 | -29,1% |
| YMM | 31 ديسمبر، 2025 | 497885 | $6457568 | -20,5% |
| AMD | 30 سبتمبر، 2025 | 44100 | $6257790 | 187,0% |
| MFC | 30 يونيو، 2025 | 193400 | $6024410 | 37,3% |
| PFE | 31 ديسمبر، 2025 | 220800 | $5625984 | 13,5% |
| LVS | 30 يونيو، 2026 | 101955 | $5493335 | -2,0% |
| GLW | 31 مارس، 2026 | 59100 | $5174796 | 12,4% |
| KWEB | 30 سبتمبر، 2025 | 147000 | $5046510 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 30 يونيو، 2026 | 170700 | $4793256 | 17,4% |
| AS | 31 مارس، 2025 | 159800 | $4468008 | 26,8% |
| SE | 31 مارس، 2025 | 40273 | $4272965 | -10,8% |
| NTES | 31 مارس، 2026 | 30477 | $4194245 | 12,1% |
| GOOGL | 31 مارس، 2026 | 13200 | $4131600 | 18,9% |
| GDS | 31 مارس، 2025 | 172400 | $4096224 | 28,7% |
| IQV | 31 ديسمبر، 2025 | 21100 | $4007734 | 9,6% |
| ZTO | 31 مارس، 2026 | 191700 | $4004613 | -13,5% |
| BZ | 31 مارس، 2026 | 193200 | $3937416 | 18,1% |
| PDD | 30 يونيو، 2026 | 38413 | $3925040 | 16,5% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 3200 | $3836544 | -14,9% |
| BABA | 31 مارس، 2026 | 25400 | $3723132 | 2,0% |
| AXP | 30 يونيو، 2025 | 13500 | $3632175 | 7,5% |
| AS | 30 يونيو، 2026 | 109600 | $3608032 | 0,2% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 14700 | $3225033 | 36,7% |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 4100 | $3196073 | 68,8% |
| WFC | 30 سبتمبر، 2025 | 39300 | $3148716 | 4,0% |
| GOOGL | 30 سبتمبر، 2025 | 17700 | $3119271 | 40,6% |
| SPY | 30 يونيو، 2026 | 4780 | $3108625 | لم يعد يتم تتبعه |
| AAPL | 31 ديسمبر، 2025 | 11800 | $3004634 | 16,4% |
| TMO | 30 سبتمبر، 2025 | 7400 | $3000404 | 26,9% |
| YMM | 30 يونيو، 2025 | 229591 | $2931877 | -27,7% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 5300 | $2880073 | -10,0% |
| META | 31 مارس، 2025 | 4800 | $2810448 | -5,4% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 7360 | $2547296 | 16,9% |
| TER | 31 ديسمبر، 2025 | 18300 | $2518812 | 98,7% |
| TEVA | 30 يونيو، 2025 | 163400 | $2511458 | 123,3% |
| BMY | 31 مارس، 2025 | 42400 | $2398144 | 11,5% |
| PGR | 31 مارس، 2025 | 9900 | $2372139 | -24,5% |
| MSFT | 31 ديسمبر، 2025 | 4500 | $2330775 | -0,1% |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 30800 | $2147684 | -35,7% |
| PANW | 31 مارس، 2025 | 11800 | $2147128 | 110,4% |
| AS | 30 سبتمبر، 2025 | 55000 | $2131800 | -2,5% |
| VRT | 30 سبتمبر، 2025 | 16600 | $2131606 | 72,8% |
| BIRK | 31 مارس، 2025 | 37500 | $2124750 | -18,7% |
| MTB | 30 يونيو، 2025 | 11700 | $2091375 | 29,1% |
| INFY | 30 سبتمبر، 2025 | 111600 | $2067948 | -26,3% |
| LRCX | 31 ديسمبر، 2025 | 15200 | $2035280 | 84,3% |
| EDU | 31 ديسمبر، 2025 | 37200 | $1974204 | 1,0% |
| HTHT | 30 يونيو، 2026 | 39000 | $1961310 | 14,9% |
| SPOT | 30 يونيو، 2025 | 3400 | $1870102 | -30,3% |
| FUTU | 30 يونيو، 2025 | 18000 | $1842300 | -11,8% |
| GS | 31 مارس، 2025 | 3200 | $1832384 | 86,6% |
| EA | 31 ديسمبر، 2025 | 9000 | $1815300 | لم يعد يتم تتبعه |
| GFS | 31 مارس، 2025 | 42000 | $1802220 | 31,4% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 1600 | $1696192 | -22,4% |
| IBN | 31 مارس، 2026 | 55000 | $1639000 | 14,2% |
| LEGN | 30 سبتمبر، 2025 | 43300 | $1536717 | -30,5% |
| SPOT | 31 مارس، 2026 | 2560 | $1486618 | 10,3% |
| MPWR | 31 مارس، 2025 | 2500 | $1479250 | 122,3% |
| TAL | 30 يونيو، 2025 | 100000 | $1321000 | 19,3% |
| HDB | 30 يونيو، 2025 | 17000 | $1129480 | -39,4% |
| MRVL | 31 ديسمبر، 2025 | 13400 | $1126538 | 173,6% |
| IBN | 30 يونيو، 2025 | 33800 | $1065376 | -12,1% |
| TAL | 31 ديسمبر، 2025 | 92900 | $1040480 | 11,7% |
| BZ | 31 مارس، 2025 | 69000 | $952200 | -17,5% |
| MMYT | 31 ديسمبر، 2025 | 10150 | $950040 | -25,0% |
| KWEB | 30 يونيو، 2026 | 33268 | $945809 | لم يعد يتم تتبعه |
| LX | 31 ديسمبر، 2025 | 176000 | $938080 | -58,7% |
| KKR | 31 مارس، 2025 | 5745 | $849743 | -4,4% |
| ELV | 31 مارس، 2025 | 2000 | $737800 | -7,9% |
| AMZN | 30 سبتمبر، 2025 | 1099 | $241110 | 18,4% |