الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.5%

سنويًا: +21.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,5% · الخيارات مستثناة: 7,9%

توزيع القطاعات

04
Technology 25,4%
Communication Services 17,4%
Financials 6,4%
Healthcare 3,9%
Retail 3,5%
أخرى/غير معينة 43,5%

المحفظة الكاملة 15 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31886000 32,91% 43300 عقد خيار البيع صعود ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $14364494 14,82% 112100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12200272 12,59% 21002 $8802991 صعود ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $7799370 8,05% 104200 صعود ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6199158 6,40% 30900 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4471239 4,61% 15900 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4021809 4,15% 20100
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3373216 3,48% 35200 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2939398 3,03% 7880
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2526854 2,61% 5040
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2474625 2,55% 37500 $717086 صعود ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1475538 1,52% 9300 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1233603 1,27% 3102
IHI iShares Trust $983259 1,01% 19900 صعود ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $952758 0,98% 24600 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
QQQ $31886000 43300 32,91%
NTES $14364494 112100 14,82%
KRE $7799370 104200 8,05%
COF $6199158 30900 6,40%
IBM $4471239 15900 4,61%
NVDA $4021809 20100 4,15%
SE $3373216 35200 3,48%
MSFT $2939398 7880 3,03%
TMO $2526854 5040 2,61%
XLV $1475538 9300 1,52%
ISRG $1233603 3102 1,27%
IHI $983259 19900 1,01%
CTSH $952758 24600 0,98%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تم الشراء أكثر +4K +$8.8M
JOYY تم الشراء أكثر +7K +$717K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TSM 31 مارس، 2026 60300 $18325000 39,9%
BABA 30 يونيو، 2025 127980 $16922795 -6,7%
BMY 31 ديسمبر، 2025 255500 $11523050 13,4%
MRK 31 ديسمبر، 2025 122300 $10264639 37,1%
TME 31 ديسمبر، 2025 392042 $9150260 -55,8%
BIDU 30 يونيو، 2026 77099 $8590371 -26,2%
MFC 31 ديسمبر، 2025 257500 $8021125 18,3%
WYNN 31 ديسمبر، 2025 61492 $7887579 -36,9%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 37700 $7034066 25,4%
JPM 30 سبتمبر، 2025 24100 $6986831 5,4%
META 30 يونيو، 2026 12160 $6957101 29,3%
YMM 31 ديسمبر، 2025 497885 $6457568 -23,9%
AMD 30 سبتمبر، 2025 44100 $6257790 291,8%
MFC 30 يونيو، 2025 193400 $6024410 34,3%
PFE 31 ديسمبر، 2025 220800 $5625984 11,6%
LVS 30 يونيو، 2026 101955 $5493335 -21,6%
GLW 31 مارس، 2026 59100 $5174796 20,8%
KWEB 30 سبتمبر، 2025 147000 $5046510
PFE 30 يونيو، 2026 170700 $4793256 15,4%
NTES 31 مارس، 2026 30477 $4194245 4,7%
GOOGL 31 مارس، 2026 13200 $4131600 19,5%
IQV 31 ديسمبر، 2025 21100 $4007734 14,6%
ZTO 31 مارس، 2026 191700 $4004613 -22,5%
BZ 31 مارس، 2026 193200 $3937416 10,8%
PDD 30 يونيو، 2026 38413 $3925040 -1,2%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 3200 $3836544 -28,5%
BABA 31 مارس، 2026 25400 $3723132 -15,6%
AXP 30 يونيو، 2025 13500 $3632175 -5,1%
AS 30 يونيو، 2026 109600 $3608032 -19,7%
LLY 30 سبتمبر، 2025 4100 $3196073 49,8%
WFC 30 سبتمبر، 2025 39300 $3148716 -4,0%
GOOGL 30 سبتمبر، 2025 17700 $3119271 41,3%
SPY 30 يونيو، 2026 4780 $3108625 لم يعد يتم تتبعه
AAPL 31 ديسمبر، 2025 11800 $3004634 22,7%
TMO 30 سبتمبر، 2025 7400 $3000404 35,0%
YMM 30 يونيو، 2025 229591 $2931877 -30,8%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 5300 $2880073 -12,4%
AVGO 31 مارس، 2026 7360 $2547296 14,7%
TER 31 ديسمبر، 2025 18300 $2518812 132,0%
TEVA 30 يونيو، 2025 163400 $2511458 135,9%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 4500 $2330775 7,0%
NKE 31 ديسمبر، 2025 30800 $2147684 -46,8%
AS 30 سبتمبر، 2025 55000 $2131800 -21,8%
VRT 30 سبتمبر، 2025 16600 $2131606 67,2%
MTB 30 يونيو، 2025 11700 $2091375 13,0%
INFY 30 سبتمبر، 2025 111600 $2067948 -32,1%
LRCX 31 ديسمبر، 2025 15200 $2035280 103,0%
EDU 31 ديسمبر، 2025 37200 $1974204 0,7%
HTHT 30 يونيو، 2026 39000 $1961310 0,1%
SPOT 30 يونيو، 2025 3400 $1870102 -38,4%
FUTU 30 يونيو، 2025 18000 $1842300 -17,3%
EA 31 ديسمبر، 2025 9000 $1815300 لم يعد يتم تتبعه
IBN 31 مارس، 2026 55000 $1639000 5,9%
LEGN 30 سبتمبر، 2025 43300 $1536717 -43,1%
SPOT 31 مارس، 2026 2560 $1486618 -2,5%
TAL 30 يونيو، 2025 100000 $1321000 18,0%
HDB 30 يونيو، 2025 17000 $1129480 -41,7%
MRVL 31 ديسمبر، 2025 13400 $1126538 220,4%
IBN 30 يونيو، 2025 33800 $1065376 -18,4%
TAL 31 ديسمبر، 2025 92900 $1040480 10,5%
MMYT 31 ديسمبر، 2025 10150 $950040 -45,7%
KWEB 30 يونيو، 2026 33268 $945809
LX 31 ديسمبر، 2025 176000 $938080 -79,1%
AMZN 30 سبتمبر، 2025 1099 $241110 14,6%