Opulen Financial Group LLC

CIK 2055099 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$159.0M
#7206 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.3%
المراكز
116
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
47,54%
وزن أكبر 25 مقتنية
69,01%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
25,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,46% تقدير المشتريات $7601738 · المبيعات $2203945

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
94
انخفض
16
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
4,1%
Retail
2,7%
Communication Services
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
90,7%

المحفظة الكاملة 116 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHD $18003500 11,32% 567755 $653430 صعود ×4
SPY SPY $17737122 11,16% 23752 $2461772 صعود ×3
IQLT $9322198 5,86% 188137 $726564 صعود ×1
IVV $6485265 4,08% 8660 $840985 صعود ×3
VXF $5089734 3,20% 20672 $873379 صعود ×6
VOO $4511721 2,84% 6569 $530129 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4270369 2,69% 17917 $-162685 هبوط ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3486121 2,19% 209440 $33042 صعود ×6
VBR $3419338 2,15% 14072 $419994 صعود ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $3250436 2,04% 174990 $5963 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3211484 2,02% 4361 $705334 صعود ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3162905 1,99% 193037 $101645 صعود ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2977713 1,87% 146217 $24168 صعود ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $2700086 1,70% 131647 $47882 صعود ×6
VBK $2642310 1,66% 7225 $481136 صعود ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $2477036 1,56% 126283 $56716 صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2338959 1,47% 119793 $-10848 هبوط ×1
VB $2206529 1,39% 7279 $334592 صعود ×1
DFAX $2128313 1,34% 57772 $524734 صعود ×3
VO $2055550 1,29% 25513 $224212 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1738708 1,09% 8690 $331895 صعود ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1671607 1,05% 5517 $361478 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1630087 1,03% 5633 $314542 صعود ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1626263 1,02% 77239 $85841 صعود ×6
QUAL $1565786 0,98% 7136 $217157 صعود ×3
DGRO $1520730 0,96% 20065 $119545 صعود ×3
VTI $1390706 0,87% 3758 $257919 صعود ×4
RSP $1374808 0,86% 6461 $146148 صعود ×6
SCHK $1250270 0,79% 34672 $227036 صعود ×5
XMHQ $1185994 0,75% 10507 $127230 صعود ×4
IJR $1111441 0,70% 7494 $163980 هبوط ×1
DFSU $1076727 0,68% 23091 $143368 صعود ×1
VUG $1037536 0,65% 12045 $161313 صعود ×2
SPSM $984736 0,62% 17075 $165405 صعود ×6
VEA $964310 0,61% 13534 $173312 صعود ×1
SRLN $954587 0,60% 23693 $-8577 هبوط ×5
MDY $954137 0,60% 1357 $118999 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $953880 0,60% 2557 $127348 صعود ×6
IMCB $888834 0,56% 9205 $120210 هبوط ×2
VEU $852801 0,54% 10183 $91194 صعود ×4
SPAB $805035 0,51% 31545 $2843 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $767519 0,48% 10455 $15053 صعود ×5
SJNK $765075 0,48% 30566 $14733 صعود ×2
DFEM $756481 0,48% 18614 $195154 صعود ×3
XSOE $719780 0,45% 14636 $103142 هبوط ×1
EFIV $716663 0,45% 9827 $168446 صعود ×6
VLU $708956 0,45% 2976 $71873 صعود ×6
DFIC $708651 0,45% 19019 $41134 صعود ×3
CNRG $705743 0,44% 6240 $56703 هبوط ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $702320 0,44% 1209 $459018 صعود ×2
SPYM $683733 0,43% 7780 $106626 صعود ×6
DFAS $677325 0,43% 8226 $106302 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $665701 0,42% 1884 $233956 صعود ×3
SUSA $657536 0,41% 4261 $95388 صعود ×4
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $651147 0,41% 31810 $97647 صعود ×1
QUS $635728 0,40% 3402 $54953 صعود ×1
FPE $599300 0,38% 33518 $-1509 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $598832 0,38% 1676 $137397 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $590423 0,37% 1563 $164537 صعود ×4
XLK XLK $578774 0,36% 3038 $175499 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $577484 0,36% 1373 $98670 صعود ×5
BILS $573161 0,36% 5767 $-70927 هبوط ×2
VTV $548491 0,35% 2517 $64397 صعود ×4
SPMD $527898 0,33% 7814 $67636 صعود ×3
VNQ $527502 0,33% 5470 $50870 صعود ×4
SCHB $527153 0,33% 18203 $181477 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $523265 0,33% 929 $63988 صعود ×6
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $511579 0,32% 24756 $108066 صعود ×5
USMV $495811 0,31% 5140 $19771 صعود ×6
IDEV $470738 0,30% 5289 $35301 صعود ×1
ISCB $469368 0,30% 6216 $65953 صعود ×2
IGRO $457527 0,29% 5203 $27495 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $437476 0,28% 379 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $414285 0,26% 4030 $63653 صعود ×1
SPGP $411672 0,26% 3366 $50279 صعود ×6
KOMP $408819 0,26% 5718 $57028 هبوط ×6
ESML $403635 0,25% 7217 $64977 صعود ×6
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF $403199 0,25% 16083 $4511 صعود ×1
EAGG $395956 0,25% 8352 $9857 صعود ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $372684 0,23% 1139 $82798 صعود ×4
IWF $369102 0,23% 2973 $52149 صعود ×1
QEFA $364122 0,23% 3792 $15880 صعود ×1
XITK $354104 0,22% 1808 $46845 هبوط ×6
SMMV $345295 0,22% 7500 $19282 صعود ×1
MTUM $325818 0,20% 950 $97978 صعود ×1
VIOO $323384 0,20% 2351 $49102 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310652 0,20% 259 $105543 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $309494 0,19% 726 $54007 صعود ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $305360 0,19% 4012 $39137 صعود ×3
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $304904 0,19% 12950 $1044 صعود ×6
ICF $296499 0,19% 4384 $26186 صعود ×1
FLRN $293032 0,18% 9499 $3098 صعود ×1
BRKB $283721 0,18% 567 $46517 صعود ×3
IVOO $272557 0,17% 2090 $34211 صعود ×4
DFUS $267632 0,17% 3266 $38581 صعود ×1
ISCG $263863 0,17% 4026 $43583 صعود ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $260653 0,16% 3049 $27771 صعود ×4
EFA $256350 0,16% 2468 $20356 صعود ×1
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $251248 0,16% 9736 $5820 صعود ×6
SMMD $250756 0,16% 2737 $39452 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHD $18003500 11,32% بزيادة ×4
SPY $17737122 11,16% بزيادة ×3
IVV $6485265 4,08% بزيادة ×3
VXF $5089734 3,20% بزيادة ×6
BSCU $3486121 2,19% بزيادة ×6
VBR $3419338 2,15% بزيادة ×6
BSCT $3250436 2,04% بزيادة ×6
BSCV $3162905 1,99% بزيادة ×6
BSCS $2977713 1,87% بزيادة ×6
BSCW $2700086 1,70% بزيادة ×6
VBK $2642310 1,66% بزيادة ×4
BSCR $2477036 1,56% بزيادة ×6
DFAX $2128313 1,34% بزيادة ×3
VO $2055550 1,29% بزيادة ×3
NVDA $1738708 1,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $437476 379 0,28%
INTC $229412 1643 0,14%
RWJ $228451 3840 0,14%
DIA $225951 433 0,14%
VOOG $222241 2690 0,14%
AMAT $208947 289 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +264 +$2.5M
VXF تم الشراء أكثر +184 +$873K
IVV تم الشراء أكثر +19 +$841K
IQLT تم الشراء أكثر +2K +$727K
QQQ تم الشراء أكثر +19 +$705K
SCHD تم الشراء أكثر +2K +$653K
VOO تقليص -94 +$530K
DFAX تم الشراء أكثر +11K +$525K
VBK تم الشراء أكثر +75 +$481K
AMD تم الشراء أكثر +13 +$459K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSCP 31 ديسمبر، 2025 74747 $1546526 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 سبتمبر، 2025 383 $379082 1,9%
EMQQ 30 يونيو، 2026 8614 $284960 لم يعد يتم تتبعه
KNG 30 يونيو، 2026 5362 $261171 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2026 680 $233937 2,0%
HD 31 مارس، 2025 567 $220386 -8,4%
XOM 30 يونيو، 2026 1276 $216486 21,7%
ETN 31 مارس، 2025 649 $215486 54,8%
BIL 30 سبتمبر، 2025 2309 $211838 لم يعد يتم تتبعه
VOOV 31 مارس، 2026 1024 $209824 لم يعد يتم تتبعه
DIA 31 مارس، 2026 435 $208850 لم يعد يتم تتبعه
TJX 30 يونيو، 2026 1305 $208382 -6,8%
MJXXXX 31 مارس، 2025 16147 $36169 لم يعد يتم تتبعه