PALO ALTO WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1964382 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $343.3M
- المراكز
- 64
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#4781 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +29.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 81,86%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,06%
- المراكز فوق 1%
- 16
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 4,01% تقدير المشتريات $12178949 · المبيعات $17547024
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 97,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 33
- انخفض
- 15
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Communication Services
50,6%
Technology
12,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
أخرى/غير معينة
33,5%
المحفظة الكاملة 64 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $117190358 | 34,14% | 401695 | $40540361 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $55426425 | 16,15% | 190266 | $21184214 | هبوط ×3 | ||
| QUAL | $24699566 | 7,20% | 125685 | $2734874 | صعود ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $21222151 | 6,18% | 236775 | $1991911 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16022532 | 4,67% | 82950 | $485057 | هبوط ×1 | ||
| MOAT | $11589780 | 3,38% | 114061 | $-371224 | هبوط ×3 | ||
| GSIE | $10058305 | 2,93% | 239540 | $1813839 | صعود ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8952037 | 2,61% | 32493 | $2116010 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8296731 | 2,42% | 16310 | $299149 | صعود ×3 | ||
| JHMM | $7540488 | 2,20% | 115901 | $182164 | هبوط ×3 | ||
| USFR | $6470127 | 1,88% | 128580 | $-909567 | هبوط ×1 | ||
| TFLO | $5681424 | 1,66% | 112526 | $1248279 | صعود ×1 | ||
| AVMC | $4788100 | 1,39% | 68650 | $1268778 | صعود ×1 | ||
| IWB | $4576411 | 1,33% | 12232 | $-181183 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4544338 | 1,32% | 5280 | $-883924 | |||
| IQLT | $4420501 | 1,29% | 97842 | $299320 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2859253 | 0,83% | 11478 | $613284 | صعود ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $2422206 | 0,71% | 12073 | $-550458 | صعود ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1876141 | 0,55% | 5331 | $1093985 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $1847285 | 0,54% | 2705 | $184223 | صعود ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1405164 | 0,41% | 10756 | $34841 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1353853 | 0,39% | 4290 | $162314 | صعود ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1146089 | 0,33% | 2607 | $350351 | صعود ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1020299 | 0,30% | 5343 | $227598 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $920211 | 0,27% | 4205 | $55814 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $904933 | 0,26% | 1443 | $-138047 | صعود ×3 | ||
| IVV | $848848 | 0,25% | 1237 | $436470 | صعود ×2 | ||
| IJR | $798386 | 0,23% | 6676 | $532355 | صعود ×2 | ||
| MUNI | $743711 | 0,22% | 14123 | $42229 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $717458 | 0,21% | 726 | $165869 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $683785 | 0,20% | 8490 | صعود ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $659599 | 0,19% | 7047 | $7059 | صعود ×2 | ||
| IJH | $643840 | 0,19% | 9855 | صعود ×1 | |||
| PYLD | $587091 | 0,17% | 21890 | $270969 | صعود ×3 | ||
| VTI | $528201 | 0,15% | 1573 | $102053 | صعود ×1 | ||
| IWM | $517610 | 0,15% | 2119 | $61575 | صعود ×3 | ||
| AVLC | $510125 | 0,15% | 6525 | صعود ×1 | |||
| USMV | $497699 | 0,14% | 5278 | $-15949 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $496930 | 0,14% | 1707 | $128506 | صعود ×1 | ||
| QUS | $479269 | 0,14% | 2765 | $28378 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $478083 | 0,14% | 590 | $69711 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $460412 | 0,13% | 741 | $143281 | صعود ×1 | ||
| VEA | $423836 | 0,12% | 6866 | $103270 | صعود ×1 | ||
| IVW | $388210 | 0,11% | 3133 | صعود ×1 | |||
| HYD | $384439 | 0,11% | 7541 | $-84289 | هبوط ×1 | ||
| JCPB | $374458 | 0,11% | 7867 | $-339099 | هبوط ×3 | ||
| VXF | $369880 | 0,11% | 1760 | $30916 | صعود ×2 | ||
| SMH SMH | $335253 | 0,10% | 955 | $68923 | |||
| VOO | $315615 | 0,09% | 503 | $44507 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $306704 | 0,09% | 1582 | $100746 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293100 | 0,09% | 1241 | $26249 | صعود ×1 | ||
| VGT | $291548 | 0,08% | 377 | $41481 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $284110 | 0,08% | 250 | $-31925 | صعود ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $269459 | 0,08% | 3088 | $45037 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $267424 | 0,08% | 538 | ||||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $251776 | 0,07% | 2942 | $-358741 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $246625 | 0,07% | 1038 | صعود ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $244191 | 0,07% | 4553 | صعود ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $241844 | 0,07% | 1616 | $23728 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $231430 | 0,07% | 1932 | صعود ×1 | |||
| AAAU | $228312 | 0,07% | 5600 | صعود ×1 | |||
| XHLF | $225461 | 0,07% | 4485 | $-314 | |||
| INMU | $210717 | 0,06% | 8725 | $2817 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $201001 | 0,06% | 1349 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| QUAL | $24699566 | 7,20% | بزيادة ×3 |
| DGRW | $21222151 | 6,18% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $8296731 | 2,42% | بزيادة ×3 |
| IQLT | $4420501 | 1,29% | بزيادة ×3 |
| DASH | $2422206 | 0,71% | بزيادة ×3 |
| AVGO | $1876141 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| JPM | $1353853 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| TSLA | $1146089 | 0,33% | بزيادة ×3 |
| META | $904933 | 0,26% | بزيادة ×3 |
| MUNI | $743711 | 0,22% | بزيادة ×3 |
| PYLD | $587091 | 0,17% | بزيادة ×3 |
| IWM | $517610 | 0,15% | بزيادة ×3 |
| GS | $478083 | 0,14% | بزيادة ×3 |
| ESGU | $241844 | 0,07% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | تقليص | -30K | +$40.5M |
| GOOGL | تقليص | -4K | +$21.2M |
| QUAL | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.7M |
| AAPL | تقليص | -826 | +$2.1M |
| DGRW | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.0M |
| GSIE | تم الشراء أكثر | +32K | +$1.8M |
| AVMC | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.3M |
| TFLO | تم الشراء أكثر | +25K | +$1.2M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.1M |
| USFR | تقليص | -18K | -$910K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.