Partners in Financial Planning

CIK 2054264 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$659.5M
#3186 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 33.7%
المراكز
131
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,63%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,85%
المراكز فوق 1%
18
العدد الفعلي للمراكز
16,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,93% تقدير المشتريات $76692185 · المبيعات $5901696

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 95,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
53
انخفض
29
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
1,4%
Technology
0,7%
Energy
0,6%
Health Care
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
أخرى/غير معينة
94,6%

المحفظة الكاملة 131 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $78039507 11,83% 1063064 $969923 صعود ×6
VUG $71053732 10,77% 824863 $11499310 صعود ×2
VTV $65285907 9,90% 299573 $5015554 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $62399660 9,46% 1288435 $2983719 صعود ×6
VEA $54987630 8,34% 771756 $4398121 هبوط ×1
BSV $38096699 5,78% 488983 $665817 صعود ×6
VBK $24234390 3,67% 66268 $4033387 هبوط ×1
VBR $24202467 3,67% 99603 $2067043 هبوط ×1
VWO $18080061 2,74% 302899 $1548297 هبوط ×2
VSS $16236745 2,46% 105235 $822595 هبوط ×2
VNQ $15551520 2,36% 161235 $1582233 صعود ×6
SPDW $14668868 2,22% 291107 $1431495 صعود ×1
VTEB $13270107 2,01% 262359 $1466019 صعود ×3
VTI $13191710 2,00% 35649 $1930958 صعود ×1
SUB $11731336 1,78% 110184 $846915 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8341873 1,26% 100930 $284175 صعود ×6
VOO $7505572 1,14% 10928 $981023 صعود ×2
MUB $6872306 1,04% 63857 $41907 هبوط ×1
SPYG $4930048 0,75% 41432 $736872 هبوط ×2
VO $4547562 0,69% 56442 $504121 صعود ×1
SPYV $4293602 0,65% 70630 $324090 صعود ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4233138 0,64% 51454 $324318 صعود ×1
VXF $3843841 0,58% 15612 $557064 هبوط ×1
SPEM $3706936 0,56% 71590 $364079 صعود ×2
SLYV $3461937 0,52% 31729 $461797 صعود ×6
VFMF $3419910 0,52% 19325 $422017 هبوط ×6
IAGG $3320256 0,50% 65618 $217743 صعود ×4
VV $2998052 0,45% 8718 $396206 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2949596 0,45% 9376 $258684
SPAB $2711767 0,41% 106260 $15656 صعود ×5
SPY SPY $2259366 0,34% 3026 $1659028 صعود ×5
SLYG $2163211 0,33% 18158 $357340 هبوط ×1
VEU $2111962 0,32% 25217 $101203 هبوط ×4
VB $2037819 0,31% 6723 $279050 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1725817 0,26% 12623 $-415801
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1713343 0,26% 5921 $153594 هبوط ×2
IWF $1645474 0,25% 13252 $233073 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1544000 0,23% 1600 $917184
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1471298 0,22% 6412 $277538 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1466831 0,22% 17158 $37913 هبوط ×1
LRGF $1433070 0,22% 18948 $184545 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1352580 0,21% 5675 $163983 هبوط ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1316137 0,20% 29335 $-4087 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1289560 0,20% 3066 $149774
DFAT $1267867 0,19% 18138 $72703 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1265352 0,19% 7634 $-314012 صعود ×1
BIV $1241496 0,19% 16186 $-157017 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1194482 0,18% 5033 $20484
SPTS $1165492 0,18% 40176 $-292888 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1157243 0,18% 985 $290693 هبوط ×1
IVV $1061281 0,16% 1417 $135728
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1047889 0,16% 11584 $120242
EFA $1022730 0,16% 9845 $-63439 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1015109 0,15% 2716 $235776 هبوط ×1
IWD $1010850 0,15% 4170 $120897 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $978297 0,15% 2623 $7484
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $966698 0,15% 2736 $181974
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $937425 0,14% 2142 $-79083
DFAX $925156 0,14% 25113 $78832 صعود ×3
DFNM $923766 0,14% 19112 $158788 صعود ×1
DFAC $920074 0,14% 20741 $107908 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $919803 0,14% 3601 $426096 هبوط ×1
IEFA $894991 0,14% 9267 $75160 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $851729 0,13% 17096 $66953 صعود ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $851386 0,13% 11250 $55903 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $839511 0,13% 2349 $164009
BRKB $837653 0,13% 1674 $35472
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $778583 0,12% 21431 $-1714
CSX CSX Corporation - Common Stock $751734 0,11% 15816 $102487
PM Philip Morris International Inc Common Stock $735580 0,11% 4066 $63308
WMT Walmart Inc. - Common Stock $722259 0,11% 6377 $-70275
DFAE $719316 0,11% 17889 $125277 صعود ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $677272 0,10% 2667 $25436
CVS CVS Health Corporation Common Stock $609114 0,09% 5888 $186238
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $602081 0,09% 4106 $10192 صعود ×6
AGG $567164 0,09% 5730 $-19 صعود ×5
DFSV $559064 0,08% 14413 $55811 صعود ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $529073 0,08% 2400 $-37728 صعود ×2
RSP $516012 0,08% 2425 صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $513842 0,08% 2163 $56778
UDR UDR, Inc. Common Stock $493731 0,07% 12368 $75940
IVW $482731 0,07% 3510 $85787 صعود ×1
IWS $480402 0,07% 2919 $55380 صعود ×5
DFIV $476397 0,07% 8819 $15366 صعود ×2
IWP $469275 0,07% 3205 $58712
DFIS $448155 0,07% 12793 $30277 صعود ×4
IJH $435536 0,07% 5648 $56239 صعود ×6
FNDX $429895 0,07% 13823 $42669 هبوط ×1
IJR $428651 0,06% 2890 $28738 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423458 0,06% 1121 $79283 صعود ×2
CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock $418289 0,06% 12299 $126323 هبوط ×3
VOT $403308 0,06% 1317 $64753 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $381719 0,06% 1412 $-57164
VCRB Vanguard Core Bond ETF $379323 0,06% 4911 $1860 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $372421 0,06% 1954 $2387
EEM $356032 0,05% 5204 $15791 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353183 0,05% 627 $-3826 صعود ×2
IQLT $351607 0,05% 7096 $23559
DFAI $337954 0,05% 8193 $22390 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $331387 0,05% 1317 $45005

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BND $78039507 11,83% بزيادة ×6
BNDX $62399660 9,46% بزيادة ×6
BSV $38096699 5,78% بزيادة ×6
VNQ $15551520 2,36% بزيادة ×6
VTEB $13270107 2,01% بزيادة ×3
SUB $11731336 1,78% بزيادة ×5
VCIT $8341873 1,26% بزيادة ×6
SLYV $3461937 0,52% بزيادة ×6
IAGG $3320256 0,50% بزيادة ×4
SPAB $2711767 0,41% بزيادة ×5
SPY $2259366 0,34% بزيادة ×5
IWD $1010850 0,15% بزيادة ×6
DFAX $925156 0,14% بزيادة ×3
VBIL $851386 0,13% بزيادة ×3
DFAE $719316 0,11% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
RSP $516012 2425 0,08%
CAT $270485 254 0,04%
SDY $248390 1632 0,04%
SPHQ $233179 2588 0,04%
IWY $231334 796 0,04%
CFG $222472 3175 0,03%
ESGV $219027 1656 0,03%
IWR $216146 1959 0,03%
ICF $206001 3046 0,03%
D $203026 2973 0,03%
VOE $200934 1017 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +689K +$11.5M
VTV تقليص -8K +$5.0M
VEA تقليص -18K +$4.4M
VBK تقليص -567 +$4.0M
BNDX تم الشراء أكثر +52K +$3.0M
VBR تقليص -2K +$2.1M
VTI تم الشراء أكثر +548 +$1.9M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
VNQ تم الشراء أكثر +4K +$1.6M
VWO تقليص -3K +$1.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HES 30 سبتمبر، 2025 4496 $622876 لم يعد يتم تتبعه
EMXC 31 مارس، 2025 9525 $528141
TSLA 31 مارس، 2025 750 $302880 34,6%
IWV 31 مارس، 2025 891 $297817 لم يعد يتم تتبعه
VOE 31 ديسمبر، 2025 1353 $236246 لم يعد يتم تتبعه
MDLZ 31 مارس، 2025 3835 $229065 -5,5%
AUB 31 مارس، 2025 6000 $227295 32,6%
MO 31 ديسمبر، 2025 3400 $224604 15,8%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3556 $222143 19,1%
UNH 30 يونيو، 2025 421 $220499 24,2%
PEP 31 مارس، 2025 1399 $212675 -4,9%
ICF 30 يونيو، 2025 3446 $212032 لم يعد يتم تتبعه
VGIT 30 يونيو، 2026 3543 $210976
IWN 31 مارس، 2025 1269 $208308 لم يعد يتم تتبعه
DIA 31 مارس، 2025 485 $206529 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 يونيو، 2026 1309 $203216 5,3%
D 31 ديسمبر، 2025 3273 $200209 15,3%
ESGV 31 مارس، 2026 1655 $200188 لم يعد يتم تتبعه