Perissos Private Wealth Management, LLC
CIK 2023071 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $148.3M
- المراكز
- 79
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7430 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +28.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,09%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 76,75%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 16,85% تقدير المشتريات $46362858 · المبيعات $22198716
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 60,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 42
- انخفض
- 17
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financial Services
5,0%
Technology
3,5%
Communication Services
3,2%
Retail
2,1%
Energy
1,2%
Healthcare
1,0%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
83,5%
المحفظة الكاملة 79 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $12629916 | 8,52% | 137821 | صعود ×1 | |||
| VWO | $7253785 | 4,89% | 121524 | $6070942 | صعود ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $6616421 | 4,46% | 49654 | $4646399 | صعود ×6 | ||
| TIP | $6380316 | 4,30% | 58305 | $304667 | صعود ×2 | ||
| IWM | $6272046 | 4,23% | 20876 | $2241236 | صعود ×2 | ||
| JEPI | $6089801 | 4,11% | 107822 | $105161 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5918735 | 3,99% | 8037 | $4810901 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $5802770 | 3,91% | 171477 | $918908 | صعود ×1 | ||
| IVV | $5764955 | 3,89% | 7698 | $863267 | صعود ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5602366 | 3,78% | 236287 | $-493749 | هبوط ×4 | ||
| JPST | $5117228 | 3,45% | 101191 | $191002 | صعود ×1 | ||
| PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $5096830 | 3,44% | 143089 | $-605546 | هبوط ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3475703 | 2,34% | 51691 | ||||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3417072 | 2,30% | 55598 | $593571 | صعود ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3161607 | 2,13% | 39003 | $906780 | صعود ×2 | ||
| BUFR | $3121890 | 2,11% | 85461 | $517176 | صعود ×6 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $3052882 | 2,06% | 192247 | $-2947511 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $2781781 | 1,88% | 22403 | صعود ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2701218 | 1,82% | 28761 | $6173 | هبوط ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $2621710 | 1,77% | 39959 | صعود ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2448906 | 1,65% | 6931 | $472332 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2265583 | 1,53% | 6340 | $442602 | صعود ×2 | ||
| FRDM | $2192030 | 1,48% | 30069 | صعود ×1 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2086539 | 1,41% | 113214 | $121186 | هبوط ×4 | ||
| BRKB | $1920497 | 1,30% | 3838 | $105287 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1889617 | 1,27% | 5066 | $206163 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $1854331 | 1,25% | 9733 | $-2253741 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1752991 | 1,18% | 7355 | $250323 | صعود ×2 | ||
| IMCG | $1679070 | 1,13% | 17081 | $320388 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1635918 | 1,10% | 4768 | $199285 | صعود ×1 | ||
| GCOW | $1620550 | 1,09% | 37426 | $-19959 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1324617 | 0,89% | 6620 | $140609 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1106964 | 0,75% | 959 | $769124 | هبوط ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1020240 | 0,69% | 25413 | ||||
| MTUM | $1004328 | 0,68% | 2930 | $349408 | صعود ×6 | ||
| AMLP | $991068 | 0,67% | 19114 | $-71326 | هبوط ×3 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $897762 | 0,61% | 10326 | $-31578 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $897594 | 0,61% | 28306 | $93613 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $878481 | 0,59% | 7756 | $-101619 | هبوط ×1 | ||
| FNDF | $872224 | 0,59% | 16532 | $285560 | صعود ×3 | ||
| SRLN | $846006 | 0,57% | 20998 | $-50562 | هبوط ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $834393 | 0,56% | 22698 | $44892 | صعود ×1 | ||
| PYLD | $816562 | 0,55% | 30790 | $249968 | صعود ×3 | ||
| IWL | $791652 | 0,53% | 4280 | $137295 | صعود ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0,51% | 1 | $30710 | |||
| SCHM | $630970 | 0,43% | 17113 | $107686 | صعود ×6 | ||
| FVD | $486441 | 0,33% | 10096 | $-3652 | هبوط ×2 | ||
| FIW | $485679 | 0,33% | 4435 | $28455 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $464098 | 0,31% | 1604 | $42653 | هبوط ×1 | ||
| COWZ | $442469 | 0,30% | 7114 | $208548 | صعود ×1 | ||
| SCHO | $439824 | 0,30% | 18220 | $55941 | صعود ×1 | ||
| VOO | $436136 | 0,29% | 635 | $56697 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $423496 | 0,29% | 453 | $-27243 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $399271 | 0,27% | 1220 | $15457 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $388543 | 0,26% | 324 | $122913 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $382514 | 0,26% | 1013 | $100410 | صعود ×4 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $372347 | 0,25% | 2333 | $156746 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $364275 | 0,25% | 916 | $-57992 | |||
| RSPH | $348105 | 0,23% | 10488 | $31511 | صعود ×3 | ||
| SCHA | $345096 | 0,23% | 9551 | $67622 | صعود ×2 | ||
| VTV | $323987 | 0,22% | 1487 | $36315 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309176 | 0,21% | 1217 | $-7122 | هبوط ×1 | ||
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $275086 | 0,19% | 10372 | صعود ×1 | |||
| SCHV | $267955 | 0,18% | 7698 | $33848 | صعود ×5 | ||
| USMV | $266717 | 0,18% | 2765 | $10286 | |||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $250749 | 0,17% | 5603 | $-198 | صعود ×6 | ||
| VTEB | $249612 | 0,17% | 4935 | صعود ×1 | |||
| AOA | $239901 | 0,16% | 2458 | $38409 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $239383 | 0,16% | 2038 | صعود ×1 | |||
| EDIV | $235660 | 0,16% | 5754 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $233210 | 0,16% | 1989 | $14997 | |||
| JQUA | $225772 | 0,15% | 3124 | صعود ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $220598 | 0,15% | 440 | $4325 | |||
| IJJ | $219970 | 0,15% | 1489 | صعود ×1 | |||
| NOBL | $213408 | 0,14% | 3800 | $11989 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213002 | 0,14% | 1810 | $6793 | صعود ×6 | ||
| XLU XLU | $208972 | 0,14% | 4609 | $-44800 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201312 | 0,14% | 800 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $200041 | 0,13% | 0 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AIRR | $6616421 | 4,46% | بزيادة ×6 |
| JEPQ | $3417072 | 2,30% | بزيادة ×6 |
| BUFR | $3121890 | 2,11% | بزيادة ×6 |
| MTUM | $1004328 | 0,68% | بزيادة ×6 |
| SCHD | $897594 | 0,61% | بزيادة ×3 |
| FNDF | $872224 | 0,59% | بزيادة ×3 |
| PYLD | $816562 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| SCHM | $630970 | 0,43% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $382514 | 0,26% | بزيادة ×4 |
| RSPH | $348105 | 0,23% | بزيادة ×3 |
| SCHV | $267955 | 0,18% | بزيادة ×5 |
| FTSL | $250749 | 0,17% | بزيادة ×6 |
| BX | $213002 | 0,14% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BIL | $12629916 | 137821 | 8,52% |
| VWOB | $3475703 | 51691 | 2,34% |
| IWF | $2781781 | 22403 | 1,88% |
| AIQ | $2621710 | 39959 | 1,77% |
| FRDM | $2192030 | 30069 | 1,48% |
| COWG | $1020240 | 25413 | 0,69% |
| ECOW | $275086 | 10372 | 0,19% |
| VTEB | $249612 | 4935 | 0,17% |
| CSCO | $239383 | 2038 | 0,16% |
| EDIV | $235660 | 5754 | 0,16% |
| JQUA | $225772 | 3124 | 0,15% |
| IJJ | $219970 | 1489 | 0,15% |
| ABBV | $201312 | 800 | 0,14% |
| SPY | $200041 | 0 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | تم الشراء أكثر | +32K | +$4.6M |
| PDBC | تقليص | -154K | -$2.9M |
| XLK | تقليص | -21K | -$2.3M |
| IWM | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.2M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +4K | +$919K |
| RDVY | تم الشراء أكثر | +6K | +$907K |
| IVV | تم الشراء أكثر | +194 | +$863K |
| MU | تقليص | -41 | +$769K |
| PDBA | تقليص | -13K | -$606K |
| JEPQ | تم الشراء أكثر | +5K | +$594K |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 يونيو، 2026 | 86739 | $5313631 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 10360 | $4457804 | لم يعد يتم تتبعه |
| IPKW | 30 يونيو، 2025 | 93626 | $4274963 | |
| VYMI | 30 يونيو، 2026 | 36965 | $3483582 | |
| VPL | 31 مارس، 2025 | 44911 | $3190477 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 14313 | $3162600 | لم يعد يتم تتبعه |
| IXN | 31 مارس، 2025 | 36164 | $3064886 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLE | 31 ديسمبر، 2025 | 31536 | $2817426 | لم يعد يتم تتبعه |
| EDIV | 30 يونيو، 2025 | 77891 | $2780709 | لم يعد يتم تتبعه |
| PDBC | 30 يونيو، 2025 | 191763 | $2613730 | |
| VXUS | 31 مارس، 2025 | 41330 | $2435605 | |
| VUG | 30 سبتمبر، 2025 | 4326 | $1896518 | لم يعد يتم تتبعه |
| ANGL | 31 مارس، 2026 | 61740 | $1812995 | -0,4% |
| VWO | 31 مارس، 2025 | 40988 | $1805112 | لم يعد يتم تتبعه |
| COWG | 30 يونيو، 2025 | 56707 | $1746009 | |
| VWOB | 31 مارس، 2026 | 24747 | $1668690 | |
| FMHI | 30 يونيو، 2025 | 34483 | $1648463 | |
| DBA | 31 مارس، 2025 | 56712 | $1507972 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFFD | 31 مارس، 2026 | 71855 | $1358778 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNG | 31 ديسمبر، 2025 | 100255 | $1310333 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 31 مارس، 2025 | 262 | $1300449 | -95,4% |
| SPYV | 31 مارس، 2025 | 23112 | $1181948 | لم يعد يتم تتبعه |
| EEM | 31 ديسمبر، 2025 | 20385 | $1088559 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 مارس، 2025 | 5107 | $856189 | -15,3% |
| XLK | 31 مارس، 2025 | 3559 | $827483 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMG | 31 مارس، 2025 | 13255 | $799277 | -31,7% |
| RACE | 30 يونيو، 2025 | 1733 | $741516 | -13,3% |
| UHS | 31 مارس، 2025 | 4025 | $722166 | -7,1% |
| QTUM | 31 مارس، 2026 | 6227 | $682853 | |
| ICVT | 30 يونيو، 2026 | 6277 | $638936 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCD | 31 مارس، 2025 | 1552 | $449909 | -13,3% |
| RMD | 31 مارس، 2025 | 1885 | $430993 | 2,9% |
| NEM | 30 يونيو، 2025 | 8566 | $413548 | 117,7% |
| PAYX | 31 مارس، 2025 | 2895 | $405896 | -19,9% |
| EXK | 31 ديسمبر، 2025 | 41945 | $328849 | 17,4% |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 5039 | $327535 | |
| GLW | 31 ديسمبر، 2025 | 3725 | $305562 | 71,8% |
| SYK | 31 مارس، 2025 | 833 | $299898 | -8,7% |
| MASI | 31 مارس، 2025 | 1700 | $281010 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 31 مارس، 2025 | 1419 | $270859 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 513 | $268874 | 25,8% |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 192 | $257113 | -93,3% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 725 | $242389 | -23,4% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1393 | $236376 | 22,5% |
| SPDW | 31 مارس، 2026 | 5245 | $232930 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXPD | 31 مارس، 2025 | 2098 | $232412 | 54,1% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 794 | $230193 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDS | 31 مارس، 2025 | 479 | $230089 | -34,0% |
| CALF | 31 مارس، 2026 | 5154 | $228677 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 30 يونيو، 2025 | 3061 | $224819 | |
| VNQ | 31 ديسمبر، 2025 | 2446 | $223614 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHH | 31 ديسمبر، 2025 | 10329 | $222802 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 443 | $220437 | 52,8% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 297 | $218111 | -17,2% |
| HD | 30 يونيو، 2026 | 661 | $217396 | -4,2% |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 936 | $216933 | 117,5% |
| ETHA | 31 ديسمبر، 2025 | 6850 | $215844 | |
| AWK | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $208785 | 6,4% |
| NICE | 31 ديسمبر، 2025 | 1400 | $202692 | -11,0% |
| RYLD | 31 مارس، 2026 | 10476 | $160280 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGF | 31 ديسمبر، 2025 | 22400 | $69888 | -5,9% |