Plum Street Advisors, LLC

CIK 2068236 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$313.1M
#5068 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.7%
المراكز
107
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
49,53%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,13%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
28,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,91% تقدير المشتريات $22623006 · المبيعات $8765686

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
11
زيادة
35
انخفض
33
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,5%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Retail
0,5%
Communications
0,3%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
أخرى/غير معينة
94,1%

المحفظة الكاملة 107 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHZ $29621618 9,46% 1280658 $1794712 صعود ×4
SCHK $24192276 7,73% 670890 $1607302 هبوط ×1
VTV $18032599 5,76% 82745 $1388236 هبوط ×1
VB $17431488 5,57% 57507 $1798648 هبوط ×1
DFIC $14274082 4,56% 383094 $1914225 صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11006662 3,51% 107592 $2317721 هبوط ×1
GLDM $10966711 3,50% 138085
SPY SPY $10261245 3,28% 13741 $770948 هبوط ×1
VEA $9978312 3,19% 140046 $1148952 صعود ×2
ICSH $9323614 2,98% 184334 $1568428 صعود ×6
VBR $8539467 2,73% 35143 $223544 هبوط ×4
AVUV $8249256 2,63% 66121 $1200276 صعود ×4
IAU $8011838 2,56% 106103 $-1534215 هبوط ×6
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $7791345 2,49% 104941 $378711 صعود ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7707841 2,46% 153451 $603211 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7139986 2,28% 147429 $38965 هبوط ×1
SCHE $5385422 1,72% 148522 $490063 هبوط ×1
SCHF $4326020 1,38% 156174 $381538 هبوط ×6
NULV $4267696 1,36% 85371 $742128 صعود ×1
ESML $4183117 1,34% 74792 $402944 هبوط ×2
IVV $4103857 1,31% 5480 $-95578 هبوط ×6
AVDE $3781723 1,21% 42396 $110951 هبوط ×2
AVLV $3727844 1,19% 40871 $984766 صعود ×6
EAGG $3129155 1,00% 66002 $227892 صعود ×6
MUB $2980966 0,95% 27699 $83071 صعود ×6
VOTE TCW Transform 500 ETF $2966002 0,95% 33640 $359594 هبوط ×1
VTI $2854460 0,91% 7714 $415046 صعود ×2
AVEM $2496872 0,80% 25877 $110254 هبوط ×1
IWB $2474697 0,79% 6043 $-215268 هبوط ×6
VUSB $2281469 0,73% 45831 $64389 صعود ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $2251573 0,72% 47429 $23731 صعود ×4
VTEB $2249343 0,72% 44471 $56328 صعود ×3
CLIP $2203868 0,70% 21964 $-39379 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2173967 0,69% 7513 $320280 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2001744 0,64% 27268 $-134773 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1917002 0,61% 24257 $-343168 هبوط ×3
IWR $1860436 0,59% 16864 $220749
IVE $1858940 0,59% 8187 $130255
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1846386 0,59% 73885 $28071 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1621745 0,52% 4538 $316798
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1530696 0,49% 4557 $415279
IWM $1517873 0,48% 5052 $-125375 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1460906 0,47% 1218 $340626
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1395480 0,45% 4606 $238033 هبوط ×1
CVIE $1391063 0,44% 16363 $249103 صعود ×6
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $1390847 0,44% 24003 $270832 صعود ×1
BIV $1327984 0,42% 17314 $-34475 هبوط ×1
VV $1207124 0,39% 3510 $158160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1154124 0,37% 3094 $12890 صعود ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $1003976 0,32% 1880 $-481769
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $992212 0,32% 4205 $162734
VWO $982259 0,31% 16456 $98920 صعود ×2
CRBN $947879 0,30% 3747 $92741 هبوط ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $916346 0,29% 8304 $-333
IWN $870864 0,28% 3937 $135255 صعود ×1
IEMG $850353 0,27% 10265 $232159 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828472 0,26% 2531 $113369 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $825085 0,26% 882 $-53766
SCHX $798580 0,26% 27135 $440700 صعود ×1
SUB $787239 0,25% 7394 $-3204 هبوط ×2
VOO $787196 0,25% 1146 $88609 هبوط ×4
BRKA $748850 0,24% 1 $30710
VUG $727978 0,23% 8451 $77117 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $697860 0,22% 2928 $93460 صعود ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $689649 0,22% 8753 $172872
SCHP $684631 0,22% 25835 $-82192 هبوط ×6
VEU $663803 0,21% 7926 $68560
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $589497 0,19% 3466 $3258
TAXM $570481 0,18% 11300 $-144889 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $564030 0,18% 1125 $11059
IJR $557911 0,18% 3762 $59702 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $508070 0,16% 9290 $87700 صعود ×1
TAXX $501311 0,16% 9880 $-44986 هبوط ×1
TXXI $467874 0,15% 9201 $-71825 هبوط ×1
IJH $462429 0,15% 5997 $57452
IWD $460375 0,15% 1899 $54616
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $452857 0,14% 1282 $129083 صعود ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $450730 0,14% 5040 $27609
IEFA $445041 0,14% 4608 $167567 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $442782 0,14% 586 $-64319
EFA $438477 0,14% 4221 $28491
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $420557 0,13% 1438 $-71785
FTCS First Trust Capital Strength ETF $393994 0,13% 4195 $4866
IVW $376970 0,12% 2741 $66935
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $373929 0,12% 2735 $-82456 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $367710 0,12% 5150 $-127463
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $367384 0,12% 3571 صعود ×1
BRKB $358279 0,11% 716 $27152 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357961 0,11% 1789 $72119 صعود ×2
AGG $357417 0,11% 3611 $-7797 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $323792 0,10% 678 $94662
SPYM $316807 0,10% 3605 صعود ×1
VIG $296248 0,09% 1252 $26993
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $294855 0,09% 3282 $89196 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $266043 0,08% 361 $58099 صعود ×2
IAUM $262466 0,08% 6560 $-80405 هبوط ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $244753 0,08% 2222 $15406 هبوط ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $243436 0,08% 13577 $27833
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $235836 0,08% 2518 صعود ×1
RSP $227451 0,07% 1069 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHZ $29621618 9,46% بزيادة ×4
DFIC $14274082 4,56% بزيادة ×6
ICSH $9323614 2,98% بزيادة ×6
AVUV $8249256 2,63% بزيادة ×4
ISHG $7791345 2,49% بزيادة ×6
VTIP $7707841 2,46% بزيادة ×6
AVLV $3727844 1,19% بزيادة ×6
EAGG $3129155 1,00% بزيادة ×6
MUB $2980966 0,95% بزيادة ×6
BGRN $2251573 0,72% بزيادة ×4
VTEB $2249343 0,72% بزيادة ×3
CVIE $1391063 0,44% بزيادة ×6
CIBR $294855 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GLDM $10966711 138085 3,50%
TWST $367384 3571 0,12%
SPYM $316807 3605 0,10%
DAL $235836 2518 0,08%
RSP $227451 1069 0,07%
VGT $226610 1896 0,07%
LRCX $220998 510 0,07%
BK $211131 1460 0,07%
ESGU $208679 1275 0,07%
CVLC $205567 2176 0,07%
CAT $203445 191 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
EMXC تقليص -3K +$2.3M
DFIC تم الشراء أكثر +35K +$1.9M
VB تقليص -2K +$1.8M
SCHZ تم الشراء أكثر +82K +$1.8M
SCHK تقليص -50K +$1.6M
ICSH تم الشراء أكثر +31K +$1.6M
IAU تقليص -2K -$1.5M
VTV تقليص -2K +$1.4M
AVUV تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
VEA تم الشراء أكثر +2K +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
GLDM 31 مارس، 2026 131780 $11250059 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 30 يونيو، 2025 130797 $8095026 لم يعد يتم تتبعه
ESGU 31 مارس، 2025 9951 $1281888
TSLA 31 ديسمبر، 2025 1667 $741348 -23,2%
FTCS 31 ديسمبر، 2025 4195 $392820
FTCS 30 يونيو، 2025 4195 $376040
VGT 31 ديسمبر، 2025 496 $370328 لم يعد يتم تتبعه
IDXX 31 مارس، 2026 482 $326087 0,1%
CMG 31 ديسمبر، 2025 7997 $313402 -7,4%
QQQ 30 يونيو، 2025 450 $211143
WMT 30 يونيو، 2026 1610 $200091 -7,9%