توزيع القطاعات

04
Financials 9,0%
Technology 7,9%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,5%
Retail 3,8%
Energy 3,3%
Healthcare 2,4%
Consumer Staples 1,1%
Materials 0,8%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 60,4%

المحفظة الكاملة 157 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWF iShares Trust $20219978 9,05% 162841 $3517310 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $15587063 6,97% 98634 $1144897 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13138133 5,88% 166242 $1573978 صعود ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11233740 5,03% 136813 $1445606 صعود ×6
IWD iShares Trust $8372078 3,75% 34534 $1471392 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $8200864 3,67% 98996 $1456778 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6902393 3,09% 23854 $1227395 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6095251 2,73% 12181 $215467 هبوط ×6
GLD SPDR Gold Shares $5508018 2,46% 14952 $-710963 صعود ×1
EFA iShares Trust $3465333 1,55% 33359 $359116 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3399035 1,52% 9620 $616493 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3373593 1,51% 9044 $67235 صعود ×1
IWP iShares Trust $3297739 1,48% 22524 $569808 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3293594 1,47% 10062 $369938 صعود ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3083707 1,38% 37483 $223964 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3079567 1,38% 3292 $-193706 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3060345 1,37% 16130 $-51132
AGG iShares Trust $2868935 1,28% 28985 $286227 صعود ×6
IWS iShares Trust $2775979 1,24% 16865 $537121 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2561986 1,15% 7169 $595938 صعود ×1
IWM iShares Trust $2525883 1,13% 8407 $438219 هبوط ×2
IWN iShares Trust $2499560 1,12% 11300 $376531 صعود ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $2376769 1,06% 115602 $252150 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2318333 1,04% 9727 $315400 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2196188 0,98% 10976 $260348 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2109562 0,94% 5701 $281603 صعود ×4
IWO iShares Trust $2097443 0,94% 5324 $516154 صعود ×6
IJH iShares Trust $1898217 0,85% 24617 $348606 صعود ×5
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $1593256 0,71% 109577 $30140 هبوط ×4
TOTL SSGA Active Trust $1575879 0,71% 39926 $116397 صعود ×6
AMLP ALPS ETF Trust $1546737 0,69% 29831 $-99895 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1532618 0,69% 13048 $545440 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1513010 0,68% 1496 $247409
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1510821 0,68% 27222 $-165246 هبوط ×3
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1475502 0,66% 150408 $19695 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1418926 0,63% 1183 $329918 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1379497 0,62% 2449 $-12495 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1370798 0,61% 2669 $69184 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1270024 0,57% 8383 $-68741
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1268289 0,57% 2444 $89372 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1123452 0,50% 7666 $-4293
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1116048 0,50% 2810 $236073 صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1068706 0,48% 11662 $98147 صعود ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1068282 0,48% 29061 $-31386
EFV iShares Trust $1064351 0,48% 13904 $167021 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1037158 0,46% 7586 صعود ×1
V Visa Inc. $1019320 0,46% 2971 $121365
EFG iShares Trust $998595 0,45% 8026 $235933 صعود ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $963362 0,43% 3232 $335902
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $962064 0,43% 10447 $9425 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $906313 0,41% 10967 $33230
GE GE Aerospace Common Stock $884993 0,40% 2368 $219269 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $878016 0,39% 3228 $94839
BAC Bank of America Corporation Common Stock $874016 0,39% 15339 $126240
SPY SPY $846090 0,38% 1133 $128115 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $816530 0,37% 11436 $-283041
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $812956 0,36% 5564 $84350
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $809340 0,36% 10887 $16984
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $807052 0,36% 3726 $78992
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $800548 0,36% 14174 $-118235 هبوط ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $795744 0,36% 3676 $64110
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $755942 0,34% 3111 $88116 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $751910 0,34% 640 $193254
ET Energy Transfer LP Common Units $745833 0,33% 39008 $-7021
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $737746 0,33% 1953 $238816 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $716388 0,32% 6891 $-193224
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $713751 0,32% 1675 $114654
FLTR VanEck ETF Trust $699512 0,31% 27314 $-28554 هبوط ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $679099 0,30% 11741 $-13734 هبوط ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $669308 0,30% 7770 $103665 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $662930 0,30% 1595 $290869 صعود ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $644983 0,29% 42461 $108352 هبوط ×1
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $644761 0,29% 77964 $-47418 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $631302 0,28% 2668 $52791 هبوط ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $630240 0,28% 4503 $119555
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $619785 0,28% 1351 $10068 هبوط ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $603157 0,27% 8223 $140120
IVV iShares Trust $600610 0,27% 802 $76736
HACK Amplify Cybersecurity ETF $565153 0,25% 5386 $143823 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $560269 0,25% 3380 $-152501 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $551349 0,25% 4072 $-76023 صعود ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $543031 0,24% 2272 $-101672
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $540506 0,24% 6217 $-21449
HUBB Hubbell Inc Common Stock $510643 0,23% 976 $31681
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $503886 0,23% 5461 $9175 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $501855 0,22% 1594 $-21917
CB Chubb Limited Common Stock $497140 0,22% 1459 $28127 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $493773 0,22% 5326 $-23754
FDX FedEx Corporation Common Stock $493180 0,22% 1575 $-67804
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $489562 0,22% 3125 $-98262 هبوط ×3
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $474597 0,21% 6212 $-16933 هبوط ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $472020 0,21% 757 $-159227 هبوط ×2
NVS Novartis AG Common Stock $466555 0,21% 2977 $11818
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $461916 0,21% 3150 $-37702 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $461539 0,21% 3749 $-128104
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $459420 0,21% 2290 $41655
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $450046 0,20% 26965 $9823 هبوط ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $442644 0,20% 23747 $52031 هبوط ×1
IWB iShares Trust $433660 0,19% 1059 $-40208 هبوط ×1
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $426409 0,19% 9384 $69234 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWF $20219978 9,05% بزيادة ×6
VCSH $13138133 5,88% بزيادة ×6
SHY $11233740 5,03% بزيادة ×6
IWD $8372078 3,75% بزيادة ×6
IEMG $8200864 3,67% بزيادة ×6
EFA $3465333 1,55% بزيادة ×6
IWP $3297739 1,48% بزيادة ×6
SCZ $3083707 1,38% بزيادة ×5
AGG $2868935 1,28% بزيادة ×6
IWS $2775979 1,24% بزيادة ×6
IWN $2499560 1,12% بزيادة ×6
VTI $2109562 0,94% بزيادة ×4
IWO $2097443 0,94% بزيادة ×6
IJH $1898217 0,85% بزيادة ×5
TOTL $1575879 0,71% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1037158 7586 0,46%
AMAT $323904 448 0,14%
CINF $233276 1260 0,10%
CSX $230996 4860 0,10%
IVW $227750 1656 0,10%
VEA $212182 2978 0,09%
VGT $203662 1704 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IWF تم الشراء أكثر +124K +$3.5M
VCSH تم الشراء أكثر +20K +$1.6M
IWD تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
IEMG تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
SHY تم الشراء أكثر +18K +$1.4M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.2M
VYM تم الشراء أكثر +1K +$1.1M
GLD تم الشراء أكثر +499 -$711K
GOOG تقليص -80 +$616K
GOOGL تم الشراء أكثر +332 +$596K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TTD 31 ديسمبر، 2025 114728 $5622819 -68,5%
BNDX 30 يونيو، 2025 45698 $2231006
XOM 30 يونيو، 2026 7586 $1287041 20,0%
SOFI 31 مارس، 2026 18490 $484063 -0,7%
TRGP 31 ديسمبر، 2025 2631 $440798 52,7%
D 31 مارس، 2026 7338 $429933 -0,8%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3187 $410900 -34,0%
ENB 31 ديسمبر، 2025 5743 $289833 -3,9%
BNDX 31 مارس، 2026 5554 $268369
ENFR 31 ديسمبر، 2025 8122 $263232
BAX 31 ديسمبر، 2025 11082 $252337 22,9%
IAGG 30 يونيو، 2025 4990 $249450
KMB 30 يونيو، 2026 2568 $247735 -14,0%
DE 30 سبتمبر، 2025 468 $237973 50,2%
BKNG 31 مارس، 2026 44 $235634 -5,6%
MRSH 31 مارس، 2026 1197 $222067 -2,0%
RKT 30 يونيو، 2026 15330 $218452 -25,7%
PAA 31 ديسمبر، 2025 12536 $213864 32,2%
MRK 30 سبتمبر، 2025 2683 $212386 71,9%
BXMX 31 مارس، 2026 14155 $208079 لم يعد يتم تتبعه
CINF 31 مارس، 2026 1260 $205783 2,9%
IVW 31 مارس، 2026 1656 $204119 26,7%
MDT 31 مارس، 2026 2084 $200189 -0,3%
KYN 31 ديسمبر، 2025 13487 $166834 12,4%
CRGY 31 مارس، 2026 13008 $109137 -0,8%
OLO 30 سبتمبر، 2025 10000 $89000 لم يعد يتم تتبعه