توزيع القطاعات

04
Energy 3,3%
Technology 2,1%
Retail 1,1%
Communication Services 1,1%
Financials 0,9%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 90,1%

المحفظة الكاملة 72 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $54333126 18,75% 79109 $9889733 صعود ×2
WTV WisdomTree Trust $35209865 12,15% 346145 $11124060 صعود ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $34821791 12,02% 364168 $-1174094 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26511643 9,15% 310114 $14792369 صعود ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25831490 8,91% 334463 $-414111 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14390983 4,97% 19542 $1422882 هبوط ×1
QGRW WisdomTree Trust $13986773 4,83% 211825 $1069017 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $10406764 3,59% 133574 $-818379 هبوط ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $8937097 3,08% 89228 $-9447752 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7891838 2,72% 162954 $-1021803 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3180957 1,10% 8596 $458115 صعود ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2630788 0,91% 46579 $471239 صعود ×2
BOXX EA Series Trust $2586050 0,89% 22086 $953804 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2288989 0,79% 6490 $934780 صعود ×2
SPY SPY $2115250 0,73% 2833 صعود ×1
WTPI WisdomTree Trust $2099324 0,72% 64023 $541983 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2052263 0,71% 107336 $361861 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2039369 0,70% 12905 $558312 صعود ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1979113 0,68% 35134 $393231 صعود ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1950204 0,67% 123665 $816351 صعود ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $1896292 0,65% 24759 $-196676 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1787055 0,62% 6176 $888748 صعود ×1
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1764363 0,61% 69876 $255678 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1753222 0,60% 8762 $437302 صعود ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1735681 0,60% 22384 $-91491 صعود ×2
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $1695713 0,59% 58696 $491747 صعود ×2
SEIX Virtus ETF Trust II $1674693 0,58% 72404 $407601 صعود ×2
T AT&T Inc. $1650927 0,57% 79755 $1207 صعود ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $1541773 0,53% 61597 $158631 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1015021 0,35% 2721 $321811 صعود ×1
IVV iShares Trust $878604 0,30% 1173 $194543 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $833949 0,29% 1153 صعود ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $833740 0,29% 16513 $197011 صعود ×2
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $830958 0,29% 16576 $197718 صعود ×2
IWV iShares Trust $816130 0,28% 1914 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $774325 0,27% 1841 $115212 صعود ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $710154 0,25% 7749 $-135383 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $645139 0,22% 1805 $284030 صعود ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $575614 0,20% 21721 $23065 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $526970 0,18% 2211 $-75555 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $482984 0,17% 5046 $20813 صعود ×1
IYW iShares Trust $475340 0,16% 1885 $132091 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $467122 0,16% 3690 $63428 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459082 0,16% 1299
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $445499 0,15% 1179 $109110 صعود ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $429746 0,15% 3596 $121802 صعود ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $420344 0,15% 22808 $40851 صعود ×2
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $415062 0,14% 8530 $-48744 هبوط ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $409375 0,14% 3957 $136098 صعود ×2
XYLD Global X Funds $394723 0,14% 9677 $26192 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $393549 0,14% 1202
TKR Timken Company (The) Common Stock $375765 0,13% 2586 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $355686 0,12% 3140 $136832 صعود ×1
IJR iShares Trust $346760 0,12% 2338 صعود ×1
SDIV Global X Funds $330581 0,11% 13526 $-27164 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $327920 0,11% 308 $112806 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $326274 0,11% 6102 $106591 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $300713 0,10% 4221 $44661 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $291103 0,10% 12089 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $270104 0,09% 234 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $263827 0,09% 1149 $15745 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $260655 0,09% 463 $38287 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $258486 0,09% 1018 صعود ×1
IOO iShares Trust $254319 0,09% 1862 $30265 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $251917 0,09% 2870 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $250130 0,09% 679 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $249657 0,09% 1055 $23700 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $241214 0,08% 2800 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237541 0,08% 2022 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218076 0,08% 182 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $211364 0,07% 2623 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $203766 0,07% 1390 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $2115250 2833 0,73%
AMAT $833949 1153 0,29%
IWV $816130 1914 0,28%
GOOG $459082 1299 0,16%
JPM $393549 1202 0,14%
TKR $375765 2586 0,13%
IJR $346760 2338 0,12%
PFE $291103 12089 0,10%
MU $270104 234 0,09%
JNJ $258486 1018 0,09%
NEE $251917 2870 0,09%
GLD $250130 679 0,09%
VUG $241214 2800 0,08%
CSCO $237541 2022 0,08%
LLY $218076 182 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VXUS تم الشراء أكثر +158K +$14.8M
WTV تم الشراء أكثر +92K +$11.1M
VOO تم الشراء أكثر +5K +$9.9M
GBIL تقليص -94K -$9.4M
QQQ تقليص -3K +$1.4M
DGRW تقليص -46K -$1.2M
QGRW تقليص -30K +$1.1M
BNDX تقليص -23K -$1.0M
BOXX تم الشراء أكثر +8K +$954K
HD تم الشراء أكثر +2K +$935K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BUFT 31 مارس، 2026 13101 $322350
XOM 30 يونيو، 2026 1478 $250689 20,0%
ITW 31 مارس، 2026 962 $236941 1,0%
GOOG 31 مارس، 2026 698 $219000 18,6%
JPM 31 مارس، 2026 627 $201976 13,0%
JOBY 30 يونيو، 2026 10063 $83120 -33,3%
NAK 31 مارس، 2026 16600 $32702 لم يعد يتم تتبعه