Roof Eidam Maycock Peralta, LLC

CIK 1028874 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$507.7M
#3737 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 39.6%
المراكز
127
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
48,91%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,73%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
28,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,2% تقدير المشتريات $62188853 · المبيعات $5670841

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
30
انخفض
33
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,9%
Communication Services
2,1%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
82,9%

المحفظة الكاملة 127 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $53122719 10,46% 745582 $6656060 صعود ×5
JPST $33928524 6,68% 670922 $4785498 صعود ×3
JQUA $24803756 4,89% 343162 $2675879 هبوط ×1
VIG $23339440 4,60% 98637 $1917817 هبوط ×1
VUG $22670733 4,47% 263185 $3625768 صعود ×2
VB $22607346 4,45% 74582 $2845677 هبوط ×1
IVV $17385255 3,42% 23215 $2326829 صعود ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17008725 3,35% 23097 $3802196 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16787256 3,31% 58015 $2065849 صعود ×1
VO $16654698 3,28% 206711 $1773725 صعود ×2
OEF $16417964 3,23% 44874 $1949038 هبوط ×3
JSCP $16364121 3,22% 347102 $-87325 هبوط ×1
MINT $15085093 2,97% 149639 $285155 صعود ×1
VTV $13546993 2,67% 62162 $1703380 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $11619369 2,29% 113018 $782316 هبوط ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11030247 2,17% 134335 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10945617 2,16% 99190 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8803928 1,73% 24917 $1478382 هبوط ×4
JMST $5890602 1,16% 115502 $-198908 هبوط ×1
SUSA $5773886 1,14% 37420 $734643 هبوط ×6
VBR $5389979 1,06% 22182 $469626 هبوط ×1
FNDA $5305411 1,04% 139396 $782119 هبوط ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5209857 1,03% 54485 $327655 هبوط ×4
HEFA $5153538 1,02% 109825 $267675 هبوط ×1
JPIB $4721861 0,93% 97660 $268145 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4721408 0,93% 14424 $400492 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4574979 0,90% 12265 $3359 هبوط ×1
VTI $3788840 0,75% 10239 $504066
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3767181 0,74% 18827 $492454 صعود ×1
IEUR $3737086 0,74% 49715 $-750143 هبوط ×1
FNDX $3438353 0,68% 110558 $415449 صعود ×1
IYW $3381900 0,67% 13408 $949421
V Visa Inc. $3360732 0,66% 9795 $385043 هبوط ×1
BRKB $3045374 0,60% 6086 $123692 هبوط ×1
SPMO $2831677 0,56% 17529 $1107197 صعود ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2731747 0,54% 31954 $205315 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2452572 0,48% 2425 $401046
SMH SMH $2415643 0,48% 3683 $1003964 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2365128 0,47% 4605 $48704 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2263022 0,45% 2995 $-346038 هبوط ×4
VOE $2185654 0,43% 11061 $195246 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2027797 0,40% 8508 $235009 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1780410 0,35% 19621 $-446605 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1680138 0,33% 13075 $107346
ESG $1588083 0,31% 9034 $217273
USMV $1557335 0,31% 16145 $-373713 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1537788 0,30% 6055 $57704
SPY SPY $1503224 0,30% 2013 $196040 صعود ×2
BRKA $1497700 0,29% 2 $61420
EFAV $1455460 0,29% 16594 $-60734
VWO $1408654 0,28% 23600 $126903 هبوط ×1
VNQ $1359577 0,27% 14099 $109322 صعود ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1304744 0,26% 8563 $81175 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1297783 0,26% 1082 $302592
JCPB $1296013 0,26% 27610 $46745 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1294553 0,25% 3038 $207952
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1293070 0,25% 13847 $70536 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1286132 0,25% 7759 $-324378 هبوط ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1280244 0,25% 23055 $-388016
GE GE Aerospace Common Stock $1261339 0,25% 3375 $289427 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1221382 0,24% 5480 $-41314 هبوط ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1118694 0,22% 11392 $40400 هبوط ×1
EFA $1117541 0,22% 10758 $72616
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1109209 0,22% 8113 $-318141 هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1054221 0,21% 16068 $304327
XLK XLK $1051670 0,21% 5520 $318062
CMF $1029854 0,20% 17867 $13936
EEM $1025808 0,20% 14995 $174242
WPC W. P. Carey Inc. REIT $992635 0,20% 13883 $49146
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $956336 0,19% 814 $245795
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $926587 0,18% 3295 $127912
IGRO $879300 0,17% 10000 $41600
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $852436 0,17% 4613 $258374
IBMR $840409 0,17% 33100 $1324
PYLD $830481 0,16% 31315 $10105 صعود ×4
IBMP $823090 0,16% 32380 $663 صعود ×6
IBMQ $817767 0,16% 31969 $2758 صعود ×6
IBMO $766735 0,15% 29904 $1588 صعود ×5
VOT $759624 0,15% 2480 $121396
ORCL Oracle Corporation Common Stock $733776 0,14% 5007 $-2804
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $715047 0,14% 989 $373257 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $712610 0,14% 5263 $-104681
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $706929 0,14% 1255 $-108356 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $691646 0,14% 6653 $-186550
SMLF $675085 0,13% 7573 $249335 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $662616 0,13% 13941 $90338
PSX Phillips 66 Common Stock $649659 0,13% 3843 $-50459
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $592289 0,12% 3631 $41793
MDY $561265 0,11% 798 $69091
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $558825 0,11% 23207 $-92828
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $550883 0,11% 2315 $70912
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547738 0,11% 1450 $98948
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $545814 0,11% 1735 $47869
ESML $522946 0,10% 9350 $83309
VOO $508926 0,10% 741 $66141
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $505803 0,10% 1415 $98813
ILCG $497335 0,10% 4250 $91545
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $488516 0,10% 4159 $165819
SCHX $485154 0,10% 16485 $62479
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $483976 0,10% 17800 $13661 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VEA $53122719 10,46% بزيادة ×5
JPST $33928524 6,68% بزيادة ×3
IVV $17385255 3,42% بزيادة ×5
SPMO $2831677 0,56% بزيادة ×4
VNQ $1359577 0,27% بزيادة ×5
DTE $1304744 0,26% بزيادة ×3
VIGI $1293070 0,25% بزيادة ×5
PYLD $830481 0,16% بزيادة ×4
IBMP $823090 0,16% بزيادة ×6
IBMQ $817767 0,16% بزيادة ×6
IBMO $766735 0,15% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
SHY $11030247 134335 2,17%
SHV $10945617 99190 2,16%
INTC $444722 3185 0,09%
JGRO $208025 2110 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VEA تم الشراء أكثر +20K +$6.7M
JPST تم الشراء أكثر +95K +$4.8M
QQQ تم الشراء أكثر +216 +$3.8M
VUG تم الشراء أكثر +220K +$3.6M
VB تقليص -867 +$2.8M
JQUA تقليص -18K +$2.7M
IVV تم الشراء أكثر +162 +$2.3M
AAPL تم الشراء أكثر +9 +$2.1M
OEF تقليص -616 +$1.9M
VIG تقليص -971 +$1.9M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FBND 31 مارس، 2025 60557 $2717193 لم يعد يتم تتبعه
PHM 30 يونيو، 2025 15415 $1584662 21,5%
AIT 30 يونيو، 2025 6260 $1410628 46,7%
CMCSA 30 يونيو، 2025 35927 $1325706 -25,9%
ITW 31 ديسمبر، 2025 4792 $1249562 14,8%
ROCK 30 سبتمبر، 2025 19825 $1169675 -25,5%
SCHG 31 مارس، 2025 41081 $1144927 لم يعد يتم تتبعه
FTNT 31 ديسمبر، 2025 10860 $913109 88,2%
VTEB 31 ديسمبر، 2025 14478 $724945 لم يعد يتم تتبعه
WCC 30 يونيو، 2025 4185 $649931 85,3%
IBMN 31 ديسمبر، 2025 21900 $586701 لم يعد يتم تتبعه
KKR 30 يونيو، 2025 4776 $552156 -18,3%
UNM 30 سبتمبر، 2025 6323 $510645 13,0%
CGXU 31 مارس، 2025 19630 $484263 لم يعد يتم تتبعه
VYM 31 مارس، 2025 3301 $421175 لم يعد يتم تتبعه
O 30 يونيو، 2025 6600 $382866 9,6%
JEPI 31 مارس، 2025 5500 $316415 لم يعد يتم تتبعه
T 31 مارس، 2026 12510 $310748 -12,5%
SBUX 31 مارس، 2025 3112 $283970 5,7%
XHB 30 سبتمبر، 2025 2570 $253325 لم يعد يتم تتبعه
SCHO 31 مارس، 2025 10280 $247346 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2025 960 $223219 لم يعد يتم تتبعه
XLRE 30 يونيو، 2025 5307 $222099 لم يعد يتم تتبعه
TCBK 31 ديسمبر، 2025 5000 $222050 18,3%
HRB 31 مارس، 2026 5000 $217900 65,3%
MCD 30 يونيو، 2026 693 $215377 -0,6%
IWN 31 مارس، 2025 1283 $210630 لم يعد يتم تتبعه
PM 30 سبتمبر، 2025 1156 $210542 17,0%
RGTI 31 ديسمبر، 2025 7045 $209871 -24,9%
AIQ 31 مارس، 2025 5363 $207213
UNH 31 مارس، 2025 405 $204873 -26,0%
QBTS 31 مارس، 2026 7800 $203970 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 يونيو، 2025 1196 $203822 -10,1%
CEG 30 يونيو، 2026 721 $201339 9,8%
NVAX 31 مارس، 2025 10000 $80400 38,0%