Shared Vision Wealth Group LLC

CIK 2008178 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$290.9M
#5277 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.9%
المراكز
114
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,35%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,98%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
16,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,66% تقدير المشتريات $46910066 · المبيعات $25886221

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
23
زيادة
44
انخفض
28
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
19,4%
Retail
0,6%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
79,3%

المحفظة الكاملة 114 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $50434777 17,34% 174298 $6205281 صعود ×1
IVV $32506981 11,18% 43407 $9953480 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $21039057 7,23% 455884 $2737326 صعود ×2
SPY SPY $17597741 6,05% 23565 $5976140 صعود ×4
DYNF $8230796 2,83% 121023 $1073407 هبوط ×3
GOVT $7897968 2,72% 346706 $5077 صعود ×2
IVW $7792380 2,68% 56659 $1132244 هبوط ×1
PWZ $7619889 2,62% 310889 $6777063 صعود ×1
SCHF $6955413 2,39% 251098 $2275016 صعود ×4
MBB iShares MBS ETF $6739221 2,32% 71299 $281735 صعود ×1
IVE $6292165 2,16% 27711 $-1201736 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4846064 1,67% 12829 $798674 هبوط ×3
IEMG $4685745 1,61% 56564 $-1100888 هبوط ×2
TLH $4638822 1,59% 46226 $-951333 هبوط ×3
EFG $4288521 1,47% 34468 $526310 صعود ×2
EFV $3998432 1,37% 52233 $-2604740 هبوط ×4
BINC $3848092 1,32% 73521 $-1449943 هبوط ×2
BAI $3468124 1,19% 65784 $651291 هبوط ×1
VTEB $3385924 1,16% 66942 $222783 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3151721 1,08% 112361 صعود ×1
SCMB $3057243 1,05% 118406 $1597468 صعود ×2
VBR $3052819 1,05% 12564 $607983 صعود ×4
OEF $2877283 0,99% 7864 $501396 صعود ×1
MTUM $2838870 0,98% 8281 $177464 هبوط ×1
GGOV $2679652 0,92% 53284 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2641386 0,91% 52440 $644611 صعود ×1
THRO $2259652 0,78% 52416 $-568881 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2107721 0,72% 57588 صعود ×1
IGEB $2084808 0,72% 46216 $-63044 هبوط ×2
VO $1993624 0,69% 24744 $1279120 صعود ×2
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1978579 0,68% 62259 $35927 صعود ×1
QUAL $1883313 0,65% 8583 $-2319400 هبوط ×4
HYD $1845243 0,63% 35823 $49078
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1789215 0,62% 17334 $798655 صعود ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1768209 0,61% 18527 $197324 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1602163 0,55% 9789 $218443 صعود ×1
SPYM $1569722 0,54% 17862 صعود ×1
SCHZ $1551673 0,53% 67085 $302172 صعود ×1
DIA $1526123 0,52% 2921 $1076169 صعود ×2
SYSB $1406647 0,48% 15856 $71651 صعود ×2
IYW $1405990 0,48% 5574 $346666 هبوط ×6
IAU $1375553 0,47% 18217 $-219158 صعود ×1
LMUB $1252007 0,43% 24444 $579300 صعود ×1
IVLU $1063589 0,37% 25433 $42643 هبوط ×1
VUG $1062224 0,37% 12331 $198091 صعود ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1045418 0,36% 20687 $2173
MUB $1009927 0,35% 9384 $-220821 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1008908 0,35% 1079 $-63879 صعود ×5
VTI $992721 0,34% 2683 $132071
ILCV $928476 0,32% 9171 $80621 صعود ×2
FNDE $922362 0,32% 23245 $243974 صعود ×2
IEV $898054 0,31% 12327 $32677 هبوط ×1
SPAB $874321 0,30% 34260 صعود ×1
BRKB $773740 0,27% 1546 $7848 هبوط ×1
IWM $753228 0,26% 2507 $131492
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $699753 0,24% 7399
IJR $694214 0,24% 4681 $250626 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $688510 0,24% 6239 $25480 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $677013 0,23% 2666 $25522 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633321 0,22% 860 $136933
EUSB $620224 0,21% 14274 $150014 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $618249 0,21% 3090 $27436 هبوط ×3
ARTY $617201 0,21% 8104 $240122
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $604530 0,21% 2536 $39198 هبوط ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $594609 0,20% 4479 $85803
EFA $588465 0,20% 5665 $38824 صعود ×2
VLUE $585447 0,20% 2930 $173581 صعود ×2
XLK XLK $545422 0,19% 2863 $164955
DFUS $543508 0,19% 6633 $73162
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $538414 0,19% 1443 $12065 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $523719 0,18% 10426 $79913 صعود ×1
EEM $508492 0,17% 7433 $58602 هبوط ×1
IAGG $495683 0,17% 9796 $-2831148 هبوط ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $493185 0,17% 5707 $-92190 هبوط ×2
IWB $492629 0,17% 1203 $71166 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $482649 0,17% 1366 $88790 هبوط ×1
IEFA $480527 0,17% 4975 $33994 صعود ×2
VOO $475959 0,16% 693 $61857
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $451845 0,16% 4417 $90015 هبوط ×6
IYF $402804 0,14% 3159 $31116
DMAX $389702 0,13% 14254 $10962
SOXX SOXX $388336 0,13% 606
BBUS $383295 0,13% 2845 $43849 هبوط ×4
HYBL $379421 0,13% 13575 صعود ×1
ICVT $374496 0,13% 3076 $-87008 هبوط ×2
SDY $357793 0,12% 2351 $14671
VB $353274 0,12% 1165 $54322 صعود ×1
FDVV $346788 0,12% 5752 $29048
GNMA iShares GNMA Bond ETF $337626 0,12% 7633 $89104 صعود ×1
STIP $320092 0,11% 3133
IDEV $306416 0,11% 3442 صعود ×1
XNTK $305000 0,10% 781
BND Vanguard Total Bond Market ETF $302382 0,10% 4119 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $299127 0,10% 249 $70979 صعود ×1
FDHY $287757 0,10% 5869 $2876
IWR $285920 0,10% 2592 $28502 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $270017 0,09% 993 $30821 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $256263 0,09% 241 صعود ×1
PWB $255954 0,09% 1519
ITA ITA $254980 0,09% 1052

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPY $17597741 6,05% بزيادة ×4
SCHF $6955413 2,39% بزيادة ×4
VBR $3052819 1,05% بزيادة ×4
ONEQ $1789215 0,62% بزيادة ×3
COST $1008908 0,35% بزيادة ×5
UNP $270017 0,09% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $3151721 112361 1,08%
GGOV $2679652 53284 0,92%
CORO $2107721 57588 0,72%
SPYM $1569722 17862 0,54%
SPAB $874321 34260 0,30%
IEF $699753 7399 0,24%
SOXX $388336 606 0,13%
HYBL $379421 13575 0,13%
STIP $320092 3133 0,11%
IDEV $306416 3442 0,11%
XNTK $305000 781 0,10%
BND $302382 4119 0,10%
CAT $256263 241 0,09%
PWB $255954 1519 0,09%
ITA $254980 1052 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +9K +$10.0M
AAPL تم الشراء أكثر +22 +$6.2M
SPY تم الشراء أكثر +6K +$6.0M
IUSB تم الشراء أكثر +60K +$2.7M
EFV تقليص -37K -$2.6M
QUAL تقليص -13K -$2.3M
SCHF تم الشراء أكثر +62K +$2.3M
SCMB تم الشراء أكثر +61K +$1.6M
BINC تقليص -29K -$1.4M
VO تم الشراء أكثر +22K +$1.3M

2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTEC 30 يونيو، 2026 57477 $5694821 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 مارس، 2026 17647 $1708578
ITA 31 مارس، 2026 4497 $1049408 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2026 9246 $493829 لم يعد يتم تتبعه
HEFA 30 يونيو، 2025 12149 $440881 لم يعد يتم تتبعه
VFH 31 ديسمبر، 2025 3332 $425596 لم يعد يتم تتبعه
IFRA 31 مارس، 2025 8747 $404892 لم يعد يتم تتبعه
STIP 31 مارس، 2026 3246 $332913 لم يعد يتم تتبعه
AGZ 31 ديسمبر، 2025 2711 $300720 لم يعد يتم تتبعه
NEAR 31 ديسمبر، 2025 5489 $281740 لم يعد يتم تتبعه
USIG 31 ديسمبر، 2025 5081 $267332
LQD 31 مارس، 2026 2400 $266265 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 1547 $262547 22,8%
CMF 31 ديسمبر، 2025 4410 $254027 لم يعد يتم تتبعه
IEF 31 ديسمبر، 2025 2485 $242814
HIMU 31 ديسمبر، 2025 4774 $235480 لم يعد يتم تتبعه
IWP 31 ديسمبر، 2025 1635 $231549 لم يعد يتم تتبعه
HYDB 30 سبتمبر، 2025 4803 $227529 لم يعد يتم تتبعه
IEF 30 يونيو، 2025 2378 $226769
JBND 30 يونيو، 2026 4200 $225827 -1,2%
XNTK 31 مارس، 2026 781 $222928 لم يعد يتم تتبعه
TIP 31 ديسمبر، 2025 1923 $215789 لم يعد يتم تتبعه
BNDX 30 يونيو، 2026 4451 $213871
USMV 31 مارس، 2026 2227 $212752 لم يعد يتم تتبعه
TFLO 31 ديسمبر، 2025 4163 $210423 لم يعد يتم تتبعه
SOXX 31 مارس، 2026 606 $207919 56,9%
PWB 31 مارس، 2026 1519 $204204 لم يعد يتم تتبعه
LLY 30 يونيو، 2025 246 $203528 65,2%
XLY 31 مارس، 2026 1647 $201454 لم يعد يتم تتبعه
JAVA 31 مارس، 2026 2681 $201020 لم يعد يتم تتبعه