توزيع القطاعات

04
Technology 7,3%
Financials 1,7%
Industrials 1,0%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 87,0%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $30027648 9,42% 650653 $4232440 صعود ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19101349 5,99% 27812 $11946496 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $17855562 5,60% 48253 $-3255500 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $17488363 5,49% 516796 $2220251 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16869642 5,29% 45224 $12862 هبوط ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $15951895 5,01% 234552 $9905837 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12588562 3,95% 131900 $-5316727 هبوط ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $11882739 3,73% 324665 $5162730 صعود ×1
MUB iShares Trust $9910888 3,11% 92092 $-1683701 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 09290C616) $8849836 2,78% 214230 $2217121 صعود ×1
QUAL iShares Trust $8623842 2,71% 39301 $-6300149 هبوط ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $8564130 2,69% 313360 $-784282 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8321010 2,61% 262410 $-3376816 هبوط ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $8007257 2,51% 158074 $220428 صعود ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6493057 2,04% 123161 $3339934 صعود ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $5648310 1,77% 232920 $2685299 صعود ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $4614001 1,45% 83617 $1053271 صعود ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4433664 1,39% 188506 $3651352 صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4261931 1,34% 98862 $-480437 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4141014 1,30% 85505 $735084 صعود ×4
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4016590 1,26% 143194 صعود ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $3975298 1,25% 46516 $1026373 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $3828821 1,20% 46219 $197235 هبوط ×1
SHLD Global X Funds $3765378 1,18% 63061 $1383022 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3728796 1,17% 12886 $413922 هبوط ×6
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $3649392 1,15% 132850 $-812623 هبوط ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3269164 1,03% 112885 $435737 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2933286 0,92% 5862 $-308718 هبوط ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2782428 0,87% 55240 صعود ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2686193 0,84% 35574 $1062815 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $2512250 0,79% 36174 $437087 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $2197953 0,69% 3465 $195200 هبوط ×3
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2028767 0,64% 15342 $185548 هبوط ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1864935 0,59% 27596 $-4109883 هبوط ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1694699 0,53% 21141 $435053 صعود ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1504017 0,47% 29491 $-632366 هبوط ×2
OWNS Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF $1490477 0,47% 86279 $416683 صعود ×6
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1454877 0,46% 62842 $110013 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1249959 0,39% 17543 $252146 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1196201 0,38% 20993 $172878 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1186394 0,37% 1268 $-76954
DGRO iShares Trust $1162479 0,36% 15338 $209648 صعود ×1
OEF iShares Trust $1131214 0,35% 15394 $563141 صعود ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1129925 0,35% 13723 $34252 هبوط ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1123436 0,35% 13414 $116129 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1073762 0,34% 5366 $76086 هبوط ×1
IVV iShares Trust $1017218 0,32% 1358 $41295 هبوط ×5
SMMU PIMCO ETF Trust $910518 0,29% 18030 $-3872 هبوط ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $897986 0,28% 26544 $379978 صعود ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $872322 0,27% 2199 $38044 هبوط ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $856529 0,27% 16437 $-15389 هبوط ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $849700 0,27% 9578 $218540 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $843158 0,26% 4661 $72704 صعود ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $835495 0,26% 31528 $-986181 هبوط ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $819123 0,26% 8016 $101191 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $817302 0,26% 15491 $32416 هبوط ×1
XSOE WisdomTree Trust $766295 0,24% 15581 $-18773 هبوط ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $755446 0,24% 3116 $91706 صعود ×6
AGG iShares Trust $733151 0,23% 7407 $-839680 هبوط ×3
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $730154 0,23% 8631 $-16235 هبوط ×3
EFG iShares Trust $727942 0,23% 5851 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $718506 0,23% 7507 $-6081
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $718304 0,23% 28744 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $716588 0,22% 939 $325397 هبوط ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $712292 0,22% 14085 $-1339714 هبوط ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $682581 0,21% 13589 $420089 صعود ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $664682 0,21% 4038 $77342 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $651509 0,20% 9055 $53968
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $637841 0,20% 6575 $142152
EMR Emerson Electric Company Common Stock $602089 0,19% 4206 $4638 هبوط ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $556065 0,17% 3798 $68103 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $538188 0,17% 4334 $76017 صعود ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $532406 0,17% 9426 $-86991 هبوط ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $523033 0,16% 7175 $21284 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $522480 0,16% 4448 $178806 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $500130 0,16% 1969 $19548 صعود ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $487587 0,15% 5055 $55902 صعود ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $464246 0,15% 1911 $49177
BINC iShares Flexible Income Active ETF $461466 0,14% 8817 $-69832 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $439022 0,14% 1842 $76216 صعود ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $435264 0,14% 1968 $47872 هبوط ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $428056 0,13% 4190 $112644 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $427990 0,13% 1977 $-51898 هبوط ×1
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF $420520 0,13% 9678 $-370964 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $414498 0,13% 2827 $7069 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $393322 0,12% 3291 $91572 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386256 0,12% 1374 $53413 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $375504 0,12% 1245 $171648 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $374810 0,12% 4270 $-21770
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $369588 0,12% 7120 $-178354 هبوط ×1
HDV iShares Trust $352555 0,11% 12862 $-58969 صعود ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $344070 0,11% 9000 $-57510
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $327106 0,10% 3247 صعود ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $316582 0,10% 23839 $124916
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $314158 0,10% 1873 $-79468 هبوط ×2
NULG Nushares ETF Trust $311065 0,10% 2657 $-57459 هبوط ×3
SPY SPY $307660 0,10% 412 $18100 هبوط ×1
NI NiSource Inc Common Stock $303054 0,10% 6373 $5673
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $294217 0,09% 4071 $44613
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $293705 0,09% 2935 $27589

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IUSB $30027648 9,42% بزيادة ×6
JMUB $8007257 2,51% بزيادة ×4
VGLT $4614001 1,45% بزيادة ×6
BNDX $4141014 1,30% بزيادة ×4
OWNS $1490477 0,47% بزيادة ×6
VEA $1249959 0,39% بزيادة ×4
VEU $1123436 0,35% بزيادة ×5
IWD $755446 0,24% بزيادة ×6
IWS $664682 0,21% بزيادة ×6
IWF $538188 0,17% بزيادة ×3
USMV $487587 0,15% بزيادة ×4
SPG $257333 0,08% بزيادة ×3
VGK $254437 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IALT $4016590 143194 1,26%
BLCR $2782428 55240 0,87%
EFG $727942 5851 0,23%
SUSB $718304 28744 0,23%
SGVT $327106 3247 0,10%
SECU $285997 5736 0,09%
JCPB $280617 5978 0,09%
GOOG $236051 668 0,07%
SCHA $235831 6527 0,07%
AMAT $224130 310 0,07%
HD $204182 579 0,06%
XLI $203192 1097 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +16K +$11.9M
DYNF تم الشراء أكثر +131K +$9.9M
QUAL تقليص -39K -$6.3M
IXUS تقليص -75K -$5.3M
CORO تم الشراء أكثر +116K +$5.2M
IUSB تم الشراء أكثر +92K +$4.2M
HELO تقليص -66K -$4.1M
SCHD تقليص -119K -$3.4M
BAI تم الشراء أكثر +27K +$3.3M
VTI تقليص -18K -$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EFV 30 يونيو، 2026 34987 $2601284
SUB 30 سبتمبر، 2025 17496 $1860501
HEQT 30 سبتمبر، 2025 30861 $927383
JEPQ 31 مارس، 2026 13399 $778743
HIMU 30 يونيو، 2026 9569 $459104
JMSI 30 يونيو، 2026 9074 $451451
DUNK 31 مارس، 2026 17034 $419207
IGOV 31 ديسمبر، 2025 9750 $415350
VIG 30 سبتمبر، 2025 1623 $332210
MEAR 30 يونيو، 2026 6580 $331227
SCHA 30 يونيو، 2025 13830 $324036 30,9%
VCEB 31 مارس، 2026 5032 $320205
EVUS 30 يونيو، 2026 9940 $316410
BLCV 31 مارس، 2026 8368 $312301
QLTA 30 يونيو، 2026 6237 $296820
V 30 سبتمبر، 2025 792 $281201 5,6%
CGBL 31 مارس، 2026 7626 $269442
NFLX 30 يونيو، 2026 2452 $235760 -6,1%
HD 31 مارس، 2026 658 $226386 -14,0%
ADBE 30 يونيو، 2026 931 $226307 15,9%
MA 31 مارس، 2026 384 $219224 10,5%
LDUR 30 يونيو، 2026 2205 $211300
GOOG 31 مارس، 2026 668 $209657 18,6%
ABBV 30 سبتمبر، 2025 1125 $208789 13,5%
MRK 30 يونيو، 2025 2325 $208672 82,3%
MELI 31 مارس، 2026 103 $207856 -1,9%
UNM 30 سبتمبر، 2025 2500 $201900 13,9%