Sound Stewardship, LLC

CIK 1998101 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $242.4M
المراكز: 73
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 57,35%
وزن أكبر 25 مقتنية: 89,03%
المراكز فوق 1%: 21
العدد الفعلي للمراكز: 19,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,38% تقدير المشتريات $16130055 · المبيعات $871181

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 10
زيادة: 38
انخفض: 18
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

1,4%

Utilities

0,6%

Industrials

0,5%

Real Estate

0,3%

Communication Services

0,2%

Financials

0,2%

Healthcare

0,1%

Consumer products

0,1%

Consumer Discretionary

0,1%

أخرى/غير معينة

96,5%

المحفظة الكاملة 73 المراكز

					فترة متتالية
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$33665882	13,89%	458601	$1159850	صعود ×6
FNDB	$19785239	8,16%	649548	$2365350	صعود ×5
IVV	$15993234	6,60%	21356	$2378294	صعود ×2
FNDA	$12232710	5,05%	321406	$2081520	صعود ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$11283884	4,65%	137157	$939216	صعود ×3
VEA	$9808507	4,05%	137663	$1337408	صعود ×1
FNDF	$9760240	4,03%	184993	$894176	صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$8908712	3,67%	437452	$271279	صعود ×6
GLTR	$8854212	3,65%	48878	$-1764380	صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$8743160	3,61%	445738	$266358	صعود ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$8512393	3,51%	458271	$876926	صعود ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$8442547	3,48%	432397	$21672	صعود ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$8376805	3,46%	81885	$1676926	هبوط ×2
IJR	$7930820	3,27%	53475	$1297457	صعود ×1
IJH	$7788954	3,21%	101011	$1086916	صعود ×5
VGT	$7591700	3,13%	63518	$1946214	صعود ×2
TIP	$6649322	2,74%	60763	$188013	صعود ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$4193930	1,73%	75200	$726090	هبوط ×4
VTI	$3376611	1,39%	9125	$395044	هبوط ×4
VWO	$2686332	1,11%	45005	$400505	صعود ×1
SPHY	$2449537	1,01%	104502	$169374	صعود ×6
DGS	$2400567	0,99%	37097	$315757	صعود ×1
IDV	$2256651	0,93%	54469	$-84116	هبوط ×4
TPIF	$2067356	0,85%	55410	$24482	هبوط ×1
DGRO	$2062114	0,85%	27208	$152639
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$1422005	0,59%	65395	$55441	صعود ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF	$1381599	0,57%	61829	$47637	صعود ×4
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1351250	0,56%	58865	$6584	صعود ×6
TPSC	$1331439	0,55%	27749	$112982	هبوط ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF	$1291355	0,53%	61115	$153623	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1215163	0,50%	4199	$431562	صعود ×2
ESML	$1109522	0,46%	19838	$180008	صعود ×1
ITOT	$928455	0,38%	5652	$114538	هبوط ×2
XVV	$912858	0,38%	16074	$123287	صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$904071	0,37%	2424	$171635	صعود ×1
TPLC	$878413	0,36%	17446	$-3529	هبوط ×1
NUDM	$802635	0,33%	20056	$67513	هبوط ×1
EPR EPR Properties Common Stock	$783135	0,32%	13500	$26790	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$677091	0,28%	3384	$214740	صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$624162	0,26%	6540	$47760	هبوط ×4
DLS	$618025	0,25%	7376	$17358	صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$525962	0,22%	6070	$30800	هبوط ×4
SUSA	$497709	0,21%	3226	$71610
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$495199	0,20%	6491	$29404
EFA	$490273	0,20%	4720	$32881	صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$486807	0,20%	5546	$-34995	هبوط ×6
VOO	$423097	0,17%	616	$57745	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$421367	0,17%	1179	$204007	صعود ×1
IAU	$374908	0,15%	4965	$-52668	صعود ×1
SPY SPY	$373146	0,15%	500	$48626	صعود ×1
SCHX	$369729	0,15%	12563	$72459	صعود ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$365772	0,15%	4232	$19086
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock	$341382	0,14%	2570	$-6846	هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$336979	0,14%	468	$87174	صعود ×1
EWX	$333638	0,14%	4490	$27959	هبوط ×2
PRXG	$331028	0,14%	8484		صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$309966	0,13%	947
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$285630	0,12%	756		صعود ×1
NUEM	$284411	0,12%	6702	$38185
VO	$281882	0,12%	3499	$45926	صعود ×4
BRKB	$280719	0,12%	561	$11887
XBI XBI	$268533	0,11%	1697	$45298	هبوط ×1
XJH	$268360	0,11%	5146	$32871	هبوط ×3
SCHP	$244984	0,10%	9245	$3045	صعود ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$238263	0,10%	550		صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$232583	0,10%	218		صعود ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock	$226323	0,09%	3919
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$225163	0,09%	948
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$220088	0,09%	4561		صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$212584	0,09%	505	$9076	هبوط ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$208509	0,09%	4285	$3000
VV	$205354	0,08%	597		صعود ×1
DOL	$204763	0,08%	2753		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
BND	$33665882	13,89%	بزيادة ×6
FNDB	$19785239	8,16%	بزيادة ×5
FNDA	$12232710	5,05%	بزيادة ×3
SCZ	$11283884	4,65%	بزيادة ×3
BSCS	$8908712	3,67%	بزيادة ×6
BSCR	$8743160	3,61%	بزيادة ×6
BSCT	$8512393	3,51%	بزيادة ×3
BSCQ	$8442547	3,48%	بزيادة ×6
IJH	$7788954	3,21%	بزيادة ×5
TIP	$6649322	2,74%	بزيادة ×6
SPHY	$2449537	1,01%	بزيادة ×6
BSJS	$1422005	0,59%	بزيادة ×5
BSJR	$1381599	0,57%	بزيادة ×4
BSJQ	$1351250	0,56%	بزيادة ×6
VO	$281882	0,12%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
PRXG	$331028	8484	0,14%
JPM	$309966	947	0,13%
AVGO	$285630	756	0,12%
LRCX	$238263	550	0,10%
CAT	$232583	218	0,10%
CBSH	$226323	3919	0,09%
GRMN	$225163	948	0,09%
ISTB	$220088	4561	0,09%
VV	$205354	597	0,08%
DOL	$204763	2753	0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVV	تم الشراء أكثر	+513	+$2.4M
FNDB	تم الشراء أكثر	+9K	+$2.4M
FNDA	تم الشراء أكثر	+8K	+$2.1M
VGT	تم الشراء أكثر	+55K	+$1.9M
GLTR	تم الشراء أكثر	+329	-$1.8M
EMXC	تقليص	-3K	+$1.7M
VEA	تم الشراء أكثر	+5K	+$1.3M
IJR	تم الشراء أكثر	+114	+$1.3M
BND	تم الشراء أكثر	+17K	+$1.2M
IJH	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
BSCP	31 ديسمبر، 2025	344976	$7137549	لم يعد يتم تتبعه
BSJP	31 ديسمبر، 2025	51349	$1184104	لم يعد يتم تتبعه
NUSC	30 يونيو، 2025	11377	$436198	لم يعد يتم تتبعه
TSLA	31 مارس، 2025	787	$317956	30,5%
WMT	31 ديسمبر، 2025	3060	$315373	4,6%
AMZN	31 ديسمبر، 2025	1206	$264880	12,7%
TMUS	30 يونيو، 2025	930	$248038	-22,0%
PG	31 مارس، 2025	1439	$241289	-14,3%
GRMN	31 ديسمبر، 2025	905	$222926	50,7%
XBI	31 مارس، 2025	2398	$215963	لم يعد يتم تتبعه
DSI	31 ديسمبر، 2025	1710	$215375	لم يعد يتم تتبعه
NUMG	31 مارس، 2025	4500	$213194	لم يعد يتم تتبعه
JPM	31 مارس، 2026	655	$211038	22,9%
CBSH	31 مارس، 2026	3919	$205121	21,0%