Sterling Financial Planning, Inc.

CIK 1844278 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$367.7M
#4583 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.5%
المراكز
123
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
46,87%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,40%
المراكز فوق 1%
28
العدد الفعلي للمراكز
32,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,26% تقدير المشتريات $8143545 · المبيعات $4456734

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
48
انخفض
50
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,1%
Healthcare
1,2%
Industrials
1,2%
Energy
0,6%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
92,3%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IJJ $23124138 6,29% 156530 $2734315 صعود ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $22863020 6,22% 128012 $4071599 هبوط ×1
IJK $21461713 5,84% 182653 $2799976 هبوط ×1
IVW $20385919 5,54% 148229 $3565810 هبوط ×1
IAU $17645010 4,80% 233678 $-3098080 هبوط ×6
DFIV $16762172 4,56% 310296 $499177 صعود ×1
VYM $13121580 3,57% 83032 $1063380 صعود ×6
FNDX $13010357 3,54% 418339 $1194974 هبوط ×2
DISV $12156408 3,31% 302926 $467633 صعود ×1
BIV $11805125 3,21% 153913 $739291 صعود ×6
DFSV $11326720 3,08% 292001 $1169444 صعود ×6
IJS $10024475 2,73% 73343 $938557 هبوط ×4
XBJA $9757817 2,65% 288650 $844662 صعود ×6
IVV $9198200 2,50% 12282 $1097658 هبوط ×3
DFIP $7413956 2,02% 179710 $290335 صعود ×6
DFEV $7391412 2,01% 173234 $1059071 هبوط ×2
DFGR $7163223 1,95% 247263 $910058 صعود ×6
IJH $5148695 1,40% 66771 $491343 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4983806 1,36% 6768 $961556 هبوط ×3
EFG $4973705 1,35% 39975 $441605 هبوط ×2
IVE $4922331 1,34% 21679 $95860 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4898579 1,33% 61984 $491115 صعود ×6
BSV $4814725 1,31% 61799 $217585 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4665576 1,27% 16124 $687491 صعود ×1
GOVT $4515694 1,23% 198231 $112151 صعود ×5
VOE $4265347 1,16% 21586 $249780 هبوط ×1
VTEB $3994651 1,09% 78977 $131214 صعود ×5
GLD $3790013 1,03% 10288 $-797448 هبوط ×6
VOT $3526625 0,96% 11514 $617999 صعود ×3
VTES $3510160 0,95% 34648 $174962 صعود ×6
VBK $3101257 0,84% 8480 $532514 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3069595 0,83% 61111 $268780 صعود ×6
VNQ $3011343 0,82% 31228 $180385 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2997647 0,82% 61896 $142543 صعود ×5
IDV $2967823 0,81% 71635 $-241562 هبوط ×6
DGS $2542693 0,69% 39294 $161746 هبوط ×2
VBR $2523409 0,69% 10385 $261370 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2451572 0,67% 9653 $74637 هبوط ×5
FNDC $2378255 0,65% 48976 $-85149 هبوط ×6
VEA $2033135 0,55% 28535 $184829 هبوط ×5
SPY SPY $1940181 0,53% 2598 $251721 صعود ×1
MUB $1839705 0,50% 17094 $104237 صعود ×1
IJR $1587869 0,43% 10706 $204760 هبوط ×5
TIP $1587264 0,43% 14505 $11805 صعود ×1
PRF $1583929 0,43% 29316 $135282 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1564559 0,43% 11444 $-635887 هبوط ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1316050 0,36% 15997 $17656 هبوط ×6
DFAR $1304771 0,35% 49877 $117819 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1221830 0,33% 3276 $9706 صعود ×1
DFLV $1149032 0,31% 29060 $135761 صعود ×3
BRKB $1076339 0,29% 2151 $-17195 هبوط ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $1053723 0,29% 10862 $234837
RTX RTX Corporation Common Stock $994565 0,27% 5242 $-16617
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $932292 0,25% 777 $217374
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $924874 0,25% 2588 $160827 هبوط ×5
VUG $902027 0,25% 10472 $125739 صعود ×3
DFUS $848477 0,23% 10355 $109534 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $795611 0,22% 12841 $11015 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $766934 0,21% 2343 $182732 صعود ×1
PJAN $740467 0,20% 14962 $50272
MMM 3M Company Common Stock $707279 0,19% 4368 $72864
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $672223 0,18% 12053 $116168 هبوط ×6
RSP $642135 0,17% 3018 $53713 هبوط ×4
CPSY $641729 0,17% 24970 $16907
MDYV $627507 0,17% 6616 $74528 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $621829 0,17% 1435 $315227
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $610389 0,17% 2561 $51601 هبوط ×1
VO $603491 0,16% 7490 $54401 صعود ×2
VIG $592797 0,16% 2505 $-27924 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $592248 0,16% 1676 $97073 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580560 0,16% 1031 $-18120 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580386 0,16% 620 $-58744 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $521419 0,14% 822 $35854 هبوط ×2
CSRE $513479 0,14% 18093 $94733 صعود ×3
SCHE $485185 0,13% 13381 $-9729 هبوط ×6
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $476393 0,13% 20152 $17454 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468678 0,13% 1667 $64700
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $431615 0,12% 2157 $99646 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $430330 0,12% 3178 $-62864 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417133 0,11% 3246 $54579 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406644 0,11% 2602 $115681 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $400671 0,11% 1072 $138159 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399472 0,11% 1128 $13864 صعود ×6
VWO $381227 0,10% 6387 $37955 صعود ×1
DFIS $377010 0,10% 10763 $13781 هبوط ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $368841 0,10% 3825 $10738 صعود ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $368730 0,10% 5027 $85660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $362201 0,10% 2470 $-43675 هبوط ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $355792 0,10% 3921 $-93287 هبوط ×1
IDHQ $354426 0,10% 8109 $73886 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $349528 0,10% 1389 $69183 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $348222 0,09% 327 $99553 هبوط ×2
QUAL $347357 0,09% 1583 $43768
UAUG $328640 0,09% 7809 $24313 صعود ×1
VTI $324241 0,09% 876 $44430 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $321270 0,09% 1938 $-90701 هبوط ×2
XBAP $320219 0,09% 7634 $17560 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $311340 0,08% 265 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $308333 0,08% 2625 $98452 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $304050 0,08% 862 $21351 صعود ×4

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IJJ $23124138 6,29% بزيادة ×6
VYM $13121580 3,57% بزيادة ×6
BIV $11805125 3,21% بزيادة ×6
DFSV $11326720 3,08% بزيادة ×6
XBJA $9757817 2,65% بزيادة ×6
DFIP $7413956 2,02% بزيادة ×6
DFGR $7163223 1,95% بزيادة ×6
VCSH $4898579 1,33% بزيادة ×6
BSV $4814725 1,31% بزيادة ×4
GOVT $4515694 1,23% بزيادة ×5
VTEB $3994651 1,09% بزيادة ×5
VOT $3526625 0,96% بزيادة ×3
VTES $3510160 0,95% بزيادة ×6
VTIP $3069595 0,83% بزيادة ×6
BNDX $2997647 0,82% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GEV $311340 265 0,08%
INTC $237338 1700 0,06%
VB $229501 757 0,06%
DFAT $223271 3194 0,06%
EEM $217794 3184 0,06%
GLW $212773 833 0,06%
RCL $212110 668 0,06%
SDY $201355 1323 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJT تقليص -2K +$4.1M
IVW تقليص -477 +$3.6M
IAU تقليص -2K -$3.1M
IJK تقليص -3K +$2.8M
IJJ تم الشراء أكثر +3K +$2.7M
FNDX تقليص -6K +$1.2M
DFSV تم الشراء أكثر +2K +$1.2M
IVV تقليص -119 +$1.1M
VYM تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
DFEV تقليص -4K +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
RCL 30 سبتمبر، 2025 900 $281826 -9,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 994 $279553 -24,9%
UPS 31 مارس، 2025 2203 $277857 -6,1%
DIVS 31 مارس، 2026 8876 $274498 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 623 $251592 34,6%
EPD 30 يونيو، 2025 7356 $251151 24,1%
BIL 31 مارس، 2025 2666 $243752 لم يعد يتم تتبعه
VDE 30 يونيو، 2026 1304 $225644 لم يعد يتم تتبعه
IHI 31 مارس، 2026 3630 $225614 لم يعد يتم تتبعه
OTIS 31 مارس، 2026 2513 $219511 -6,7%
BDX 31 مارس، 2026 1116 $216643 20,1%
LRCX 30 سبتمبر، 2025 2220 $216095 134,5%
RCL 31 مارس، 2025 935 $215695 42,4%
ORCL 31 مارس، 2025 1266 $210966 4,8%
RCL 31 مارس، 2026 750 $209190 6,3%
PRU 31 مارس، 2026 1832 $206810 25,3%
UFEB 30 يونيو، 2026 5653 $205204 لم يعد يتم تتبعه