STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

CIK 1509873 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$182.3M
#6761 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.6%
المراكز
66
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,61%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,00%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
27,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,27% تقدير المشتريات $28328104 · المبيعات $17930258

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 74,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
5
انخفض
50
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
12,4%
Financial Services
12,3%
Technology
5,6%
Consumer Staples
3,6%
Communication Services
3,4%
Energy
2,4%
Healthcare
1,5%
Real Estate
1,2%
Consumer products
1,0%
Materials
0,8%
Financials
0,8%
Telecommunication
0,5%
Retail
0,1%
أخرى/غير معينة
54,4%

المحفظة الكاملة 66 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14975268 8,21% 319916 $-455789 هبوط ×1
BRKB $12163981 6,67% 24309 $-237715 هبوط ×6
GLD $11835313 6,49% 32128 $-2340161 هبوط ×6
GE GE Aerospace Common Stock $10175920 5,58% 27228 $2764131 صعود ×5
JAAA $8925723 4,90% 176782 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7974558 4,37% 19581 $-567545 هبوط ×1
SH $7617945 4,18% 230707
MCO Moody's Corporation Common Stock $7131225 3,91% 15745 $96257 هبوط ×1
V Visa Inc. $7070399 3,88% 20608 $493959 هبوط ×1
XLE XLE $6226829 3,42% 117244 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5896018 3,23% 16687 $-937848 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5262566 2,89% 14108 $-263702 هبوط ×1
BRKA $5241950 2,88% 7 $214970
AMLP $4943794 2,71% 95348 $-214768 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4393730 2,41% 32450 $-760500 هبوط ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4262140 2,34% 49188 $302632 هبوط ×5
BSV $3868543 2,12% 49654 $-356266 هبوط ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3440627 1,89% 33778 $-264495 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3207243 1,76% 14390 $-185377 هبوط ×1
PSQ $3052985 1,67% 121827
BIV $2637023 1,45% 34381 $-265099 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2478947 1,36% 8567 $105249 هبوط ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2273200 1,25% 30037 $-633878 هبوط ×2
SAP SAP SE ADS $2271736 1,25% 14741 $1228725 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2190027 1,20% 10117 $108770 هبوط ×6
SCHZ $2094491 1,15% 90553 $-21223 هبوط ×1
VTI $2013018 1,10% 5440 $61210 هبوط ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1995897 1,09% 41212 $-172119 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1844246 1,01% 16801 $193258 هبوط ×2
VWO $1825022 1,00% 30575 $92071 هبوط ×2
VEA $1482641 0,81% 20809 $-6194 هبوط ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1457270 0,80% 15351 $-32478 هبوط ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1442118 0,79% 19985 $-9142 هبوط ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $1278273 0,70% 18631 $28662 هبوط ×2
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $1032644 0,57% 9719 $61144 هبوط ×3
SCHD $993506 0,54% 31331 $-30286 هبوط ×2
XLK XLK $973557 0,53% 5110 $129908 هبوط ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $960878 0,53% 19287 $55591 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $927593 0,51% 5596 $-256703 هبوط ×2
PSA Public Storage Common Stock $922144 0,51% 2897 $118443 هبوط ×3
MO Altria Group, Inc. $901893 0,49% 12535 $59465 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $829941 0,46% 34466 $-156706 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $823090 0,45% 19440 $-172577 هبوط ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $771254 0,42% 4049 $909 هبوط ×1
SCHF $706633 0,39% 25510 $55792 هبوط ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $675352 0,37% 25437 $-31963 هبوط ×3
BLV $660074 0,36% 9576 $-59915 هبوط ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $621356 0,34% 3293 $-166481 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $595632 0,33% 2367 $43207 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $567918 0,31% 1735 $-78646 هبوط ×1
IJR $414823 0,23% 2797 $25484 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369018 0,20% 1453 $-2312244 هبوط ×6
XLF XLF $324233 0,18% 6048 $-7780 هبوط ×5
SCHE $314084 0,17% 8662 $20928 هبوط ×1
XLC XLC $287858 0,16% 2687 $42192 صعود ×1
FDL $282228 0,15% 5800 $-12412
VTV $273720 0,15% 1256 $27293
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $273070 0,15% 270 $-212528 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $256216 0,14% 1075 $50029 صعود ×1
XLY XLY $251683 0,14% 2146 $-8234 هبوط ×2
XLV XLV $248303 0,14% 1565
XLI XLI $243948 0,13% 1317 $31273 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $224428 0,12% 628 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $219538 0,12% 1097 $-72939 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217804 0,12% 2680 $13990
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $213439 0,12% 1661 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
GE $10175920 5,58% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
JAAA $8925723 176782 4,90%
SH $7617945 230707 4,18%
XLE $6226829 117244 3,42%
PSQ $3052985 121827 1,67%
XLV $248303 1565 0,14%
GOOGL $224428 628 0,12%
MRK $213439 1661 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GE تم الشراء أكثر +1K +$2.8M
GLD تقليص -816 -$2.3M
SAP تم الشراء أكثر +9K +$1.2M
GOOG تقليص -7K -$938K
PEP تقليص -741 -$760K
VBIL تقليص -8K -$634K
SPGI تقليص -502 -$568K
V تقليص -1K +$494K
VMBS تقليص -9K -$456K
BSV تقليص -4K -$356K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BIL 31 ديسمبر، 2025 74183 $6806290 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 يونيو، 2025 63860 $4053833 -42,9%
WMT 30 يونيو، 2026 30541 $3795692 -8,9%
SH 31 ديسمبر، 2025 100192 $3703096 لم يعد يتم تتبعه
PSQ 31 ديسمبر، 2025 77088 $2392812 لم يعد يتم تتبعه
BABA 31 مارس، 2025 26138 $2216241 -7,6%
TMO 31 مارس، 2026 3383 $1960279 26,2%
SH 31 مارس، 2025 42746 $1811575 لم يعد يتم تتبعه
OXY 31 ديسمبر، 2025 37736 $1783026 49,4%
CMCSA 31 مارس، 2025 41856 $1570856 -28,3%
WFC 31 مارس، 2026 15071 $1404617 6,3%
RSG 31 مارس، 2026 6233 $1320960 0,3%
JOE 30 يونيو، 2026 20338 $1277226 9,9%
INDA 31 مارس، 2026 23177 $1252717 لم يعد يتم تتبعه
BTI 30 سبتمبر، 2025 24619 $1165217 6,8%
QCOM 31 مارس، 2026 6728 $1150824 25,0%
CVX 31 مارس، 2025 6208 $899167 23,5%
TELFY 31 ديسمبر، 2025 166606 $846358 لم يعد يتم تتبعه
XOM 31 مارس، 2025 7835 $842849 39,9%
UNH 31 مارس، 2026 2008 $662861 43,1%
NVO 31 مارس، 2026 9089 $462448 27,1%
CNI 30 يونيو، 2026 2722 $279740 8,8%
PG 30 يونيو، 2026 1800 $259992 -2,3%
META 31 مارس، 2026 344 $227071 -4,1%
HON 30 يونيو، 2026 955 $215859 -1,9%
VYM 31 مارس، 2026 1500 $215316 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2026 1382 $213934 لم يعد يتم تتبعه
VLO 30 يونيو، 2026 834 $206010 32,8%