FAD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,22%▲ +1,25%
3M▲ +12,69%▲ +12,79%
6M▲ +12,69%▲ +12,79%
منذ بداية العام▲ +13,93%▲ +14,03%
1Y▲ +14,10%▲ +14,21%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +53,44%▲ +54,56%
تقلب 1 سنة28,90%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,91

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$47.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$85.0M
آخر 12 شهرًا +$200.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 678 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. · $3.3M 0,57 3311703 RA US
INCYTE CORP 45337C102 $2.9M 0,51 24639 EC US
FORTINET INC 34959E109 $2.9M 0,51 18183 EC US
DATADOG INC 23804L103 $2.9M 0,50 10727 EC US
EBAY INC 278642103 $2.8M 0,49 24995 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $2.8M 0,49 32088 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $2.8M 0,49 13361 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $2.7M 0,46 3364 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $2.7M 0,46 15084 EC US
UNITED RENTALS INC 911363109 $2.7M 0,46 2465 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $2.6M 0,46 10499 EC US
DELL TECHNOLOGIES INC 24703L202 $2.6M 0,45 6475 EC US
ILLUMINA INC 452327109 $2.6M 0,45 12709 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $2.6M 0,45 3881 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $2.6M 0,45 7034 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $2.5M 0,44 7980 EC US
AMPHENOL CORP 032095101 $2.5M 0,44 15839 EC US
CUMMINS INC 231021106 $2.5M 0,43 3916 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $2.5M 0,43 2895 EC IE
MEDPACE HOLDINGS INC 58506Q109 $2.4M 0,42 4220 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $2.4M 0,42 1408 EC US
TALEN ENERGY CORP 87422Q109 $2.4M 0,42 7268 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $2.4M 0,41 4371 EC US
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $2.4M 0,41 13154 EC US
WOODWARD INC 980745103 $2.4M 0,41 6564 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $2.4M 0,41 4529 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $2.3M 0,41 12853 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC 55024U109 $2.3M 0,40 3257 EC US
WELLTOWER INC 95040Q104 $2.3M 0,40 9844 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $2.3M 0,40 1618 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $2.3M 0,40 4807 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $2.2M 0,39 2209 EC US
MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109 $2.2M 0,39 23247 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $2.2M 0,39 11712 EC US
BOEING COMPANY (THE) 097023105 $2.2M 0,39 10323 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $2.2M 0,39 6252 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $2.2M 0,38 19023 EC US
NATERA INC 632307104 $2.2M 0,38 8233 EC US
EVERPURE INC 74624M102 $2.2M 0,38 28359 EC US
XPO INC 983793100 $2.2M 0,38 10886 EC US
EATON CORP PLC · $2.2M 0,38 5243 EC IE
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 $2.2M 0,38 4515 EC US
F5 INC 315616102 $2.2M 0,37 5371 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $2.2M 0,37 5979 EC US
CIENA CORP 171779309 $2.1M 0,37 5692 EC US
ELI LILLY & COMPANY 532457108 $2.1M 0,37 1864 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $2.1M 0,37 2624 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $2.1M 0,37 2950 EC US
FTAI AVIATION LTD · $2.1M 0,37 10325 EC KY
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $2.1M 0,37 10271 EC KY

توزيع القطاعات

06
Industrials 26,0%
Healthcare 16,5%
Technology 16,3%
Financials 9,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Communication Services 5,8%
Retail 4,4%
Real Estate 4,3%
Materials 1,8%
Energy 1,2%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 0,8%
Consumer products 0,7%
أخرى/غير معينة 5,7%

التوزيعات 59 دفعة

08
0,08%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,15التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
24 سبتمبر، 2026$0,0520
25 يونيو، 2026$0,0710
26 مارس، 2026$0,0220
12 ديسمبر، 2025$0,0090
25 سبتمبر، 2025$0,0760
26 يونيو، 2025$0,0690
13 ديسمبر، 2024$0,3110
26 سبتمبر، 2024$0,3850
27 يونيو، 2024$0,0520
22 ديسمبر، 2023$0,1920
22 سبتمبر، 2023$0,0690
27 يونيو، 2023$0,1130
24 مارس، 2023$0,2040
23 ديسمبر، 2022$0,2780
23 سبتمبر، 2022$0,1240
24 يونيو، 2022$0,1020
25 مارس، 2022$0,0640
23 ديسمبر، 2021$0,1140
24 ديسمبر، 2020$0,0530
24 سبتمبر، 2020$0,0760
25 يونيو، 2020$0,0650
26 مارس، 2020$0,1370
13 ديسمبر، 2019$0,1610
25 سبتمبر، 2019$0,1160
14 يونيو، 2019$0,0300
21 مارس، 2019$0,0630
18 ديسمبر، 2018$0,0650
14 سبتمبر، 2018$0,0140
21 يونيو، 2018$0,0350
22 مارس، 2018$0,0110
21 ديسمبر، 2017$0,0620
21 سبتمبر، 2017$0,0340
22 يونيو، 2017$0,0390
23 مارس، 2017$0,0100
21 ديسمبر، 2016$0,1670
21 سبتمبر، 2016$0,0510
22 يونيو، 2016$0,0650
23 مارس، 2016$0,0510
23 ديسمبر، 2015$0,0880
23 سبتمبر، 2015$0,0200
24 يونيو، 2015$0,0340
25 مارس، 2015$0,0620
23 ديسمبر، 2014$0,1110
23 سبتمبر، 2014$0,0340
24 يونيو، 2014$0,0500
25 مارس، 2014$0,0210
18 ديسمبر، 2013$0,0250
20 سبتمبر، 2013$0,0540
21 يونيو، 2013$0,0400
21 مارس، 2013$0,0220

الملاك المؤسسيون (13F) 114 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $55505365 14,85% 277568 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $55291081 14,79% 276498 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42491344 11,37% 212489 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25135372 6,72% 125696 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13743022 3,68% 68726 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11975712 3,20% 61706 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9998465 2,67% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9940787 2,66% 49708 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $9693523 2,59% 48475 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plotkin Financial Advisors, LLC $8340919 2,23% 41711 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8306512 2,22% 41539 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7178074 1,92% 35895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $6302044 1,69% 31515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $6226263 1,67% 31136 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6096117 1,63% 30485 الأسهم 30 يونيو، 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $6053671 1,62% 30273 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Investment Management, LLC $5696549 1,52% 28487 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Management Partners, LLC $4989434 1,33% 24951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $4871777 1,30% 24363 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $4752762 1,27% 23767 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4209000 1,13% 21047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $3665073 0,98% 18329 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3475861 0,93% 17382 الأسهم 30 يونيو، 2026
WCG Wealth Advisors LLC $3047939 0,82% 15242 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $2803722 0,75% 14021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $2745496 0,73% 13730 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $2714883 0,73% 13577 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2713249 0,73% 13569 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2706381 0,72% 13534 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2209261 0,59% 11048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Group, LLC / MO $2175354 0,58% 10878 الأسهم 30 يونيو، 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2135326 0,57% 10678 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2075348 0,56% 10378 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vantus Wealth LLC $1965298 0,53% 9828 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advyzon Investment Management, LLC $1927704 0,52% 9640 الأسهم 30 يونيو، 2026
626 Financial, LLC $1892509 0,51% 9464 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1854315 0,50% 9273 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $1704539 0,46% 8524 الأسهم 30 يونيو، 2026
Certified Advisory Corp $1340642 0,36% 6704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nova Wealth Management, Inc. $1300400 0,35% 6503 الأسهم 30 يونيو، 2026
WILLNER & HELLER, LLC $1300287 0,35% 6502 الأسهم 30 يونيو، 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1160840 0,31% 5805 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $1157713 0,31% 5789 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $1060236 0,28% 5302 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $981849 0,26% 4910 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apeiron RIA LLC $957532 0,26% 4788 الأسهم 30 يونيو، 2026
Golden State Wealth Management, LLC $950453 0,25% 4753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $869225 0,23% 4347 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $770778 0,21% 3854 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $725889 0,19% 3630 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWAM LLC $614788 0,16% 3074 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aviance Capital Partners, LLC $594909 0,16% 2975 الأسهم 30 يونيو، 2026
OPPENHEIMER & CO INC $569713 0,15% 2849 الأسهم 30 يونيو، 2026
MONECO ADVISORS, LLC $528757 0,14% 3613 الأسهم 30 يونيو، 2026
L. Roy Papp & Associates, LLP $519121 0,14% 2596 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $489925 0,13% 2450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belpointe Asset Management LLC $489925 0,13% 2450 الأسهم 30 يونيو، 2026
QTR Family Wealth, LLC $441451 0,12% 2208 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $407949 0,11% 2040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $397198 0,11% 1986 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $389569 0,10% 1948 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parkway Wealth Management Group, LLC $384803 0,10% 1924 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $342386 0,09% 1712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $334347 0,09% 1672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $326550 0,09% 1633 الأسهم 30 يونيو، 2026
1ST SOURCE BANK $321151 0,09% 1606 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $319961 0,09% 1600 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $305030 0,08% 1525 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $301954 0,08% 1510 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $301895 0,08% 1585 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUEFG, LLC $294755 0,08% 1474 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $278609 0,07% 1393 الأسهم 30 يونيو، 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $271358 0,07% 1357 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $260360 0,07% 1302 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $244163 0,07% 1221 الأسهم 30 يونيو، 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $239973 0,06% 1510 الأسهم 31 مارس، 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226565 0,06% 1133 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $226378 0,06% 1132 الأسهم 30 يونيو، 2026
Serenity Investment Advisors $207881 0,06% 1110 الأسهم 30 يونيو، 2026
Modern Wealth Management, LLC $201369 0,05% 1007 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $193971 0,05% 970 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $172971 0,05% 884 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $165852 0,04% 829 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smartleaf Asset Management LLC $147960 0,04% 750 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $142554 0,04% 897 الأسهم 31 مارس، 2026
NewEdge Advisors, LLC $96834 0,03% 484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advocate Investing Services LLC $86848 0,02% 434 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Wealth Asset Management, LLC $81987 0,02% 410 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $77788 0,02% 389 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $73931 0,02% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $63426 0,02% 317 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $60791 0,02% 304 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $48593 0,01% 243 الأسهم 30 يونيو، 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $46253 0,01% 231 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $40809 0,01% 204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $39994 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $39456 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $33994 0,01% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $29395 0,01% 147 الأسهم 30 يونيو، 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $27575 0,01% 138 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTSM First Trust Enhanced Short Matu… $6.5B
LMBS First Trust Low Duration Opport… $6.4B
FPE First Trust Preferred Securitie… $6.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… مضاعف/عكسي $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M