الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q3 2026 +22.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +11.0%
العائد الزائد +11.2%

سنويًا: +30.7% · S&P 500: +15.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 39,2%
Industrials 11,3%
Financials 9,6%
Retail 7,3%
Health Care 7,2%
Communication Services 5,3%
Consumer Staples 2,8%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer products 0,8%
أخرى/غير معينة 13,9%

المحفظة الكاملة 40 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20983233 15,34% 91879 $3075403 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10288336 7,52% 20059 $3319017 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9948592 7,27% 21808 $422503 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7063831 5,16% 13131 $-6916970 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $7063089 5,16% 77074 $-1104096 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6983345 5,10% 20296 $-823494 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4977274 3,64% 63559 $530678 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4432773 3,24% 3831 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4064158 2,97% 21609 $374367 صعود ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4011243 2,93% 6243 $-209663 صعود ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3216750 2,35% 13330 $-1257527 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3168172 2,32% 3711 $834119 صعود ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3146459 2,30% 54664 $-608260 هبوط ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2985374 2,18% 10407 $-2577838 هبوط ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2978365 2,18% 50808 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2810857 2,05% 24219 $1458810 صعود ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2783282 2,03% 5096 صعود ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2782259 2,03% 58109 صعود ×1
V Visa Inc. $2630449 1,92% 7320 $-59190 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2482568 1,81% 4875 $-43413 هبوط ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2350414 1,72% 11246 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2205183 1,61% 43598 $-612506 هبوط ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2195809 1,61% 4205 $776527 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2143846 1,57% 11633 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2034998 1,49% 12912 $597287 صعود ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2031954 1,49% 718 $405221 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1947907 1,42% 5490 $-362449 هبوط ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1904869 1,39% 37991 $636226 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1791204 1,31% 9387 $-534054 هبوط ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1695193 1,24% 5658 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1636313 1,20% 8748 $929293 صعود ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1423867 1,04% 74548 صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1093107 0,80% 1845 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1057041 0,77% 12389 $-127205 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $826960 0,60% 8214 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $416048 0,30% 543 صعود ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $415571 0,30% 1364 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315906 0,23% 451 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $312511 0,23% 1535 $-249962 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $206505 0,15% 780 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $20983233 15,34% بزيادة ×3
VCIT $4977274 3,64% بزيادة ×3
MS $4064158 2,97% بزيادة ×3
PWR $4011243 2,93% بزيادة ×3
IDXX $2195809 1,61% بزيادة ×3
AZO $2031954 1,49% بزيادة ×3
VGLT $1904869 1,39% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LLY $4432773 3831 3,24%
KR $2978365 50808 2,18%
ULTA $2783282 5096 2,03%
FLR $2782259 58109 2,03%
ADSK $2350414 11246 1,72%
LOW $2143846 11633 1,57%
DPZ $1695193 5658 1,24%
ARCC $1423867 74548 1,04%
FICO $1093107 1845 0,80%
SGOV $826960 8214 0,60%
IVV $416048 543 0,30%
QQQM $415571 1364 0,30%
VOO $315906 451 0,23%
CRWD $206505 780 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DELL تقليص -19K -$6.9M
MSFT تم الشراء أكثر +1K +$3.3M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$3.1M
JBL تقليص -4K -$2.6M
APO تم الشراء أكثر +13K +$1.5M
VRT تقليص -33 -$1.3M
BIL تقليص -12K -$1.1M
PLTR تم الشراء أكثر +3K +$929K
MCK تم الشراء أكثر +622 +$834K
GOOGL تقليص -2K -$823K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
META 30 سبتمبر، 2026 8927 $5028209 -11,4%
KLAC 31 مارس، 2026 2994 $3638060
UNH 30 سبتمبر، 2026 8376 $3481301 13,9%
ABNB 31 مارس، 2026 19647 $2666491 36,2%
CLX 30 يونيو، 2026 24076 $2494996 -9,5%
VRSK 30 سبتمبر، 2026 13349 $2396547 16,7%
HD 30 سبتمبر، 2026 6326 $2230943 12,4%
VZ 31 مارس، 2026 52263 $2128676 -11,0%
PEP 30 سبتمبر، 2026 14069 $1904931 7,1%
BMY 30 سبتمبر، 2026 31955 $1841234 -1,5%
PAYX 31 مارس، 2026 14723 $1651600 28,1%
VRSN 30 يونيو، 2026 6089 $1512360 19,4%
AAL 31 مارس، 2026 97747 $1498462 12,8%
CBOE 30 سبتمبر، 2026 5817 $1411652 23,7%
PYPL 30 يونيو، 2026 26051 $1178299 32,1%
VGIT 30 سبتمبر، 2026 11214 $661377
VCLT 31 مارس، 2026 8395 $636761
VUG 31 مارس، 2026 740 $360935 22,0%
CRDO 30 سبتمبر، 2026 1199 $326068 -24,4%
VTV 31 مارس، 2026 1611 $307714
ALAB 30 سبتمبر، 2026 562 $271457 -27,8%
MU 30 سبتمبر، 2026 194 $223932 -17,6%
FSK 30 سبتمبر، 2026 20347 $213639 -5,0%