Total Wealth Planning, LLC
CIK 1762997 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $46.7M
- المراكز
- 39
- حتى تاريخ
- 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025
#8738 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 92.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -94.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,01%
- المراكز فوق 1%
- 24
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q4 2025: 0,0% تقدير المشتريات $0 · المبيعات $829322895
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 34,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 0
- زيادة
- 0
- انخفض
- 38
- مغلق
- 70
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
0,6%
أخرى/غير معينة
99,4%
المحفظة الكاملة 39 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $5060020 | 10,83% | 216518 | $-92061648 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $4311354 | 9,23% | 8837 | $-66637527 | هبوط ×2 | ||
| VTV | $3855474 | 8,25% | 20187 | $-56493599 | هبوط ×1 | ||
| DFEM | $3319369 | 7,10% | 100344 | $-55825211 | هبوط ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3273230 | 7,00% | 41054 | $-48391569 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $2249833 | 4,81% | 45087 | $-38382875 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2221022 | 4,75% | 45965 | $-18158780 | هبوط ×1 | ||
| DFLV | $2209583 | 4,73% | 64589 | $-32577004 | هبوط ×1 | ||
| DFIS | $2049376 | 4,39% | 62215 | $-33909811 | هبوط ×1 | ||
| VOE | $1751894 | 3,75% | 9877 | $-28516287 | هبوط ×1 | ||
| JMEE | $1628508 | 3,48% | 25295 | $-28505661 | هبوط ×1 | ||
| VBK | $1307794 | 2,80% | 4329 | $-19059243 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $1241460 | 2,66% | 5862 | $-21440080 | هبوط ×1 | ||
| VOT | $1120958 | 2,40% | 4016 | $-17958565 | هبوط ×2 | ||
| DFSV | $1072135 | 2,29% | 32598 | $-15178054 | هبوط ×1 | ||
| DFGR | $798322 | 1,71% | 30217 | $-15990616 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $747848 | 1,60% | 22926 | $-8301515 | هبوط ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $737765 | 1,58% | 16094 | $-6248518 | هبوط ×2 | ||
| AVEM | $590897 | 1,26% | 7672 | $-7825262 | هبوط ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $541914 | 1,16% | 10248 | $-6044094 | هبوط ×4 | ||
| MDYV | $507223 | 1,09% | 5992 | $-7809077 | هبوط ×2 | ||
| IWF | $499263 | 1,07% | 1055 | $-14543514 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $496510 | 1,06% | 6703 | $-4053675 | هبوط ×1 | ||
| SCHV | $478190 | 1,02% | 16150 | $-8537296 | هبوط ×2 | ||
| AVIV | $464491 | 0,99% | 6521 | $-3276608 | هبوط ×4 | ||
| DFAT | $439473 | 0,94% | 7381 | $-3145503 | هبوط ×4 | ||
| BSV | $415013 | 0,89% | 5266 | $-120633 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $396348 | 0,85% | 4479 | $-5757109 | هبوط ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $370412 | 0,79% | 6037 | $-4634744 | هبوط ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $339057 | 0,73% | 4373 | $-6093067 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $315286 | 0,67% | 5047 | $-217790 | هبوط ×2 | ||
| IEFA | $301122 | 0,64% | 3366 | $-2542482 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $279744 | 0,60% | 1029 | $-1350912 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $269737 | 0,58% | 2645 | $-12405479 | هبوط ×1 | ||
| IVW | $250005 | 0,53% | 2028 | $-5216711 | هبوط ×4 | ||
| SLYV | $248834 | 0,53% | 2735 | $-3232577 | هبوط ×2 | ||
| MDYG | $235412 | 0,50% | 2547 | $-4561888 | هبوط ×4 | ||
| EFG | $222372 | 0,48% | 1952 | $-2305565 | هبوط ×1 | ||
| UEC | $116800 | 0,25% | 10000 | $-16600 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | تقليص | -4K | -$218K |
| BSV | تقليص | -2K | -$121K |
| UEC | حركة السعر فقط | +0 | -$17K |
36 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 31 ديسمبر، 2025 | 31948 | $24376659 | 18,0% |
| GLD | 31 ديسمبر، 2025 | 21457 | $7627232 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 31 ديسمبر، 2025 | 30910 | $6292985 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVLV | 31 ديسمبر، 2025 | 72020 | $5204159 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFUV | 31 ديسمبر، 2025 | 113917 | $5090969 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJT | 31 ديسمبر، 2025 | 29901 | $4231043 | |
| SCHD | 31 ديسمبر، 2025 | 138351 | $3776990 | لم يعد يتم تتبعه |
| PG | 31 ديسمبر، 2025 | 23628 | $3630426 | 0,7% |
| JPM | 31 ديسمبر، 2025 | 8960 | $2826253 | 10,2% |
| EMXC | 31 ديسمبر، 2025 | 41693 | $2814678 | |
| VTIP | 31 ديسمبر، 2025 | 52002 | $2632860 | |
| SPSB | 31 ديسمبر، 2025 | 69515 | $2105609 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAE | 31 ديسمبر، 2025 | 62925 | $1984027 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 31 ديسمبر، 2025 | 9043 | $1867447 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWN | 31 ديسمبر، 2025 | 9725 | $1719449 | لم يعد يتم تتبعه |
| CVX | 31 ديسمبر، 2025 | 10966 | $1702901 | 36,4% |
| SLYG | 31 ديسمبر، 2025 | 17695 | $1668780 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTI | 31 ديسمبر، 2025 | 5038 | $1653218 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 31 ديسمبر، 2025 | 4968 | $1589846 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAI | 31 ديسمبر، 2025 | 37005 | $1345140 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWO | 31 ديسمبر، 2025 | 26088 | $1194069 | لم يعد يتم تتبعه |
| IAGG | 31 ديسمبر، 2025 | 23040 | $1180339 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 ديسمبر، 2025 | 2333 | $1037532 | -23,2% |
| AGG | 31 ديسمبر، 2025 | 9746 | $976993 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFIP | 31 ديسمبر، 2025 | 22389 | $945505 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 1563 | $938509 | |
| IJS | 31 ديسمبر، 2025 | 8399 | $928793 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAS | 31 ديسمبر، 2025 | 13183 | $902524 | لم يعد يتم تتبعه |
| VT | 31 ديسمبر، 2025 | 5847 | $805735 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 6764 | $803773 | لم يعد يتم تتبعه |
| SUB | 31 ديسمبر، 2025 | 7462 | $796843 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 ديسمبر، 2025 | 1490 | $771746 | -0,1% |
| ISRG | 31 ديسمبر، 2025 | 1723 | $770577 | -30,3% |
| IJJ | 31 ديسمبر، 2025 | 4830 | $626588 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 ديسمبر، 2025 | 3147 | $587167 | 17,5% |
| VWO | 31 ديسمبر، 2025 | 10605 | $574585 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 31 ديسمبر، 2025 | 2647 | $571210 | لم يعد يتم تتبعه |
| NOC | 31 ديسمبر، 2025 | 887 | $540467 | 1,4% |
| DFAW | 31 ديسمبر، 2025 | 7465 | $536460 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWS | 31 ديسمبر، 2025 | 3819 | $533434 | لم يعد يتم تتبعه |
| REET | 31 ديسمبر، 2025 | 20324 | $519485 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWP | 31 ديسمبر، 2025 | 3608 | $513819 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITOT | 31 ديسمبر، 2025 | 3296 | $480062 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 31 ديسمبر، 2025 | 2165 | $475369 | 13,9% |
| IVV | 31 ديسمبر، 2025 | 693 | $463825 | لم يعد يتم تتبعه |
| UCON | 31 ديسمبر، 2025 | 17605 | $443443 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 620 | $412773 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAU | 31 ديسمبر، 2025 | 9004 | $412016 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJK | 31 ديسمبر، 2025 | 4134 | $396450 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 31 ديسمبر، 2025 | 3421 | $385718 | 39,1% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 5793 | $343409 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAX | 31 ديسمبر، 2025 | 10486 | $329051 | لم يعد يتم تتبعه |
| VB | 31 ديسمبر، 2025 | 1291 | $328345 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNJ | 31 ديسمبر، 2025 | 1759 | $326176 | 31,4% |
| SPTM | 31 ديسمبر، 2025 | 3879 | $312829 | لم يعد يتم تتبعه |
| MMM | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $310360 | 12,7% |
| BRKB | 31 ديسمبر، 2025 | 606 | $304660 | لم يعد يتم تتبعه |
| TJX | 31 ديسمبر، 2025 | 2101 | $303679 | -7,7% |
| VV | 30 يونيو، 2025 | 1167 | $299954 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 31 ديسمبر، 2025 | 1700 | $275740 | 19,1% |
| VOO | 31 ديسمبر، 2025 | 449 | $275208 | لم يعد يتم تتبعه |
| CINF | 31 ديسمبر، 2025 | 1731 | $273635 | 2,7% |
| SCHM | 31 ديسمبر، 2025 | 9106 | $269913 | لم يعد يتم تتبعه |
| DLS | 31 ديسمبر، 2025 | 3276 | $260475 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 216 | $258967 | -13,9% |
| VO | 31 ديسمبر، 2025 | 857 | $251619 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFA | 31 ديسمبر، 2025 | 2552 | $238283 | لم يعد يتم تتبعه |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 317 | $232798 | -17,2% |
| EFV | 31 ديسمبر، 2025 | 3401 | $230690 | لم يعد يتم تتبعه |
| GUNR | 31 مارس، 2025 | 6245 | $227075 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 ديسمبر، 2025 | 645 | $212792 | 5,2% |
| F | 31 مارس، 2025 | 21273 | $210598 | 39,4% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 713 | $206635 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMI | 30 سبتمبر، 2025 | 622 | $203589 | 42,6% |
| ICLN | 31 ديسمبر، 2025 | 11533 | $178533 |