Trinity Wealth Management, LLC

CIK 1685364 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$315.2M
#4651 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 53.8%
المراكز
75
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
60,19%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,53%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
21,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 10,48% تقدير المشتريات $40534987 · المبيعات $30774444

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
40
انخفض
18
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,6%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
96,2%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPAB $32089292 10,18% 1257417 $-2662980 هبوط ×1
MTUM $30766959 9,76% 89744 $13917725 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24096554 7,65% 32722 $4516819 هبوط ×2
QUAL $18145522 5,76% 82694 $451625 هبوط ×4
SIZE $17783971 5,64% 99753 $105752 هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $15905155 5,05% 166651 $316121 هبوط ×1
USMV $14900086 4,73% 154469 $-632108 هبوط ×2
IAGG $12654957 4,02% 250098 $-4243351 هبوط ×1
IHDG $12533591 3,98% 239282 $999066 هبوط ×2
RPG $10804569 3,43% 169218 $4117945 صعود ×1
XLK XLK $9260225 2,94% 48605 $4485925 صعود ×1
SPYM $9002076 2,86% 102436 $1354046 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7195638 2,28% 256529 صعود ×1
SPTM $6158221 1,95% 67829 $1090730 صعود ×2
DYNF $5313825 1,69% 78133 $770258 صعود ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $5078650 1,61% 221872 $-987226 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4888575 1,55% 57183 $2429846 صعود ×6
RLY $4565121 1,45% 132284 صعود ×1
SPLV $4547404 1,44% 60713 $1874942 صعود ×5
CGMU $3932660 1,25% 143162 $65387 صعود ×4
MUB $3569540 1,13% 33168 $57992 صعود ×2
SPMO $3419479 1,09% 21168 $2330891 صعود ×5
SPDW $3284926 1,04% 65190 $371041 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3259810 1,03% 11266 $510184 صعود ×1
VTI $3234900 1,03% 8742 $467263 صعود ×6
SPHQ $3222877 1,02% 35770 $2164127 صعود ×5
RSP $3036653 0,96% 14272 $1960366 صعود ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2846280 0,90% 58771 $1512172 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2778873 0,88% 10942 $73051 هبوط ×1
IVV $2684771 0,85% 3585 $340400 هبوط ×1
XLI XLI $2622301 0,83% 14157
CGGR $2578064 0,82% 54620 $438268 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2089584 0,66% 6897 $445491 هبوط ×2
CGDV $2082721 0,66% 42263 $298125 صعود ×4
CGCP $1960316 0,62% 87946 $336958 صعود ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1679109 0,53% 3209 $107705 صعود ×1
HEFA $1488884 0,47% 31729 $146297 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1337237 0,42% 18216 $218793 صعود ×6
CGXU $1333182 0,42% 38509 $388204 صعود ×4
SPMD $1222836 0,39% 18100 $154626 صعود ×3
SPEM $1131289 0,36% 21848 $122912 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1085677 0,34% 2911 $-52228 هبوط ×1
PSFF $974507 0,31% 28403 $-247282 هبوط ×1
CGMM $942217 0,30% 28578 $123044 صعود ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $820038 0,26% 14090 $557310 صعود ×1
SUB $784897 0,25% 7372 $-221
AGGY $719681 0,23% 16552 $-54902 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $697652 0,22% 7381 $27210 صعود ×2
CGDG $502747 0,16% 13403 $31308 صعود ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489041 0,16% 1969 $-60802
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476763 0,15% 1695 $75090 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $469942 0,15% 1315 $185833 صعود ×3
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $465811 0,15% 3070 $95126
SPYG $399687 0,13% 3359 $71003 صعود ×2
CGGO $396209 0,13% 9360 $94811 صعود ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $370769 0,12% 8034 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $350958 0,11% 1754
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $346483 0,11% 17732 $377 صعود ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $340668 0,11% 15387 $-2201
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $340381 0,11% 15722 $-1855 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $338950 0,11% 15152 $-909
BAI $309361 0,10% 5868 $84378 هبوط ×1
VTEB $302165 0,10% 5974 $4122
SPSM $298154 0,09% 5170 $44232 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $285611 0,09% 292 $40315 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $253594 0,08% 1064 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $253338 0,08% 717 $50528 صعود ×1
IVW $249892 0,08% 1817 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $239860 0,08% 5145 $-11809 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239606 0,08% 732
IBDR $235225 0,07% 9708 $-97
SCHZ $233590 0,07% 10099 $29068 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233433 0,07% 555
IVE $218886 0,07% 964 $-15491 هبوط ×1
WEAT $3 0,00% 10000 عقد خيار الشراء صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VXUS $4888575 1,55% بزيادة ×6
SPLV $4547404 1,44% بزيادة ×5
CGMU $3932660 1,25% بزيادة ×4
SPMO $3419479 1,09% بزيادة ×5
SPDW $3284926 1,04% بزيادة ×3
VTI $3234900 1,03% بزيادة ×6
SPHQ $3222877 1,02% بزيادة ×5
RSP $3036653 0,96% بزيادة ×5
BNDX $2846280 0,90% بزيادة ×6
CGGR $2578064 0,82% بزيادة ×6
CGDV $2082721 0,66% بزيادة ×4
CGCP $1960316 0,62% بزيادة ×6
BND $1337237 0,42% بزيادة ×6
CGXU $1333182 0,42% بزيادة ×4
SPMD $1222836 0,39% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
IALT $7195638 256529 2,28%
RLY $4565121 132284 1,45%
XLI $2622301 14157 0,83%
IUSB $370769 8034 0,12%
NVDA $350958 1754 0,11%
AMZN $253594 1064 0,08%
IVW $249892 1817 0,08%
JPM $239606 732 0,08%
TSLA $233433 555 0,07%
WEAT $3 10000 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MTUM تم الشراء أكثر +20K +$13.9M
QQQ تقليص -1K +$4.5M
XLK تم الشراء أكثر +13K +$4.5M
IAGG تقليص -88K -$4.2M
RPG تم الشراء أكثر +26K +$4.1M
SPAB تقليص -99K -$2.7M
VXUS تم الشراء أكثر +25K +$2.4M
SPMO تم الشراء أكثر +11K +$2.3M
SPHQ تم الشراء أكثر +22K +$2.2M
RSP تم الشراء أكثر +9K +$2.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
EEM 30 يونيو، 2026 122729 $6969780 لم يعد يتم تتبعه
RPG 31 ديسمبر، 2025 140775 $6717783 لم يعد يتم تتبعه
ILCG 31 ديسمبر، 2025 63666 $6640364 لم يعد يتم تتبعه
IBTF 31 ديسمبر، 2025 242144 $5657695 لم يعد يتم تتبعه
IWY 30 يونيو، 2025 20462 $4316254 لم يعد يتم تتبعه
XLC 31 ديسمبر، 2025 31687 $3750790 لم يعد يتم تتبعه
EWJ 30 يونيو، 2026 43925 $3709027 لم يعد يتم تتبعه
VGK 30 يونيو، 2026 44129 $3637553 لم يعد يتم تتبعه
XLF 30 سبتمبر، 2025 65782 $3445003 لم يعد يتم تتبعه
XLI 30 سبتمبر، 2025 23216 $3424824 لم يعد يتم تتبعه
IMCG 31 مارس، 2025 17647 $1332878 لم يعد يتم تتبعه
ILCB 31 مارس، 2025 16373 $1328833 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2025 756 $305303 30,5%
VCSH 31 مارس، 2025 3137 $244717
NFLX 31 ديسمبر، 2025 203 $243381 -14,9%
PH 31 مارس، 2025 364 $231515 70,9%
GLD 30 يونيو، 2026 2430 $231078 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 8522 $214669 لم يعد يتم تتبعه
USFR 31 مارس، 2025 4209 $211797 لم يعد يتم تتبعه
JPM 31 مارس، 2026 652 $210087 22,9%
TSLA 31 مارس، 2026 464 $208670 -9,0%
XTEN 30 يونيو، 2026 4478 $205361 لم يعد يتم تتبعه
TLH 31 ديسمبر، 2025 1984 $204332 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 31 ديسمبر، 2025 2530 $202223
NVDA 31 مارس، 2026 1073 $200115 25,4%
ACHR 30 يونيو، 2026 10000 $2800 31,8%