توزيع القطاعات

04
Technology 3,6%
Healthcare 2,0%
Financials 0,9%
Industrials 0,9%
Retail 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Communication Services 0,6%
Energy 0,1%
أخرى/غير معينة 90,0%

المحفظة الكاملة 81 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $46052196 27,81% 124452 $5521254 هبوط ×5
IVV iShares Trust $28289980 17,09% 37776 $3614397
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13826088 8,35% 165088 $1698697 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5069830 3,06% 84936 $479039
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4489605 2,71% 63012 $451796
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4300844 2,60% 56508 $443051 صعود ×1
SUSA iShares Trust $3589481 2,17% 23263 $477998 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3530171 2,13% 127443 $887638 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2589811 1,56% 87999 $278083 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2399265 1,45% 6432 $74968 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2219860 1,34% 23020 $193234 صعود ×1
HEFA iShares Trust $1877016 1,13% 40000 $177202
USXF iShares Trust $1838133 1,11% 26467 $389906 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1768647 1,07% 6964 $66367
DFAX Dimensional ETF Trust $1610608 0,97% 43719 $125474
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1542667 0,93% 18045 $151217
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1474264 0,89% 25331 $-88871 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1440438 0,87% 7795 $436598
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1363318 0,82% 1985 $177181
IEMG iShares, Inc. $1318140 0,80% 15912 $212431 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1212687 0,73% 8685 $839877 صعود ×1
USMV iShares Trust $1167356 0,71% 12102 $45020
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1147952 0,69% 12028 $182436 صعود ×2
DMXF iShares Trust $1136009 0,69% 13428 $129808 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1102760 0,67% 15022 $-41476 هبوط ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1080828 0,65% 13676 $-434 صعود ×6
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1035802 0,63% 25245 $288428 صعود ×2
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $973278 0,59% 13109 $217267 صعود ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $932645 0,56% 12225 $55379
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $910700 0,55% 6726 $-133781
DSI iShares Trust $904888 0,55% 6355 $134726
ICF iShares Trust $901062 0,54% 13323 $78976 صعود ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $862853 0,52% 37305 $66256 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $841894 0,51% 4964 $213650
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $828896 0,50% 35790 $79740 صعود ×2
EFV iShares Trust $812272 0,49% 10611 $23344
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $797675 0,48% 4690 $-153568 هبوط ×1
IVE iShares Trust $782903 0,47% 3448 $54858
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $764033 0,46% 7432 $62660 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $760947 0,46% 9767 $-4883
IBB iShares Trust $734183 0,44% 3860 $-100486 هبوط ×2
IWV iShares Trust $703986 0,43% 1651 $91993
ITOT iShares Trust $684185 0,41% 4165 $90964
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $674403 0,41% 5338 $-69554
STIP iShares Trust $672519 0,41% 6583 $-759056 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $670736 0,41% 2318 $82451
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $657787 0,40% 26322 $-1974
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $614427 0,37% 3225 $195792 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $588271 0,36% 12147 $4616
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $492884 0,30% 985 $-386448 هبوط ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $478097 0,29% 5786 $83785
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $467735 0,28% 500 $-30480
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $459002 0,28% 26425 $-39902
IEFA iShares Trust $438377 0,26% 4539 $-623449 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $424245 0,26% 1780 $53524
VO VANGUARD INDEX FUNDS $406316 0,25% 5043 $-4889 صعود ×4
USRT iShares Trust $398434 0,24% 5996 $43531
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354462 0,21% 707 $-85949 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $348690 0,21% 933 $83933
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $341614 0,21% 6801 $129876 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $314862 0,19% 268 $111476 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $313729 0,19% 1035 $47880 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $310901 0,19% 2274 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $307555 0,19% 10620 $40993
EPP iShares, Inc. $305712 0,18% 5740 $688
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $300191 0,18% 840 $58641
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $289731 0,17% 820 $54506
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $279770 0,17% 13654 $30349 صعود ×1
SUB iShares Trust $273415 0,17% 2568 $-77
MEAR iShares U.S. ETF Trust $271196 0,16% 5383 $216
USFR WisdomTree Trust $265193 0,16% 5267 $52
IJR iShares Trust $243228 0,15% 1640 $39360
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $242439 0,15% 5726 $-45006
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $234127 0,14% 1822 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $222173 0,13% 4062 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $219430 0,13% 872
T AT&T Inc. $215446 0,13% 10408 $-73352 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $213900 0,13% 4601 $-22545
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $205566 0,12% 8815 صعود ×1
MUB iShares Trust $205337 0,12% 1908 $4409 صعود ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $180900 0,11% 10000 $-30500

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEMG $1318140 0,80% بزيادة ×3
VCSH $1080828 0,65% بزيادة ×6
ICF $901062 0,54% بزيادة ×6
VO $406316 0,25% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $310901 2274 0,19%
MRK $234127 1822 0,14%
ESGE $222173 4062 0,13%
ABBV $219430 872 0,13%
OSBC $205566 8815 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -2K +$5.5M
IVV حركة السعر فقط +0 +$3.6M
VEU تم الشراء أكثر +4K +$1.7M
SCHF تم الشراء أكثر +21K +$888K
INTC تم الشراء أكثر +237 +$840K
STIP تقليص -7K -$759K
IEFA تقليص -7K -$623K
VWO حركة السعر فقط +0 +$479K
SUSA تقليص -291 +$478K
VEA حركة السعر فقط +0 +$452K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OEF 31 مارس، 2026 3114 $1068152
CMF 31 مارس، 2026 10915 $627176
DFUV 30 يونيو، 2026 12775 $619077
PFF 31 مارس، 2026 17878 $553503
VGT 30 يونيو، 2026 790 $551199
IGF 30 سبتمبر، 2025 9069 $536885
XOM 30 يونيو، 2026 2274 $385807 20,0%
DFIV 30 يونيو، 2026 6771 $357373
SPY 30 يونيو، 2026 503 $327121 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 31 ديسمبر، 2025 872 $201903 15,0%