PICB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,45%▼ -3,17%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,12%▼ -3,56%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$6.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$4.5M
آخر 12 شهرًا +$175.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 527 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1,53 ≈$5.2M 5270955 825252885 0.3434 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0,84 ≈$2.9M 500000000 BM6012231 32.57 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0,69 ≈$2.4M 3285000 89117GRJ8 0.214 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0,68 ≈$2.3M 3250000 780086XL3 0.2117 OTHER USD
ENEL Finance International NV ENELIM 0,65 ≈$2.2M 1850000 EH9717404 0.1205 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,55 ≈$1.9M 2650000 06368LB88 0.1726 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,55 ≈$1.9M 2600000 06368LNK8 0.1694 OTHER USD
Bank of Nova Scotia/The BNS 0,54 ≈$1.9M 2600000 064164QM1 0.1694 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0,54 ≈$1.9M 18570000 AS2564498 1.21 OTHER USD
Bank of Montreal BMO 0,54 ≈$1.9M 2600000 06368L5G7 0.1694 OTHER USD
NTT Finance Corp NTT 0,54 ≈$1.9M 300000000 BM6012215 19.54 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,51 ≈$1.8M 1282000 EC5705628 0.08352 OTHER USD
Cooperatieve Rabobank UA RABOBK 0,49 ≈$1.7M 1300000 EK2758630 0.08469 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0,49 ≈$1.7M 17900000 AS7837154 1.166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0,49 ≈$1.7M 2300000 63306AHP4 0.1498 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,48 ≈$1.6M 1300000 EH8827261 0.08469 OTHER USD
THFC Funding No 3 PLC HOUSFN 0,47 ≈$1.6M 1400000 EI8353019 0.09121 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0,46 ≈$1.6M 1150000 EH5177629 0.07492 OTHER USD
Sweden Government Bond SGB 0,45 ≈$1.5M 16000000 AM2163666 1.042 OTHER USD
Lloyds Bank PLC LLOYDS 0,45 ≈$1.5M 1160000 EI4077158 0.07557 OTHER USD
Rogers Communications Inc RCICN 0,45 ≈$1.5M 1920000 775109CT6 0.1251 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,44 ≈$1.5M 1150000 EG9493362 0.07492 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0,42 ≈$1.4M 1100000 ZM3222670 0.07166 OTHER USD
National Bank of Canada NACN 0,41 ≈$1.4M 1950000 63306AHT6 0.127 OTHER USD
Engie SA ENGIFP 0,41 ≈$1.4M 1450000 EI4151326 0.09446 OTHER USD
Toronto-Dominion Bank/The TD 0,41 ≈$1.4M 1941000 89117GX51 0.1264 OTHER USD
BNP Paribas SA BNP 0,41 ≈$1.4M 1300000 BN3635164 0.08469 OTHER USD
Credit Agricole SA/London ACAFP 0,41 ≈$1.4M 1300000 AX3944086 0.08469 OTHER USD
Intesa Sanpaolo SpA ISPIM 0,40 ≈$1.4M 1000000 ZK7619123 0.06515 OTHER USD
HSBC Holdings PLC HSBC 0,39 ≈$1.3M 1000000 EH2905378 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0,39 ≈$1.3M 1950000 31430XMW9 0.127 OTHER USD
BHP Billiton Finance Ltd BHP 0,39 ≈$1.3M 1300000 EJ3722414 0.08469 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0,39 ≈$1.3M 1950000 YI7312212 0.127 OTHER USD
Vattenfall AB VATFAL 0,38 ≈$1.3M 950000 EH7785197 0.06189 OTHER USD
Credit Agricole SA ACAFP 0,38 ≈$1.3M 1400000 ZP3171193 0.09121 OTHER USD
BPCE SA BPCEGP 0,38 ≈$1.3M 1000000 EK1705079 0.06515 OTHER USD
Westpac Banking Corp WSTP 0,38 ≈$1.3M 1900000 ZB9054022 0.1238 OTHER USD
Norway Government Bond NGB 0,38 ≈$1.3M 13800000 AX3516264 0.899 OTHER USD
Commonwealth Bank of Australia CBAAU 0,38 ≈$1.3M 1930000 DC6930614 0.1257 OTHER USD
Banque Federative du Credit Mutuel SA BFCM 0,38 ≈$1.3M 1000000 YI0679922 0.06515 OTHER USD
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada BCECN 0,38 ≈$1.3M 1700000 07813ZCK8 0.1107 OTHER USD
ABN AMRO Bank NV ABNANV 0,37 ≈$1.3M 1000000 DC0409458 0.06515 OTHER USD
Orsted AS ORSTED 0,37 ≈$1.3M 1000000 EI9440732 0.06515 OTHER USD
E.ON International Finance BV EOANGR 0,36 ≈$1.2M 900000 EH6872624 0.05863 OTHER USD
National Grid Electricity Distribution West Midlands PLC NGGLN 0,36 ≈$1.2M 925000 EI6738104 0.06026 OTHER USD
Royal Bank of Canada RY 0,35 ≈$1.2M 1650000 780086ZH0 0.1075 OTHER USD
Heathrow Funding Ltd HTHROW 0,35 ≈$1.2M 1000000 EI6661454 0.06515 OTHER USD
Federation des Caisses Desjardins du Quebec CCDJ 0,35 ≈$1.2M 1650000 31430WF90 0.1075 OTHER USD
TransCanada PipeLines Ltd TRPCN 0,35 ≈$1.2M 1650000 89353ZCN6 0.1075 OTHER USD
BG Energy Capital PLC BGGRP 0,35 ≈$1.2M 950000 EI8604791 0.06189 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 7,1%
Health Care 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,6%
Materials 0,4%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Technology 0,1%
أخرى/غير معينة 89,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة ABESM — Abertis Infraestructuras SA AX7293555 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ABNANV — ABN AMRO Bank NV BP7909644 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ABNANV — ABN AMRO Bank NV BT5119214 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ABNANV — ABN AMRO Bank NV DC0409458 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ABNANV DC9376740 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ABNANV — ABN AMRO Bank NV DH6809627 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ABNANV YO9491110 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ABNANV YS5949104 تم الخروج من المركز — كان 0.03257 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZF2350188 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ABNANV ZK1826526 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ABNANV — ABN AMRO Bank NV ZN3731470 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA/London AX3944086 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.08469 (62,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole Assurances SA BK4148171 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ACAFP BP0675150 تم الخروج من المركز — كان 0.07166 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ACAFP BU6272118 تم الخروج من المركز — كان 0.03909 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA BY5264928 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.07166 (83,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA YI7971850 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA YO7066948 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA YV9219580 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA ZF3441911 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA ZG2586532 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA ZM3823394 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ACAFP ZM4792853 تم الخروج من المركز — كان 0.06515 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA ZN5376936 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACAFP — Credit Agricole SA ZP3171193 وحدات/سهم: 0.05863 → 0.09121 (55,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 وحدات/سهم: 0.05702 → 0.3434 (502,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AIRFP — Airbus SE BH4727377 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AIRFP — Airbus SE BJ8145242 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ALSFR — Action Logement Services BR6667801 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ALSFR — Action Logement Services YK3429221 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ALSFR — Action Logement Services ZH1071286 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ALVGR — Allianz Finance II BV EJ5793009 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AMPRIO — Amprion GmbH BY9995865 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AMPRIO — Amprion GmbH DC7997182 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ANZ — Australia & New Zealand Banking Group Ltd ZF5487425 وحدات/سهم: 0.07492 → 0.08795 (17,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة APAAU — APA Infrastructure Ltd EK8055262 وحدات/سهم: 0.04228 → 0.05205 (23,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ASBBNK — ASB Bank Ltd YL6354366 وحدات/سهم: 0.09121 → 0.1042 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ATIM — ASTM SpA BS4792906 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BM8534356 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ATOSTR — Autostrade per l'Italia SpA BN4840177 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AWLN — Anglian Water Services Financing PLC YV5650028 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.05863 (12,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZD3728866 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.04886 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AWLN — Anglian Water Services Financing PLC ZK9552744 وحدات/سهم: 0.03928 → 0.0458 (16,6%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AYVFP ZF3449146 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة AYVFP — Ayvens SA ZH1289110 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BASGR BV0727362 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BATSLN — BAT International Finance PLC AO7043042 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BATSLN — BAT International Finance PLC EI0493037 وحدات/سهم: 0.03746 → 0.04397 (17,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAYNGR — Bayer Capital Corp BV AT1823240 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAYNGR — Bayer AG BN3908918 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAYNGR — Bayer AG ZK7501719 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BBVASM BZ5374294 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DC7995160 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA DM3406715 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA YL4782733 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ZD7940327 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA AX5438913 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BN4539316 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BP7934204 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA BT4287806 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA DC0408864 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YI0679922 وحدات/سهم: 0.05863 → 0.06515 (11,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YR8790838 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA YU3714323 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZD3102005 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZH8427671 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BFCM ZK6226185 تم الخروج من المركز — كان 0.03257 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZK8575902 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZL4171530 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZM2632598 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BFCM ZM4992768 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA ZN5942406 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BGGRP — BG Energy Capital PLC EI8604791 وحدات/سهم: 0.05537 → 0.06189 (11,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BHP — BHP Billiton Finance Ltd EJ3722414 وحدات/سهم: 0.07492 → 0.08469 (13,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BLNFND — Blend Funding PLC AU4140540 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BLNFND — Blend Funding PLC AX9449965 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BMW AX0035847 تم الخروج من المركز — كان 0.03257 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BMW — BMW Finance NV YI1978299 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BMW YO4690997 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BMW — BMW International Investment BV YS6718268 وحدات/سهم: 0.01629 → 0.02606 (60,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BNFP QZ9814067 تم الخروج من المركز — كان 0.03257 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA BM7804792 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA BN3635164 وحدات/سهم: 0.07166 → 0.08469 (18,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA BR3179099 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA BV6624860 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA BY6594786 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA DL9064593 وحدات/سهم: 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA ZF8592726 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03909 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA ZM3222670 وحدات/سهم: 0.06515 → 0.07166 (10,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNP — BNP Paribas SA ZS7766299 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03909 (50,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNS — Bank of Nova Scotia/The ZB3434600 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BPCEGP — BPCE SA BO1994330 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BPCEGP — BPCE SA EK1705079 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BPCEGP QZ6459619 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BPCEGP — BPCE SA ZF0828516 وحدات/سهم: 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BPCEGP — BPCE SA ZF3622833 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BPCEGP — BPCE SA ZM1819618 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BPCEGP — BPCE SA ZM1819626 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BPLN — BP Capital Markets PLC BH5287462 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج BRITEL AQ0264905 تم الخروج من المركز — كان 0.03583 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة BRITEL — British Telecommunications Ltd EG5684642 وحدات/سهم: 0.03583 → 0.04235 (18,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BZLNZ — Bank of New Zealand ZI4147552 وحدات/سهم: 0.0684 → 0.08469 (23,8%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CABKSM BY7751344 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CABKSM — CaixaBank SA YN5385904 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CABKSM — CaixaBank SA ZI6394046 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CADEPO DK6848586 تم الخروج من المركز — كان 0.09121 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CADEPO YN1170086 تم الخروج من المركز — كان 0.1303 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CADEPO YR2881906 تم الخروج من المركز — كان 0.03257 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CADEPO ZB1807765 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CAPFP — Capgemini SE BH6823505 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CAPFP — Capgemini SE YK2152329 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CAPFP — Capgemini SE YK2152337 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520162 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520188 وحدات/سهم: 0.0228 → 0.02932 (28,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CARLB — Carlsberg Breweries A/S YR5520204 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.04235 (30,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CBAAU — Commonwealth Bank of Australia DC6930614 وحدات/سهم: 0.1127 → 0.1257 (11,6%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CBAAU ZI2833328 تم الخروج من المركز — كان 0.07166 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CCEP — CCEP Finance Ireland DAC BP1765349 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429639 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.05863 (12,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CDTFIN — Cadent Finance PLC QZ5429688 وحدات/سهم: 0.05863 → 0.0684 (16,7%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CFRVX AR7772213 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CFRVX — Richemont International Holding SA AR7772221 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CLNXSM — Cellnex Finance Co SA BN9906411 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج CLNXSM BP7729000 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة CLNXSM — Cellnex Telecom SA ZO9508185 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CNALN — Centrica PLC EJ3439845 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.0456 (16,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة COMFIN — Community Finance Co 1 PLC EI7351196 وحدات/سهم: 0.03257 → 0.05212 (60,0%)
1 أكتوبر، 2026 جديد CONPLS — Connect Plus M25 Issuer PLC AT6477711 مركز جديد — 0.05873 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DBHNGR AW5996979 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة DBHNGR — Deutsche Bahn AG BQ2152438 وحدات/سهم: 0.01961 → 0.02612 (33,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DBOERS — Deutsche Boerse AG ZH0443791 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DBSSP — DBS Bank Ltd/Australia YI8851119 وحدات/سهم: 0.07166 → 0.08795 (22,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DGELN — Diageo Finance PLC BV7390149 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DGELN — Diageo Finance PLC YV4271578 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AQ7115290 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DGFP AW6615644 تم الخروج من المركز — كان 0.03257 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة DGFP — Autoroutes du Sud de la France SA AX2611249 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DSVDC YU7464834 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة DSVDC — DSV Finance BV YU7464842 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة DSYFP — Dassault Systemes SE DL6379531 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DSYFP ZR5213734 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DT AS7502212 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج DT AX6445446 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة EDPPL — EDP Finance BV BV2249175 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EFFP YV4787730 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة EFFP — EssilorLuxottica SA ZQ7076404 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EJRAIL — East Japan Railway Co YV4539685 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENBW — EnBW International Finance BV YT2193811 وحدات/سهم: 0.01993 → 0.02645 (32,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENELIM — ENEL Finance International NV BP9829816 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ENELIM BY8968863 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENELIM — Enel SpA DK9030794 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENELIM — Enel SpA DK9030802 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENELIM — Enel SpA EG5612957 وحدات/سهم: 0.03707 → 0.04684 (26,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENELIM — ENEL Finance International NV EH9717404 وحدات/سهم: 0.101 → 0.1205 (19,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENELIM — ENEL Finance International NV ZF3624193 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ENFP BW6395659 تم الخروج من المركز — كان 0.01954 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENFP — Bouygues SA BZ9175267 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENFP — Bouygues SA BZ9175283 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENGIFP — Engie SA EI4151326 وحدات/سهم: 0.08143 → 0.09446 (16,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENGIFP — Engie SA ZL8690907 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05863 (28,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENGIFP — Engie SA ZQ1735765 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENIIM — Eni SpA DK8530752 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج ENIIM EK0407552 تم الخروج من المركز — كان 0.02117 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENIIM — Eni SpA ZF2095510 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENIIM — Eni SpA ZK6524399 وحدات/سهم: 0.02606 → 0.03257 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ENIIM — Eni SpA ZP5396533 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EOANGR AQ9163165 تم الخروج من المركز — كان 0.0228 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EOANGR EC5568042 تم الخروج من المركز — كان 0.05212 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة EOANGR — E.ON International Finance BV EC5705628 وحدات/سهم: 0.06723 → 0.08352 (24,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EOANGR — E.ON International Finance BV EG9493362 وحدات/سهم: 0.0684 → 0.07492 (9,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EOANGR — E.ON International Finance BV EH6872624 وحدات/سهم: 0.04886 → 0.05863 (20,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EOANGR — E.ON International Finance BV EH8827261 وحدات/سهم: 0.07492 → 0.08469 (13,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EOANGR — E.ON International Finance BV EI9636396 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EOANGR — E.ON SE ZD8242038 وحدات/سهم: 0.02248 → 0.02899 (29,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EQNR — Equinor ASA BJ5707697 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EQNR EH7469180 تم الخروج من المركز — كان 0.05863 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة EQNR — Equinor ASA EK7473698 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ESBIRE — NIE Finance PLC YI4444430 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 تقليص EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 وحدات/سهم: 0.001402 → 0.0003438 (-75,5%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج EZJLN BO2492011 تم الخروج من المركز — كان 0.02606 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة FRLBP — La Banque Postale SA ZK3694633 وحدات/سهم: 0.01303 → 0.02606 (100,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 وحدات/سهم: 0.0004507 → 0.002487 (451,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة GLCCUK — DWR Cymru Financing UK PLC YV5074260 وحدات/سهم: 0.03909 → 0.05212 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC BJ2580659 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج GSK EC4936216 تم الخروج من المركز — كان 0.0456 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة GSK — GlaxoSmithKline Capital PLC EH2397139 وحدات/سهم: 0.0456 → 0.05212 (14,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة GYCGR — Grand City Properties SA BN3335799 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354826 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HBRLN — Wintershall Dea Finance BV ZR6354867 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HESLAN — Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale YR8789756 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HITTFP — Abertis France SAS BT4316647 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HNDA — Honda Motor Co Ltd DM5297526 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.03257 (66,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HOLNSW — Holcim Finance Luxembourg SA BR2429784 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HOUSFN — THFC Funding No 3 PLC EI8353019 وحدات/سهم: 0.07166 → 0.09121 (27,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HSBC — HSBC Holdings PLC EH2905378 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HSRF — High Speed Rail Finance 1 PLC EJ5315316 وحدات/سهم: 0.04235 → 0.05212 (23,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HTHROW — Heathrow Funding Ltd EH5177629 وحدات/سهم: 0.0684 → 0.07492 (9,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HTHROW — Heathrow Funding Ltd EI6661454 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HTHROW — Heathrow Funding Ltd EJ9027123 وحدات/سهم: 0.05212 → 0.06515 (25,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة IBESM — Iberdrola Finanzas SA BV0733972 وحدات/سهم: 0.01954 → 0.02606 (33,3%)

عرض آخر 200 من إجمالي 613 تغييرات

التوزيعات 195 دفعة

08
3,60%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0670
24 أغسطس، 2026$0,0670
20 يوليو، 2026$0,0670
22 يونيو، 2026$0,0680
18 مايو، 2026$0,0660
20 إبريل، 2026$0,0630
23 مارس، 2026$0,0600
23 فبراير، 2026$0,0630
20 يناير، 2026$0,0630
22 ديسمبر، 2025$0,0790
24 نوفمبر، 2025$0,0710
20 أكتوبر، 2025$0,0660
22 سبتمبر، 2025$0,0630
18 أغسطس، 2025$0,0650
21 يوليو، 2025$0,0620
23 يونيو، 2025$0,0630
19 مايو، 2025$0,0600
21 إبريل، 2025$0,0580
24 مارس، 2025$0,0580
24 فبراير، 2025$0,0560
21 يناير، 2025$0,0580
23 ديسمبر، 2024$0,0580
18 نوفمبر، 2024$0,0580
21 أكتوبر، 2024$0,0600
23 سبتمبر، 2024$0,0600
19 أغسطس، 2024$0,0590
22 يوليو، 2024$0,0580
24 يونيو، 2024$0,0570
20 مايو، 2024$0,0560
22 إبريل، 2024$0,0550
18 مارس، 2024$0,0560
20 فبراير، 2024$0,0550
22 يناير، 2024$0,0550
18 ديسمبر، 2023$0,0530
20 نوفمبر، 2023$0,0430
23 أكتوبر، 2023$0,0430
18 سبتمبر، 2023$0,0430
21 أغسطس، 2023$0,0430
24 يوليو، 2023$0,0460
20 يونيو، 2023$0,0440
22 مايو، 2023$0,0430
24 إبريل، 2023$0,0410
20 مارس، 2023$0,0410
21 فبراير، 2023$0,0400
23 يناير، 2023$0,0380
19 ديسمبر، 2022$0,0330
21 نوفمبر، 2022$0,0330
24 أكتوبر، 2022$0,0320
19 سبتمبر، 2022$0,0310
22 أغسطس، 2022$0,0310

الملاك المؤسسيون (13F) 67 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Tanager Wealth Management LLP $104211695 32,18% 4499641 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $66409901 20,51% 1247916 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dunhill Financial, LLC $51440012 15,89% 2221653 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $19324588 5,97% 834395 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11285146 3,49% 487269 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $10674623 3,30% 460908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Urban Financial Advisory Corp $8702514 2,69% 375756 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7331113 2,26% 316541 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $6830929 2,11% 294945 الأسهم 30 يونيو، 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $3624818 1,12% 156512 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3065891 0,95% 132380 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $2781516 0,86% 120100 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rathbones Group PLC $2640819 0,82% 114025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $2336045 0,72% 100865 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1755519 0,54% 75800 الأسهم 30 يونيو، 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1614924 0,50% 69729 الأسهم 30 يونيو، 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1524368 0,47% 65819 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1408175 0,43% 61039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Climber Capital SA $1391361 0,43% 60195 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $1015497 0,31% 43847 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortis Group Advisors, LLC $947401 0,29% 40907 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $926600 0,29% 40009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $830207 0,26% 35847 الأسهم 30 يونيو، 2026
VERITY Wealth Advisors $828896 0,26% 35790 الأسهم 30 يونيو، 2026
Millington Financial Advisors, LLC $766586 0,24% 33186 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $719280 0,22% 31057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $708696 0,22% 30600 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $650704 0,20% 28096 الأسهم 30 يونيو، 2026
17 CAPITAL PARTNERS, LLC $593614 0,18% 25631 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $541895 0,17% 23404 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $539489 0,17% 23294 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $526185 0,16% 22720 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $520289 0,16% 22465 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $472000 0,15% 20359 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $464806 0,14% 20069 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacifica Partners Inc. $401425 0,12% 17315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $391038 0,12% 16928 الأسهم 31 مارس، 2026
Cetera Investment Advisers $388991 0,12% 16796 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $358227 0,11% 15468 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $286843 0,09% 12385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $281482 0,09% 12153 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $277503 0,09% 11982 الأسهم 30 يونيو، 2026
Factor Wealth Management LTD $267445 0,08% 11548 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $262380 0,08% 11329 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $246029 0,08% 10623 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $223341 0,07% 9643 الأسهم 30 يونيو، 2026
Addison Advisors LLC $206009 0,06% 8895 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Alpha, LLC $205568 0,06% 8876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $139747 0,04% 6034 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIRST UNITED BANK & TRUST $105586 0,03% 4559 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $94678 0,03% 4088 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $75918 0,02% 3278 الأسهم 30 يونيو، 2026
US BANCORP \DE\ $45232 0,01% 1953 الأسهم 30 يونيو، 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $43425 0,01% 1875 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $25014 0,01% 1080 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $23160 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $15570 0,00% 672 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $11511 0,00% 497 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $11047 0,00% 477 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $973 0,00% 42 الأسهم 30 يونيو، 2026
HRT FINANCIAL LP $477 0,00% 20621 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $450 0,00% 19439 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $244 0,00% 10569 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA $239 0,00% 10330 الأسهم 31 مارس، 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $116 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
Forum Finance Group S.A. $105 0,00% 5600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $6 0,00% 238 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $342.5M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
PBW Invesco WilderHill Clean Energy… $336.0M