Vistica Wealth Advisors, LLC
CIK 2109247 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $115.6M
- المراكز
- 54
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8110 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 85.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 72,15%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 91,61%
- المراكز فوق 1%
- 17
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,65% تقدير المشتريات $7229533 · المبيعات $2863435
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 19
- انخفض
- 22
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
2,6%
Financials
2,2%
Energy
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
93,3%
المحفظة الكاملة 54 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23339850 | 20,19% | 526146 | $3011457 | صعود ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $17609541 | 15,24% | 603279 | $2965285 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $7107024 | 6,15% | 131563 | $623198 | صعود ×1 | ||
| DFEM | $6739479 | 5,83% | 165834 | $1372874 | صعود ×1 | ||
| DISV | $6592658 | 5,70% | 164283 | $370615 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5780559 | 5,00% | 98009 | $726011 | صعود ×2 | ||
| BSV | $4610799 | 3,99% | 59181 | $1074422 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $4128308 | 3,57% | 59060 | $347157 | هبوط ×2 | ||
| DFUV | $4015085 | 3,47% | 72988 | $512770 | صعود ×1 | ||
| DFIC | $3466347 | 3,00% | 93031 | $87622 | هبوط ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2900783 | 2,51% | 57750 | $458478 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $2613586 | 2,26% | 70944 | $175526 | هبوط ×2 | ||
| AVDV | $2160485 | 1,87% | 20965 | $28950 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $2105777 | 1,82% | 12819 | $7356 | هبوط ×2 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $2103281 | 1,82% | 65625 | $305546 | صعود ×2 | ||
| DFGR | $1955390 | 1,69% | 67497 | $55052 | هبوط ×2 | ||
| AVUV | $1239396 | 1,07% | 9934 | $142467 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1135821 | 0,98% | 984 | $716562 | هبوط ×1 | ||
| DFNM | $1018805 | 0,88% | 21078 | $758305 | صعود ×1 | ||
| DUHP | $996638 | 0,86% | 23883 | $-59624 | هبوط ×2 | ||
| IDEV | $984755 | 0,85% | 11063 | $50714 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $906181 | 0,78% | 3132 | $141512 | صعود ×2 | ||
| DFUS | $866352 | 0,75% | 10573 | $-437825 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $787477 | 0,68% | 9506 | $121574 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $718667 | 0,62% | 1942 | $352821 | صعود ×1 | ||
| IVLU | $711986 | 0,62% | 17025 | $36434 | |||
| DFLV | $635843 | 0,55% | 16081 | $-186773 | هبوط ×2 | ||
| DFAS | $549784 | 0,48% | 6677 | $74849 | |||
| DFSD | $531219 | 0,46% | 11125 | $36236 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $499067 | 0,43% | 9655 | $46152 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $481099 | 0,42% | 11663 | $-19342 | هبوط ×1 | ||
| DFCA | $415490 | 0,36% | 8280 | صعود ×1 | |||
| DIHP | $386261 | 0,33% | 11319 | $-108155 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385687 | 0,33% | 2821 | $27704 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $349438 | 0,30% | 1891 | $103726 | هبوط ×1 | ||
| AVDE | $347523 | 0,30% | 3896 | $-109001 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $332484 | 0,29% | 941 | $73736 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $325747 | 0,28% | 1628 | $3805 | هبوط ×1 | ||
| DFAW | $295478 | 0,26% | 3569 | $32969 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $292329 | 0,25% | 818 | $9403 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283951 | 0,25% | 3436 | $9058 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $280138 | 0,24% | 751 | $-22661 | هبوط ×1 | ||
| SIXJ | $273600 | 0,24% | 7500 | $21300 | |||
| ZALT | $267573 | 0,23% | 7900 | $11139 | |||
| AVEM | $246532 | 0,21% | 2555 | $40650 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $242797 | 0,21% | 228 | صعود ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $225667 | 0,20% | 2743 | $10588 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $225102 | 0,19% | 1358 | $14478 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $221180 | 0,19% | 928 | صعود ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $219414 | 0,19% | 859 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $214955 | 0,19% | 3731 | $-59217 | هبوط ×1 | ||
| IWD | $214551 | 0,19% | 885 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209819 | 0,18% | 641 | صعود ×1 | |||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $32000 | 0,03% | 25000 | $-5250 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | تم الشراء أكثر | +3K | +$3.0M |
| BSVO | تم الشراء أكثر | +26K | +$3.0M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +11K | +$1.4M |
| BSV | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.1M |
| DFNM | تم الشراء أكثر | +16K | +$758K |
| VGIT | تم الشراء أكثر | +13K | +$726K |
| MU | تقليص | -257 | +$717K |
| DFIV | تم الشراء أكثر | +9K | +$623K |
| DFUV | تم الشراء أكثر | +716 | +$513K |
| VTIP | تم الشراء أكثر | +9K | +$458K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VT | 30 يونيو، 2026 | 1721 | $238008 | لم يعد يتم تتبعه |
| CSHI | 31 مارس، 2026 | 4586 | $228039 | لم يعد يتم تتبعه |