توزيع القطاعات

04
Technology 11,8%
Healthcare 6,6%
Financials 4,7%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,3%
Energy 3,1%
Retail 2,8%
Consumer Staples 1,3%
Utilities 0,9%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,5%
أخرى/غير معينة 59,8%

المحفظة الكاملة 153 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW iShares Trust $15987693 7,27% 116249 $2652278 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12165397 5,53% 42042 $1865490 صعود ×6
IVV iShares Trust $11231103 5,11% 14997 $3295908 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9312711 4,23% 72472 $584082 هبوط ×3
OEF iShares Trust $7578631 3,45% 20714 $450046 هبوط ×3
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $6254324 2,84% 47110 $199419 هبوط ×5
SPY SPY $6250388 2,84% 8370 $807138 صعود ×1
IVE iShares Trust $6112472 2,78% 26920 $-75928 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5998704 2,73% 16081 $33081 هبوط ×1
IWF iShares Trust $5982021 2,72% 48176 $846436 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5958524 2,71% 25182 $558990 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4857713 2,21% 35530 $-1153056 صعود ×1
IWD iShares Trust $4375620 1,99% 18049 $412041 هبوط ×2
EFG iShares Trust $4016278 1,83% 32280 $388289 هبوط ×1
IYW iShares Trust $3741670 1,70% 14834 $1049151 هبوط ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $3473881 1,58% 29065 $1064467 صعود ×1
EFV iShares Trust $3179810 1,45% 41539 $-821336 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3014040 1,37% 15063 $419293 صعود ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $3008967 1,37% 44243 $421469 هبوط ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2863977 1,30% 62058 $755912 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2835096 1,29% 7933 $588907 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2535520 1,15% 7746 $249289 هبوط ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2346208 1,07% 9238 $88218 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2175106 0,99% 13764 $163502 صعود ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2076698 0,94% 9934 $416973 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2063547 0,94% 8658 $259304 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $2028171 0,92% 24483 $-180394 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1777714 0,81% 21874 $114195
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1777506 0,81% 3489 $-331211
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1773869 0,81% 15662 $126346 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1768800 0,80% 1661 $271824 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1665751 0,76% 32933 $451129 صعود ×1
IVLU iShares Trust $1635496 0,74% 39108 $77540 هبوط ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1549084 0,70% 48852 $108364 صعود ×6
IEFA iShares Trust $1443678 0,66% 14948 $90435
INTC Intel Corporation - Common Stock $1376326 0,63% 9857 $947164 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1326037 0,60% 23880 $-398372 صعود ×3
MUB iShares Trust $1314578 0,60% 12215 $-247950 هبوط ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1310198 0,60% 24852 $292998 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1302322 0,59% 7957 $165022 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $1257500 0,57% 3668 $199864 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1252453 0,57% 2223 $-11045 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1241408 0,56% 8466 $367491 صعود ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1197417 0,54% 51769 $8111 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1135325 0,52% 11098 $262356
QUAL iShares Trust $1107463 0,50% 5047 $-726624 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1106943 0,50% 9424 $256634 هبوط ×2
IWV iShares Trust $1071009 0,49% 2512 $230047 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1067047 0,49% 18519 $-37469 صعود ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1006866 0,46% 11689 $135549 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $970154 0,44% 6207 $30352
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $940631 0,43% 10717 $-26900 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $924900 0,42% 2199 $139020 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915610 0,42% 3387 $-137115
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $866163 0,39% 17196 $225380 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $847326 0,39% 12386 $143925
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $815704 0,37% 22287 صعود ×1
IJR iShares Trust $787971 0,36% 5313 $124901 هبوط ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $769230 0,35% 4252 $66204
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $761780 0,35% 2156 $141302 هبوط ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $757101 0,34% 9764 $-150951
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $744094 0,34% 10443 $81352 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $739919 0,34% 2098 $52081 صعود ×4
DGRO iShares Trust $734936 0,33% 9697 $54401
TLH iShares Trust $729244 0,33% 7267 $-302330 هبوط ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $703450 0,32% 22135 $7856 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $695907 0,32% 7271 $6422 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $691283 0,31% 1190 $458966 صعود ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $680620 0,31% 15788 $-233211 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $679977 0,31% 7194 $35551 صعود ×4
USMV iShares Trust $670686 0,30% 6953 $25865
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $666248 0,30% 2648 $112384 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $661890 0,30% 15633 $-105287 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $640399 0,29% 666 $-100
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $639296 0,29% 533 $149059
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $637685 0,29% 631 $110197 صعود ×1
T AT&T Inc. $608739 0,28% 29408 $-232274 صعود ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $589008 0,27% 4851 $103083
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $587850 0,27% 601 $49811
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $583067 0,27% 2073 $106959 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $567372 0,26% 1518 $130613 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $549428 0,25% 1098 $23266
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $539149 0,25% 1457 $98677 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $533495 0,24% 3218 $-84198 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $530696 0,24% 1230 صعود ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $526775 0,24% 3791 $72074 صعود ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $523976 0,24% 6342 $93048 صعود ×1
VLUE iShares Trust $509842 0,23% 2552 $147038 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $503739 0,23% 1690 $274654 صعود ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $487166 0,22% 14634 $-28968 صعود ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $483778 0,22% 926 $40962 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $472769 0,21% 2878 $63140 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $467537 0,21% 16668 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $466417 0,21% 1377 $60037
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $450986 0,21% 1434 $39552 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $447916 0,20% 3274 $18760
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $440573 0,20% 375 $113235
IWN iShares Trust $436649 0,20% 1974 $66949 صعود ×1
IJH iShares Trust $435441 0,20% 5647 $54099
GOVT iShares Trust $431544 0,20% 18944 $86336 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $12165397 5,53% بزيادة ×6
IVV $11231103 5,11% بزيادة ×3
IUSB $2863977 1,30% بزيادة ×3
VYM $2175106 0,99% بزيادة ×6
SCHD $1549084 0,70% بزيادة ×6
KR $1326037 0,60% بزيادة ×3
BMY $1067047 0,49% بزيادة ×4
TSLA $924900 0,42% بزيادة ×3
HD $739919 0,34% بزيادة ×4
MBB $679977 0,31% بزيادة ×4
ABBV $666248 0,30% بزيادة ×4
IBIT $487166 0,22% بزيادة ×6
BAC $415097 0,19% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CORO $815704 22287 0,37%
DELL $530696 1230 0,24%
IALT $467537 16668 0,21%
FHN $329423 12848 0,15%
GGOV $305914 6083 0,14%
IGM $268271 1640 0,12%
ARKW $240189 1658 0,11%
UNP $234464 862 0,11%
LAMR $225859 1448 0,10%
CMI $218955 307 0,10%
PNC $216674 880 0,10%
IWS $214474 1303 0,10%
RF $213544 7071 0,10%
EMGF $213260 2911 0,10%
ESGV $208146 1574 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +3K +$3.3M
IVW تقليص -2K +$2.7M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$1.9M
XOM تم الشراء أكثر +102 -$1.2M
VGT تم الشراء أكثر +26K +$1.1M
IYW تقليص -7 +$1.0M
INTC تم الشراء أكثر +133 +$947K
IWF تم الشراء أكثر +36K +$846K
EFV تقليص -12K -$821K
SPY تم الشراء أكثر +1 +$807K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VOO 30 يونيو، 2025 1476 $758346
IWB 30 يونيو، 2025 1596 $489557
ITA 31 مارس، 2026 1936 $415640 -5,0%
BINC 30 يونيو، 2026 7234 $375661
IWS 31 مارس، 2026 2533 $357280 12,0%
IAGG 30 يونيو، 2026 6729 $336719
HEFA 30 يونيو، 2025 8446 $306505
PFE 30 يونيو، 2025 11723 $297068 14,7%
WFC 30 يونيو، 2025 3531 $253491 0,4%
ILCV 30 يونيو، 2025 3021 $246060 28,3%
ARKW 31 مارس، 2026 1658 $244947
AXP 31 ديسمبر، 2025 737 $244876 -18,2%
COF 31 مارس، 2026 999 $242124 6,7%
ABT 31 مارس، 2026 1909 $239178 -5,0%
HSY 30 يونيو، 2026 1070 $222442 -8,7%
FERG 31 ديسمبر، 2025 969 $217618 0,3%
JCI 30 سبتمبر، 2025 2031 $214514 42,1%
PFE 31 ديسمبر، 2025 8329 $212234 11,6%
AJG 31 مارس، 2026 820 $212208 4,4%
IGM 31 مارس، 2026 1640 $211822 43,4%
CMCSA 30 يونيو، 2025 5488 $202519 -39,6%
CVS 30 يونيو، 2026 2811 $201896 -16,4%
FDX 30 يونيو، 2025 827 $201497 27,7%
V 31 مارس، 2026 574 $201347 19,3%
HSY 31 ديسمبر، 2025 1070 $200144 -12,0%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 2984 $200107 -9,6%