WEALTHSPAN PARTNERS, LLC

CIK 1909805 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$283.8M
#4927 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 57.0%
المراكز
123
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
45,71%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,14%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
26,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,56% تقدير المشتريات $51780712 · المبيعات $4688097

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
66
انخفض
36
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
8,9%
Technology
4,4%
Healthcare
1,5%
Energy
1,3%
Retail
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
79,8%

المحفظة الكاملة 129 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG $39161203 12,34% 454623 $6231334 صعود ×1
VTV $29433147 9,28% 135058 $3314016 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $18035938 5,68% 28433 $2016028 هبوط ×2
IAU $8925817 2,81% 118207 $-1511541 هبوط ×1
VUSB $8815567 2,78% 177091 $4234291 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8812396 2,78% 111507 $-325788 هبوط ×1
DUSB $8705786 2,74% 171441 $633597 صعود ×1
VIG $8163194 2,57% 34499 $389090 هبوط ×6
VYM $7706930 2,43% 48769 $665871 صعود ×2
FBND $7258778 2,29% 159569 $297743 صعود ×6
DFAI $7249795 2,28% 175753 $350150 هبوط ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6649431 2,10% 130753 $56001 صعود ×2
SCHD $6397716 2,02% 201757 $337319 صعود ×6
DFCF $6084241 1,92% 144142 $-1437951 هبوط ×1
VO $5974684 1,88% 74155 $989855 صعود ×5
IVW $5962338 1,88% 43353 $983349 هبوط ×1
FNDF $5742030 1,81% 108833 $1031839 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5587741 1,76% 19311 $662715 هبوط ×1
IWM $5503565 1,73% 18318 $998481 صعود ×3
DFAS $5389878 1,70% 65459 $1095610 صعود ×1
STIP $5049933 1,59% 49432 $1262893 صعود ×3
JEPI $4827967 1,52% 85481 $256497 صعود ×6
VEA $4521349 1,43% 63458 $555220 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4471968 1,41% 11989 $-17579 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4455646 1,40% 4184 $1476043 هبوط ×1
IWD $4375396 1,38% 18048 $409340 هبوط ×6
DFAC $3933234 1,24% 88666 $719988 صعود ×1
VB $2885568 0,91% 9520 $417729 صعود ×2
EVSM $2691197 0,85% 53492 $-239716 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2542998 0,80% 2120 $601227 صعود ×3
VBR $2188631 0,69% 9007 $233586 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2137898 0,67% 2903 $447237 هبوط ×3
SLV $2026058 0,64% 37892 $-612084 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1964722 0,62% 17347 $-209666 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1920097 0,61% 7103 $-240900 صعود ×2
BRKB $1893852 0,60% 3785 $652 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1850631 0,58% 9249 $160158 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1729966 0,55% 36397 $235855
SPY SPY $1628084 0,51% 2180 $207904 هبوط ×1
DFIC $1579228 0,50% 42384 $135395 صعود ×6
EVMO $1538870 0,49% 30784 $16287 صعود ×2
PRF $1499765 0,47% 27758 $189125 صعود ×2
MLPX $1484593 0,47% 20155 $43021 صعود ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1379799 0,43% 7196 $446262 صعود ×5
IJH $1311619 0,41% 17010 $144471 هبوط ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1275569 0,40% 20754 $271800 صعود ×6
DIHP $1273452 0,40% 37317 $71800 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1221654 0,39% 2103 $880298 صعود ×2
SCHG $1209368 0,38% 35738 $186241 صعود ×2
DFAT $1184756 0,37% 16949 $137326 صعود ×2
COPX $1164085 0,37% 15124 $169941 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1138526 0,36% 4483 $64598 صعود ×2
VHT $1110122 0,35% 3713 $86828 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1006996 0,32% 4225 $142459 صعود ×3
DFUS $991802 0,31% 12104 $133507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927573 0,29% 2596 $203355 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918996 0,29% 11120 $41368 صعود ×1
DUHP $895359 0,28% 21456 $65281 هبوط ×3
DFIV $894099 0,28% 16551 $-14797 هبوط ×2
GLD $870114 0,27% 2362 $-189690 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850393 0,27% 8180 $-229367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845261 0,27% 3359 $111448 هبوط ×1
IVV $836510 0,26% 1117 $170889 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825335 0,26% 3078 $53588
VWO $807103 0,25% 13522 $80665 صعود ×3
DFIS $770625 0,24% 21999 $57865 صعود ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769360 0,24% 2862 $109893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743218 0,23% 5436 $-179064
EVLN $735444 0,23% 15162 $14912 صعود ×1
BCD $696737 0,22% 20402 $-19624 صعود ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685906 0,22% 1224 $209191 صعود ×4
DFAE $658232 0,21% 16370 $279542 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620423 0,20% 1895 $57130 هبوط ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608534 0,19% 15059 $105714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606208 0,19% 800 $61312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597553 0,19% 33327 $129935 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571993 0,18% 1622 $42013 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558375 0,18% 6362 $-63673 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548462 0,17% 1304 $59239 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547980 0,17% 6303 $-65599 هبوط ×1
VOT $530107 0,17% 1731 $103284 صعود ×1
VBK $521854 0,16% 1427 $141624 صعود ×2
ICSH $520187 0,16% 10284 $2024 صعود ×1
PAVE $479491 0,15% 8138 $74129 صعود ×2
FELV $464846 0,15% 11595 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459333 0,14% 12431 $57977 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458702 0,14% 3130 $-106200 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454456 0,14% 1216 $237088 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425331 0,13% 362 $218438 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420569 0,13% 7381 $60745
PHO Invesco Water Resources ETF $408424 0,13% 5912 $-104677 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394526 0,12% 4122 $-3084 صعود ×4
VGT $394002 0,12% 3297 $106504 صعود ×1
IWO $384980 0,12% 977 $95282 صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383269 0,12% 1161 $44629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378582 0,12% 9070 $-105847
VOE $373662 0,12% 1891 $73286 صعود ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364838 0,11% 28503 $14936 صعود ×6
NLR $362441 0,11% 3125 $-54714 هبوط ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356991 0,11% 3526 $59830 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VTV $29433147 9,28% بزيادة ×3
FBND $7258778 2,29% بزيادة ×6
SCHD $6397716 2,02% بزيادة ×6
VO $5974684 1,88% بزيادة ×5
FNDF $5742030 1,81% بزيادة ×5
IWM $5503565 1,73% بزيادة ×3
STIP $5049933 1,59% بزيادة ×3
JEPI $4827967 1,52% بزيادة ×6
VEA $4521349 1,43% بزيادة ×6
LLY $2542998 0,80% بزيادة ×3
DFIC $1579228 0,50% بزيادة ×6
MLPX $1484593 0,47% بزيادة ×6
GRID $1379799 0,43% بزيادة ×5
JEPQ $1275569 0,40% بزيادة ×6
AMZN $1006996 0,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FELV $464846 11595 0,15%
AIRR $315676 2369 0,10%
BAI $302613 5740 0,10%
PANW $300780 882 0,09%
SMH $274818 419 0,09%
BHP $223555 2683 0,07%
ITOT $217296 1323 0,07%
WTBA $212240 8000 0,07%
FDVV $210305 3488 0,07%
VNQ $206033 2137 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +379K +$6.2M
VUSB تم الشراء أكثر +85K +$4.2M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$3.3M
DE تقليص -6 +$2.0M
IAU تقليص -184 -$1.5M
CAT تقليص -22 +$1.5M
DFCF تقليص -34K -$1.4M
STIP تم الشراء أكثر +13K +$1.3M
DFAS تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
FNDF تم الشراء أكثر +13K +$1.0M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VTI 30 يونيو، 2025 1328 $364969 لم يعد يتم تتبعه
VOO 31 ديسمبر، 2025 463 $283634 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 31 مارس، 2026 5130 $254704
KMI 30 يونيو، 2026 7517 $252059 2,0%
DFGX 31 مارس، 2026 4783 $251753
XLE 31 ديسمبر، 2025 2789 $249153 لم يعد يتم تتبعه
VXUS 30 يونيو، 2025 3896 $241915
DSI 31 مارس، 2025 2143 $236247 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 يونيو، 2026 3683 $231108 20,9%
T 30 يونيو، 2026 7900 $229029 22,3%
CNP 30 يونيو، 2025 6258 $226727 10,8%
IEF 30 سبتمبر، 2025 2354 $225418
VGT 31 مارس، 2025 362 $225092 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 1231 $218810 17,0%
XLE 30 يونيو، 2026 3506 $214786 لم يعد يتم تتبعه
VOO 31 مارس، 2025 383 $206364 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 مارس، 2026 684 $202539 -3,1%
IBM 30 سبتمبر، 2025 683 $201308 -16,7%
DFNM 30 يونيو، 2025 4224 $200936 لم يعد يتم تتبعه
IWP 30 سبتمبر، 2025 1444 $200319 لم يعد يتم تتبعه
ITOT 31 مارس، 2026 1347 $200242 لم يعد يتم تتبعه
NEA 31 ديسمبر، 2025 13482 $153560 -2,3%
UUUU 30 يونيو، 2025 13000 $48490 لم يعد يتم تتبعه
FUBO 31 مارس، 2026 18500 $46620 5,9%