توزيع القطاعات

04
Industrials 8,9%
Technology 4,4%
Financials 1,7%
Healthcare 1,5%
Energy 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 79,2%

المحفظة الكاملة 129 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $39161203 12,34% 454623 $6231334 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $29433147 9,28% 135058 $3314016 صعود ×3
DE Deere & Company Common Stock $18035938 5,68% 28433 $2016028 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $8925817 2,81% 118207 $-1511541 هبوط ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8815567 2,78% 177091 $4234291 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8812396 2,78% 111507 $-325788 هبوط ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $8705786 2,74% 171441 $633597 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8163194 2,57% 34499 $389090 هبوط ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $7706930 2,43% 48769 $665871 صعود ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7258778 2,29% 159569 $297743 صعود ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $7249795 2,28% 175753 $350150 هبوط ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $6649431 2,10% 130753 $56001 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6397716 2,02% 201757 $337319 صعود ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $6084241 1,92% 144142 $-1437951 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $5974684 1,88% 74155 $989855 صعود ×5
IVW iShares Trust $5962338 1,88% 43353 $983349 هبوط ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5742030 1,81% 108833 $1031839 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5587741 1,76% 19311 $662715 هبوط ×1
IWM iShares Trust $5503565 1,73% 18318 $998481 صعود ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5389878 1,70% 65459 $1095610 صعود ×1
STIP iShares Trust $5049933 1,59% 49432 $1262893 صعود ×3
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4827967 1,52% 85481 $256497 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4521349 1,43% 63458 $555220 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4471968 1,41% 11989 $-17579 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4455646 1,40% 4184 $1476043 هبوط ×1
IWD iShares Trust $4375396 1,38% 18048 $409340 هبوط ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $3933234 1,24% 88666 $719988 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2885568 0,91% 9520 $417729 صعود ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $2691197 0,85% 53492 $-239716 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2542998 0,80% 2120 $601227 صعود ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2188631 0,69% 9007 $233586 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2137898 0,67% 2903 $447237 هبوط ×3
SLV iShares Silver Trust $2026058 0,64% 37892 $-612084 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1964722 0,62% 17347 $-209666 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1920097 0,61% 7103 $-240900 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1893852 0,60% 3785 $652 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1850631 0,58% 9249 $160158 هبوط ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1729966 0,55% 36397 $235855
SPY SPY $1628084 0,51% 2180 $207904 هبوط ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $1579228 0,50% 42384 $135395 صعود ×6
EVMO Morgan Stanley ETF Trust $1538870 0,49% 30784 $16287 صعود ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1499765 0,47% 27758 $189125 صعود ×2
MLPX Global X Funds $1484593 0,47% 20155 $43021 صعود ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1379799 0,43% 7196 $446262 صعود ×5
IJH iShares Trust $1311619 0,41% 17010 $144471 هبوط ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1275569 0,40% 20754 $271800 صعود ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $1273452 0,40% 37317 $71800 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1221654 0,39% 2103 $880298 صعود ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1209368 0,38% 35738 $186241 صعود ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $1184756 0,37% 16949 $137326 صعود ×2
COPX Global X Funds $1164085 0,37% 15124 $169941 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1138526 0,36% 4483 $64598 صعود ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1110122 0,35% 3713 $86828 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1006996 0,32% 4225 $142459 صعود ×3
DFUS Dimensional ETF Trust $991802 0,31% 12104 $133507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $927573 0,29% 2596 $203355 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $918996 0,29% 11120 $41368 صعود ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $895359 0,28% 21456 $65281 هبوط ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $894099 0,28% 16551 $-14797 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $870114 0,27% 2362 $-189690 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $850393 0,27% 8180 $-229367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845261 0,27% 3359 $111448 هبوط ×1
IVV iShares Trust $836510 0,26% 1117 $170889 صعود ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $825335 0,26% 3078 $53588
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $807103 0,25% 13522 $80665 صعود ×3
DFIS Dimensional ETF Trust $770625 0,24% 21999 $57865 صعود ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $769360 0,24% 2862 $109893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $743218 0,23% 5436 $-179064
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $735444 0,23% 15162 $14912 صعود ×1
BCD abrdn ETFs $696737 0,22% 20402 $-19624 صعود ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $685906 0,22% 1224 $209191 صعود ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $658232 0,21% 16370 $279542 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $620423 0,20% 1895 $57130 هبوط ×3
HNI HNI Corporation Common Stock $608534 0,19% 15059 $105714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $606208 0,19% 800 $61312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $597553 0,19% 33327 $129935 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571993 0,18% 1622 $42013 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $558375 0,18% 6362 $-63673 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $548462 0,17% 1304 $59239 هبوط ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $547980 0,17% 6303 $-65599 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $530107 0,17% 1731 $103284 صعود ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $521854 0,16% 1427 $141624 صعود ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $520187 0,16% 10284 $2024 صعود ×1
PAVE Global X Funds $479491 0,15% 8138 $74129 صعود ×2
FELV Fidelity Covington Trust $464846 0,15% 11595 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $459333 0,14% 12431 $57977 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $458702 0,14% 3130 $-106200 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $454456 0,14% 1216 $237088 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $425331 0,13% 362 $218438 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420569 0,13% 7381 $60745
PHO Invesco Water Resources ETF $408424 0,13% 5912 $-104677 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $394526 0,12% 4122 $-3084 صعود ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $394002 0,12% 3297 $106504 صعود ×1
IWO iShares Trust $384980 0,12% 977 $95282 صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $383269 0,12% 1161 $44629
ROL Rollins, Inc. Common Stock $378582 0,12% 9070 $-105847
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $373662 0,12% 1891 $73286 صعود ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $364838 0,11% 28503 $14936 صعود ×6
NLR VanEck ETF Trust $362441 0,11% 3125 $-54714 هبوط ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $356991 0,11% 3526 $59830 هبوط ×6

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $29433147 9,28% بزيادة ×3
FBND $7258778 2,29% بزيادة ×6
SCHD $6397716 2,02% بزيادة ×6
VO $5974684 1,88% بزيادة ×5
FNDF $5742030 1,81% بزيادة ×5
IWM $5503565 1,73% بزيادة ×3
STIP $5049933 1,59% بزيادة ×3
JEPI $4827967 1,52% بزيادة ×6
VEA $4521349 1,43% بزيادة ×6
LLY $2542998 0,80% بزيادة ×3
DFIC $1579228 0,50% بزيادة ×6
MLPX $1484593 0,47% بزيادة ×6
GRID $1379799 0,43% بزيادة ×5
JEPQ $1275569 0,40% بزيادة ×6
AMZN $1006996 0,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FELV $464846 11595 0,15%
AIRR $315676 2369 0,10%
BAI $302613 5740 0,10%
PANW $300780 882 0,09%
SMH $274818 419 0,09%
BHP $223555 2683 0,07%
ITOT $217296 1323 0,07%
WTBA $212240 8000 0,07%
FDVV $210305 3488 0,07%
VNQ $206033 2137 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +379K +$6.2M
VUSB تم الشراء أكثر +85K +$4.2M
VTV تم الشراء أكثر +2K +$3.3M
DE تقليص -6 +$2.0M
IAU تقليص -184 -$1.5M
CAT تقليص -22 +$1.5M
DFCF تقليص -34K -$1.4M
STIP تم الشراء أكثر +13K +$1.3M
DFAS تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
FNDF تم الشراء أكثر +13K +$1.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTI 30 يونيو، 2025 1328 $364969
VOO 31 ديسمبر، 2025 463 $283634
IBIT 31 مارس، 2026 5130 $254704
KMI 30 يونيو، 2026 7517 $252059 -2,8%
DFGX 31 مارس، 2026 4783 $251753
XLE 31 ديسمبر، 2025 2789 $249153 40,5%
VXUS 30 يونيو، 2025 3896 $241915
BSX 30 يونيو، 2026 3683 $231108 -0,2%
T 30 يونيو، 2026 7900 $229029 17,4%
CNP 30 يونيو، 2025 6258 $226727 2,9%
IEF 30 سبتمبر، 2025 2354 $225418
PLTR 31 مارس، 2026 1231 $218810 29,0%
XLE 30 يونيو، 2026 3506 $214786 18,3%
IBM 31 مارس، 2026 684 $202539 -8,1%
IBM 30 سبتمبر، 2025 683 $201308 -21,1%
DFNM 30 يونيو، 2025 4224 $200936
IWP 30 سبتمبر، 2025 1444 $200319 -2,1%
ITOT 31 مارس، 2026 1347 $200242 18,1%
NEA 31 ديسمبر، 2025 13482 $153560 -13,2%
UUUU 30 يونيو، 2025 13000 $48490 لم يعد يتم تتبعه
FUBO 31 مارس، 2026 18500 $46620 -8,5%