Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.
CIK 1294588 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $111.5M
- المراكز
- 62
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8182 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,12%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 50,87%
- المراكز فوق 1%
- 55
- العدد الفعلي للمراكز
- 57,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,46% تقدير المشتريات $2665504 · المبيعات $2907370
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 1
- انخفض
- 58
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.7% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Financials
17,8%
Healthcare
14,6%
Industrials
13,0%
Technology
8,7%
Energy
8,1%
Utilities
5,4%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,2%
Retail
5,1%
Real Estate
3,2%
Materials
2,8%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,0%
Communications
2,0%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
المحفظة الكاملة 62 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2721698 | 2,44% | 3816 | $322500 | هبوط ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2663129 | 2,39% | 21931 | $612075 | هبوط ×1 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $2579080 | 2,31% | 87308 | $549651 | هبوط ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2532060 | 2,27% | 13676 | $377905 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2490799 | 2,23% | 9898 | $336123 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2452977 | 2,20% | 7494 | $244897 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2322918 | 2,08% | 6557 | $69316 | هبوط ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $2319227 | 2,08% | 5763 | $223175 | هبوط ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2286335 | 2,05% | 18850 | صعود ×1 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $2285817 | 2,05% | 155922 | $81221 | هبوط ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2273727 | 2,04% | 7628 | $786258 | هبوط ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2261018 | 2,03% | 9489 | $244983 | هبوط ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2249307 | 2,02% | 19184 | $141614 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2177970 | 1,95% | 18542 | $242416 | هبوط ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $2149025 | 1,93% | 19939 | $348502 | هبوط ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2147124 | 1,93% | 52471 | $45322 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2147058 | 1,93% | 24462 | $-128251 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2140046 | 1,92% | 16939 | $-227251 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2129071 | 1,91% | 5636 | $111956 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2120970 | 1,90% | 5857 | $58009 | هبوط ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2108192 | 1,89% | 5451 | $503843 | هبوط ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2078924 | 1,86% | 9283 | $186144 | هبوط ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2029185 | 1,82% | 22698 | $368134 | هبوط ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2028625 | 1,82% | 10978 | $603417 | هبوط ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2006442 | 1,80% | 11869 | $-158441 | هبوط ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1985202 | 1,78% | 36621 | $50 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1977770 | 1,77% | 21435 | $-38896 | هبوط ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1918613 | 1,72% | 41234 | $182898 | هبوط ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1898885 | 1,70% | 7427 | $83060 | هبوط ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1861481 | 1,67% | 22001 | $302509 | هبوط ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1834372 | 1,65% | 6654 | $47589 | هبوط ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1779732 | 1,60% | 3879 | $52710 | هبوط ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1747635 | 1,57% | 16192 | $164036 | هبوط ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1741398 | 1,56% | 6438 | $63535 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1724511 | 1,55% | 3385 | $-325899 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1690852 | 1,52% | 4533 | $9383 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1655222 | 1,48% | 9986 | $-412199 | هبوط ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1653716 | 1,48% | 67361 | $-282148 | هبوط ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1638358 | 1,47% | 26442 | $18268 | هبوط ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1624852 | 1,46% | 42413 | $-84620 | هبوط ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1619132 | 1,45% | 25815 | $-84783 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1618447 | 1,45% | 7340 | $-117889 | هبوط ×1 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $1605616 | 1,44% | 8990 | $-23901 | هبوط ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1572551 | 1,41% | 12637 | $-327651 | صعود ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1565966 | 1,40% | 11990 | $110117 | هبوط ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1530448 | 1,37% | 13604 | $216543 | هبوط ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1526097 | 1,37% | 27482 | $-464351 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1489412 | 1,34% | 11481 | $-171755 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1410864 | 1,27% | 10979 | $88364 | هبوط ×5 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $1374111 | 1,23% | 41302 | $395588 | هبوط ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1370216 | 1,23% | 7810 | $-254369 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1321046 | 1,19% | 5202 | $48058 | هبوط ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1306061 | 1,17% | 11898 | $156538 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1257906 | 1,13% | 11701 | $104444 | هبوط ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1158343 | 1,04% | 4876 | $127995 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1078641 | 0,97% | 18720 | $-58993 | هبوط ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1063873 | 0,95% | 25127 | $-198369 | هبوط ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1062016 | 0,95% | 9002 | $108998 | هبوط ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $997186 | 0,89% | 13142 | $152887 | هبوط ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $795979 | 0,71% | 11884 | $-111750 | هبوط ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $753092 | 0,68% | 6624 | $154720 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $561378 | 0,50% | 7176 | $-60422 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PPG | $2286335 | 18850 | 2,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 مارس، 2025 | 29298 | $1661364 | لم يعد يتم تتبعه |
| CCI | 30 يونيو، 2025 | 14355 | $1496444 | -26,0% |
| TRP | 31 مارس، 2025 | 29237 | $1360879 | 34,2% |
| LYB | 30 يونيو، 2026 | 14921 | $1201359 | 29,9% |
| ARE | 31 مارس، 2026 | 21534 | $1054847 | 12,7% |
| OHI | 30 سبتمبر، 2025 | 28236 | $1035318 | 10,7% |
| TFC | 31 مارس، 2026 | 18822 | $926566 | 10,3% |