توزيع القطاعات

04
Industrials 32,7%
Financials 9,6%
Technology 9,4%
Materials 4,9%
Communication Services 2,9%
Health Care 1,5%
Consumer products 1,2%
Energy 1,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,2%
أخرى/غير معينة 35,2%

المحفظة الكاملة 97 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares $20944954 15,21% 389601 $-3020315 هبوط ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $20855400 15,15% 212096 $1317116
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7844254 5,70% 39204 $5624811 صعود ×1
IVV iShares Trust $7302426 5,30% 9751 $932975
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6627518 4,81% 225196 $853493
WS Worthington Steel, Inc. Common Shares $6557622 4,76% 195284 $-1815488 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5241950 3,81% 7 $214970
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5086606 3,69% 183632 $541714
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4306001 3,13% 27435 $732626 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3693449 2,68% 7381 $157844 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3122289 2,27% 10790 $1527334 صعود ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2948735 2,14% 67787 $-10845
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2422399 1,76% 40583 $228888
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2386650 1,73% 27917 $2107927 صعود ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $2307580 1,68% 130151 $270042 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1869237 1,36% 5051 $1241225 صعود ×2
SPY SPY $1628118 1,18% 2180 $290659 صعود ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1594319 1,16% 19788 $224106 صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1550618 1,13% 36623 $-194936 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1537083 1,12% 41814 $-45159
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1530366 1,11% 21479
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1390641 1,01% 3728 $687309 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1234111 0,90% 36469 $149455 هبوط ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1142764 0,83% 4972 $-175562
ENFR ALPS ETF Trust $876300 0,64% 23000 $-2530
VB VANGUARD INDEX FUNDS $867444 0,63% 2862
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $851994 0,62% 2603 $-434536 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $849045 0,62% 2376 $544614 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $796849 0,58% 6784
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $787701 0,57% 31171 $236373 صعود ×1
IBHF iShares Trust $762594 0,55% 33669
PRK CUSIP: 700658107 $688957 0,50% 3765 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $660933 0,48% 2720 $70013
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $619495 0,45% 12380 $168615
GEF-B (تم الإيداع باسم GEFB) Greif Inc. Class B $608010 0,44% 6500 $39000
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $605549 0,44% 2549 $66913
COWZ Pacer Funds Trust $583934 0,42% 9388 $-503859 هبوط ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $560669 0,41% 20212 $59737 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $521819 0,38% 2189
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $485990 0,35% 3314 $231751 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $467884 0,34% 12950 $-814108 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $448503 0,33% 8650 $-6833
GE GE Aerospace Common Stock $425678 0,31% 1139 $202351 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $425020 0,31% 1689 $157072 صعود ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $399932 0,29% 3039 صعود ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $397017 0,29% 473 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $387239 0,28% 2041 صعود ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $378761 0,28% 15975
VDE VANGUARD WORLD FUND $348752 0,25% 2323 $-53220
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $339289 0,25% 960 $174598 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $337197 0,24% 849 صعود ×1
IVW iShares Trust $332823 0,24% 2420 $59097
WMT Walmart Inc. - Common Stock $332701 0,24% 2938 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $327397 0,24% 2086 $38959 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $316701 0,23% 1247 صعود ×1
V Visa Inc. $308141 0,22% 898 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $278442 0,20% 237 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $277293 0,20% 3412 صعود ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $271260 0,20% 3206 $-40191 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $269214 0,20% 1202
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $259640 0,19% 717 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $256067 0,19% 1692 $-7827 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $247696 0,18% 831 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $244468 0,18% 434
ABT Abbott Laboratories Common Stock $243183 0,18% 2680
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $225982 0,16% 904 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $225026 0,16% 951 $20504
FAST Fastenal Company - Common Stock $224444 0,16% 4673 $7617
MCD McDonald's Corporation Common Stock $220883 0,16% 817 صعود ×1
IWM iShares Trust $216566 0,16% 721 $37820
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $213382 0,15% 1120 $86861 صعود ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $197174 0,14% 1104 $37414
VOX VANGUARD WORLD FUND $183950 0,13% 1000 صعود ×1
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $157248 0,11% 2111 $15663
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $151834 0,11% 11222 صعود ×1
IWD iShares Trust $142064 0,10% 586 $16853
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $141941 0,10% 5422
IJK iShares Trust $126430 0,09% 1076 $18163
IWN iShares Trust $104849 0,08% 474 $14983
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $85372 0,06% 2800 صعود ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $85271 0,06% 215 $8080
IWB iShares Trust $76577 0,06% 187 $9900
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $49271 0,04% 266 $-31432 هبوط ×1
IWS iShares Trust $44442 0,03% 270 $5092
IDV iShares Trust $42010 0,03% 1014 صعود ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $38107 0,03% 1467 $-254858 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $32822 0,02% 618 $-571202 هبوط ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $28685 0,02% 240 $7753 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $20679 0,02% 652 $3283 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19286 0,01% 200 صعود ×1
XLY XLY $15012 0,01% 128 $-22477 هبوط ×1
IWP iShares Trust $14974 0,01% 102 $1885
EFA iShares Trust $12108 0,01% 117 $962 صعود ×1
XLU XLU $10338 0,01% 228 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $8568 0,01% 54 $-29697 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2103 0,00% 3 $278
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $662 0,00% 6 $0

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VT $4306001 3,13% بزيادة ×4
SPY $1628118 1,18% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VEA $1530366 21479 1,11%
VB $867444 2862 0,63%
CSCO $796849 6784 0,58%
IBHF $762594 33669 0,55%
PRK $688957 3765 0,50%
AMZN $521819 2189 0,38%
VFH $399932 3039 0,29%
STRL $397017 473 0,29%
RTX $387239 2041 0,28%
BXSL $378761 15975 0,28%
ADI $337197 849 0,24%
WMT $332701 2938 0,24%
JNJ $316701 1247 0,23%
V $308141 898 0,22%
GEV $278442 237 0,20%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تم الشراء أكثر +26K +$5.6M
WOR تقليص -70K -$3.0M
WS تقليص -81K -$1.8M
AAPL تم الشراء أكثر +5K +$1.5M
PAYX حركة السعر فقط +0 +$1.3M
VTI تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
IVV حركة السعر فقط +0 +$933K
SCHX حركة السعر فقط +0 +$853K
SCHA تقليص -31K -$814K
VT تم الشراء أكثر +2K +$733K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 9799 $1662555 20,0%
VEA 31 مارس، 2026 23252 $1452554
ARKK 31 مارس، 2026 16255 $1250335
KR 31 مارس، 2026 16647 $1040082 -18,4%
JBL 31 ديسمبر، 2025 4560 $990295 33,5%
DIS 30 يونيو، 2026 10082 $971698 6,2%
IBHF 31 مارس، 2026 39761 $917678
LIN 31 مارس، 2026 2000 $852780 -3,3%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 2567 $721943 -27,0%
PGR 31 ديسمبر، 2025 2500 $617375 -7,6%
SCYB 31 مارس، 2026 21763 $574978 -2,2%
AMAT 31 ديسمبر، 2025 2763 $565697 110,1%
VB 31 مارس، 2026 1924 $496243
UNH 31 ديسمبر، 2025 1409 $486528 12,7%
HD 31 ديسمبر، 2025 1170 $474072 -17,8%
BXSL 31 مارس، 2026 17356 $456983 -0,3%
UPS 30 سبتمبر، 2025 4455 $449688 11,4%
CFBK 30 يونيو، 2025 19884 $438243 43,6%
ALL 31 ديسمبر، 2025 1989 $426939 7,5%
BLOK 31 مارس، 2026 7490 $426106
PNC 31 مارس، 2026 2000 $417460 6,2%
ROP 31 ديسمبر، 2025 775 $386485 -20,4%
FCF 31 مارس، 2026 20880 $352037 17,0%
CSCO 31 ديسمبر، 2025 4677 $320000 45,7%
ETN 31 ديسمبر، 2025 806 $301646 36,9%
ABT 31 مارس، 2026 2229 $279271 -5,0%
AMZN 31 مارس، 2026 1208 $278920 20,8%
GCOW 30 يونيو، 2026 6000 $277440
IWF 30 يونيو، 2026 600 $255840 1,7%
PAL 31 ديسمبر، 2025 36836 $253800 -63,1%
WPM 31 مارس، 2026 2120 $249142 4,0%
ARCC 31 ديسمبر، 2025 12144 $247859 -6,8%
EVCM 31 ديسمبر، 2025 21641 $240864 -26,2%
ARCC 30 يونيو، 2026 13328 $240166 1,8%
ADP 31 مارس، 2026 904 $232565 26,8%
GLD 30 يونيو، 2026 528 $227193
NOC 31 ديسمبر، 2025 358 $218137 -16,2%
META 31 مارس، 2026 323 $213209 27,3%
B 31 مارس، 2026 4792 $208692 -1,4%
AEP 31 ديسمبر، 2025 1821 $204843 3,7%
ARKF 31 مارس، 2026 4091 $194854
IEFA 30 يونيو، 2026 1643 $148741
XLF 30 يونيو، 2026 2645 $130584 -0,2%
NGL 30 يونيو، 2026 10000 $123300 2,3%
VIS 30 يونيو، 2026 294 $91711
FNDF 31 مارس، 2026 1510 $68267
ITOT 31 ديسمبر، 2025 459 $66853 13,1%
IJR 30 سبتمبر، 2025 589 $64372 16,4%
QUAL 30 يونيو، 2026 302 $57927
DVY 30 يونيو، 2025 422 $56670
VLUE 30 يونيو، 2026 361 $51331
VOT 30 يونيو، 2025 180 $44035
IJH 30 سبتمبر، 2025 575 $35662 11,8%
EEM 31 مارس، 2026 585 $32005
IMCG 31 ديسمبر، 2025 370 $30610 19,4%
SCHQ 30 يونيو، 2026 880 $27658
IEF 30 يونيو، 2026 280 $26723
EMB 30 يونيو، 2026 272 $25549
VPU 31 ديسمبر، 2025 56 $10607
XLRE 31 ديسمبر، 2025 162 $6825 لم يعد يتم تتبعه
EEM 30 سبتمبر، 2025 115 $5548
ARKX 31 مارس، 2026 24 $696