Financial Investors Trust (CCNR)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000085672 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$38,85
Stand 10. März 2026
▲ +0,05 (+0,13%)
1-Tages-Veränderung
$20,64 – $40,72
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $394.0M
- Bestände
- 312
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 11,38%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 188,5
- Positionen über 1%
- 8
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
CCNR Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,31% | — |
| 3M | ▲ +20,35% | — |
| 6M | ▲ +32,61% | — |
| YTD | ▲ +18,52% | — |
| 1Y | ▲ +64,76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 11. Juli 2024 | ▲ +52,23% | — |
- Volatilität 1J
- 22,56%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,36
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$4.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$17.3M
- Letzte 12 Monate
- -$151.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 312 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $6.6M | 1,68 | 86.906 | EC | CA |
| Equinor Asa | — | $4.8M | 1,21 | 118.506 | EC | NO |
| Eni Spa | — | $4.6M | 1,16 | 162.550 | EC | IT |
| Kubota Corp | — | $4.5M | 1,15 | 278.046 | EC | JP |
| Inpex Corp | — | $4.5M | 1,13 | 168.297 | EC | JP |
| Boliden Ab | — | $4.3M | 1,08 | 81.926 | EC | SE |
| Bhp Group Ltd | — | $4.1M | 1,04 | 106.098 | EC | AU |
| Sm Energy Co | 78454L100 | $4.0M | 1,02 | 130.112 | EC | US |
| Yara International Asa | — | $3.8M | 0,95 | 64.549 | EC | NO |
| Patterson-uti Energy Inc | 703481101 | $3.7M | 0,95 | 306.380 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.7M | 0,95 | 46.150 | EC | US |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | — | $3.7M | 0,94 | 418.397 | EC | JP |
| Omv Ag | — | $3.6M | 0,92 | 51.247 | EC | AT |
| Eog Resources Inc | 26875P101 | $3.5M | 0,89 | 24.851 | EC | US |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $3.4M | 0,88 | 681.465 | EC | CA |
| Cf Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.4M | 0,86 | 27.427 | EC | US |
| Northland Power Inc | 666511100 | $3.2M | 0,82 | 187.016 | EC | CA |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.2M | 0,81 | 15.716 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $3.2M | 0,81 | 93.896 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $3.2M | 0,80 | 198.138 | EC | US |
| Vestas Wind Systems A/s | — | $3.1M | 0,78 | 99.643 | EC | DK |
| Orsted As | — | $2.9M | 0,75 | 110.133 | EC | DK |
| Archer-daniels-midland Co | 039483102 | $2.8M | 0,71 | 37.539 | EC | US |
| Var Energi Asa | — | $2.8M | 0,71 | 549.317 | EC | NO |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $2.8M | 0,71 | 77.363 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $2.8M | 0,70 | 24.834 | EC | US |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | — | $2.7M | 0,69 | 188.025 | EC | JP |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.7M | 0,68 | 44.421 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $2.7M | 0,68 | 138.660 | EC | KY |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | — | $2.6M | 0,67 | 3.093.711 | EC | CN |
| Halliburton Co | 406216101 | $2.6M | 0,67 | 62.083 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $2.6M | 0,67 | 121.443 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $2.6M | 0,66 | 2.615.861 | STIV | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.6M | 0,66 | 64.072 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.6M | 0,65 | 16.610 | EC | US |
| Mosaic Co/the | 61945C103 | $2.5M | 0,63 | 107.017 | EC | US |
| West Fraser Timber Co Ltd | 952845105 | $2.5M | 0,63 | 39.112 | EC | CA |
| Saipem Spa | — | $2.5M | 0,62 | 455.309 | EC | IT |
| Iberdrola Sa | — | $2.5M | 0,62 | 105.105 | EC | ES |
| Aker Bp Asa | — | $2.5M | 0,62 | 63.013 | EC | NO |
| Wh Group Ltd | — | $2.4M | 0,62 | 1.997.744 | EC | KY |
| Arc Resources Ltd | 00208D408 | $2.4M | 0,61 | 101.916 | EC | CA |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $2.4M | 0,61 | 114.632 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0,60 | 49.340 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $2.3M | 0,59 | 121.352 | EC | CA |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.3M | 0,58 | 25.732 | EC | US |
| Bunge Global Sa | H11356104 | $2.3M | 0,57 | 17.800 | EC | CH |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.3M | 0,57 | 15.530 | EC | US |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $2.2M | 0,57 | 204.800 | EC | MX |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $2.2M | 0,57 | 46.241 | EC | CA |
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Sektoraufschlüsselung
Energy
21,7%
Materials
8,4%
Consumer Staples
3,9%
Industrials
3,3%
Technology
2,2%
Utilities
2,0%
Paper & Forest
0,6%
Real Estate
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
57,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319.192.145 | 89,63% | 8.559.725 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16.540.688 | 4,64% | 443.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9.539.128 | 2,68% | 255.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4.083.591 | 1,15% | 109.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Money Group LLC | $2.571.593 | 0,72% | 68.962 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893.505 | 0,25% | 23.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886.048 | 0,25% | 23.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.090 | 0,18% | 17.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593.321 | 0,17% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365.554 | 0,10% | 9.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271.919 | 0,08% | 7.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252.602 | 0,07% | 6.774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228.140 | 0,06% | 6.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70.814 | 0,02% | 1.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.349 | 0,00% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.641 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |