Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT)
$20,81
▼ 0,00 (0,00%)
1-Tages-Veränderung
$20,72 – $23,85
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,02% | ▼ -8,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -11,81% | ▼ -11,02% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
-$1.7M
Letzte 12 Monate
-$40.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 46 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $3.9M | 10,66 | 411.593 | EC | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q886 | $1.8M | 4,86 | 134.500 | EC | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X607 | $1.6M | 4,48 | 167.746 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $1.6M | 4,43 | 71.839 | EC | US |
| POINT SECURITIZATION TRUST 2025-1 | 73072DAC5 | $1.3M | 3,67 | 1.500.000 | ABS-O | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $1.3M | 3,47 | 115.485 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q505 | $1.2M | 3,31 | 53.000 | EP | US |
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-B | 63942LAC6 | $1.1M | 3,03 | 4.722 | ABS-O | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $1.1M | 3,01 | 47.142 | EP | US |
| TWMA FINANCE AS | · | $1.0M | 2,81 | 1.000.000 | DBT | NO |
| DRYDEN 97 CLO LTD | 26251RAE1 | $1.0M | 2,77 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VD6 | $992K | 2,73 | 1.000.000 | DBT | US |
| FULL HOUSE RESORTS INC | 359678109 | $978K | 2,70 | 350.600 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280AAC4 | $958K | 2,64 | 800.000 | DBT | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP | 62913M206 | $951K | 2,62 | 38.100 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315705 | $941K | 2,59 | 53.900 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $932K | 2,57 | 106.500 | EC | US |
| ARINI US CLO V LTD | 04040DAC9 | $927K | 2,56 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59967DAG3 | $926K | 2,55 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $919K | 2,53 | 37.584 | EP | US |
| GREEN LAKES PARK CLO LLC | 39310AAN0 | $900K | 2,48 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $898K | 2,47 | 900.000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $724K | 2,00 | 30.134 | EP | US |
| PENNYMAC CORP | 70932AAH6 | $716K | 1,98 | 700.000 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q802 | $681K | 1,88 | 51.025 | EC | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T103 | $603K | 1,66 | 53.500 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $570K | 1,57 | 400.000 | DBT | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q872 | $536K | 1,48 | 21.500 | EP | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222AG5 | $534K | 1,47 | 500.000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AD1 | $531K | 1,46 | 300.000 | DBT | US |
| BENCHMARK 2019-B9 MORTGAGE TRUST | 08160JBA4 | $509K | 1,40 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| NEWCO HOLDING EUR 29 SARL | · | $470K | 1,29 | 500.000 | DBT | LU |
| CENTRUS ENERGY CORP | 15643UAF1 | $465K | 1,28 | 450.000 | DBT | US |
| IREN LTD | 46270CAL3 | $435K | 1,20 | 500.000 | DBT | AU |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $431K | 1,19 | 431.099 | STIV | US |
| MAGNETITE 50 LTD | 55956NAC1 | $240K | 0,66 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| QVC GROUP INC | 74915M308 | $226K | 0,62 | 43.845 | EP | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $175K | 0,48 | 30 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $169K | 0,47 | 1.500 | DIR | US |
| Diamond Sports Net LLC | 25277EAB8 | $14K | 0,04 | 70.724 | LON | US |
| DSG TOPCO PRIVATE EQUITY | · | $1K | 0,00 | 2.754 | EC | US |
| FIRST REPUBLIC BANK | 33616CAC4 | $825 | 0,00 | 1.500.000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $798 | 0,00 | 28 | DE | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$9K | -0,02 | 150 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$84K | -0,23 | 456 | DIR | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$140K | -0,39 | 25 | DCO | GB |
Dividenden 38 Zahlungen
6,34%Rendite (TTM)
$1,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. September 2026 | $0,1000 |
| 26. August 2026 | $0,1000 |
| 28. Juli 2026 | $0,1000 |
| 25. Juni 2026 | $0,1000 |
| 26. Mai 2026 | $0,1000 |
| 27. April 2026 | $0,1000 |
| 26. März 2026 | $0,1000 |
| 24. Februar 2026 | $0,1100 |
| 27. Januar 2026 | $0,1200 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1300 |
| 21. November 2025 | $0,1300 |
| 28. Oktober 2025 | $0,1300 |
| 25. September 2025 | $0,1300 |
| 26. August 2025 | $0,1400 |
| 28. Juli 2025 | $0,1400 |
| 25. Juni 2025 | $0,1400 |
| 27. Mai 2025 | $0,1400 |
| 25. April 2025 | $0,1400 |
| 26. März 2025 | $0,1400 |
| 25. Februar 2025 | $0,1400 |
| 28. Januar 2025 | $0,1400 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1400 |
| 25. November 2024 | $0,1500 |
| 28. Oktober 2024 | $0,1600 |
| 25. September 2024 | $0,1600 |
| 27. August 2024 | $0,1600 |
| 26. Juli 2024 | $0,1600 |
| 25. Juni 2024 | $0,1500 |
| 24. Mai 2024 | $0,1500 |
| 25. April 2024 | $0,1500 |
| 25. März 2024 | $0,1500 |
| 26. Februar 2024 | $0,1500 |
| 26. Januar 2024 | $0,1500 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1630 |
| 27. November 2023 | $0,1500 |
| 26. Oktober 2023 | $0,1500 |
| 27. September 2023 | $0,1000 |
| 28. August 2023 | $0,1000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $15.079.405 | 53,78% | 640.984 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $10.492.940 | 37,42% | 446.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $626.952 | 2,24% | 26.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $610.657 | 2,18% | 25.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $494.849 | 1,76% | 20.915 | Aktien | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $292.844 | 1,04% | 12.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $209.655 | 0,75% | 8.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $92.644 | 0,33% | 3.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $83.659 | 0,30% | 3.556 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $16.868 | 0,06% | 717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $15.971 | 0,06% | 679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $9.312 | 0,03% | 396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $5.664 | 0,02% | 241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3.764 | 0,01% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3.119 | 0,01% | 133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.610 | 0,01% | 68 | Aktien | 30. Juni 2026 |