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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,19%▼ -1,96%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,57%▼ -2,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$53.7M
Quartalsende Jul 2026 +$126.4M
Letzte 12 Monate +$231.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.046 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $26.5M 4,81 56.926 EC US
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $25.0M 4,54 124.437 EC US
APPLE INC. 037833100 $23.7M 4,31 76.806 EC US
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $22.6M 4,10 22.557.295 STIV US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $14.5M 2,63 53.311 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $10.0M 1,81 17.937 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $7.1M 1,28 19.854 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $6.0M 1,10 16.951 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $4.9M 0,90 5.991 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $4.8M 0,86 4.138 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $4.2M 0,77 10.889 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $4.1M 0,75 11.706 EC US
VISA INC. 92826C839 $4.0M 0,73 10.983 EC US
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION 30233Q108 $2.7M 0,50 17.557 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $2.6M 0,47 19.870 EC US
THE HOME DEPOT, INC. 437076102 $2.6M 0,47 7.741 EC US
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $2.4M 0,44 4.185 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 084670702 $2.3M 0,42 4.526 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $2.2M 0,40 8.554 EC US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 742718109 $2.1M 0,39 14.675 EC US
The Travelers Companies, Inc. 89417E109 $2.1M 0,38 5.626 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $2.0M 0,37 31.098 EC US
CATERPILLAR INC. 149123101 $1.9M 0,35 2.388 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $1.8M 0,33 38.758 EC US
WALMART INC. 931142103 $1.8M 0,33 16.253 EC US
GENERAL ELECTRIC COMPANY 369604301 $1.8M 0,32 4.929 EC US
THE ALLSTATE CORPORATION 020002101 $1.7M 0,31 6.484 EC US
AMGEN INC. 031162100 $1.7M 0,31 4.375 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $1.7M 0,31 18.933 EC US
AT&T INC. 00206R102 $1.7M 0,30 71.439 EC US
EOG RESOURCES, INC. 26875P101 $1.6M 0,29 10.814 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $1.6M 0,28 2.872 EC US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $1.5M 0,28 7.836 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 459200101 $1.5M 0,28 6.884 EC US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $1.5M 0,28 17.531 EC US
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 452308109 $1.5M 0,27 5.132 EC US
TARGET CORPORATION 87612E106 $1.4M 0,26 9.959 EC US
CSX Corporation 126408103 $1.4M 0,26 28.494 EC US
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 56585A102 $1.4M 0,25 4.429 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $1.4M 0,25 4.138 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $1.4M 0,25 1.263 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. 45866F104 $1.3M 0,24 8.800 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $1.3M 0,24 5.291 EC US
MOODY'S CORPORATION 615369105 $1.3M 0,24 2.768 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $1.3M 0,24 3.193 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $1.3M 0,24 9.433 EC US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. V7780T103 $1.3M 0,23 4.056 EC LR
MOTOROLA SOLUTIONS, INC. 620076307 $1.3M 0,23 2.941 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $1.3M 0,23 1.250 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $1.3M 0,23 9.702 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 20,1%
Financials 16,8%
Industrials 15,6%
Healthcare 9,1%
Retail 7,2%
Communication Services 7,1%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 4,1%
Materials 3,7%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,8%

Dividenden 8 Zahlungen

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1590
23. Juni 2026$0,1690
24. März 2026$0,1390
16. Dezember 2025$0,1940
23. September 2025$0,1570
24. Juni 2025$0,1470
25. März 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,1960

Institutionelle Eigentümer (13F) 70 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Tencap Wealth Coaching, LLC $80.392.003 27,46% 1.208.060 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $52.203.359 17,83% 785.013 Aktien 30. Juni 2026
FMB WEALTH MANAGEMENT $21.769.802 7,44% 327.365 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $20.960.753 7,16% 315.199 Aktien 30. Juni 2026
American Trust $17.879.855 6,11% 268.870 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $15.856.779 5,42% 238.448 Aktien 30. Juni 2026
Corus Family Wealth Advisors $7.859.954 2,69% 118.194 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $7.337.952 2,51% 110.345 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.096.361 2,42% 106.712 Aktien 30. Juni 2026
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6.123.268 2,09% 92.079 Aktien 30. Juni 2026
Financial Harvest, LLC $5.848.609 2,00% 87.949 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.465.487 1,53% 67.150 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $3.823.019 1,31% 57.489 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.447.826 1,18% 51.847 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.022.824 1,03% 45.456 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.504.528 0,86% 37.662 Aktien 30. Juni 2026
E-Wealth Partners, LLC $2.419.869 0,83% 36.389 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.335.482 0,80% 34.944 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.071.760 0,71% 31.154 Aktien 30. Juni 2026
Rockwood Wealth Management, LLC $1.941.191 0,66% 29.191 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.918.574 0,66% 28.851 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.786.820 0,61% 26.870 Aktien 30. Juni 2026
VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. $1.464.544 0,50% 22.023 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1.410.394 0,48% 21.209 Aktien 30. Juni 2026
VanderPol Investments L.L.C. $1.337.697 0,46% 22.377 Aktien 31. Dezember 2025
Applied Capital LLC $1.149.652 0,39% 17.288 Aktien 30. Juni 2026
SwitchPoint Financial Planning, LLC $1.132.761 0,39% 17.034 Aktien 30. Juni 2026
Shepherd Financial Partners LLC $1.011.001 0,35% 15.203 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.005.613 0,34% 15.122 Aktien 30. Juni 2026
Financial Plan, Inc. $910.518 0,31% 13.692 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $899.199 0,31% 15.151 Aktien 31. März 2026
Archvest Wealth Advisors, Inc. $876.138 0,30% 13.175 Aktien 30. Juni 2026
Financial Symmetry Inc $771.999 0,26% 11.609 Aktien 30. Juni 2026
Live Oak Private Wealth LLC $768.208 0,26% 11.552 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $656.566 0,22% 9.811 Aktien 30. Juni 2026
BCO Wealth Management LLC $550.953 0,19% 8.285 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $523.852 0,18% 7.877 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $498.161 0,17% 7.401 Aktien 30. Juni 2026
WINNACLE WEALTH LLC $487.741 0,17% 7.334 Aktien 30. Juni 2026
Selective Wealth Management, Inc. $472.525 0,16% 7.017 Aktien 30. Juni 2026
NWAM LLC $470.290 0,16% 7.072 Aktien 30. Juni 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $311.220 0,11% 4.680 Aktien 30. Juni 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $310.156 0,11% 4.664 Aktien 30. Juni 2026
Monument Group Wealth Advisors, LLC $301.834 0,10% 3.504 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $288.585 0,10% 4.340 Aktien 30. Juni 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $285.485 0,10% 4.293 Aktien 30. Juni 2026
WorthPointe, LLC $278.092 0,10% 4.182 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $265.382 0,09% 3.845 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $229.957 0,08% 3.458 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $165.000 0,06% 2.477 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $147.630 0,05% 2.220 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $134.876 0,05% 2.028 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $133.236 0,05% 2.004 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $97.423 0,03% 1.465 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $82.194 0,03% 1.236 Aktien 30. Juni 2026
BCR Wealth Strategies, LLC $52.056 0,02% 782.808 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $44.422 0,02% 668 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $42.760 0,01% 643 Aktien 30. Juni 2026
Hemington Wealth Management $39.437 0,01% 674.841 Aktien 30. September 2025
Glass Jacobson Investment Advisors llc $15.029 0,01% 226 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $11.361 0,00% 171 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.640 0,00% 160 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $4.668 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $3.130 0,00% 47.075 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $2.793 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $1.396 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.189 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $333 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Cloud Capital Management, LLC $304 0,00% 4.576 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $266 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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