Shepherd Financial Partners LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +15.4% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen43,71%

Gewichtung der Top-25-Positionen64,93%

Positionen über 1%26

Effektive Anzahl von Positionen38,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 8,14% Geschätzte Käufe $114.758.947 · Verkäufe $92.417.112

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 87,1% noch gehalten

Neue Positionen25

Erhöht94

Abgenommen111

Geschlossen9

Portfolio-Wert $1.2B #2.207 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 23.6%

Positionen 256

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 9,3%

Financials 4,8%

Communication Services 3,5%

Healthcare 2,8%

Retail 2,7%

Industrials 2,7%

Energy 1,5%

Consumer Discretionary 0,9%

Utilities 0,9%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,2%

Materials 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 69,9%

Gesamtportfolio 256 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$85.715.080	7,04%	114.456	$41.414.928	Auf ×3
SPY SPY	$75.869.590	6,23%	101.597	$9.734.312	Ab ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$69.489.204	5,71%	765.384	$10.459.197	Auf ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$58.768.179	4,83%	864.111	$10.420.536	Auf ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$51.623.261	4,24%	534.513	$-1.498.573	Ab ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$48.552.674	3,99%	408.040	$8.878.757	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$37.919.365	3,12%	131.046	$4.511.578	Ab ×2
IEMG iShares, Inc.	$37.726.117	3,10%	455.410	$139.851	Ab ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$33.556.270	2,76%	552.003	$-6.784.202	Ab ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$32.618.114	2,68%	618.705	$12.091.266	Ab ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$21.696.674	1,78%	376.221	$3.515.271	Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$20.649.909	1,70%	58.444	$3.321.006	Ab ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$20.497.273	1,68%	303.394	$2.977.896	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19.784.174	1,63%	83.008	$2.441.943	Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$19.171.702	1,58%	95.815	$2.448.295	Ab ×4
SHLD Global X Funds	$17.764.562	1,46%	297.514	$1.574.580	Auf ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$17.711.139	1,46%	631.412		Auf ×1
MTUM iShares Trust	$16.210.617	1,33%	47.285	$1.191.437	Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$15.729.980	1,29%	82.563	$4.348.523	Ab ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$15.662.590	1,29%	665.927	$5.909.193	Auf ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$15.065.181	1,24%	46.024	$1.441.392	Ab ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$14.874.313	1,22%	567.072	$-11.860.047	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14.840.030	1,22%	39.783	$-102.168	Ab ×1
GOVT iShares Trust	$14.597.767	1,20%	640.815	$4.287.862	Auf ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$14.052.238	1,15%	35.669	$1.248.548	Ab ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$12.532.564	1,03%	248.810		Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$11.808.708	0,97%	31.261	$1.845.318	Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11.554.607	0,95%	32.332	$2.255.403	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11.493.879	0,94%	9.583	$2.573.352	Ab ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$11.255.088	0,92%	149.054	$-457.967	Auf ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$10.967.729	0,90%	45.136	$-818.694	Ab ×6
DGRO iShares Trust	$10.713.501	0,88%	141.358	$707.609	Ab ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$10.560.250	0,87%	244.960	$-2.776.618	Ab ×1
QUAL iShares Trust	$10.086.272	0,83%	45.966	$-14.352.585	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9.836.830	0,81%	13.358	$2.115.894	Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$8.955.462	0,74%	47.201	$-200.732	Ab ×4
V Visa Inc.	$8.569.262	0,70%	24.977	$975.849	Ab ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$7.913.098	0,65%	156.385	$1.635.925	Auf ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7.819.378	0,64%	88.978	$1.119.917	Auf ×1
MBB iShares MBS ETF	$7.625.126	0,63%	80.672	$2.962.627	Auf ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$7.415.382	0,61%	28.473	$343.978	Ab ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$7.361.672	0,60%	6.913	$2.809.537	Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6.598.375	0,54%	77.183	$1.043.370	Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6.444.775	0,53%	6.372	$1.064.648	Auf ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6.429.960	0,53%	25.552	$726.360	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6.325.055	0,52%	11.229	$-157.325	Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.629.131	0,46%	49.701	$-583.544	Ab ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4.736.653	0,39%	4.926	$-49.005	Ab ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4.659.253	0,38%	9.146	$-921.246	Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4.337.585	0,36%	53.373	$193.285	Ab ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4.330.832	0,36%	60.784	$449.817	Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4.202.360	0,35%	32.703	$244.100	Ab ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4.134.695	0,34%	5.418	$2.544.943	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.112.632	0,34%	9.778	$507.765	Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.996.185	0,33%	3.462	$2.804.428	Ab ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$3.843.556	0,32%	35.921	$93.015	Auf ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$3.690.999	0,30%	16.896	$253.624	Ab ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3.495.912	0,29%	6.018	$2.292.625	Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3.458.290	0,28%	27.321	$-243.676	Ab ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3.403.898	0,28%	59.738	$459.253	Ab ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3.366.013	0,28%	28.606	$57.137	Ab ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.327.205	0,27%	15.638	$-589.442	Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.275.044	0,27%	3.501	$-184.207	Auf ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$3.137.986	0,26%	20.337	$453.066	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3.107.132	0,26%	8.810	$101.997	Ab ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3.088.620	0,25%	59.011	$2.122.225	Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2.960.622	0,24%	13.585	$251.871	Ab ×1
DSI iShares Trust	$2.945.388	0,24%	20.685	$657.642	Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.945.232	0,24%	11.597	$471.047	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.919.682	0,24%	21.355	$-1.268.150	Ab ×1
KRE SPDR SERIES TRUST	$2.908.756	0,24%	38.861	$625.635	Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2.783.712	0,23%	31.716	$-194.826	Ab ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.777.968	0,23%	18.944	$140.366	Auf ×1
XLU XLU	$2.693.156	0,22%	59.399	$-77.221	Ab ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2.386.916	0,20%	23.358	$257.971	Ab ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$2.385.954	0,20%	8.827	$-503.640	Ab ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2.318.984	0,19%	6.267	$544.671	Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2.312.221	0,19%	3.198	$1.234.399	Auf ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$2.252.028	0,19%	17.359	$-290.518	Ab ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2.136.500	0,18%	11.562	$630.065	Ab ×5
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$2.056.136	0,17%	9.183		Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$2.028.181	0,17%	9.174		Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.011.955	0,17%	17.129	$661.056	Ab ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.000.183	0,16%	33.510	$600.063	Auf ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1.936.754	0,16%	17.551	$322.410	Auf ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1.903.125	0,16%	19.730	$16.410	Ab ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1.893.868	0,16%	23.065	$-232.391	Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.886.440	0,16%	3.673	$49.787	Ab ×4
XLP XLP	$1.817.155	0,15%	21.875	$29.269	Auf ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$1.779.634	0,15%	15.494	$20.674	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.765.181	0,15%	4.074	$911.373	Auf ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1.711.766	0,14%	20.439	$176.797
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.710.260	0,14%	12.933	$258.272
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.663.299	0,14%	3.324	$-42.653	Ab ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$1.632.792	0,13%	14.759	$-74.711	Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.615.612	0,13%	4.462	$102.620	Auf ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1.594.223	0,13%	8.370	$-64.663	Ab ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1.576.267	0,13%	5.570	$-133.107	Auf ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.558.801	0,13%	4.571	$1.280.806	Auf ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$1.558.499	0,13%	8.679	$-33.034	Ab ×5
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IVV	$85.715.080	7,04%	um ×3
DYNF	$58.768.179	4,83%	um ×5
SPYG	$48.552.674	3,99%	um ×3
SHLD	$17.764.562	1,46%	um ×3
PZA	$15.662.590	1,29%	um ×3
MBB	$7.625.126	0,63%	um ×5
GS	$6.444.775	0,53%	um ×6
CRH	$3.843.556	0,32%	um ×6
AMGN	$1.615.612	0,13%	um ×4
RPG	$843.444	0,07%	um ×6
COP	$651.592	0,05%	um ×3
VIG	$549.194	0,05%	um ×4
SCHB	$525.552	0,04%	um ×6
ENB	$457.553	0,04%	um ×3
NFLX	$424.402	0,03%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
IALT	$17.711.139	631.412	1,46%
BLCR	$12.532.564	248.810	1,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$2.056.136	9.183	0,17%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$2.028.181	9.174	0,17%
DXUV	$1.011.001	15.203	0,08%
DCOR	$914.486	11.155	0,08%
EFA	$444.399	4.278	0,04%
WDC	$406.226	636	0,03%
DFEM	$405.953	9.989	0,03%
DISV	$368.434	9.181	0,03%
DFUV	$317.078	5.764	0,03%
DELL	$293.392	680	0,02%
QQQM	$278.732	920	0,02%
KLAC	$274.859	911	0,02%
DDOG	$265.047	1.018	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+47K	+$41.4M
QUAL	Reduziert	-81K	-$14.4M
BAI	Reduziert	-4K	+$12.1M
SPTL	Reduziert	-449K	-$11.9M
SPTM	Mehr gekauft	+19K	+$10.5M
DYNF	Mehr gekauft	+33K	+$10.4M
SPY	Reduziert	-96	+$9.7M
SPYG	Mehr gekauft	+3K	+$8.9M
SPYV	Reduziert	-161K	-$6.8M
PZA	Mehr gekauft	+241K	+$5.9M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
HON	30. Juni 2026	18.623	$4.209.358	-4,2%
ZTS	31. Dezember 2025	9.163	$1.340.668	-44,2%
EA	31. Dezember 2025	6.094	$1.229.081	Nicht mehr verfolgt
GIS	30. Juni 2025	18.700	$1.118.067	-39,0%
IGV	30. Juni 2026	11.077	$886.715	21,2%
IBB	30. Juni 2025	6.746	$862.835	61,8%
LULU	30. September 2025	3.409	$809.906	-48,3%
FISV	31. Dezember 2025	5.652	$728.648	-32,1%
XLV	30. Juni 2025	4.601	$671.753	23,3%
VTIP	30. Juni 2025	11.300	$563.870
COIN	31. März 2026	2.468	$558.117	9,4%
ZS	30. Juni 2026	3.668	$514.585	43,5%
TIP	30. Juni 2026	3.133	$345.756
INTU	31. März 2026	496	$328.574	-33,5%
CCJ	31. Dezember 2025	3.900	$327.054	-5,0%
ABT	30. Juni 2026	3.154	$323.808	9,0%
SLV	30. Juni 2026	4.648	$316.715	3,4%
OKE	31. März 2026	4.308	$316.646	-2,7%
KKR	31. März 2026	2.229	$284.153	-3,9%
EMN	30. September 2025	3.793	$283.200	3,9%
TGT	30. September 2025	2.798	$275.977	69,4%
WASH	31. Dezember 2025	9.425	$272.393	28,6%
KMB	31. Dezember 2025	2.130	$264.872	-6,3%
FDS	30. September 2025	567	$253.463	-7,4%
HOOD	31. März 2026	2.200	$248.820	65,1%
WY	31. Dezember 2025	9.950	$246.661	-22,1%
LNT	30. September 2025	4.000	$241.880	-4,5%
SRPT	30. Juni 2025	3.766	$240.346	2,2%
UNH	31. März 2026	702	$231.781	36,9%
ADP	31. März 2026	884	$227.516	27,6%
VEEV	31. Dezember 2025	762	$227.008	24,3%
MINT	31. Dezember 2025	2.194	$220.944
URNM	31. März 2026	4.000	$219.560	-24,5%
TDY	31. Dezember 2025	374	$219.176	21,3%
UPS	31. Dezember 2025	2.584	$215.875	-6,7%
POR	30. Juni 2025	4.826	$215.243	10,3%
IWF	30. Juni 2026	498	$212.347	2,7%
IWP	31. März 2026	1.547	$211.846	10,1%
CCI	30. Juni 2026	2.592	$210.756	-12,9%
TMO	30. Juni 2025	421	$209.488	63,1%
AEP	30. September 2025	2.015	$209.076	6,1%
NKE	31. März 2026	3.215	$204.823	-37,5%
IWV	31. März 2026	524	$202.710
NOC	30. Juni 2026	296	$202.043	-6,1%
MPLX	30. Juni 2025	3.746	$200.482	10,1%
WFC	31. März 2026	2.150	$200.380	2,2%