iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR)
12. Juni 2020
Auflegung
Gewichtung der Top-10-Positionen100,01%
Effektive Anzahl von Positionen3,2
Positionen über 1%5
Nettovermögen
$32.6M
Bestände
6
Stand
31. Juli 2026
Kostenquote
0.18%
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
+$21K
Letzte 12 Monate
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $12.5M | 38,18 | 267.125 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $12.4M | 37,96 | 75.711 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,96 | 40.419 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.3M | 6,98 | 44.227 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.2M | 3,83 | 23.257 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $32K | 0,10 | 31.959 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 12. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | EAGG | Position ausgestiegen — war 0.3057 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | ESGD | Position ausgestiegen — war 0.04625 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | ESGE | Position ausgestiegen — war 0.05061 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | ESGU | Position ausgestiegen — war 0.08664 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen | ESML | Position ausgestiegen — war 0.02661 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 7. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 6. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | EAGG | Einheiten/Aktie: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | ESGD | Einheiten/Aktie: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | ESGE | Einheiten/Aktie: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | ESGU | Einheiten/Aktie: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht | ESML | Einheiten/Aktie: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert | USD — USD CASH | Einheiten/Aktie: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17. Juli 2026 | Neu | EAGG | Neue Position — 0.3053 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | ESGD | Neue Position — 0.04619 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | ESGE | Neue Position — 0.05055 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | ESGU | Neue Position — 0.08653 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | ESML | Neue Position — 0.02658 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | USD — USD CASH | Neue Position — -0.002946 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Neue Position — 0.03653 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2.043.869 | 25,98% | 53.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1.648.894 | 20,96% | 43.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $809.890 | 10,30% | 21.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742.109 | 9,43% | 19.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406.699 | 5,17% | 11.684 | Aktien | 31. März 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400.055 | 5,09% | 10.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359.985 | 4,58% | 9.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285.531 | 3,63% | 7.532 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243.149 | 3,09% | 6.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241.457 | 3,07% | 6.369 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Martin Worley Group | $214.502 | 2,73% | 6.414 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156.680 | 1,99% | 4.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109.445 | 1,39% | 2.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74.990 | 0,95% | 1.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70.473 | 0,90% | 1.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29.361 | 0,37% | 774 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14.813 | 0,19% | 391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.127 | 0,09% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3.943 | 0,05% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.260 | 0,04% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |