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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,62%▼ -6,62%
3M▼ -3,08%▼ -1,48%
6M▼ -2,31%▼ -0,05%
YTD▲ +18,79%▲ +22,18%
1Y▲ +16,25%▲ +21,67%
3Y▲ +80,53%▲ +103,34%
5Y▲ +107,95%▲ +152,70%
Maxseit 14. März 2012▼ -61,60%▲ +5,37%
Volatilität 1J16,70%
Volatilität 3J17,32%
Max. Drawdown 3J -16,41% 21. Januar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J0,17
Sharpe 1J*0,99

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$47.2M
Quartalsende Jun 2026 -$32.1M
Letzte 12 Monate +$4.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Williams Cos Inc/The 969457100 $9.0M 8,33 121.733 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $8.4M 7,77 155.859 EC CA
TC Energy Corp 87807B107 $7.4M 6,83 111.907 EC CA
Kinder Morgan Inc 49456B101 $7.2M 6,60 224.471 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $6.5M 6,00 27.287 EC US
ONEOK Inc 682680103 $5.8M 5,34 66.773 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $5.4M 4,98 20.172 EC US
State Street Global Advisors 857509301 $5.2M 4,83 5.250.000 STIV US
DT Midstream Inc 23345M107 $5.2M 4,74 35.139 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $5.0M 4,57 259.881 EC US
MPLX LP 55336V100 $4.9M 4,55 87.746 EC US
Enterprise Products Partners LP 293792107 $4.8M 4,42 130.659 EC US
Pembina Pipeline Corp 706327103 $4.7M 4,31 101.312 EC CA
Keyera Corp 493271100 $4.6M 4,23 114.326 EC CA
AltaGas Ltd 021361100 $4.5M 4,18 122.986 EC CA
Plains All American Pipeline LP 726503105 $3.0M 2,76 134.897 EC US
South Bow Corp 83671M105 $2.9M 2,65 81.595 EC CA
Antero Midstream Corp 03676B102 $2.8M 2,55 121.661 EC US
Western Midstream Partners LP 958669103 $2.8M 2,54 63.189 EC US
Archrock Inc 03957W106 $2.2M 2,05 54.688 EC US
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $2.2M 2,05 29.601 EC US
Sunoco LP 86765K109 $1.7M 1,60 25.709 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $1.5M 1,42 63.515 EC US
Gibson Energy Inc 374825206 $1.4M 1,26 67.469 EC CA
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $895K 0,82 18.513 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $824K 0,76 21.908 EC US
Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 $806K 0,74 13.220 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $722K 0,66 64.855 EC US
Rockpoint Gas Storage Inc 773915103 $513K 0,47 24.775 EC CA
NGL Energy Partners LP 62913M107 $407K 0,37 25.566 EC US
Genesis Energy LP 371927104 $272K 0,25 19.228 EC US

Dividenden 57 Zahlungen

08
4,40%Rendite (TTM)
$5,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. August 2026$2,0110
1. Mai 2026$0,8070
2. Februar 2026$0,5420
29. Dezember 2025$0,9840
3. November 2025$0,6850
1. August 2025$1,1930
1. Mai 2025$1,0090
3. Februar 2025$0,4710
1. November 2024$0,6650
1. August 2024$0,7650
1. Mai 2024$1,0760
1. Februar 2024$0,6280
1. November 2023$0,3780
1. August 2023$1,1120
1. Mai 2023$0,5350
1. Februar 2023$0,5620
1. November 2022$0,3130
1. August 2022$0,4270
2. Mai 2022$0,7430
1. Februar 2022$0,3030
15. November 2021$0,7820
16. August 2021$1,2970
17. Mai 2021$0,7440
17. Februar 2021$0,3940
9. November 2020$0,6570
10. August 2020$0,6600
11. Mai 2020$0,5750
10. Februar 2020$0,8550
12. November 2019$1,0710
12. August 2019$1,5000
13. Mai 2019$1,3980
11. Februar 2019$1,3260
9. November 2018$1,0200
13. August 2018$1,2600
14. Mai 2018$1,2900
12. Februar 2018$2,2500
13. November 2017$1,2690
14. August 2017$1,5000
15. Mai 2017$1,5840
13. Februar 2017$1,6200
15. August 2016$1,8000
16. Mai 2016$1,5000
12. Februar 2016$2,8500
12. November 2015$4,4250
13. August 2015$4,6500
14. Mai 2015$5,2500
13. Februar 2015$5,7000
12. November 2014$5,7000
13. August 2014$5,7000
14. Mai 2014$5,7000

Institutionelle Eigentümer (13F) 44 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VAN ECK ASSOCIATES CORP $34.521.989 44,12% 289.614 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $9.402.147 12,02% 78.877 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $9.113.427 11,65% 76.455 Aktien 30. Juni 2026
Copley Financial Group, Inc. $6.133.913 7,84% 51.459 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $3.764.098 4,81% 31.578 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $1.759.154 2,25% 14.758 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.573.617 2,01% 13.201 Aktien 30. Juni 2026
StoneX Group Inc. $1.470.126 1,88% 12.630 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.398.216 1,79% 11.730 Aktien 30. Juni 2026
IronOak Wealth LLC. $1.130.479 1,44% 11.454 Aktien 30. Juni 2025
Cornerstone Planning Group LLC $984.018 1,26% 7.901 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $957.684 1,22% 8.151 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $746.301 0,95% 6.260 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $582.411 0,74% 4.886 Aktien 30. Juni 2026
Castleview Partners, LLC $506.361 0,65% 4.248 Aktien 30. Juni 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $484.071 0,62% 4.061 Aktien 30. Juni 2026
Summit X, LLC $441.376 0,56% 4.472 Aktien 30. Juni 2025
Cetera Investment Advisers $415.175 0,53% 3.483 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $363.442 0,46% 3.049 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $338.679 0,43% 2.841 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $333.760 0,43% 2.800 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $312.781 0,40% 2.624 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $312.629 0,40% 2.623 Aktien 30. Juni 2026
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $264.364 0,34% 2.666 Aktien 30. September 2025
EP Wealth Advisors, LLC $259.134 0,33% 2.174 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $226.003 0,29% 1.896 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $216.680 0,28% 1.818 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $63.534 0,08% 533 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $45.712 0,06% 388 Aktien 31. März 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $22.886 0,03% 192 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $20.383 0,03% 171 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $19.250 0,02% 200 Aktien 31. Dezember 2025
Founders Financial Alliance, LLC $9.774 0,01% 82 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $9.003 0,01% 76 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $8.940 0,01% 75 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $7.390 0,01% 62 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7.281 0,01% 60 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $5.960 0,01% 50 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $4.530 0,01% 38 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $3.338 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2.799 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026
CVA Family Office, LLC $2.742 0,00% 23 Aktien 30. Juni 2026
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $1.543 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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