EMXF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,01%▼ -0,01%
3M▲ +16,72%▲ +17,82%
6M▲ +16,72%▲ +17,82%
YTD▲ +23,87%▲ +25,04%
1Y▲ +26,37%▲ +30,47%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +63,05%▲ +75,35%
Volatilität 1J24,77%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,55

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$4.7M
Letzte 12 Monate +$18.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SK HYNIX 000660 6,17 ≈$10.3M 7.513 S64502677 0.002589 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5,06 ≈$8.4M 110.000 S68891068 0.03793 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4,54 ≈$7.6M 141.100 KYG875721634 0.04866 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 3,73 ≈$6.2M 42.000 S63724801 0.01448 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 1,79 ≈$3.0M 2.425.000 CNE1000002H1 0.8362 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 1,76 ≈$2.9M 56.000 S62607346 0.01931 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 1,41 ≈$2.4M 328.129 INE040A01034 0.1131 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1,34 ≈$2.2M 2.665 KR7402340004 0.000919 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 1,17 ≈$2.0M 96.000 TW0003711008 0.0331 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1,08 ≈$1.8M 1.876.000 CNE1000003G1 0.6469 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 1,00 ≈$1.7M 1.617 S67716894 0.0005576 EQUITY USD
XIAOMI 1810 0,96 ≈$1.6M 492.000 KYG9830T1067 0.1697 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0,93 ≈$1.5M 104.395 KYG6683N1034 0.036 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0,88 ≈$1.5M 84.244 SA0007879113 0.02905 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0,87 ≈$1.4M 1.928.000 CNE1000001Z5 0.6648 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0,87 ≈$1.4M 325.000 S69166288 0.1121 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,82 ≈$1.4M 145.100 KYG596691041 0.05003 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0,77 ≈$1.3M 156.046 BRITUBACNPR1 0.05381 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0,75 ≈$1.2M 9.709 KR7105560007 0.003348 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0,74 ≈$1.2M 177.500 CNE1000003X6 0.06121 EQUITY USD
NETEASE 9999 0,70 ≈$1.2M 50.675 KYG6427A1022 0.01747 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0,67 ≈$1.1M 240.496 S64116734 0.08293 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0,61 ≈$1.0M 481.000 S65276669 0.1659 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0,59 ≈$974K 9.000 S65448920 0.003103 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0,58 ≈$972K 11.957 S63975023 0.004123 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0,58 ≈$961K 21.543 ZAE000351946 0.007429 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0,57 ≈$947K 274.080 S64256639 0.09451 EQUITY USD
THE SAUDI NATIONAL BANK 1180 0,56 ≈$923K 84.465 SA13L050IE10 0.02913 EQUITY USD
ACCTON TECHNOLOGY 2345 0,55 ≈$921K 15.000 S60052149 0.005172 EQUITY USD
OTP BANK OTP 0,54 ≈$903K 6.247 S73201543 0.002154 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,53 ≈$876K 65.950 KYG8208B1014 0.02274 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0,52 ≈$860K 12.984 S62946702 0.004477 EQUITY USD
TS FINANCIAL HOLDING 2887 0,51 ≈$855K 648.439 S64516800 0.2236 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0,49 ≈$812K 214.000 CNE1000002L3 0.07379 EQUITY USD
YAGEO 2327 0,49 ≈$812K 45.380 S69843803 0.01565 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0,49 ≈$811K 25.114 S61001863 0.00866 EQUITY USD
KUWAIT FINANCE HOUSE KFH 0,48 ≈$804K 323.090 S65031387 0.1114 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0,48 ≈$794K 68.501 S24210411 0.02362 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0,47 ≈$788K 61.194 INE238A01034 0.0211 EQUITY USD
KING SLIDE WORKS 2059 0,47 ≈$788K 2.000 TW0002059003 0.0006897 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0,47 ≈$774K 71.703 INE296A01032 0.02473 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0,46 ≈$769K 7.714 KR7086790003 0.00266 EQUITY USD
CREDICORP LTD BAP 0,44 ≈$728K 1.944 G2519Y108 0.0006703 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0,43 ≈$720K 89.600 S64189319 0.0309 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0,43 ≈$718K 1.735 S67716456 0.0005983 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,43 ≈$712K 108.500 CNE1000002M1 0.03741 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK 0,43 ≈$709K 253.275 S68895267 0.08734 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0,42 ≈$693K 318.052 S64241102 0.1097 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0,41 ≈$684K 158.904 INE237A01036 0.05479 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0,41 ≈$684K 2.500 S64408594 0.0008621 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 1,7%
Industrials 0,5%
Energy 0,5%
Communication Services 0,2%
Materials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Health Care 0,0%
Technology 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000005862 → 0.000005517 (-5,9%)
10. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.000129 → 0.0001159 (-10,2%)
10. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war 0.0002207 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.04821 → 0.07118 (47,6%)
10. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 1.488 → 1.638 (10,1%)
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.01019 → 0.01585 (55,5%)
10. September 2026 Ausgestiegen CZK X5a2e9da3f60 Position ausgestiegen — war 0.1947 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: -0.193 → 0.001713 (-100,9%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1285 → 0.171 (33,1%)
10. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.01632 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 0.2481 → 0.22 (-11,3%)
10. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 5.369 → 6.605 (23,0%)
10. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001379 → 0.000001724 (25,0%)
10. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.00656 → 0.02286 (248,5%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1275 → -0.1005 (-21,1%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2122 → 0.1694 (-20,2%)
9. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000006207 → 0.000005862 (-5,6%)
9. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001369 → 0.000129 (-5,8%)
9. September 2026 Reduziert BRL X498335c9bed Einheiten/Aktie: 0.02274 → 0.0002207 (-99,0%)
9. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.02586 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.01572 → 0.01019 (-164,8%)
9. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 4.031 → 0.584 (-85,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X4defa1e25b0 Position ausgestiegen — war 0.000005862 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1209 → 0.1285 (6,3%)
9. September 2026 Ausgestiegen INR X345ad83aa4f Position ausgestiegen — war 0.857 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -0.5684 → 0.2481 (-143,7%)
9. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 4.998 → 5.369 (7,4%)
9. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.09679 → 0.1072 (10,8%)
9. September 2026 Reduziert TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Einheiten/Aktie: 0.9964 → -0.3128 (-131,4%)
9. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: -0.4006 → 0.5958 (-248,7%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09596 → -0.1275 (32,8%)
9. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01034 → 0.006897 (-33,3%)
9. September 2026 Erhöht ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.01432 → 0.048 (235,2%)
8. September 2026 Erhöht 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 Einheiten/Aktie: 0.0000731 → 0.0006248 (754,7%)
8. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000007241 → 0.000006207 (-14,3%)
8. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001572 → 0.0001369 (-12,9%)
8. September 2026 Erhöht 2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 Einheiten/Aktie: 0.007414 → 0.007931 (7,0%)
8. September 2026 Erhöht 2207 — HOTAI MOTOR LTD S64171655 Einheiten/Aktie: 0.002448 → 0.002793 (14,1%)
8. September 2026 Erhöht 2327 — YAGEO S69843803 Einheiten/Aktie: 0.0153 → 0.01565 (2,3%)
8. September 2026 Erhöht 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 Einheiten/Aktie: 0.09382 → 0.09451 (0,7%)
8. September 2026 Erhöht 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 Einheiten/Aktie: 0.1425 → 0.1466 (2,9%)
8. September 2026 Erhöht 2886 — MEGA FINANCIAL HOLDING LTD S64440662 Einheiten/Aktie: 0.111 → 0.1131 (1,9%)
8. September 2026 Erhöht 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 Einheiten/Aktie: 0.2215 → 0.2236 (0,9%)
8. September 2026 Erhöht 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 Einheiten/Aktie: 0.1645 → 0.1659 (0,8%)
8. September 2026 Erhöht 2892 — FIRST FINANCIAL HOLDING LTD S65801193 Einheiten/Aktie: 0.1059 → 0.108 (2,0%)
8. September 2026 Erhöht 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 Einheiten/Aktie: 0.01778 → 0.01949 (9,6%)
8. September 2026 Erhöht 5876 — SHANGHAI COMMERCIAL TW0005876007 Einheiten/Aktie: 0.03493 → 0.03735 (6,9%)
8. September 2026 Erhöht 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Einheiten/Aktie: 0.0007538 → 0.001131 (50,0%)
8. September 2026 Erhöht BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 Einheiten/Aktie: 0.0006914 → 0.0008131 (17,6%)
8. September 2026 Erhöht BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950 Einheiten/Aktie: 0.01676 → 0.01727 (3,1%)
8. September 2026 Neu BRL X498335c9bed Neue Position — 0.02274 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.07758 → 0.04821 (-37,9%)
8. September 2026 Erhöht CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 0.2764 → 1.488 (438,3%)
8. September 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — 0.02586 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.02322 → -0.01572 (-167,7%)
8. September 2026 Neu CZK X5a2e9da3f60 Neue Position — 0.1947 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: 0.005689 → -0.193 (-3492,7%)
8. September 2026 Reduziert ETD_USD X4defa1e25b0 Einheiten/Aktie: 0.002832 → 0.000005862 (-99,8%)
8. September 2026 Erhöht HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 Einheiten/Aktie: 0.009532 → 0.009956 (4,4%)
8. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1217 → 0.1209 (-0,6%)
8. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — 0.01632 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 Einheiten/Aktie: 0.003631 → 0.004067 (12,0%)
8. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.04338 → 0.857 (-2075,8%)
8. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 3.311 → -0.5684 (-117,2%)
8. September 2026 Erhöht ITSA4 — ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA S24587719 Einheiten/Aktie: 0.05661 → 0.05746 (1,5%)
8. September 2026 Erhöht ITUB4 — ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA BRITUBACNPR1 Einheiten/Aktie: 0.05353 → 0.05381 (0,5%)
8. September 2026 Erhöht JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.02593 → 0.02684 (3,5%)
8. September 2026 Reduziert KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 7.676 → 4.998 (-34,9%)
8. September 2026 Reduziert MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000002069 → 0.000001379 (-33,3%)
8. September 2026 Erhöht MONET — MONETA MONEY BNK CZ0008040318 Einheiten/Aktie: 0.002159 → 0.002497 (15,6%)
8. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.00571 → 0.00656 (14,9%)
8. September 2026 Erhöht PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.03127 → 0.05311 (69,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen SUPREMEIND S61360731 Position ausgestiegen — war 0.00004448 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Einheiten/Aktie: 0.002518 → 0.002708 (7,6%)
8. September 2026 Erhöht THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.02881 → 0.09679 (235,9%)
8. September 2026 Erhöht TRUE.R — TRUE CORPORATION NON-VOTING DR THB231010R11 Einheiten/Aktie: 0.1108 → 0.1166 (5,3%)
8. September 2026 Neu TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Neue Position — 0.9964 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.6344 → -0.4006 (-163,1%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09347 → -0.09596 (2,7%)
8. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.008621 → 0.01034 (20,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1764 → 0.2122 (20,3%)
4. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000007586 → 0.000007241 (-4,5%)
4. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001655 → 0.0001572 (-5,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen 2834 S60988169 Position ausgestiegen — war 0.001168 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen BRL X498335c9bed Position ausgestiegen — war -0.0461 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1237 → 0.07758 (-37,3%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0218 → 0.02322 (6,5%)
4. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 5.18 → 4.031 (-22,2%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X4defa1e25b0 Neue Position — 0.002832 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1164 → 0.1217 (4,6%)
4. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war -90.5 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 101 → 10.55 (-89,6%)
4. September 2026 Erhöht INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.4629 → -0.04338 (-90,6%)
4. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 1.261 → 3.311 (162,6%)
4. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 7.272 → 7.676 (5,6%)
4. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001724 → 0.000002069 (20,0%)
4. September 2026 Erhöht MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.004935 → 0.00571 (15,7%)
4. September 2026 Reduziert SUPREMEIND S61360731 Einheiten/Aktie: 0.0000569 → 0.00004448 (-21,8%)
4. September 2026 Ausgestiegen SWIGGY INE00H001014 Position ausgestiegen — war 0.01079 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.02881 (-72,3%)
4. September 2026 Ausgestiegen TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war -0.2804 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.8951 → 0.6344 (-29,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03788 → -0.09347 (146,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.08478 → 0.1764 (108,1%)
3. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000007931 → 0.000007586 (-4,3%)
3. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0001776 → 0.0001655 (-6,8%)
3. September 2026 Reduziert 2834 S60988169 Einheiten/Aktie: 0.004961 → 0.001168 (-76,5%)
3. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.1227 → 0.1237 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.02142 → 0.0218 (1,8%)
3. September 2026 Neu IDR X42295cce37a Neue Position — -90.5 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: -0.04304 → -0.4629 (975,6%)
3. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 5.012 → 1.261 (-74,8%)
3. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 6.749 → 7.272 (7,7%)
3. September 2026 Ausgestiegen KWD X9094fd47eee Position ausgestiegen — war 0.0001255 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Ausgestiegen KWD Xe6537c32974 Position ausgestiegen — war -0.001401 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Einheiten/Aktie: 0.111 → 0.009721 (-91,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen SAR X3dfefcda860 Position ausgestiegen — war -0.01682 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert SUPREMEIND S61360731 Einheiten/Aktie: 0.00007862 → 0.0000569 (-27,6%)
3. September 2026 Reduziert SWIGGY INE00H001014 Einheiten/Aktie: 0.01393 → 0.01079 (-22,5%)
3. September 2026 Reduziert THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Einheiten/Aktie: 0.1179 → 0.1041 (-11,7%)
3. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.8403 → 0.8951 (6,5%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1401 → -0.03788 (-73,0%)
3. September 2026 Ausgestiegen ZAR X11379bee09b Position ausgestiegen — war -0.4001 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.4144 → 0.01432 (-96,5%)
2. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000008621 → 0.000007931 (-8,0%)
2. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.00019 → 0.0001776 (-6,5%)
2. September 2026 Erhöht 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Einheiten/Aktie: 0.001034 → 0.003086 (198,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen AED X1eeb36f29e4 Position ausgestiegen — war -0.03075 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert AED — AED CASH Xf12327765fe Einheiten/Aktie: 0.05262 → 0.0003621 (-99,3%)
2. September 2026 Erhöht BRL X498335c9bed Einheiten/Aktie: -0.08521 → -0.0461 (-45,9%)
2. September 2026 Reduziert BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2049 → 0.1227 (-40,1%)
2. September 2026 Reduziert CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Einheiten/Aktie: 6.681 → 0.2764 (-95,9%)
2. September 2026 Ausgestiegen CLP Xb6eb8696bed Position ausgestiegen — war -6.404 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert COP — COP CASH Xb571750c243 Einheiten/Aktie: 6.932 → 5.18 (-25,3%)
2. September 2026 Ausgestiegen CZK X5a2e9da3f60 Position ausgestiegen — war -0.2172 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Einheiten/Aktie: 0.2229 → 0.005689 (-97,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.00505 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.005234 → 0.0001834 (-96,5%)
2. September 2026 Ausgestiegen GOTO ID1000166903 Position ausgestiegen — war 2.925 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.08375 → 0.1164 (-239,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war 0.01155 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen HUF X3025a6d59d6 Position ausgestiegen — war -0.8115 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Einheiten/Aktie: 0.8282 → 0.01678 (-98,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen IDR X42295cce37a Position ausgestiegen — war -63.94 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Einheiten/Aktie: 92.04 → 101 (9,8%)
2. September 2026 Erhöht INDIANB — INDIAN BANK INE562A01011 Einheiten/Aktie: 0.00227 → 0.002536 (11,7%)
2. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 1.221 → -0.04304 (-103,5%)
2. September 2026 Reduziert INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: 7.677 → 5.012 (-34,7%)
2. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -281.7 → 6.749 (-102,4%)
2. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war 287.8 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Einheiten/Aktie: 0.000001379 → 0.000001724 (25,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen MYR X2c23a58a0e7 Position ausgestiegen — war -0.08841 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Einheiten/Aktie: 0.09335 → 0.004935 (-94,7%)
2. September 2026 Reduziert PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Einheiten/Aktie: 0.9384 → 0.03127 (-96,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen PHP X9316b5ae877 Position ausgestiegen — war -0.9071 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Ausgestiegen PLN X9f9162fb142 Position ausgestiegen — war -0.02663 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Einheiten/Aktie: 0.03941 → 0.01278 (-67,6%)
2. September 2026 Ausgestiegen QAR X36773cd8808 Position ausgestiegen — war -0.003791 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Einheiten/Aktie: 0.05661 → 0.007658 (-86,5%)
2. September 2026 Reduziert SUPREMEIND S61360731 Einheiten/Aktie: 0.00009138 → 0.00007862 (-14,0%)
2. September 2026 Reduziert TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Einheiten/Aktie: 0.4782 → 0.004932 (-99,0%)
2. September 2026 Ausgestiegen TRY Xd6e9593d02e Position ausgestiegen — war -0.4733 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Neu TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Neue Position — -0.2804 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2582 → -0.1401 (-45,8%)
2. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.01241 → 0.008621 (-30,6%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2568 → 0.08478 (-67,0%)
2. September 2026 Reduziert ZAR X11379bee09b Einheiten/Aktie: -0.1298 → -0.4001 (208,4%)
2. September 2026 Reduziert ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Einheiten/Aktie: 0.5442 → 0.4144 (-23,8%)
1. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000008966 → 0.000008621 (-3,8%)
1. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.0002155 → 0.00019 (-11,8%)
1. September 2026 Reduziert AED X1eeb36f29e4 Einheiten/Aktie: -0.02151 → -0.03075 (43,0%)
1. September 2026 Erhöht BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Einheiten/Aktie: 0.2029 → 0.2049 (1,0%)
1. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.07203 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.09345 → 0.02142 (-77,1%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: -0.09283 → -0.08375 (-9,8%)
1. September 2026 Erhöht INDIANB — INDIAN BANK INE562A01011 Einheiten/Aktie: 0.0008876 → 0.00227 (155,7%)
1. September 2026 Reduziert INR X345ad83aa4f Einheiten/Aktie: 6.983 → 1.221 (-82,5%)
1. September 2026 Erhöht INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Einheiten/Aktie: -7.832 → 7.677 (-198,0%)
1. September 2026 Reduziert JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Einheiten/Aktie: 0.02664 → 0.02593 (-2,7%)
1. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: -282.8 → -281.7 (-0,4%)
1. September 2026 Reduziert KWD Xe6537c32974 Einheiten/Aktie: -0.0004317 → -0.001401 (224,4%)
1. September 2026 Reduziert MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Einheiten/Aktie: 0.4487 → 0.006756 (-98,5%)
1. September 2026 Ausgestiegen MXN X176cdc9a2b1 Position ausgestiegen — war -0.4419 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Ausgestiegen SBICARD INE018E01016 Position ausgestiegen — war 0.00005759 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert SUPREMEIND S61360731 Einheiten/Aktie: 0.000421 → 0.00009138 (-78,3%)
1. September 2026 Ausgestiegen TWD — TWD/USD Xef7ffcbeacd Position ausgestiegen — war 0.4554 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Einheiten/Aktie: 0.3887 → 0.8403 (116,2%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1518 → -0.2582 (70,1%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2551 → 0.2568 (0,7%)
1. September 2026 Erhöht ZAR X11379bee09b Einheiten/Aktie: -0.4001 → -0.1298 (-67,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000002 CNE0000000T2 Position ausgestiegen — war 0.007 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000100 — YUHAN S69883379 Einheiten/Aktie: 0.0005641 → 0.0004679 (-17,1%)
31. August 2026 Erhöht 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.002309 → 0.002589 (12,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen 000661 CNE0000007J8 Position ausgestiegen — war 0.0002414 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 Einheiten/Aktie: 0.0007628 → 0.0000731 (-90,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 002027 CNE000001KK2 Position ausgestiegen — war 0.008724 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 002202 — GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY LTD A CNE1000008S5 Neue Position — 0.001931 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002379 CNE100000MW4 Position ausgestiegen — war 0.001759 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 Einheiten/Aktie: 0.002862 → 0.004414 (54,2%)
31. August 2026 Neu 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 Neue Position — 0.00004034 Einheiten/Aktie

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Dividenden 13 Zahlungen

08
2,66%Rendite (TTM)
$1,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4660
16. Dezember 2025$1,0670
16. Juni 2025$0,5310
30. Dezember 2024$0,0260
17. Dezember 2024$0,7540
11. Juni 2024$0,3090
20. Dezember 2023$0,5570
7. Juni 2023$0,2430
13. Dezember 2022$0,6130
9. Juni 2022$0,2120
13. Dezember 2021$0,6230
10. Juni 2021$0,1800
14. Dezember 2020$0,1730

Institutionelle Eigentümer (13F) 66 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SEI INVESTMENTS CO $12.663.264 20,18% 218.541 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $7.729.591 12,32% 133.396 Aktien 30. Juni 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $5.736.467 9,14% 98.999 Aktien 30. Juni 2026
Values Added Financial LLC $5.377.871 8,57% 92.810 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $3.439.183 5,48% 59.353 Aktien 30. Juni 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $2.400.101 3,83% 41.421 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $1.736.351 2,77% 29.966 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1.706.298 2,72% 29.447 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $1.430.597 2,28% 24.689 Aktien 30. Juni 2026
Plum Street Advisors, LLC $1.390.847 2,22% 24.003 Aktien 30. Juni 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1.257.168 2,00% 21.696 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.243.331 1,98% 21.457 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $1.158.212 1,85% 19.988 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $984.000 1,57% 16.964 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $970.344 1,55% 16.746 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $835.876 1,33% 14.425 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $750.152 1,20% 12.946 Aktien 30. Juni 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $727.206 1,16% 12.550 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $611.554 0,97% 10.554 Aktien 30. Juni 2026
Ally Invest Advisors Inc. $608.281 0,97% 10.498 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $585.912 0,93% 10.111 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $580.374 0,92% 10.016 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $573.389 0,91% 9.895 Aktien 30. Juni 2026
Haverford Trust Co $571.103 0,91% 9.856 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $510.909 0,81% 11.916 Aktien 30. Juni 2025
LPL Financial LLC $491.950 0,78% 8.490 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $441.597 0,70% 7.621 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Financial Group, LLC $413.262 0,66% 7.132 Aktien 30. Juni 2026
Abacus Planning Group, Inc. $388.751 0,62% 6.709 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $379.654 0,61% 6.552 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $347.542 0,55% 5.998 Aktien 30. Juni 2026
Wade Financial Advisory, Inc $329.357 0,52% 8.613 Aktien 31. März 2025
Savant Capital, LLC $301.953 0,48% 5.218 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $294.359 0,47% 5.080 Aktien 30. Juni 2026
Main Street Financial Solutions, LLC $291.595 0,46% 5.032 Aktien 30. Juni 2026
KWB Wealth $279.562 0,45% 6.008 Aktien 31. März 2026
Cetera Investment Advisers $278.830 0,44% 4.812 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $263.491 0,42% 4.547 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $239.196 0,38% 4.128 Aktien 30. Juni 2026
MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC $239.196 0,38% 4.128 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $239.196 0,38% 4.128 Aktien 30. Juni 2026
Stewardship Advisors, LLC $231.141 0,37% 3.989 Aktien 30. Juni 2026
Optas, LLC $224.060 0,36% 3.867 Aktien 30. Juni 2026
Financially in Tune, LLC $219.114 0,35% 4.580 Aktien 31. März 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $212.270 0,34% 4.951 Aktien 30. Juni 2025
Biltmore Family Office, LLC $166.707 0,27% 2.877 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $148.164 0,24% 2.557 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $125.624 0,20% 2.168 Aktien 30. Juni 2026
RAELIPSKIE PARTNERSHIP $125.103 0,20% 2.159 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71.733 0,11% 1.254 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $67.223 0,11% 1.160 Aktien 30. Juni 2026
Longview Financial Advisors LLC $67.158 0,11% 1.159 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $66.942 0,11% 1.171 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $55.627 0,09% 960 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $43.520 0,07% 751 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37.374 0,06% 645 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $27.234 0,04% 470 Aktien 30. Juni 2026
Timmons Wealth Management, LLC $26.896 0,04% 464 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $6.664 0,01% 115 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $6.401 0,01% 110 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5.505 0,01% 95 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.890 0,01% 68 Aktien 30. Juni 2026
WOLFF WIESE MAGANA LLC $2.666 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
BIRCHBROOK, INC. $2.492 0,00% 43 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1.738 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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