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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,87%▼ -2,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,38%▼ -2,99%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$2.4M
Quartalsende Mai 2026 +$14.3M
Letzte 12 Monate +$90.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 571 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $8.1M 2,36 8.077.735 STIV US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UR7 $7.9M 2,31 8.220.000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBY6 $4.2M 1,21 4.070.000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBL8 $3.2M 0,94 3.240.000 DBT IE
WESTERN GAS PARTNERS LP 958667AC1 $2.8M 0,81 2.844.000 DBT US
BAYER US FIN LLC 07274EAM5 $2.7M 0,78 2.480.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GKQ1 $2.5M 0,72 2.500.000 DBT US
BOEING CO 097023DR3 $2.4M 0,70 2.246.000 DBT US
WELLS FARGO and CO 95000U3D3 $2.4M 0,70 2.350.000 DBT US
JPMORGAN CHASE and CO 46647PDK9 $2.3M 0,68 2.240.000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCK9 $2.2M 0,63 2.120.000 DBT CA
HSBC HOLDINGS PLC 404280CH0 $2.1M 0,61 2.260.000 DBT GB
EXELON CORP 30161NBE0 $2.1M 0,61 2.248.000 DBT US
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172CX5 $2.0M 0,60 1.951.000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 33767BAD1 $2.0M 0,60 2.120.000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GRP INC 174610BH7 $2.0M 0,60 1.984.000 DBT US
STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAK6 $1.9M 0,56 1.904.000 DBT US
FLORIDA GAS TRANSMISSION CO LLC 340711BC3 $1.9M 0,55 1.837.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GMA4 $1.9M 0,55 1.840.000 DBT US
PUGET ENERGY INC 745310AK8 $1.8M 0,52 1.834.000 DBT US
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703TAM8 $1.8M 0,51 1.740.000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 723484AN1 $1.7M 0,50 1.681.000 DBT US
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 19828AAF4 $1.6M 0,47 1.613.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACQ6 $1.6M 0,47 1.790.000 DBT US
JPMORGAN CHASE and CO 46647PEV4 $1.6M 0,47 1.570.000 DBT US
ASSURANT INC 04621XAQ1 $1.6M 0,46 1.581.000 DBT US
TARGA RES CORP 87612GAM3 $1.6M 0,46 1.550.000 DBT US
JERSEY MIKES FUNDING LLC 476681AG6 $1.6M 0,46 1.596.000 ABS-CBDO US
PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II 70470BAA7 $1.6M 0,46 1.500.000 DBT US
VONTIER CORP 928881AF8 $1.6M 0,45 1.712.000 DBT US
PUGET ENERGY INC 745310AN2 $1.5M 0,45 1.610.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YED3 $1.5M 0,45 1.750.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441CBT1 $1.5M 0,45 1.560.000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFR8 $1.5M 0,45 1.493.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP NEW 26441CBU8 $1.5M 0,45 1.760.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFZ3 $1.5M 0,44 1.500.000 DBT US
COPT DEFENSE PROPERTIES LP 22003BAM8 $1.5M 0,44 1.660.000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAS4 $1.5M 0,44 1.500.000 DBT JP
MSCI INC 55354GAS9 $1.5M 0,44 1.547.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EF3 $1.5M 0,43 1.490.000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 161175BK9 $1.5M 0,43 1.498.000 DBT US
BOEING CO 097023DC6 $1.5M 0,43 1.535.000 DBT US
BEIGNET INVESTOR LLC 076912AA2 $1.4M 0,42 1.400.000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAJ4 $1.4M 0,42 1.490.000 DBT US
PAYCHEX INC 704326AB3 $1.4M 0,42 1.412.000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC 693475BZ7 $1.4M 0,42 1.400.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHJ6 $1.4M 0,41 1.440.000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214FW8 $1.4M 0,41 1.400.000 DBT AU
WILLIAMS COS INC 969457BZ2 $1.4M 0,41 1.413.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38145GAS9 $1.4M 0,41 1.420.000 DBT US

Dividenden 141 Zahlungen

08
4,49%Rendite (TTM)
$2,01Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,1840
30. Juli 2026$0,1860
29. Juni 2026$0,1870
28. Mai 2026$0,1780
29. April 2026$0,1910
30. März 2026$0,1790
26. Februar 2026$0,1700
29. Januar 2026$0,1680
30. Dezember 2025$0,2130
26. November 2025$0,1740
30. Oktober 2025$0,1770
29. September 2025$0,1700
28. August 2025$0,1680
30. Juli 2025$0,1780
27. Juni 2025$0,1780
29. Mai 2025$0,1750
29. April 2025$0,1780
28. März 2025$0,1850
27. Februar 2025$0,1660
30. Januar 2025$0,1740
30. Dezember 2024$0,1940
27. November 2024$0,1700
30. Oktober 2024$0,1770
27. September 2024$0,1600
29. August 2024$0,1690
30. Juli 2024$0,1680
27. Juni 2024$0,1720
30. Mai 2024$0,1700
26. April 2024$0,1660
26. März 2024$0,1590
27. Februar 2024$0,1570
29. Januar 2024$0,1540
27. Dezember 2023$0,1650
28. November 2023$0,1470
27. Oktober 2023$0,1540
27. September 2023$0,1430
29. August 2023$0,1480
27. Juli 2023$0,1420
28. Juni 2023$0,1400
26. Mai 2023$0,1420
26. April 2023$0,1350
29. März 2023$0,1380
24. Februar 2023$0,1400
27. Januar 2023$0,1440
28. Dezember 2022$0,1340
28. November 2022$0,1320
27. Oktober 2022$0,1270
28. September 2022$0,1390
29. August 2022$0,1280
27. Juli 2022$0,1190

Institutionelle Eigentümer (13F) 74 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Kestra Advisory Services, LLC $14.050.732 10,29% 296.823 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $13.506.816 9,89% 286.465 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $12.602.469 9,23% 267.285 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9.786.744 7,17% 207.566 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $9.115.938 6,68% 193.421 Aktien 31. März 2026
Salus Financial Advisors, LLC $7.859.782 5,76% 166.697 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $6.914.170 5,06% 146.642 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $5.360.566 3,93% 113.740 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.125.576 3,02% 87.499 Aktien 30. Juni 2026
Lakeshore Capital Group, Inc. $3.599.935 2,64% 76.351 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.394.958 2,49% 72.002 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.216.198 2,36% 67.981 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.163.327 2,32% 67.091 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.712.590 1,99% 57.531 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.639.457 1,93% 55.980 Aktien 30. Juni 2026
Millington Financial Advisors, LLC $2.438.902 1,79% 52.113 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.401.022 1,76% 50.890 Aktien 30. Juni 2026
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2.223.877 1,63% 47.166 Aktien 30. Juni 2026
ARWA LLC $2.156.148 1,58% 46.022 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $1.867.329 1,37% 39.604 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.677.833 1,23% 35.585 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.610.113 1,18% 34.148 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.287.808 0,94% 27.313 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.266.779 0,93% 26.867 Aktien 30. Juni 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $1.258.555 0,92% 26.693 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.077.237 0,79% 22.847 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $963.656 0,71% 20.305 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $873.444 0,64% 18.525 Aktien 30. Juni 2026
Kapstone Financial Advisors LLC $859.450 0,63% 18.228 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $852.975 0,62% 18.130 Aktien 30. Juni 2026
Sugar Maple Asset Management, LLC $800.031 0,59% 16.968 Aktien 30. Juni 2026
RCS Financial Planning, LLC $738.126 0,54% 15.593 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $667.815 0,49% 14.164 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $619.788 0,45% 13.145 Aktien 30. Juni 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $612.449 0,45% 12.995 Aktien 31. März 2026
IFP Advisors, Inc $566.743 0,42% 12.020 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $561.085 0,41% 11.900 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $560.998 0,41% 11.898 Aktien 30. Juni 2026
FORONJY FINANCIAL LLC $554.338 0,41% 11.757 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $538.952 0,39% 11.431 Aktien 30. Juni 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $535.305 0,39% 11.353 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $529.216 0,39% 11.224 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $440.522 0,32% 9.343 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $386.029 0,28% 8.189 Aktien 30. Juni 2026
Marshall Financial Group, LLC $342.800 0,25% 7.270 Aktien 30. Juni 2026
Griffith & Werner, Inc. $340.000 0,25% 7.204 Aktien 30. Juni 2026
High Falls Advisors, Inc $332.919 0,24% 6.960 Aktien 31. Dezember 2025
Virtus Wealth Solutions LLC $291.154 0,21% 6.175 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $286.733 0,21% 6.038 Aktien 30. Juni 2025
ROYAL BANK OF CANADA $272.000 0,20% 5.761 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $225.097 0,16% 4.776 Aktien 31. März 2026
PFG Investments, LLC $224.634 0,16% 4.764 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $219.457 0,16% 4.654 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $214.507 0,16% 4.549 Aktien 30. Juni 2026
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $213.945 0,16% 4.538 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $104.936 0,08% 2.225 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $104.458 0,08% 2.340 Aktien 30. September 2026
TORONTO DOMINION BANK $92.000 0,07% 1.944 Aktien 30. Juni 2026
EASTERN BANK $53.751 0,04% 1.140 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $48.781 0,04% 1.049 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $39.795 0,03% 832 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $39.229 0,03% 832 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $31.866 0,02% 676 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $17.964 0,01% 381 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16.220 0,01% 344 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $15.229 0,01% 323 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $8.204 0,01% 174 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $7.544 0,01% 160 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $6.268 0,00% 133 Aktien 31. März 2026
Addison Advisors LLC $1.038 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $980 0,00% 20.783 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $460 0,00% 9.760 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $295 0,00% 6.267 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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