Fidelity Covington Trust (FDCF)
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$45,31
Stand 10. März 2026
▲ +0,46 (+1,03%)
1-Tages-Veränderung
$31,11 – $53,48
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $106.7M
- Bestände
- 40
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 56,05%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,0
- Positionen über 1%
- 34
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,54% | — |
| 3M | ▼ -6,40% | — |
| 6M | ▼ -7,14% | — |
| YTD | ▼ -5,76% | — |
| 1Y | ▲ +23,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +46,81% | — |
- Volatilität 1J
- 22,43%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,05
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$4.4M
- Letzte 12 Monate
- +$19.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $11.6M | 10,84 | 27.640 | EC | TW |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.4M | 8,85 | 24.836 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.6M | 6,18 | 10.429 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.0M | 5,60 | 28.310 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $5.9M | 5,58 | 37.304 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.8M | 5,42 | 21.358 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $4.1M | 3,87 | 153.014 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $4.1M | 3,87 | 31.730 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.3M | 3,10 | 68.213 | EC | CA |
| SEA LTD | 81141R100 | $2.9M | 2,74 | 32.293 | EC | KY |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 2,66 | 15.151 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $2.8M | 2,62 | 14.657 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 2,59 | 8.851 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $2.7M | 2,50 | 20.609 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $2.6M | 2,42 | 14.685 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $2.3M | 2,12 | 6.022 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $2.1M | 1,99 | 8.780 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.0M | 1,92 | 12.138 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.9M | 1,79 | 1.906.869 | STIV | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.8M | 1,70 | 8.092 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $1.8M | 1,67 | 3.503 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.8M | 1,65 | 20.826 | EC | KY |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.8M | 1,64 | 37.201 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 531229755 | $1.7M | 1,59 | 18.640 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.6M | 1,46 | 12.522 | EC | KY |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $1.5M | 1,45 | 15.203 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.5M | 1,44 | 3.092 | EC | LU |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $1.5M | 1,44 | 107.209 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.5M | 1,39 | 17.208 | EC | US |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $1.4M | 1,32 | 25.757 | EC | KY |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.4M | 1,27 | 13.336 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $1.3M | 1,25 | 8.623 | EC | KR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 1,09 | 2.589 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $1.1M | 1,02 | 9.636 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.0M | 0,98 | 3.259 | EC | NL |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $917K | 0,86 | 1.495 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $722K | 0,68 | 1.519 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $648K | 0,61 | 5.213 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $614K | 0,58 | 20.144 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $21K | 0,02 | 20.955 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
38,1%
Technology
30,3%
Retail
11,1%
Communications
5,5%
Telecommunication
3,6%
Industrials
1,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,7%
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22.497.482 | 73,78% | 450.320 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.571.921 | 5,15% | 31.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1.239.880 | 4,07% | 24.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $944.073 | 3,10% | 18.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890.018 | 2,92% | 17.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $764.821 | 2,51% | 15.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $524.119 | 1,72% | 10.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $489.048 | 1,60% | 9.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $286.414 | 0,94% | 5.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BXM Wealth LLC | $267.530 | 0,88% | 5.355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $249.930 | 0,82% | 5.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $248.196 | 0,81% | 4.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214.823 | 0,70% | 4.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Align Financial, LLC | $49.959 | 0,16% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45.513 | 0,15% | 911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $41.216 | 0,14% | 825 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39.718 | 0,13% | 795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Capital Management, INC | $39.268 | 0,13% | 786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $24.979 | 0,08% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23.131 | 0,08% | 463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11.966 | 0,04% | 278 | Aktien | 31. März 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $9.742 | 0,03% | 195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $8.243 | 0,03% | 165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6.495 | 0,02% | 130 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3.897 | 0,01% | 78 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $999 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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