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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +20,01%▲ +20,01%
3M▲ +75,28%▲ +75,34%
6M▲ +75,28%▲ +75,34%
YTD▲ +103,23%▲ +103,29%
1Y▲ +126,04%▲ +126,31%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +203,42%▲ +206,13%
Volatilität 1J73,03%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,99

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$11.2M
Quartalsende Jun 2026 -$114.4M
Letzte 12 Monate +$756.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 35 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
INTEL CORP 458140100 $365.4M 13,28 2.617.081 EC US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $334.1M 12,14 289.459 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $217.6M 7,91 730.603 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $173.2M 6,29 298.096 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $154.9M 5,63 838.477 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $131.8M 4,79 658.660 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $129.8M 4,72 343.545 EC US
KLA CORP 482480100 $118.1M 4,29 391.468 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $115.9M 4,21 160.304 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $110.6M 4,02 255.175 EC US
AMKOR TECHNOLOGY INC 031652100 $92.2M 3,35 1.069.570 EC US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 $84.9M 3,08 897.748 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $83.9M 3,05 281.374 EC US
NXP SEMICONDUCTORS NV · $73.9M 2,68 262.909 EC NL
ANALOG DEVICES INC 032654105 $66.6M 2,42 167.748 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS INC 83088M102 $60.9M 2,21 898.595 EC US
TERADYNE INC 880770102 $45.0M 1,63 92.952 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104 $42.3M 1,54 463.644 EC US
ENTEGRIS INC 29362U104 $41.2M 1,50 229.129 EC US
ASTERA LABS INC 04626A103 $37.1M 1,35 76.893 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 $35.2M 1,28 25.439 EC US
CIRRUS LOGIC INC 172755100 $28.2M 1,02 189.728 EC US
ONTO INNOVATION INC 683344105 $25.8M 0,94 68.288 EC US
AVNET INC 053807103 $22.0M 0,80 247.510 EC US
RAMBUS INC 750917106 $20.0M 0,73 150.747 EC US
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD · $18.4M 0,67 67.625 EC KY
COHERENT CORP 19247G107 $18.1M 0,66 45.831 EC US
AXCELIS TECHNOLOGIES INC 054540208 $17.4M 0,63 91.902 EC US
ACM RESEARCH INC 00108J109 $17.3M 0,63 136.353 EC US
SEMTECH CORP 816850101 $13.6M 0,49 84.149 EC US
FORMFACTOR INC 346375108 $12.3M 0,45 76.777 EC US
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 55405Y100 $11.6M 0,42 30.593 EC US
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 007973100 $10.0M 0,36 26.726 EC US
IPG PHOTONICS CORP 44980X109 $6.8M 0,25 57.702 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $2.9M 0,10 2.871.830 STIV US

Dividenden 39 Zahlungen

08
0,06%Rendite (TTM)
$0,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. Juni 2026$0,0360
26. März 2026$0,0130
12. Dezember 2025$0,1200
25. September 2025$0,0770
26. Juni 2025$0,1370
27. März 2025$0,0340
13. Dezember 2024$0,1660
26. September 2024$0,1020
27. Juni 2024$0,1250
21. März 2024$0,0770
22. Dezember 2023$0,1660
22. September 2023$0,1320
27. Juni 2023$0,1030
24. März 2023$0,0890
23. Dezember 2022$0,1870
23. September 2022$0,1240
24. Juni 2022$0,0980
25. März 2022$0,0620
23. Dezember 2021$0,1050
23. September 2021$0,0550
24. Juni 2021$0,0350
25. März 2021$0,0070
24. Dezember 2020$0,0780
24. September 2020$0,0570
25. Juni 2020$0,0940
26. März 2020$0,0590
13. Dezember 2019$0,1030
25. September 2019$0,1190
14. Juni 2019$0,1060
21. März 2019$0,0530
18. Dezember 2018$0,0510
14. September 2018$0,0430
21. Juni 2018$0,0600
22. März 2018$0,0270
21. Dezember 2017$0,0310
21. September 2017$0,0460
22. Juni 2017$0,0380
23. März 2017$0,0260
21. Dezember 2016$0,0270

Institutionelle Eigentümer (13F) 225 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FIRST TRUST ADVISORS LP $813.507.174 42,01% 2.854.912 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $140.238.143 7,24% 492.150 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $127.908.544 6,61% 448.881 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $121.690.311 6,28% 427.057 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $87.895.769 4,54% 308.460 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $33.251.036 1,72% 116.690 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $32.458.544 1,68% 113.910 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $32.050.339 1,66% 112.477 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $30.640.198 1,58% 107.528 Aktien 30. Juni 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $23.244.892 1,20% 81.575 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $22.781.983 1,18% 79.949 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $20.336.718 1,05% 71.369 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $18.905.848 0,98% 66.348 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $18.342.000 0,95% 64.370 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17.180.024 0,89% 60.291 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $16.870.343 0,87% 59.325 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $16.376.170 0,85% 57.470 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $15.839.516 0,82% 55.587 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $15.570.523 0,80% 54.643 Aktien 30. Juni 2026
NewSquare Capital LLC $14.452.379 0,75% 50.719 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $12.219.189 0,63% 42.870 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $11.832.846 0,61% 41.526 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $11.341.295 0,59% 39.801 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10.984.538 0,57% 38.549 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $9.941.330 0,51% 34.888 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $9.709.102 0,50% 34.073 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $9.253.949 0,48% 62.751 Aktien 31. März 2026
Alaska Permanent Capital Management, LLC $8.510.588 0,44% 29.839 Aktien 30. Juni 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $8.015.211 0,41% 28.128 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $7.721.005 0,40% 27.096 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.068.909 0,37% 24.808 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6.913.000 0,36% 24.260 Aktien 30. Juni 2026
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $6.691.096 0,35% 23.482 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6.424.330 0,33% 22.545 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $6.344.127 0,33% 22.264 Aktien 30. Juni 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $5.738.792 0,30% 20.140 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $5.608.399 0,29% 19.682 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5.568.435 0,29% 19.542 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5.414.050 0,28% 19.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
World Investment Advisors $5.132.989 0,27% 34.807 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.918.211 0,25% 17.260 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $4.787.445 0,25% 16.801 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.580.174 0,24% 16.073 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $4.302.745 0,22% 15.100 Kaufoption 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $4.254.946 0,22% 44.350 Aktien 30. Juni 2025
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.227.203 0,22% 14.835 Aktien 30. Juni 2026
Alaska Wealth Advisors, LLC $3.845.685 0,20% 13.496 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $3.821.779 0,20% 13.412 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $3.545.348 0,18% 12.442 Aktien 30. Juni 2026
Stegent Equity Advisors, Inc. $3.254.414 0,17% 11.421 Aktien 30. Juni 2026
O'Dell Group, LLC $3.043.720 0,16% 27.217 Aktien 30. September 2025
Sound Income Strategies, LLC $2.822.014 0,15% 9.904 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $2.700.209 0,14% 9.476 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $2.583.964 0,13% 9.068 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.508.985 0,13% 8.805 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $2.497.948 0,13% 8.766 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $2.485.904 0,13% 8.724 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2.413.247 0,12% 8.469 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $2.350.305 0,12% 8.248 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $2.279.648 0,12% 8.000 Aktien 30. Juni 2026
TriaGen Wealth Management LLC $2.256.519 0,12% 7.919 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $2.244.173 0,12% 8.346 Aktien 30. Juni 2026
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $2.243.126 0,12% 7.872 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.165.620 0,11% 7.600 Kaufoption 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $2.126.284 0,11% 7.462 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Investment Partners, LLC $1.981.257 0,10% 6.953 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $1.937.660 0,10% 6.800 Kaufoption 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $1.801.743 0,09% 6.323 Aktien 30. Juni 2026
Tudor Financial Inc. $1.793.802 0,09% 6.295 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1.700.215 0,09% 5.966 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $1.626.210 0,08% 5.707 Aktien 30. Juni 2026
Davis Investment Partners, LLC $1.624.122 0,08% 5.700 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $1.584.322 0,08% 5.560 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $1.513.939 0,08% 5.313 Aktien 30. Juni 2026
GREAT LAKES ADVISORS, LLC $1.512.124 0,08% 5.307 Aktien 30. Juni 2026
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $1.494.057 0,08% 5.243 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.490.053 0,08% 5.229 Aktien 30. Juni 2026
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $1.457.234 0,08% 5.114 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.451.820 0,07% 5.095 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.424.750 0,07% 5.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $1.376.308 0,07% 4.830 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1.364.341 0,07% 4.788 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.341.836 0,07% 4.709 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.313.653 0,07% 4.610 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.299.372 0,07% 4.560 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.202.298 0,06% 4.219 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.124.413 0,06% 3.946 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $1.112.445 0,06% 3.904 Aktien 30. Juni 2026
Kingsbury Capital Investment Advisors LLC $1.031.672 0,05% 3.621 Aktien 30. Juni 2026
KMT WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.031.672 0,05% 3.621 Aktien 30. Juni 2026
Realta Investment Advisors $1.004.271 0,05% 3.524 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $996.871 0,05% 3.492 Aktien 30. Juni 2026
BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC $944.610 0,05% 3.315 Aktien 30. Juni 2026
Prasad Wealth Partners, LLC $920.846 0,05% 3.232 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $888.474 0,05% 3.118 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $860.549 0,04% 3.020 Aktien 30. Juni 2026
Ballew Advisors, Inc $830.061 0,04% 3.316 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $788.266 0,04% 2.766 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $785.615 0,04% 2.757 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $777.914 0,04% 2.730 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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