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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,53%▼ -3,01%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$25.5M
Quartalsende Jul 2026 +$6.9M
Letzte 12 Monate +$146.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.076 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,66 ≈$5.3M 5.330.000 066922477 0.7614 CASH USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0,66 ≈$2.1M 2.215.000 58990CAA1 0.3164 BOND USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0,49 ≈$1.6M 1.693.000 69393LAA1 0.2419 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,46 ≈$1.5M 1.455.000 88632QAE3 0.2079 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0,46 ≈$1.5M 2.005.000 254948AR3 0.2864 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0,45 ≈$1.4M 1.433.000 74843PAA8 0.2047 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0,42 ≈$1.3M 1.485.000 78488XAA2 0.2121 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0,41 ≈$1.3M 1.410.000 254948AQ5 0.2014 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0,40 ≈$1.3M 1.280.000 36322DAA4 0.1829 BOND USD
ASURION LLC 144A 0,40 ≈$1.3M 1.280.000 045941AA9 0.1829 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0,39 ≈$1.3M 1.180.000 982911AA7 0.1686 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0,39 ≈$1.2M 1.225.000 65346UAB5 0.175 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0,38 ≈$1.2M 1.215.000 21874LAA0 0.1736 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,37 ≈$1.2M 1.107.000 92332YAC5 0.1581 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,35 ≈$1.1M 1.165.000 15135BAT8 0.1664 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0,34 ≈$1.1M 1.035.000 67124CAA1 0.1479 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0,32 ≈$1.0M 1.012.000 29103CAA6 0.1446 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0,31 ≈$1.0M 998.927 00253XAB7 0.1427 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,31 ≈$1.0M 992.000 893647BU0 0.1417 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0,31 ≈$991K 1.045.000 68245XAM1 0.1493 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,30 ≈$962K 994.000 23918KAS7 0.142 BOND USD
CARRIX INC 144A 0,29 ≈$926K 933.000 144567AA2 0.1333 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0,29 ≈$918K 855.000 00202DAA5 0.1221 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,28 ≈$916K 875.000 527298CN1 0.125 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0,28 ≈$912K 900.000 62482BAB8 0.1286 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,28 ≈$895K 890.000 654744AC5 0.1271 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0,27 ≈$867K 915.000 654744AD3 0.1307 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0,27 ≈$857K 885.000 629377DD1 0.1264 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,26 ≈$851K 821.000 74825NAA5 0.1173 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,26 ≈$847K 800.000 92332YAB7 0.1143 BOND USD
CVS HEALTH CORP NC5.25 0,26 ≈$845K 823.000 126650EH9 0.1176 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,26 ≈$832K 820.000 893647BV8 0.1171 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0,26 ≈$825K 785.000 922966AD8 0.1121 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0,25 ≈$801K 715.000 75102WAK4 0.1021 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0,25 ≈$800K 755.000 25461LAD4 0.1079 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0,24 ≈$786K 795.000 03772CAA1 0.1136 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0,24 ≈$772K 769.000 68622TAA9 0.1099 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,24 ≈$764K 712.000 92332YAD3 0.1017 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0,24 ≈$761K 724.000 92857WBQ2 0.1034 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0,23 ≈$756K 805.000 1248EPCD3 0.115 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,23 ≈$753K 830.000 15135BAW1 0.1186 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0,23 ≈$753K 746.000 893647BR7 0.1066 BOND USD
BLOCK INC 0,23 ≈$752K 732.000 852234AS2 0.1046 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,23 ≈$749K 740.000 77311WAA9 0.1057 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0,23 ≈$739K 721.000 527298CM3 0.103 BOND USD
IQVIA INC 144A 0,23 ≈$738K 720.000 46266TAG3 0.1029 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,23 ≈$734K 770.000 15135BAY7 0.11 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0,23 ≈$726K 720.000 77311WAB7 0.1029 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0,23 ≈$725K 713.000 88033GDQ0 0.1019 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,23 ≈$724K 740.000 82967NBJ6 0.1057 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7543 → 0.7614 (0,9%)
10. September 2026 Neu — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Neue Position — 0.01643 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAL2 Neue Position — 0.02071 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAM0 Neue Position — 0.02071 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 Neue Position — 0.003571 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c Neue Position — 0.02286 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.09813 → -0.1852 (88,8%)
9. September 2026 Neu — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AJ0 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAC1 Neue Position — 0.02857 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Neue Position — 0.02714 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01463 → -0.09813 (570,7%)
8. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.5014 → 0.7543 (50,4%)
8. September 2026 Neu — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Neue Position — 0.01214 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 Neue Position — 0.008571 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen 74348TAW2 Position ausgestiegen — war 0.007429 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2519 → -0.01463 (-105,8%)
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.9786 → 0.5014 (-48,8%)
4. September 2026 Reduziert — CASCADES INC. 144A 14739LAB8 Einheiten/Aktie: 0.02286 → 0.01771 (-22,5%)
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2304 → 0.2519 (-209,3%)
3. September 2026 Reduziert — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 Einheiten/Aktie: 0.05362 → 0.05286 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 Einheiten/Aktie: 0.0529 → 0.05214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AES CORPORATION (THE) 00130HCK9 Einheiten/Aktie: 0.05072 → 0.05 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AES CORPORATION (THE) 00130HCL7 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 Einheiten/Aktie: 0.01406 → 0.01386 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — API GROUP DE INC 144A 001877AA7 Einheiten/Aktie: 0.01739 → 0.01714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC 144A 00188QAA4 Einheiten/Aktie: 0.04174 → 0.04114 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 Einheiten/Aktie: 0.02971 → 0.02929 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ATP TOWER HOLDINGS LLC 144A 00193BAA0 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ATS CORP 144A 001940AC9 Einheiten/Aktie: 0.01783 → 0.01757 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 Einheiten/Aktie: 0.1239 → 0.1221 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AAR ESCROW ISSUER LLC 144A 00253PAA6 Einheiten/Aktie: 0.03623 → 0.03571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 Einheiten/Aktie: 0.1448 → 0.1427 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ACADEMY LTD 144A 00401YAB6 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.02714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ACUSHNET CO 144A 005095AB0 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAD7 Einheiten/Aktie: 0.04275 → 0.04214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.02714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 Einheiten/Aktie: 0.01797 → 0.01771 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 Einheiten/Aktie: 0.01826 → 0.018 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 Einheiten/Aktie: 0.01652 → 0.01629 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 Einheiten/Aktie: 0.05217 → 0.05143 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 Einheiten/Aktie: 0.05145 → 0.05071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AECOM 144A 00766TAE0 Einheiten/Aktie: 0.0642 → 0.06329 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAC8 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AE1 Einheiten/Aktie: 0.05145 → 0.05071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AG6 Einheiten/Aktie: 0.07029 → 0.06929 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAA6 Einheiten/Aktie: 0.03899 → 0.03843 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAB4 Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 Einheiten/Aktie: 0.03623 → 0.03571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAD0 Einheiten/Aktie: 0.1022 → 0.1007 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 Einheiten/Aktie: 0.06159 → 0.06071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALBION FINANCING 1 SARL 144A 01330AAA4 Einheiten/Aktie: 0.07464 → 0.07357 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AG6 Einheiten/Aktie: 0.03623 → 0.03571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 Einheiten/Aktie: 0.03986 → 0.03929 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ATI INC 01741RAL6 Einheiten/Aktie: 0.01667 → 0.01643 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ATI INC 01741RAM4 Einheiten/Aktie: 0.01812 → 0.01786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ATI INC 01741RAN2 Einheiten/Aktie: 0.02174 → 0.02143 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ATI INC 01741RAP7 Einheiten/Aktie: 0.02391 → 0.02357 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 Einheiten/Aktie: 0.03333 → 0.03286 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 Einheiten/Aktie: 0.02899 → 0.02857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNE 144A 01879NAC9 Einheiten/Aktie: 0.02406 → 0.02371 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AE7 Einheiten/Aktie: 0.02029 → 0.02 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AF4 Einheiten/Aktie: 0.02565 → 0.02529 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AG2 Einheiten/Aktie: 0.0529 → 0.05214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AH0 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.02714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 Einheiten/Aktie: 0.02565 → 0.02529 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 Einheiten/Aktie: 0.02681 → 0.02643 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK 144A 02007VAA8 Einheiten/Aktie: 0.0271 → 0.02671 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALTAGAS LTD 144A 021361AD2 Einheiten/Aktie: 0.04638 → 0.04571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAA5 Einheiten/Aktie: 0.02681 → 0.02643 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAB3 Einheiten/Aktie: 0.02899 → 0.02857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 Einheiten/Aktie: 0.0529 → 0.05214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN AIRLINES INC 144A 023771T32 Einheiten/Aktie: 0.03855 → 0.038 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 Einheiten/Aktie: 0.04565 → 0.045 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AF4 Einheiten/Aktie: 0.03841 → 0.03786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AG2 Einheiten/Aktie: 0.02174 → 0.02143 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.02714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMKOR TECHNOLOGY INC 144A 031652BL3 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AJ6 Einheiten/Aktie: 0.02087 → 0.02057 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AK3 Einheiten/Aktie: 0.02565 → 0.02529 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAH9 Einheiten/Aktie: 0.0387 → 0.03814 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 Einheiten/Aktie: 0.03217 → 0.03171 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAM8 Einheiten/Aktie: 0.03522 → 0.03471 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAN6 Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 Einheiten/Aktie: 0.1152 → 0.1136 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 Einheiten/Aktie: 0.08551 → 0.08429 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03837AAD2 Einheiten/Aktie: 0.02899 → 0.02857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAJ6 Einheiten/Aktie: 0.02667 → 0.02629 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAL1 Einheiten/Aktie: 0.02217 → 0.02186 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ARCHROCK SERVICES LP 144A 03958CAA7 Einheiten/Aktie: 0.04348 → 0.04286 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ARCHROCK PARTNERS LP 144A 03959KAD2 Einheiten/Aktie: 0.03739 → 0.03686 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ARCOSA INC 144A 039653AA8 Einheiten/Aktie: 0.02029 → 0.02 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ARCOSA INC 144A 039653AC4 Einheiten/Aktie: 0.03188 → 0.03143 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAB6 Einheiten/Aktie: 0.03638 → 0.03586 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AU8 Einheiten/Aktie: 0.02101 → 0.02071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AV6 Einheiten/Aktie: 0.02464 → 0.02429 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AW4 Einheiten/Aktie: 0.04275 → 0.04214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 Einheiten/Aktie: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAU7 Einheiten/Aktie: 0.0287 → 0.02829 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VBA0 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASHLAND INC 044209AM6 Einheiten/Aktie: 0.0142 → 0.014 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASHLAND INC 144A 04433LAA0 Einheiten/Aktie: 0.02319 → 0.02286 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AM7 Einheiten/Aktie: 0.01812 → 0.01786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AP0 Einheiten/Aktie: 0.02246 → 0.02214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AR6 Einheiten/Aktie: 0.02319 → 0.02286 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASURION LLC 144A 045941AA9 Einheiten/Aktie: 0.1855 → 0.1829 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ASSURANT INC 04621XAK4 Einheiten/Aktie: 0.02319 → 0.02286 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ATKORE INC 144A 047649AA6 Einheiten/Aktie: 0.02029 → 0.02 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 04916WAA2 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAA7 Einheiten/Aktie: 0.0829 → 0.08171 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAB5 Einheiten/Aktie: 0.04435 → 0.04371 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AVIENT CORP 144A 05368VAA4 Einheiten/Aktie: 0.03768 → 0.03714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AVIENT CORP 144A 05368VAB2 Einheiten/Aktie: 0.03406 → 0.03357 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 05453GAC9 Einheiten/Aktie: 0.03841 → 0.03786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 Einheiten/Aktie: 0.03188 → 0.03143 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAC5 Einheiten/Aktie: 0.05159 → 0.05086 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAD3 Einheiten/Aktie: 0.04058 → 0.04 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAA3 Einheiten/Aktie: 0.02899 → 0.02857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1 Einheiten/Aktie: 0.02899 → 0.02857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAC9 Einheiten/Aktie: 0.02101 → 0.02071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAB6 Einheiten/Aktie: 0.02072 → 0.02043 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAC4 Einheiten/Aktie: 0.02072 → 0.02043 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BALL CORPORATION 058498AW6 Einheiten/Aktie: 0.06913 → 0.06814 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BALL CORPORATION 058498AX4 Einheiten/Aktie: 0.0442 → 0.04357 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BALL CORPORATION 058498AZ9 Einheiten/Aktie: 0.0529 → 0.05214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BALL CORPORATION 058498BA3 Einheiten/Aktie: 0.0413 → 0.04071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.9928 → 0.9786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 0778FPAP4 Einheiten/Aktie: 0.05507 → 0.05429 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 0778FPAQ2 Einheiten/Aktie: 0.06594 → 0.065 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BELRON UK FINANCE PLC 144A 080782AA3 Einheiten/Aktie: 0.06812 → 0.06714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 144A 09061GAL5 Einheiten/Aktie: 0.04275 → 0.04214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8 Einheiten/Aktie: 0.1043 → 0.1029 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOISE CASCADE CO 144A 09739DAD2 Einheiten/Aktie: 0.02072 → 0.02043 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751AL5 Einheiten/Aktie: 0.02899 → 0.02857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CA7 Einheiten/Aktie: 0.03841 → 0.03786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CB5 Einheiten/Aktie: 0.03841 → 0.03786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CC3 Einheiten/Aktie: 0.03986 → 0.03929 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CD1 Einheiten/Aktie: 0.04058 → 0.04 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CE9 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOYD GAMING CORPORATION 103304BU4 Einheiten/Aktie: 0.05145 → 0.05071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BOYD GAMING CORPORATION 144A 103304BV2 Einheiten/Aktie: 0.04739 → 0.04671 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AP8 Einheiten/Aktie: 0.01884 → 0.01857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AQ6 Einheiten/Aktie: 0.02362 → 0.02329 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AR4 Einheiten/Aktie: 0.01536 → 0.01514 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AS2 Einheiten/Aktie: 0.02826 → 0.02786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AT0 Einheiten/Aktie: 0.01594 → 0.01571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A 10637BAA3 Einheiten/Aktie: 0.03768 → 0.03714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A 108922AA3 Einheiten/Aktie: 0.03623 → 0.03571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRINKS CO 144A 109696AA2 Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRINKS CO 144A 109696AC8 Einheiten/Aktie: 0.02029 → 0.02 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRINKS CO 144A 109696AD6 Einheiten/Aktie: 0.02058 → 0.02029 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRISTOW GROUP INC 144A 11040GAB9 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.02714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A 11102AAG6 Einheiten/Aktie: 0.02246 → 0.02214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AM3 Einheiten/Aktie: 0.02029 → 0.02 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AP6 Einheiten/Aktie: 0.01522 → 0.015 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 Einheiten/Aktie: 0.02043 → 0.02014 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AU5 Einheiten/Aktie: 0.02971 → 0.02929 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AV3 Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AW1 Einheiten/Aktie: 0.02725 → 0.02686 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAN7 Einheiten/Aktie: 0.02826 → 0.02786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAP2 Einheiten/Aktie: 0.07304 → 0.072 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 Einheiten/Aktie: 0.03652 → 0.036 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAS6 Einheiten/Aktie: 0.05435 → 0.05357 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAT4 Einheiten/Aktie: 0.03913 → 0.03857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAA7 Einheiten/Aktie: 0.02609 → 0.02571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAC3 Einheiten/Aktie: 0.02826 → 0.02786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAE9 Einheiten/Aktie: 0.01884 → 0.01857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAG4 Einheiten/Aktie: 0.03913 → 0.03857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAJ8 Einheiten/Aktie: 0.03043 → 0.03 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — PARAMOUNT GLOBAL 124857AF0 Einheiten/Aktie: 0.01522 → 0.015 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — PARAMOUNT GLOBAL 124857AJ2 Einheiten/Aktie: 0.03333 → 0.03286 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — PARAMOUNT GLOBAL 124857AK9 Einheiten/Aktie: 0.03986 → 0.03929 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — PARAMOUNT GLOBAL 124857AN3 Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — PARAMOUNT GLOBAL 124857AX1 Einheiten/Aktie: 0.003623 → 0.003571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPBX0 Einheiten/Aktie: 0.09594 → 0.09457 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCB7 Einheiten/Aktie: 0.05957 → 0.05871 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCD3 Einheiten/Aktie: 0.1167 → 0.115 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCE1 Einheiten/Aktie: 0.1072 → 0.1057 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7 Einheiten/Aktie: 0.1164 → 0.1147 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCL5 Einheiten/Aktie: 0.06449 → 0.06357 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 1248EPCN1 Einheiten/Aktie: 0.1078 → 0.1063 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCP6 Einheiten/Aktie: 0.07101 → 0.07 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCQ4 Einheiten/Aktie: 0.04928 → 0.04857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCS0 Einheiten/Aktie: 0.05783 → 0.057 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCT8 Einheiten/Aktie: 0.04232 → 0.04171 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCU5 Einheiten/Aktie: 0.06667 → 0.06571 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCV3 Einheiten/Aktie: 0.04783 → 0.04714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CI FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A 125495AA9 Einheiten/Aktie: 0.02899 → 0.02857 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — XPO CNW INC 12612WAB0 Einheiten/Aktie: 0.01565 → 0.01543 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAK4 Einheiten/Aktie: 0.02826 → 0.02786 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAL2 Einheiten/Aktie: 0.03116 → 0.03071 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAM0 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.02714 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 12654AAA9 Einheiten/Aktie: 0.02246 → 0.02214 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAA8 Einheiten/Aktie: 0.06971 → 0.06871 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAB6 Einheiten/Aktie: 0.04058 → 0.04 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CVR PARTNERS LP 144A 12663QAC9 Einheiten/Aktie: 0.03203 → 0.03157 (-1,4%)
3. September 2026 Reduziert — CVS HEALTH CORP NC10 126650EG1 Einheiten/Aktie: 0.04014 → 0.03957 (-1,4%)

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Dividenden 70 Zahlungen

08
5,63%Rendite (TTM)
$2,52Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2510
3. August 2026$0,2200
1. Juli 2026$0,2230
1. Juni 2026$0,2270
1. Mai 2026$0,2720
1. April 2026$0,2380
2. März 2026$0,2280
2. Februar 2026$0,2310
19. Dezember 2025$0,2200
1. Dezember 2025$0,2280
3. November 2025$0,1860
1. Oktober 2025$0,2330
2. September 2025$0,2370
1. August 2025$0,2000
1. Juli 2025$0,2310
2. Juni 2025$0,2380
1. Mai 2025$0,3720
1. April 2025$0,2410
3. März 2025$0,2390
3. Februar 2025$0,2410
18. Dezember 2024$0,2410
2. Dezember 2024$0,2370
1. November 2024$0,2450
1. Oktober 2024$0,2380
3. September 2024$0,2460
1. August 2024$0,2640
1. Juli 2024$0,2410
3. Juni 2024$0,2420
1. Mai 2024$0,2360
1. April 2024$0,2400
1. März 2024$0,2390
1. Februar 2024$0,1890
14. Dezember 2023$0,2430
1. Dezember 2023$0,2350
1. November 2023$0,2120
2. Oktober 2023$0,2350
1. September 2023$0,2260
1. August 2023$0,2290
3. Juli 2023$0,2300
1. Juni 2023$0,2260
1. Mai 2023$0,2710
3. April 2023$0,2330
1. März 2023$0,2340
1. Februar 2023$0,3150
15. Dezember 2022$0,2260
1. Dezember 2022$0,2310
1. November 2022$0,1720
3. Oktober 2022$0,2050
1. September 2022$0,2130
1. August 2022$0,1690

Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $119.170.474 44,03% 2.548.011 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $83.307.280 30,78% 1.781.212 Aktien 30. Juni 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $17.460.210 6,45% 373.321 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $13.433.794 4,96% 287.231 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $9.190.305 3,40% 196.500 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $3.828.433 1,41% 84.963 Aktien 30. September 2026
LPL Financial LLC $2.791.983 1,03% 59.696 Aktien 30. Juni 2026
Zuckerman Investment Group, LLC $2.157.517 0,80% 46.130 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.939.648 0,72% 41.472 Aktien 30. Juni 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $1.884.176 0,70% 40.286 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.635.220 0,60% 34.963 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1.417.914 0,52% 30.316 Aktien 30. Juni 2026
Arrowroot Family Office, LLC $1.381.140 0,51% 29.530 Aktien 30. Juni 2026
WFA of San Diego, LLC $1.328.743 0,49% 28.510 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.024.357 0,38% 21.902 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $984.812 0,36% 21.056 Aktien 30. Juni 2026
RMR Capital Management, LLC $883.499 0,33% 18.890 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $601.199 0,22% 12.855 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $583.175 0,22% 12.469 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $549.768 0,20% 11.755 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $538.838 0,20% 11.433 Aktien 31. Dezember 2025
Hegarty Advisors, LLC $510.229 0,19% 10.909 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $483.496 0,18% 10.400 Aktien 31. März 2026
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $402.222 0,15% 8.600 Aktien 30. Juni 2026
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $361.719 0,13% 7.734 Aktien 30. Juni 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $355.686 0,13% 7.605 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $317.288 0,12% 6.784 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $309.009 0,11% 6.607 Aktien 30. Juni 2026
IFS Group,LLC $254.958 0,09% 5.451 Aktien 30. Juni 2026
Keeler Thomas Management LLC $254.663 0,09% 5.445 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $250.220 0,09% 5.350 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $247.494 0,09% 5.290 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $203.326 0,08% 4.347 Aktien 30. Juni 2026
First Pacific Advisors, LP $174.312 0,06% 3.727 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $160.923 0,06% 3.438 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $52.476 0,02% 1.122 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27.968 0,01% 598 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $25.911 0,01% 554 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $23.899 0,01% 511 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $23.385 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21.047 0,01% 450 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $20.270 0,01% 436 Aktien 31. März 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $19.222 0,01% 411 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $15.040 0,01% 320 Aktien 30. Juni 2025
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $12.392 0,00% 265 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9.000 0,00% 191 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $3.218 0,00% 68.810 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.964 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $842 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $245 0,00% 5.238 Aktien 30. Juni 2026
Creative Capital Management Investments LLC $187 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

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