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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,87%▼ -2,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,50%▼ -2,94%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$7.6M
Quartalsende Jul 2026 +$15.3M
Letzte 12 Monate +$46.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 298 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 2,17 ≈$1.7M 1.730.000 58990CAA1 0.5672 BOND USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 1,69 ≈$1.3M 1.390.000 69393LAA1 0.4557 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 1,39 ≈$1.1M 1.065.000 36322DAA4 0.3492 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 1,36 ≈$1.0M 1.156.000 78488XAA2 0.379 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 1,29 ≈$984K 985.000 21874LAA0 0.323 BOND USD
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 1,24 ≈$947K 939.000 69867RAA5 0.3079 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 1,07 ≈$818K 914.000 1248EPCK7 0.2997 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 1,03 ≈$785K 835.000 21873SAG3 0.2738 BOND USD
CARVANA CO 144A 1,00 ≈$765K 693.004 146869AM4 0.2272 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0,97 ≈$742K 716.000 019576AD9 0.2348 BOND USD
UKG INC 144A 0,96 ≈$735K 749.000 90279XAA0 0.2456 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0,95 ≈$727K 687.000 92332YAB7 0.2252 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,93 ≈$709K 659.000 97381AAA0 0.2161 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0,87 ≈$664K 630.000 25461LAD4 0.2066 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0,81 ≈$618K 625.000 03772CAA1 0.2049 BOND USD
ZENITH ARC LLC 144A 0,80 ≈$615K 655.000 98935UAA5 0.2148 BOND USD
CONNECT HOLDING II LLC 144A 0,80 ≈$609K 676.000 20753PAD3 0.2216 BOND USD
BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 0,80 ≈$609K 608.000 09216NAA8 0.1993 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,76 ≈$579K 670.000 15135BAX9 0.2197 BOND USD
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 0,67 ≈$512K 606.000 476920AA1 0.1987 BOND USD
GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 0,66 ≈$506K 490.000 36312LAC4 0.1607 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0,65 ≈$494K 485.000 68622TAB7 0.159 BOND USD
CORELOGIC INC 144A 0,64 ≈$488K 495.000 21871DAG8 0.1623 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,64 ≈$487K 534.000 21873SAC2 0.1751 BOND USD
ARDONAGH FINCO LTD 144A 0,61 ≈$469K 458.000 039853AA4 0.1502 BOND USD
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 0,60 ≈$458K 435.000 98877DAH8 0.1426 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0,60 ≈$456K 450.000 77583AAA8 0.1475 BOND USD
APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 0,58 ≈$444K 460.000 03790NAA5 0.1508 BOND USD
SM ENERGY CO 144A 0,57 ≈$435K 411.000 17888HAB9 0.1348 BOND USD
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 0,56 ≈$425K 419.000 01883LAF0 0.1374 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0,56 ≈$425K 411.000 88033GDU1 0.1348 BOND USD
CQP HOLDCO LP 144A 0,55 ≈$422K 428.000 12657NAA8 0.1403 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,54 ≈$414K 458.000 82967NBM9 0.1502 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0,52 ≈$395K 368.000 640695AC6 0.1207 BOND USD
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 0,52 ≈$394K 391.000 75420NAA1 0.1282 BOND USD
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A 0,51 ≈$390K 385.000 83419YAA4 0.1262 BOND USD
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 0,51 ≈$388K 387.000 914906AZ5 0.1269 BOND USD
EDGED COMPUTE LLC 144A 0,50 ≈$385K 400.000 28002AAA4 0.1311 BOND USD
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 0,50 ≈$380K 369.000 92676AAA5 0.121 BOND USD
DAVITA INC 144A 0,49 ≈$375K 410.000 23918KAT5 0.1344 BOND USD
PHOTO HOLDINGS LLC 144A 0,49 ≈$372K 355.000 71924PAA6 0.1164 BOND USD
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 0,48 ≈$364K 355.000 18453HAG1 0.1164 BOND USD
SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 0,47 ≈$361K 337.000 83283WAE3 0.1105 BOND USD
PARAMOUNT GLOBAL 0,46 ≈$355K 382.000 92556HAB3 0.1252 BOND USD
ROCKET MORTGAGE LLC 144A 0,46 ≈$355K 385.000 74841CAB7 0.1262 BOND USD
SUNRISE FINCO I BV 144A 0,46 ≈$352K 375.000 90320BAA7 0.123 BOND USD
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 0,46 ≈$349K 332.000 216762AK0 0.1089 BOND USD
KENNEDY-WILSON INC 144A 0,45 ≈$347K 335.000 489399AR6 0.1098 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0,45 ≈$346K 400.000 15135BAZ4 0.1311 BOND USD
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 0,45 ≈$345K 372.000 92328MAB9 0.122 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu — OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A 67623CAV1 Neue Position — 0.04098 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 Neue Position — 0.02951 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01969 → -0.08957 (355,0%)
9. September 2026 Reduziert — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAD5 Einheiten/Aktie: 0.04169 → 0.04033 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A 001874AA4 Einheiten/Aktie: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ACADEMY LTD 144A 00401YAB6 Einheiten/Aktie: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAC9 Einheiten/Aktie: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 Einheiten/Aktie: 0.0722 → 0.06984 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ATI INC 01741RAM4 Einheiten/Aktie: 0.03763 → 0.03639 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 Einheiten/Aktie: 0.0678 → 0.06557 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 Einheiten/Aktie: 0.04746 → 0.0459 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAF0 Einheiten/Aktie: 0.142 → 0.1374 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAG8 Einheiten/Aktie: 0.09627 → 0.09311 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AD9 Einheiten/Aktie: 0.2427 → 0.2348 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AG2 Einheiten/Aktie: 0.1047 → 0.1013 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAC2 Einheiten/Aktie: 0.03967 → 0.03837 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AMERIGAS PARTNERS LP 144A 030981AR5 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 Einheiten/Aktie: 0.2119 → 0.2049 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 Einheiten/Aktie: 0.1559 → 0.1508 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 Einheiten/Aktie: 0.08305 → 0.08033 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAD0 Einheiten/Aktie: 0.06102 → 0.05902 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARDONAGH FINCO LTD 144A 039853AA4 Einheiten/Aktie: 0.1553 → 0.1502 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAC4 Einheiten/Aktie: 0.04678 → 0.04525 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ARTERA SERVICES LLC 144A 04302XAA2 Einheiten/Aktie: 0.06407 → 0.06197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ASHLAND INC 144A 04433LAA0 Einheiten/Aktie: 0.04814 → 0.04656 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ATKORE INC 144A 047649AA6 Einheiten/Aktie: 0.04068 → 0.03934 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AVIENT CORP 144A 05368VAB2 Einheiten/Aktie: 0.06814 → 0.0659 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAD1 Einheiten/Aktie: 0.07966 → 0.07705 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BH9 Einheiten/Aktie: 0.08305 → 0.08033 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AVATION GROUP S PTE LTD MTN 144A 05390AAA2 Einheiten/Aktie: 0.0322 → 0.03115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — B&G FOODS INC 144A 05508WAD7 Einheiten/Aktie: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A 05825XAA7 Einheiten/Aktie: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BALL CORPORATION 058498AX4 Einheiten/Aktie: 0.08983 → 0.08689 (-3,3%)
9. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.00678 → 0.02295 (238,5%)
9. September 2026 Reduziert — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBU8 Einheiten/Aktie: 0.02237 → 0.02164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BEUSA INVESTMENTS LLC 144A 08782JAA3 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8 Einheiten/Aktie: 0.2061 → 0.1993 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAG5 Einheiten/Aktie: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A 093645AK5 Einheiten/Aktie: 0.04712 → 0.04557 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CB5 Einheiten/Aktie: 0.07864 → 0.07607 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BOYD GAMING CORPORATION 144A 103304BV2 Einheiten/Aktie: 0.09424 → 0.09115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AT0 Einheiten/Aktie: 0.02746 → 0.02656 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAE9 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7 Einheiten/Aktie: 0.3098 → 0.2997 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCT8 Einheiten/Aktie: 0.1149 → 0.1111 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBK5 Einheiten/Aktie: 0.07153 → 0.06918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CP ATLAS BUYER INC 144A 12597YAD1 Einheiten/Aktie: 0.05391 → 0.05214 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAK4 Einheiten/Aktie: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAA8 Einheiten/Aktie: 0.1451 → 0.1403 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CVR ENERGY INC 144A 12662PAH1 Einheiten/Aktie: 0.06237 → 0.06033 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A 131477BA8 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CANPACK GROUP INC 144A 13804MAA0 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CARVANA CO 144A 146869AM4 Einheiten/Aktie: 0.2349 → 0.2272 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CATURUS ENERGY LLC 144A 149482AA9 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QBC7 Einheiten/Aktie: 0.06305 → 0.06098 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CENTENE CORPORATION 15135BAX9 Einheiten/Aktie: 0.2271 → 0.2197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CENTENE CORPORATION 15135BAZ4 Einheiten/Aktie: 0.1356 → 0.1311 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A 153527AP1 Einheiten/Aktie: 0.04373 → 0.0423 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CERDIA FINANZ GMBH 144A 15679GAC6 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHAMP ACQUISITION CORP 144A 15807XAA8 Einheiten/Aktie: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A 159864AJ6 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHARLOTTE BUYER INC 144A 160924AA4 Einheiten/Aktie: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHATHAM DELTA PARENT INC 144A 16208CAA7 Einheiten/Aktie: 0.06183 → 0.0598 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 171484AJ7 Einheiten/Aktie: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — SM ENERGY CO 144A 17888HAB9 Einheiten/Aktie: 0.1393 → 0.1348 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEAN HARBORS INC 144A 184496AQ0 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAG1 Einheiten/Aktie: 0.1203 → 0.1164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAD7 Einheiten/Aktie: 0.09695 → 0.09377 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AL5 Einheiten/Aktie: 0.02983 → 0.02885 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AS0 Einheiten/Aktie: 0.08915 → 0.08623 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COINBASE GLOBAL INC 144A 19260QAD9 Einheiten/Aktie: 0.07254 → 0.07016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AP8 Einheiten/Aktie: 0.03254 → 0.03148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CONNECT HOLDING II LLC 144A 20753PAD3 Einheiten/Aktie: 0.2292 → 0.2216 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A 20914UAH9 Einheiten/Aktie: 0.06102 → 0.05902 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A 216762AK0 Einheiten/Aktie: 0.1125 → 0.1089 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CORELOGIC INC 144A 21871DAG8 Einheiten/Aktie: 0.1678 → 0.1623 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COREWEAVE INC 144A 21873SAC2 Einheiten/Aktie: 0.181 → 0.1751 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COREWEAVE INC 144A 21873SAG3 Einheiten/Aktie: 0.2831 → 0.2738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 21874LAA0 Einheiten/Aktie: 0.3339 → 0.323 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — COTY INC 144A 22207AAC6 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CROCS INC 144A 227046AB5 Einheiten/Aktie: 0.03695 → 0.03574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A 23166MAC7 Einheiten/Aktie: 0.04339 → 0.04197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CYPRIUM CORP 144A 23292NAA6 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DAVITA INC 144A 23918KAT5 Einheiten/Aktie: 0.139 → 0.1344 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A 24230SAB6 Einheiten/Aktie: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAD4 Einheiten/Aktie: 0.2136 → 0.2066 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525PAB3 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — RR DONNELLEY & SONS CO 144A 257867BL4 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — DRESDNER FUNDING TRUST I 144A 26156FAA1 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.1 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — EMRLD BORROWER LP 144A 26873CAB8 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — EDGED COMPUTE LLC 144A 28002AAA4 Einheiten/Aktie: 0.1356 → 0.1311 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A 28734DAA3 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AS1 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0 Einheiten/Aktie: 0.04339 → 0.04197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A 29281RAA7 Einheiten/Aktie: 0.1051 → 0.1016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENERFLEX INC 144A 29281WAA6 Einheiten/Aktie: 0.04237 → 0.04098 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ENQUEST PLC 144A 29357JAF3 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ESAB CORP 144A 29605JAB2 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.1 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBC0 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FS KKR CAPITAL CORP 302635AQ0 Einheiten/Aktie: 0.04407 → 0.04262 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FS KKR CAPITAL CORP 302635AR8 Einheiten/Aktie: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A 30700WAA7 Einheiten/Aktie: 0.04068 → 0.03934 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FERRELLGAS LP 144A 315292AU6 Einheiten/Aktie: 0.06949 → 0.06721 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAA4 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAA5 Einheiten/Aktie: 0.1037 → 0.1003 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 Einheiten/Aktie: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A 349381AA1 Einheiten/Aktie: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAF8 Einheiten/Aktie: 0.07254 → 0.07016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A 34966MAA0 Einheiten/Aktie: 0.07729 → 0.07475 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAB4 Einheiten/Aktie: 0.07458 → 0.07213 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAE8 Einheiten/Aktie: 0.08373 → 0.08098 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GEO GROUP INC 36162JAH9 Einheiten/Aktie: 0.06542 → 0.06328 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 36168QAQ7 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — CLUE OPCO LLC 144A 36267QAA2 Einheiten/Aktie: 0.07492 → 0.07246 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A 36273TAB6 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 Einheiten/Aktie: 0.1661 → 0.1607 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 36322DAA4 Einheiten/Aktie: 0.361 → 0.3492 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GAP INC 144A 364760AQ1 Einheiten/Aktie: 0.07051 → 0.0682 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAQ2 Einheiten/Aktie: 0.0678 → 0.06557 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC 144A 36846VAA1 Einheiten/Aktie: 0.02881 → 0.02787 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GOEASY LTD 144A 380355AR8 Einheiten/Aktie: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BJ9 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BR1 Einheiten/Aktie: 0.06407 → 0.06197 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GRAY MEDIA INC 144A 389286AA3 Einheiten/Aktie: 0.1247 → 0.1207 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 Einheiten/Aktie: 0.02203 → 0.02131 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HAH GROUP HOLDING CO LLC 144A 40518JAA7 Einheiten/Aktie: 0.07085 → 0.06852 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAH7 Einheiten/Aktie: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AV6 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AL5 Einheiten/Aktie: 0.1142 → 0.1105 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AU5 Einheiten/Aktie: 0.1034 → 0.1 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A 43284MAB4 Einheiten/Aktie: 0.04847 → 0.04689 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAF4 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A 44287GAA4 Einheiten/Aktie: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBF8 Einheiten/Aktie: 0.04136 → 0.04 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AF1 Einheiten/Aktie: 0.09831 → 0.09508 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A 45690BAA3 Einheiten/Aktie: 0.05593 → 0.0541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — INGLES MARKETS INCORPORATED 144A 457030AK0 Einheiten/Aktie: 0.03864 → 0.03738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAN1 Einheiten/Aktie: 0.1125 → 0.1089 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — JB POINDEXTER & CO INC 144A 465965AC5 Einheiten/Aktie: 0.08746 → 0.08459 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — JAPFA PTE LTD 144A 47112AAA1 Einheiten/Aktie: 0.02881 → 0.02787 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — JEFFERIES FINANCE LLC 144A 47232MAG7 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 476920AA1 Einheiten/Aktie: 0.2054 → 0.1987 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A 48251UAP3 Einheiten/Aktie: 0.04407 → 0.04262 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A 483007AL4 Einheiten/Aktie: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KB HOME 48666KAZ2 Einheiten/Aktie: 0.03797 → 0.03672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KENNEDY-WILSON INC 144A 489399AR6 Einheiten/Aktie: 0.1136 → 0.1098 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KNIFE RIVER CORP 144A 498894AA2 Einheiten/Aktie: 0.04542 → 0.04393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KODIAK GAS SERVICES LLC 144A 50012LAF1 Einheiten/Aktie: 0.1051 → 0.1016 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KOHLS CORP 500255AX2 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.03869 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A 50076PAB4 Einheiten/Aktie: 0.03729 → 0.03607 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A 50106GAG7 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A 50190EAC8 Einheiten/Aktie: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LAMAR MEDIA CORP 513075BZ3 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LBM ACQUISITION LLC 144A 52109SAB5 Einheiten/Aktie: 0.09898 → 0.09574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LEVI STRAUSS & CO 144A 52736RBJ0 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 531968AA3 Einheiten/Aktie: 0.05797 → 0.05607 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — LITHIA MOTORS INC 144A 536797AF0 Einheiten/Aktie: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A 55300RAJ0 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A 553283AE2 Einheiten/Aktie: 0.07806 → 0.0755 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 Einheiten/Aktie: 0.04398 → 0.04253 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MAGNERA CORP 144A 55939AAA5 Einheiten/Aktie: 0.07458 → 0.07213 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A 563571AN8 Einheiten/Aktie: 0.03254 → 0.03148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A 57667JAA0 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 58064LAA2 Einheiten/Aktie: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MENS WEARHOUSE LLC 144A 587118AF7 Einheiten/Aktie: 0.04441 → 0.04295 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 58990CAA1 Einheiten/Aktie: 0.5864 → 0.5672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A 59010UAA5 Einheiten/Aktie: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MINERAL RESOURCES LTD 144A 603051AF0 Einheiten/Aktie: 0.0739 → 0.07148 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A 60832QAB6 Einheiten/Aktie: 0.07424 → 0.0718 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MOLINA HEALTHCARE INC 144A 60855RAN0 Einheiten/Aktie: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A 61965RAC9 Einheiten/Aktie: 0.07763 → 0.07508 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — MURPHY OIL USA INC 144A 626738AF5 Einheiten/Aktie: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NCL CORPORATION LTD 144A 62886HBY6 Einheiten/Aktie: 0.1166 → 0.1128 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NRG ENERGY INC 144A 629377CR1 Einheiten/Aktie: 0.1071 → 0.1036 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAQ8 Einheiten/Aktie: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NAVIENT CORP 63938CAP3 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NAVIENT CORP 63938CAR9 Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NEPTUNE BIDCO US INC 144A 640695AC6 Einheiten/Aktie: 0.1247 → 0.1207 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — RITHM CAPITAL CORP 144A 64828TAD4 Einheiten/Aktie: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 Einheiten/Aktie: 0.06271 → 0.06066 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NORDSTROM INC 655664AY6 Einheiten/Aktie: 0.04508 → 0.04361 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665530AB7 Einheiten/Aktie: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — NOVELIS CORP 144A 670001AH9 Einheiten/Aktie: 0.07729 → 0.07475 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 681639AD2 Einheiten/Aktie: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AF7 Einheiten/Aktie: 0.07695 → 0.07443 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AG5 Einheiten/Aktie: 0.07763 → 0.07508 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OPEN TEXT INC 144A 683720AC0 Einheiten/Aktie: 0.06847 → 0.06623 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — ORGANON & CO 144A 68622TAB7 Einheiten/Aktie: 0.1644 → 0.159 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A 69007TAG9 Einheiten/Aktie: 0.04746 → 0.0459 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A 69073TAU7 Einheiten/Aktie: 0.07322 → 0.07082 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — OXFORD FINANCE LLC 144A 69145LAE4 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — PLS GROUP LTD 144A 69393GAA2 Einheiten/Aktie: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 69393LAA1 Einheiten/Aktie: 0.4712 → 0.4557 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — PODS LLC 144A 69413FAA0 Einheiten/Aktie: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%)
9. September 2026 Reduziert — PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 69867RAA5 Einheiten/Aktie: 0.3183 → 0.3079 (-3,3%)

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Dividenden 27 Zahlungen

08
6,23%Rendite (TTM)
$1,53Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1460
3. August 2026$0,1400
1. Juli 2026$0,1340
1. Juni 2026$0,1380
1. Mai 2026$0,1370
1. April 2026$0,1370
2. März 2026$0,1380
2. Februar 2026$0,1360
19. Dezember 2025$0,1460
1. Dezember 2025$0,1400
3. November 2025$0,1390
1. Oktober 2025$0,1320
2. September 2025$0,1360
1. August 2025$0,1310
1. Juli 2025$0,1470
2. Juni 2025$0,1660
1. Mai 2025$0,1460
1. April 2025$0,1350
3. März 2025$0,1220
3. Februar 2025$0,1450
18. Dezember 2024$0,1450
2. Dezember 2024$0,1430
1. November 2024$0,1500
1. Oktober 2024$0,1300
3. September 2024$0,1410
1. August 2024$0,1390
1. Juli 2024$0,1710

Institutionelle Eigentümer (13F) 31 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $17.153.365 48,69% 665.633 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $4.338.998 12,32% 168.374 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.068.558 5,87% 80.270 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.942.233 5,51% 75.368 Aktien 30. Juni 2026
First Western Trust Bank $1.686.105 4,79% 65.429 Aktien 30. Juni 2026
Straight Path Wealth Management $1.680.984 4,77% 65.230 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.051.390 2,98% 40.799 Aktien 30. Juni 2026
WRAPMANAGER INC $734.703 2,09% 28.510 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $547.870 1,56% 21.260 Aktien 30. Juni 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $458.203 1,30% 17.780 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $432.440 1,23% 16.780 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $432.359 1,23% 16.778 Aktien 30. Juni 2026
Keeler Thomas Management LLC $343.654 0,98% 13.335 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $310.013 0,88% 12.030 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $304.344 0,86% 11.810 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Management LLC $298.571 0,85% 11.586 Aktien 30. Juni 2026
Segment Wealth Management, LLC $266.462 0,76% 10.340 Aktien 30. Juni 2026
Ellis Investment Partners, LLC $263.230 0,75% 10.214 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Wealth Planning $259.426 0,74% 10.067 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $136.000 0,39% 5.307 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $94.677 0,27% 3.674 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $87.618 0,25% 3.400 Aktien 30. Juni 2026
Orion Capital Management LLC $77.310 0,22% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $67.981 0,19% 2.638 Aktien 30. Juni 2026
BARRETT & COMPANY, INC. $63.755 0,18% 2.474 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $41.206 0,12% 1.599 Aktien 30. Juni 2026
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $29.893 0,08% 1.160 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $20.023 0,06% 777 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $18.992 0,05% 737 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $14.895 0,04% 578 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.598 0,00% 62 Aktien 30. Juni 2026

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