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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,58%▼ -3,58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,07%▼ -3,54%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$3.8M
Quartalsende Jul 2026 +$8.8M
Letzte 12 Monate +$19.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 220 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
1261229 BC LTD 144A 3,09 ≈$886K 825.000 68288AAA5 0.7174 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 2,08 ≈$598K 598.000 74843PAA8 0.52 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 1,33 ≈$383K 435.000 1248EPCN1 0.3783 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 1,24 ≈$356K 343.000 74825NAA5 0.2983 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 1,17 ≈$336K 331.000 893647BV8 0.2878 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 1,13 ≈$324K 302.000 92332YAD3 0.2626 BOND USD
BLOCK INC 1,08 ≈$309K 302.000 852234AS2 0.2626 BOND USD
IQVIA INC 144A 1,08 ≈$309K 302.000 46266TAG3 0.2626 BOND USD
PETSMART LLC 144A 1,06 ≈$306K 295.000 71677KAC2 0.2565 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 1,03 ≈$296K 288.000 44332PAJ0 0.2504 BOND USD
VOYAGER PARENT LLC 144A 0,99 ≈$285K 266.000 92921EAA0 0.2313 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0,94 ≈$269K 272.000 18912UAC6 0.2365 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0,94 ≈$269K 290.000 254948AQ5 0.2522 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0,94 ≈$268K 273.717 02090DAD0 0.238 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0,91 ≈$261K 273.000 62886HBR1 0.2374 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0,88 ≈$251K 237.000 12543DBN9 0.2061 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0,87 ≈$250K 240.000 91327TAC5 0.2087 BOND USD
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 0,86 ≈$248K 245.000 039956AA5 0.213 BOND USD
SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A 0,85 ≈$243K 247.000 82453AAB3 0.2148 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0,83 ≈$237K 243.973 02090DAE8 0.2122 BOND USD
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 0,81 ≈$232K 229.000 914906BA9 0.1991 BOND USD
GENMAB A/S 144A 0,80 ≈$230K 225.000 37230JAA0 0.1957 BOND USD
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 0,78 ≈$224K 223.000 55342UAQ7 0.1939 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 144A 0,78 ≈$224K 225.000 88033GDW7 0.1957 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0,78 ≈$224K 211.000 25461LAE2 0.1835 BOND USD
CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 0,78 ≈$223K 215.000 185899AP6 0.187 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0,76 ≈$217K 225.000 12769GAC4 0.1957 BOND USD
AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 0,73 ≈$210K 199.000 00164VAK9 0.173 BOND USD
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 0,72 ≈$208K 213.000 18972EAD7 0.1852 BOND USD
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 0,72 ≈$207K 230.000 432833AN1 0.2 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,72 ≈$206K 206.192 066922477 0.1793 CASH USD
NGL ENERGY OPERATING LLC 144A 0,71 ≈$203K 194.000 62922LAD0 0.1687 BOND USD
VZ SECURED FINANCING BV 144A 0,69 ≈$198K 230.000 91845AAA3 0.2 BOND USD
WAND NEWCO 3 INC 144A 0,67 ≈$192K 189.000 933940AA6 0.1643 BOND USD
SURGERY CENTER HOLDINGS INC 144A 0,67 ≈$191K 186.000 86881WAF9 0.1617 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0,66 ≈$190K 189.000 82966BAA3 0.1643 BOND USD
CLARIOS GLOBAL LP 144A 0,66 ≈$190K 182.000 18060TAE5 0.1583 BOND USD
ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 0,66 ≈$189K 225.000 46205QAB4 0.1957 BOND USD
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 0,64 ≈$183K 173.000 45344LAD5 0.1504 BOND USD
GRAY MEDIA INC 144A 0,63 ≈$180K 175.000 389375AN6 0.1522 BOND USD
RYAN SPECIALTY LLC 144A 0,63 ≈$180K 182.000 78351GAA3 0.1583 BOND USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 0,62 ≈$179K 197.000 12008RAP2 0.1713 BOND USD
OPAL BIDCO SAS 144A 0,61 ≈$175K 170.000 68348BAA1 0.1478 BOND USD
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 0,61 ≈$174K 182.000 01309QAE8 0.1583 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0,60 ≈$173K 190.000 21873SAK4 0.1652 BOND USD
HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 0,59 ≈$170K 180.000 44287DAA1 0.1565 BOND USD
YUM! BRANDS INC. 0,58 ≈$166K 173.000 988498AP6 0.1504 BOND USD
INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 0,58 ≈$165K 165.000 46150DAA0 0.1435 BOND USD
GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 0,57 ≈$164K 154.000 37960BAD7 0.1339 BOND USD
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 0,56 ≈$162K 161.000 382550BT7 0.14 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAM0 Neue Position — 0.04348 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — USD CASH X2f5743ed867 Neue Position — -0.04356 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3284 → 0.1793 (-45,4%)
4. September 2026 Ausgestiegen — USD CASH X2f5743ed867 Position ausgestiegen — war -0.1419 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 Einheiten/Aktie: 0.06435 → 0.06696 (4,1%)
3. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1392 → -0.1419 (1,9%)
2. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3557 → 0.3284 (-7,7%)
2. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.167 → -0.1392 (-16,7%)
1. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3526 → 0.3557 (0,9%)
1. September 2026 Erhöht — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 Einheiten/Aktie: 0.06261 → 0.06435 (2,8%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.06883 → -0.167 (142,7%)
31. August 2026 Erhöht — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 Einheiten/Aktie: 0.06522 → 0.06957 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 Einheiten/Aktie: 0.1252 → 0.1296 (3,5%)
31. August 2026 Erhöht — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 Einheiten/Aktie: 0.1252 → 0.1296 (3,5%)
31. August 2026 Erhöht — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 Einheiten/Aktie: 0.1061 → 0.1104 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 026375AS4 Einheiten/Aktie: 0.05652 → 0.06087 (7,7%)
31. August 2026 Erhöht — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 Einheiten/Aktie: 0.06261 → 0.06696 (6,9%)
31. August 2026 Erhöht — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 Einheiten/Aktie: 0.04783 → 0.05217 (9,1%)
31. August 2026 Erhöht — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 Einheiten/Aktie: 0.08696 → 0.09565 (10,0%)
31. August 2026 Erhöht — CIMPRESS PLC 144A 17186HAH5 Einheiten/Aktie: 0.06522 → 0.06957 (6,7%)
31. August 2026 Erhöht — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAE5 Einheiten/Aktie: 0.04 → 0.04435 (10,9%)
31. August 2026 Erhöht — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAB5 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 22208WAA1 Einheiten/Aktie: 0.08435 → 0.0887 (5,2%)
31. August 2026 Erhöht — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAB6 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 Einheiten/Aktie: 0.06087 → 0.06522 (7,1%)
31. August 2026 Erhöht — PEOPLE INC 144A 25849JAA8 Einheiten/Aktie: 0.05217 → 0.05652 (8,3%)
31. August 2026 Erhöht — ENERSYS 144A 29275YAF9 Einheiten/Aktie: 0.03478 → 0.03913 (12,5%)
31. August 2026 Erhöht — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.1043 (4,3%)
31. August 2026 Erhöht — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A 32010YAA4 Einheiten/Aktie: 0.07217 → 0.07652 (6,0%)
31. August 2026 Erhöht — GLOBAL PARTNERS LP 144A 37954FAK0 Einheiten/Aktie: 0.05391 → 0.05826 (8,1%)
31. August 2026 Erhöht — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAE7 Einheiten/Aktie: 0.06261 → 0.06696 (6,9%)
31. August 2026 Erhöht — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AZ7 Einheiten/Aktie: 0.06 → 0.06435 (7,2%)
31. August 2026 Erhöht — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43283QAC4 Einheiten/Aktie: 0.1122 → 0.1165 (3,9%)
31. August 2026 Erhöht — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AG9 Einheiten/Aktie: 0.107 → 0.1113 (4,1%)
31. August 2026 Erhöht — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 Einheiten/Aktie: 0.06261 → 0.06696 (6,9%)
31. August 2026 Erhöht — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 46150DAA0 Einheiten/Aktie: 0.1391 → 0.1435 (3,1%)
31. August 2026 Erhöht — LGI HOMES INC 144A 50187TAK2 Einheiten/Aktie: 0.04783 → 0.05217 (9,1%)
31. August 2026 Erhöht — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 54288CAA1 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — MATADOR RESOURCES CO 144A 576485AG1 Einheiten/Aktie: 0.1122 → 0.1165 (3,9%)
31. August 2026 Erhöht — METHANEX US OPERATIONS INC 144A 59151LAA4 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — MOLINA HEALTHCARE INC 144A 60855RAL4 Einheiten/Aktie: 0.09391 → 0.09826 (4,6%)
31. August 2026 Erhöht — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAR6 Einheiten/Aktie: 0.08696 → 0.0913 (5,0%)
31. August 2026 Erhöht — NAVIENT CORP 63938CAQ1 Einheiten/Aktie: 0.06348 → 0.06783 (6,8%)
31. August 2026 Erhöht — NEWELL BRANDS INC 651229BE5 Einheiten/Aktie: 0.06 → 0.06435 (7,2%)
31. August 2026 Erhöht — NISSAN MOTOR CO LTD 144A 654922AC7 Einheiten/Aktie: 0.09565 → 0.1 (4,5%)
31. August 2026 Erhöht — PATRICK INDUSTRIES INC 144A 703343AH6 Einheiten/Aktie: 0.06261 → 0.06696 (6,9%)
31. August 2026 Erhöht — PERFORMANCE FOOD GROUP INC 144A 71376LAF7 Einheiten/Aktie: 0.1252 → 0.1296 (3,5%)
31. August 2026 Erhöht — POST HOLDINGS INC 144A 737446AU8 Einheiten/Aktie: 0.1252 → 0.1296 (3,5%)
31. August 2026 Erhöht — QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 74825NAA5 Einheiten/Aktie: 0.2939 → 0.2983 (1,5%)
31. August 2026 Erhöht — QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 74843PAA8 Einheiten/Aktie: 0.5157 → 0.52 (0,8%)
31. August 2026 Erhöht — SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 78466CAD8 Einheiten/Aktie: 0.09391 → 0.09826 (4,6%)
31. August 2026 Erhöht — SALLY HOLDINGS LLC 79546VAQ9 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen 81180LBA2 Position ausgestiegen — war 0.0913 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A 81728UAC8 Einheiten/Aktie: 0.06087 → 0.06522 (7,1%)
31. August 2026 Erhöht — STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 853191AA2 Einheiten/Aktie: 0.1252 → 0.1339 (6,9%)
31. August 2026 Erhöht — STONEX ESCROW ISSUER LLC 144A 86189AAA7 Einheiten/Aktie: 0.07826 → 0.08261 (5,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 87724RAK8 Position ausgestiegen — war 0.07391 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — TURNING POINT BRANDS INC 144A 90041LAG0 Einheiten/Aktie: 0.03652 → 0.04087 (11,9%)
31. August 2026 Erhöht — VAIL RESORTS INC 144A 91879QAP4 Einheiten/Aktie: 0.07478 → 0.07913 (5,8%)
31. August 2026 Erhöht — VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 144A 92841HAB8 Einheiten/Aktie: 0.06609 → 0.07043 (6,6%)
31. August 2026 Erhöht — WAYFAIR LLC 144A 94419NAC1 Einheiten/Aktie: 0.08696 → 0.09565 (10,0%)
31. August 2026 Erhöht — WESCO DISTRIBUTION INC 144A 95081QAR5 Einheiten/Aktie: 0.1061 → 0.1104 (4,1%)
31. August 2026 Neu — USD CASH X2f5743ed867 Neue Position — -0.06883 Einheiten/Aktie
27. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1596 → 0.3526 (120,9%)
27. August 2026 Ausgestiegen — USD CASH X2f5743ed867 Position ausgestiegen — war 0.193 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Ausgestiegen 47077WAD0 Position ausgestiegen — war 0.1809 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Neu — USD CASH X2f5743ed867 Neue Position — 0.193 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2248 → 0.1596 (-29,0%)
21. August 2026 Ausgestiegen — USD CASH X2f5743ed867 Position ausgestiegen — war -0.06522 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1384 → 0.2248 (62,4%)
18. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02118 → -0.06522 (-407,9%)
17. August 2026 Reduziert — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAB1 Einheiten/Aktie: 0.06818 → 0.06522 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A 00164VAK9 Einheiten/Aktie: 0.1809 → 0.173 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ACRISURE LLC 144A 004961AA6 Einheiten/Aktie: 0.07636 → 0.07304 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 Einheiten/Aktie: 0.04545 → 0.04348 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — OSAIC HOLDINGS INC 144A 00791GAB3 Einheiten/Aktie: 0.1418 → 0.1357 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 Einheiten/Aktie: 0.1655 → 0.1583 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAH6 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.09565 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ALPHA GENERATION LLC 144A 02073LAA9 Einheiten/Aktie: 0.1309 → 0.1252 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAD0 Einheiten/Aktie: 0.2488 → 0.238 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAE8 Einheiten/Aktie: 0.2218 → 0.2122 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAB3 Einheiten/Aktie: 0.07273 → 0.06957 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 Einheiten/Aktie: 0.1309 → 0.1252 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 Einheiten/Aktie: 0.1109 → 0.1061 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — AMERICAN GREETINGS CORPORATION 144A 026375AS4 Einheiten/Aktie: 0.05909 → 0.05652 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 144A 03168LAA3 Einheiten/Aktie: 0.08727 → 0.08348 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 Einheiten/Aktie: 0.08727 → 0.08348 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ARCHROCK PARTNERS LP 144A 03959KAD2 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.09565 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ARCOSA INC 144A 039653AC4 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 039956AA5 Einheiten/Aktie: 0.2227 → 0.213 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 046860AB8 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A 05369YAE9 Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BK2 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07535 → 0.1384 (83,7%)
17. August 2026 Reduziert — BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB 144A 072933AA2 Einheiten/Aktie: 0.07 → 0.06696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — BEAZER HOMES USA INC 144A 07556QBV6 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.04783 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 095796AK4 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — BOMBARDIER INC 144A 097751CC3 Einheiten/Aktie: 0.09818 → 0.09391 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — BRINKS CO 144A 109696AD6 Einheiten/Aktie: 0.05182 → 0.04957 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAP2 Einheiten/Aktie: 0.1791 → 0.1713 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 1248EPCN1 Einheiten/Aktie: 0.3955 → 0.3783 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCQ4 Einheiten/Aktie: 0.1655 → 0.1583 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBN9 Einheiten/Aktie: 0.2155 → 0.2061 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAL2 Einheiten/Aktie: 0.08727 → 0.08348 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAC4 Einheiten/Aktie: 0.2045 → 0.1957 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAD2 Einheiten/Aktie: 0.1527 → 0.1461 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 13005HAA8 Einheiten/Aktie: 0.1445 → 0.1383 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAP9 Einheiten/Aktie: 0.14 → 0.1339 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CENTURY ALUMINUM COMPANY 144A 156431AS7 Einheiten/Aktie: 0.05182 → 0.04957 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CHAMPION IRON CANADA INC 144A 15853BAA9 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CIMPRESS PLC 144A 17186HAH5 Einheiten/Aktie: 0.06818 → 0.06522 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CINEMARK USA INC 144A 172441BH9 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CLARIOS GLOBAL LP 144A 18060TAE5 Einheiten/Aktie: 0.1655 → 0.1583 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A 18539UAE5 Einheiten/Aktie: 0.04182 → 0.04 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AP6 Einheiten/Aktie: 0.1955 → 0.187 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 18912UAC6 Einheiten/Aktie: 0.2473 → 0.2365 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 18972EAD7 Einheiten/Aktie: 0.1936 → 0.1852 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — COEUR MINING INC 192120AA1 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.04783 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 144A 19240WAB5 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AR4 Einheiten/Aktie: 0.03909 → 0.03739 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 20451RAC6 Einheiten/Aktie: 0.04139 → 0.03959 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP 144A 20600DAA1 Einheiten/Aktie: 0.08455 → 0.08087 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CONSTELLIUM SE 144A 21039CAD6 Einheiten/Aktie: 0.05455 → 0.05217 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CORELOGIC INC 144A 21871DAH6 Einheiten/Aktie: 0.1091 → 0.1043 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — COREWEAVE INC 144A 21873SAK4 Einheiten/Aktie: 0.1727 → 0.1652 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 22208WAA1 Einheiten/Aktie: 0.08818 → 0.08435 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAB6 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — DANAOS CORP 144A 23585WAC8 Einheiten/Aktie: 0.06364 → 0.06087 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — DAVITA INC 144A 23918KAW8 Einheiten/Aktie: 0.14 → 0.1339 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — DEXKO GLOBAL INC 144A 252142AB0 Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — DIRECTV FINANCING LLC 144A 25461LAE2 Einheiten/Aktie: 0.1918 → 0.1835 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AQ5 Einheiten/Aktie: 0.2636 → 0.2522 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — PEOPLE INC 144A 25849JAA8 Einheiten/Aktie: 0.05455 → 0.05217 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — EFESTO BIDCO SPA 144A 28201XAB1 Einheiten/Aktie: 0.1145 → 0.1096 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A 292554AT9 Einheiten/Aktie: 0.1045 → 0.1 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ENERSYS 144A 29275YAF9 Einheiten/Aktie: 0.03636 → 0.03478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 29450YAB5 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — EZCORP INC. 144A 302301AJ5 Einheiten/Aktie: 0.03909 → 0.03739 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A 30251GBE6 Einheiten/Aktie: 0.1045 → 0.1 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — FIESTA PURCHASER INC 144A 31659AAB2 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — FIRST EAGLE HOLDINGS INC 144A 32010YAA4 Einheiten/Aktie: 0.07545 → 0.07217 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — FIRSTCASH INC 144A 33767DAD7 Einheiten/Aktie: 0.07455 → 0.0713 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 34960PAG6 Einheiten/Aktie: 0.1045 → 0.1 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35640GAA4 Einheiten/Aktie: 0.07273 → 0.06957 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAC2 Einheiten/Aktie: 0.08455 → 0.08087 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — FRONERI LUX FINCO SARL 144A 35901MAA5 Einheiten/Aktie: 0.08182 → 0.07826 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAN9 Einheiten/Aktie: 0.1082 → 0.1035 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAP4 Einheiten/Aktie: 0.1309 → 0.1252 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GARRETT MOTION HOLDINGS INC 144A 366504AA6 Einheiten/Aktie: 0.1045 → 0.1 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GENESEE & WYOMING INC. 144A 371559AB1 Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.09565 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GENESIS ENERGY LP 37185LAQ5 Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GENMAB A/S 144A 37230JAA0 Einheiten/Aktie: 0.2045 → 0.1957 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — WRANGLER HOLDCO CORP 144A 37441QAA9 Einheiten/Aktie: 0.07 → 0.06696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GLOBAL PARTNERS LP 144A 37954FAK0 Einheiten/Aktie: 0.05636 → 0.05391 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 144A 37960BAD7 Einheiten/Aktie: 0.14 → 0.1339 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A 37960XAB3 Einheiten/Aktie: 0.03909 → 0.03739 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GOAT HOLDCO LLC 144A 38021MAA4 Einheiten/Aktie: 0.1073 → 0.1026 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BT7 Einheiten/Aktie: 0.1464 → 0.14 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAE7 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 Einheiten/Aktie: 0.1591 → 0.1522 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HARVEST MIDSTREAM I LP 144A 417558AB9 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AZ7 Einheiten/Aktie: 0.06273 → 0.06 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AN1 Einheiten/Aktie: 0.2091 → 0.2 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AQ4 Einheiten/Aktie: 0.05727 → 0.05478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43283QAC4 Einheiten/Aktie: 0.1173 → 0.1122 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAG2 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A 442722AC8 Einheiten/Aktie: 0.08727 → 0.08348 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HOWDEN UK REFINANCE 2 PLC 144A 44287DAA1 Einheiten/Aktie: 0.1636 → 0.1565 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — HUB INTERNATIONAL LTD 144A 44332PAJ0 Einheiten/Aktie: 0.2618 → 0.2504 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 44963BAG3 Einheiten/Aktie: 0.06364 → 0.06087 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ILIAD HOLDING SAS 144A 449691AG9 Einheiten/Aktie: 0.1118 → 0.107 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 45344LAD5 Einheiten/Aktie: 0.1573 → 0.1504 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — INSIGHT ENTERPRISES INC 144A 45765UAC7 Einheiten/Aktie: 0.06545 → 0.06261 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — INVERSION ESCROW ISSUER LLC 144A 46150DAA0 Einheiten/Aktie: 0.1455 → 0.1391 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46205QAB4 Einheiten/Aktie: 0.2045 → 0.1957 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — IQVIA INC 144A 46266TAG3 Einheiten/Aktie: 0.2745 → 0.2626 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAL5 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A 46285MAA8 Einheiten/Aktie: 0.1073 → 0.1026 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 144A 46594TAB7 Einheiten/Aktie: 0.06818 → 0.06522 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert 47077WAD0 Einheiten/Aktie: 0.1891 → 0.1809 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — KINGPIN INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 144A 49579RAB4 Einheiten/Aktie: 0.07 → 0.06696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — LGI HOMES INC 144A 50187TAK2 Einheiten/Aktie: 0.05 → 0.04783 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A 513272AE4 Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 144A 516806AK2 Einheiten/Aktie: 0.1309 → 0.1252 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAX7 Einheiten/Aktie: 0.1136 → 0.1087 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — LIFEPOINT HEALTH INC 144A 53219LAY5 Einheiten/Aktie: 0.09091 → 0.08696 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — LONG RIDGE ENERGY LLC 144A 54288CAA1 Einheiten/Aktie: 0.07818 → 0.07478 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — LUNA 1.5 SARL 144A 550356AA7 Einheiten/Aktie: 0.06421 → 0.06142 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953CJ8 Einheiten/Aktie: 0.1073 → 0.1026 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A 55342UAQ7 Einheiten/Aktie: 0.2027 → 0.1939 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — MACYS RETAIL HOLDINGS LLC 144A 55617LAR3 Einheiten/Aktie: 0.05545 → 0.05304 (-4,3%)
17. August 2026 Reduziert — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBC6 Einheiten/Aktie: 0.04091 → 0.03913 (-4,3%)

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Dividenden 17 Zahlungen

08
5,95%Rendite (TTM)
$1,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1390
3. August 2026$0,1280
1. Juli 2026$0,1330
1. Juni 2026$0,1310
1. Mai 2026$0,1340
1. April 2026$0,1230
2. März 2026$0,1300
2. Februar 2026$0,1260
19. Dezember 2025$0,1390
1. Dezember 2025$0,1250
3. November 2025$0,1390
1. Oktober 2025$0,1400
2. September 2025$0,1290
1. August 2025$0,1390
1. Juli 2025$0,1370
2. Juni 2025$0,1530
1. Mai 2025$0,1580

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $4.182.610 41,56% 164.572 Aktien 30. Juni 2026
First Western Trust Bank $1.678.280 16,68% 66.035 Aktien 30. Juni 2026
Straight Path Wealth Management $1.249.487 12,41% 49.163 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.002.927 9,96% 39.462 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $901.978 8,96% 35.490 Aktien 30. Juni 2026
MCF Advisors LLC $532.038 5,29% 20.934 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $310.343 3,08% 12.211 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $99.118 0,98% 3.900 Aktien 30. Juni 2026
CNB Bank $65.139 0,65% 2.563 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16.876 0,17% 664 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $14.766 0,15% 581 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $10.954 0,11% 431 Aktien 30. Juni 2026

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SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… Hebel/Inverse $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M
EBIZ Global X E-commerce ETF $28.4M
SMST Defiance Daily Target 2x Short … Hebel/Inverse $28.4M
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Oc… $28.0M