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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,95%▲ +2,95%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +8,39%▲ +8,39%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$37.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN 14,38 ≈$12.3M 71.340 19260Q107 0.03856 EQUITY USD
CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A CRCL 9,20 ≈$7.9M 87.045 172573107 0.04705 EQUITY USD
IREN IREN 7,74 ≈$6.6M 151.576 AU0000185993 0.08193 EQUITY USD
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES BMNR 7,48 ≈$6.4M 264.116 09175A206 0.1428 EQUITY USD
HUT CORP HUT 5,05 ≈$4.3M 47.604 44812J104 0.02573 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 4,88 ≈$4.2M 7.380 57636Q104 0.003989 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 4,58 ≈$3.9M 7.771 007903107 0.004201 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 4,51 ≈$3.9M 17.670 67066G104 0.009551 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3,98 ≈$3.4M 62.700 KYG875721634 0.03389 EQUITY USD
RIOT PLATFORMS RIOT 3,98 ≈$3.4M 162.353 767292105 0.08776 EQUITY USD
APPLIED DIGITAL APLD 3,64 ≈$3.1M 120.790 038169207 0.06529 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 3,48 ≈$3.0M 12.723 459200101 0.006877 EQUITY USD
TERAWULF WULF 3,02 ≈$2.6M 160.122 88080T104 0.08655 EQUITY USD
CIPHER DIGITAL INC CIFR 2,91 ≈$2.5M 156.311 17253J106 0.08449 EQUITY USD
CORE SCIENTIFIC INC CORZ 2,85 ≈$2.4M 140.338 21874A106 0.07586 EQUITY USD
GALAXY DIGITAL INC CLASS A GLXY 2,47 ≈$2.1M 87.482 36317J209 0.04729 EQUITY USD
MARA HOLDINGS MARA 2,32 ≈$2.0M 173.315 565788106 0.09368 EQUITY USD
CLEANSPARK CLSK 1,72 ≈$1.5M 114.669 18452B209 0.06198 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 1,43 ≈$1.2M 10.758 770700102 0.005815 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 1,40 ≈$1.2M 18.462 S58895053 0.009979 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA 601318 1,20 ≈$1.0M 124.000 CNE000001R84 0.06703 EQUITY USD
KEEL INFRASTRUCTURE CORP KEEL 1,14 ≈$976K 283.857 486917107 0.1534 EQUITY USD
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CLASS A BTDR 0,82 ≈$699K 60.691 KYG114481008 0.03281 EQUITY USD
PAYPAL HOLDINGS PYPL 0,77 ≈$662K 12.419 70450Y103 0.006713 EQUITY USD
TWENTY ONE CAPITAL INC CLASS A XXI 0,76 ≈$651K 119.503 90138L109 0.0646 EQUITY USD
BULLISH BLSH 0,70 ≈$594K 17.536 KYG169101204 0.009479 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0,68 ≈$581K 7.348 852234103 0.003972 EQUITY USD
ETORO GROUP CLASS A ETOR 0,63 ≈$540K 18.009 VGG320891077 0.009735 EQUITY USD
HIVE DIGITAL TECHNOLOGIES LTD HIVE 0,43 ≈$369K 123.639 433921103 0.06683 EQUITY USD
OSL GROUP LTD 863 0,43 ≈$364K 277.500 KYG1106B1095 0.15 EQUITY USD
BIT DIGITAL BTBT 0,29 ≈$249K 159.453 KYG1144A1058 0.08619 EQUITY USD
BITGO HOLDINGS INC CLASS A BTGO 0,26 ≈$222K 30.035 091947101 0.01624 EQUITY USD
DIGI POWER X INC DGXX 0,16 ≈$136K 36.675 25380B102 0.01982 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,16 ≈$134K 134.045 066922477 0.07246 CASH USD
BAKKT INC CLASS A BKKT 0,12 ≈$99K 12.531 05759B305 0.006774 EQUITY USD
CANAAN ADR INC CAN 0,11 ≈$96K 311.911 134748102 0.1686 EQUITY USD
AMERICAN BITCOIN CORP CLASS A ABTC 0,09 ≈$79K 9.800 02462A203 0.005297 EQUITY USD
GEMINI SPACE STATION INC CLASS A GEMI 0,08 ≈$68K 15.483 36866J105 0.008369 EQUITY USD
HASHKEY HOLDINGS LTD 3887 0,08 ≈$65K 188.400 KYG4406L1086 0.1018 EQUITY USD
CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC CD 0,04 ≈$36K 12.280 KYG594672027 0.006638 EQUITY USD
CNH CASH CNH 0,02 ≈$16K 110.241 X5f6d4badd7f 0.05959 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BZUFT BZUFT 0,02 ≈$13K 13.000 X2ee77a03f60 0.007027 COLLATERAL USD
EUR CASH EUR 0,01 ≈$9K 8.131 Xa9e45b2a778 0.004395 CASH USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$5K 41.658 X46f6feb14bc 0.02252 CASH USD
CAD CASH CAD 0,00 ≈$85 139 Xe15323fdfab 0.00007514 CASH USD
JPY CASH JPY 0,00 ≈$85 15.950 Xbcc3be1cd91 0.008622 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$85 5.670 X0a5f7bc45a7 0.003065 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$85 936 Xa09e2bcc066 0.0005059 CASH USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 10 Xa4d4cacf5df 0.000005405 FUTURE USD
VOYAGER DIGITAL LTD VOYG 0,00 · 57.043 92919V405 0.03083 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 64,4%
Financials 27,2%
Industrials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 8,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0004719 → 0.05959 (12527,8%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01095 → -0.008264 (-24,6%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07281 → 0.07246 (-0,5%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009856 → -0.01095 (11,1%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD Xf65049b98d9 Position ausgestiegen — war 0.0002027 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007158 → -0.009856 (37,7%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0726 → 0.07281 (0,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD Xf65049b98d9 Neue Position — 0.0002027 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006414 → -0.007158 (11,6%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07139 → 0.0726 (1,7%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003905 → -0.006414 (64,3%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07231 → 0.07139 (-1,3%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003845 → -0.003905 (1,6%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07262 → 0.07231 (-0,4%)
1. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.004508 → 0.004395 (-2,5%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00565 → -0.003845 (-31,9%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07374 → 0.07262 (-1,5%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003756 → -0.00565 (50,4%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07361 → 0.07374 (0,2%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003294 → -0.003756 (14,0%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07327 → 0.07361 (0,5%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003374 → -0.003294 (-2,4%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07382 → 0.07327 (-0,8%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00292 → -0.003374 (15,5%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0732 → 0.07382 (0,8%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0007054 → -0.00292 (313,9%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001605 → -0.0007054 (-56,1%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07394 → 0.0732 (-1,0%)
20. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001588 → -0.001605 (1,1%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07552 → 0.07394 (-2,1%)
19. August 2026 Erhöht BZUFT — CASH COLLATERAL USD BZUFT X2ee77a03f60 Einheiten/Aktie: 0.006486 → 0.007027 (8,3%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001318 → -0.001588 (20,5%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07579 → 0.07552 (-0,4%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006904 → -0.001318 (-119,1%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.07062 → 0.07579 (7,3%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03824 → 0.006904 (-81,9%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03453 → 0.07062 (104,5%)
13. August 2026 Ausgestiegen EUR Xa8b6b74585f Position ausgestiegen — war -0.03069 Einheiten/Aktie
13. August 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0352 → 0.004508 (-87,2%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01635 → 0.03824 (-333,9%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0539 → 0.03453 (-35,9%)
12. August 2026 Erhöht BZUFT — CASH COLLATERAL USD BZUFT X2ee77a03f60 Einheiten/Aktie: 0.004865 → 0.006486 (33,3%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0151 → -0.01635 (8,2%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05422 → 0.0539 (-0,6%)
11. August 2026 Neu EUR Xa8b6b74585f Neue Position — -0.03069 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.00697 → 0.0352 (405,0%)
11. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000003784 → 0.000005405 (42,9%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01641 → -0.0151 (-8,0%)
11. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0554 → 0.05422 (-2,1%)
11. August 2026 Ausgestiegen YO9 78137L105 Position ausgestiegen — war 0.005138 Einheiten/Aktie

Dividenden 8 Zahlungen

08
5,58%Rendite (TTM)
$2,56Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
16. Dezember 2025$2,5610
16. Juni 2025$0,0200
17. Dezember 2024$0,4710
11. Juni 2024$0,0750
20. Dezember 2023$0,3320
7. Juni 2023$0,1920
13. Dezember 2022$0,0800
9. Juni 2022$0,0030

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Foguth Wealth Management, LLC. $11.179.516 42,11% 251.149 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $2.074.788 7,82% 43.108 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $1.784.989 6,72% 37.087 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.776.335 6,69% 38.501 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.723.166 6,49% 35.802 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.515.640 5,71% 31.482 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $1.040.587 3,92% 21.620 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.031.522 3,89% 21.432 Aktien 30. Juni 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $643.739 2,42% 13.375 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $570.240 2,15% 12.000 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $520.574 1,96% 10.816 Aktien 30. Juni 2026
New York Life Investment Management LLC $507.050 1,91% 10.535 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $451.316 1,70% 9.377 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $303.845 1,14% 6.313 Aktien 30. Juni 2026
Forefront Wealth Partners, LLC $259.736 0,98% 5.397 Aktien 30. Juni 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $249.554 0,94% 5.185 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $219.232 0,83% 4.555 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $211.243 0,80% 4.389 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $151.671 0,57% 3.151 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $92.939 0,35% 1.931 Aktien 30. Juni 2026
Allianz SE $79.222 0,30% 1.646 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $36.098 0,14% 750 Aktien 30. Juni 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $29.552 0,11% 614 Aktien 30. Juni 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $24.450 0,09% 508 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $18.832 0,07% 340 Aktien 30. September 2025
BlackRock, Inc. $17.182 0,06% 357 Aktien 30. Juni 2026
Anchor Investment Management, LLC $12.033 0,05% 250 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $5.294 0,02% 110 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $4.813 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.813 0,02% 100 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $4.494 0,02% 123 Aktien 31. März 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1.348 0,01% 28 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.059 0,00% 22 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $722 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $626 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $375 0,00% 10 Aktien 31. März 2026
Strategic Advocates LLC $193 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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