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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,52%▼ -2,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -1,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1K
Quartalsende Jul 2026 +$4.2M
Letzte 12 Monate +$11.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 249 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. · $4.7M 4,26 63.000 EC TW
MediaTek, Inc. · $2.5M 2,21 22.300 EC TW
HSBC Holdings plc · $2.4M 2,12 110.838 EC GB
Tokyo Electron Ltd. · $2.3M 2,07 6.600 EC JP
Novo Nordisk A/S · $2.3M 2,06 48.412 EC DK
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $2.2M 1,94 96.200 EC JP
Hitachi Ltd. · $2.1M 1,89 63.400 EC JP
Samsung Electronics Co. Ltd. · $1.8M 1,66 10.010 EC KR
Advantest Corp. · $1.8M 1,62 8.800 EC JP
BHP Group Ltd. · $1.6M 1,42 37.336 EC AU
Intesa Sanpaolo SpA · $1.6M 1,41 208.104 EC IT
Enel SpA · $1.3M 1,19 116.740 EC IT
SK hynix, Inc. · $1.2M 1,10 1.014 EC KR
NatWest Group plc · $1.1M 1,00 116.948 EC GB
ASML Holding NV · $1.0M 0,93 624 EC NL
Industria de Diseno Textil SA · $989K 0,89 15.236 EC ES
Talabat Holding plc · $970K 0,87 3.391.414 EC AE
Cathay Pacific Airways Ltd. · $968K 0,87 520.000 EC HK
Banca Mediolanum SpA · $959K 0,86 35.984 EC IT
Legal & General Group plc · $956K 0,86 236.444 EC GB
CF SECURED LLC · $954K 0,86 954.335 RA US
BB Seguridade Participacoes SA · $950K 0,86 117.000 EC BR
BNP Paribas SA · $945K 0,85 7.488 EC FR
Grupo Financiero Banorte SAB de CV · $932K 0,84 80.600 EC MX
TotalEnergies SE · $930K 0,84 10.582 EC FR
Royal Bank of Canada 780087102 $930K 0,84 4.446 EC CA
Erste Bank Polska SA · $929K 0,84 4.732 EC PL
Swedbank AB · $904K 0,81 22.646 EC SE
Skandinaviska Enskilda Banken AB · $899K 0,81 38.428 EC SE
Allwyn AG · $892K 0,80 58.110 EC GR
Holcim AG · $886K 0,80 9.776 EC CH
CVC Capital Partners plc · $881K 0,79 52.754 EC NL
Techtronic Industries Co. Ltd. · $875K 0,79 52.000 EC HK
Novatek Microelectronics Corp. · $867K 0,78 54.000 EC TW
Barrick Mining Corp. 06849F108 $865K 0,78 23.582 EC CA
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. · $863K 0,78 429.000 EC HK
KBC Group NV · $861K 0,78 6.006 EC BE
Quinenco SA · $856K 0,77 178.152 EC CL
VAT Group AG · $851K 0,77 1.144 EC CH
Bank Polska Kasa Opieki SA · $851K 0,77 12.974 EC PL
Brookfield Asset Management Ltd. 113004105 $842K 0,76 17.420 EC CA
Continental AG · $838K 0,75 10.140 EC DE
Eva Airways Corp. · $836K 0,75 624.000 EC TW
Lasertec Corp. · $833K 0,75 3.500 EC JP
Ambev SA · $826K 0,74 262.600 EC BR
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. · $821K 0,74 130.000 EC TW
FANUC Corp. · $816K 0,73 18.200 EC JP
Komatsu Ltd. · $799K 0,72 18.200 EC JP
Rio Tinto plc · $793K 0,71 8.216 EC GB
CK Asset Holdings Ltd. · $793K 0,71 130.000 EC HK

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,1%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,8%
Retail 0,6%
Communication Services 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,1%

Dividenden 52 Zahlungen

08
3,32%Rendite (TTM)
$1,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4600
18. Juni 2026$0,5950
20. März 2026$0,1150
19. Dezember 2025$0,2260
19. September 2025$0,3280
20. Juni 2025$0,5220
21. März 2025$0,1200
20. Dezember 2024$1,2050
20. September 2024$0,2660
21. Juni 2024$0,4520
15. Dezember 2023$0,8120
15. September 2023$0,4160
16. Juni 2023$0,5210
17. März 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,1770
16. September 2022$0,3550
17. Juni 2022$0,6560
18. März 2022$0,1440
17. Dezember 2021$0,3640
17. September 2021$0,3690
18. Juni 2021$0,3250
19. März 2021$0,1200
18. Dezember 2020$0,0890
18. September 2020$0,2540
19. Juni 2020$0,2560
20. März 2020$0,1390
20. Dezember 2019$0,1640
20. September 2019$0,3290
21. Juni 2019$0,4300
15. März 2019$0,0990
21. Dezember 2018$0,2850
24. September 2018$0,3650
18. Juni 2018$0,5300
19. März 2018$0,1160
21. Dezember 2017$0,2760
18. September 2017$0,2280
19. Juni 2017$0,4070
20. März 2017$0,1100
22. Dezember 2016$0,0950
19. September 2016$0,2710
20. Juni 2016$0,4310
29. Dezember 2015$0,2430
18. September 2015$0,2020
19. Juni 2015$0,4090
20. März 2015$0,0620
29. Dezember 2014$0,3860
19. September 2014$0,1230
20. Juni 2014$0,4100
21. März 2014$0,1590
27. Dezember 2013$0,1430

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $10.581.679 16,27% 247.655 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.076.992 15,49% 235.846 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.002.812 9,23% 140.491 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.662.140 8,70% 132.518 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $5.501.000 8,46% 128.882 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.162.661 7,94% 120.829 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $3.925.385 6,03% 121.411 Aktien 30. Juni 2025
Synergy Asset Management, LLC $2.992.976 4,60% 70.048 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $2.869.938 4,41% 67.168 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $2.163.645 3,33% 50.638 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.785.840 2,75% 41.796 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.575.876 2,42% 36.882 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.133.475 1,74% 26.528 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $832.161 1,28% 19.476 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $615.909 0,95% 14.414 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $485.539 0,75% 11.358 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $483.239 0,74% 11.310 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $411.027 0,63% 9.620 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $398.178 0,61% 9.319 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $280.667 0,43% 6.569 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Wealth Planning $263.415 0,40% 6.165 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $244.887 0,38% 5.731 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $229.959 0,35% 5.382 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213.919 0,33% 5.007 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $207.257 0,32% 4.851 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $204.226 0,31% 4.762 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $199.025 0,31% 4.658 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $195.350 0,30% 4.572 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $191.365 0,29% 4.479 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $83.074 0,13% 1.944 Aktien 30. Juni 2026
Leo H. Evart, Inc. $29.414 0,05% 688 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $21.364 0,03% 500 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.600 0,01% 131 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5.537 0,01% 130 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.372 0,01% 78 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.903 0,00% 67.935 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $2.826 0,00% 66.132 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $376 0,00% 8.798 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0,00% 5.595 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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10

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